中国铁建：2015年第一季度报告_股票频道

2015 年第一季度报告

公司 A 股代码：601186 公司 A 股简称：中国铁建

公司 H 股代码：1186 公司 H 股简称：中国铁建（China Rail Cons）

中国铁建股份有限公司

2015 年第一季度报告

1 / 20

2015 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 5

四、附录 .................................................................. 9

释义：

1、“本公司”、“公司”，指中国铁建股份有限公司。

2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。

3、“控股股东”、“中铁建总公司”，指中国铁道建筑总公司。

4、“报告期”、“本期”，指 2015 年 1-3 月。

5、“元”，指人民币元。

6、“中国证监会”，指中国证券监督管理委员会。

7、“香港联交所”，指香港联合交易所有限公司。

2 / 20

2015 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司应出席第三届董事会第十一次会议的董事为 9 名，8 名董事出席了会议。

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

张宗言执行董事、总裁、党委副书记因其他公务未出席孟凤朝

1.3 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）曹锡锐

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元币种：人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末上年度末

增减(%)

总资产 614,885,181 617,004,015 -0.34

归属于上市公司股东的净资产 94,307,656 90,935,729 3.71

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 -1,855,375 -1,162,043 不适用

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 117,076,346 108,142,908 8.26

归属于上市公司股东的净利润 2,177,009 2,002,424 8.72

归属于上市公司股东的扣除非经

1,934,996 1,806,645 7.10

常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 2.17 2.37 下降 0.20 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.18 0.16 12.50

稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目本期金额

非流动资产处置损益 -7,858

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

123,231

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

债务重组损益 3,383

3 / 20

2015 年第一季度报告

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 7,940

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 76,218

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,544

其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,555

少数股东权益影响额（税后） 1,203

所得税影响额 53,243

合计 296,459

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 439,495

前十名股东持股情况

期末持股持有有限售条质押或冻结情况

股东名称（全称）比例(%) 股东性质

数量件股份数量股份状态数量

中国铁道建筑总公司 7,566,245,500 61.33 0 无 0 国家

HKSCC NOMINEES

2,056,362,381 16.67 0 未知境外法人

LIMITED

全国社会保障基金理

85,750,000 0.70 0 无 0 国有法人

事会转持三户

华夏人寿保险股份有

限公司－万能保险产 81,349,186 0.66 0 无 0 其他

品

奎屯叙亚场商贸有限

30,348,200 0.25 0 无 0 其他

公司

乌鲁木齐润农江源农

20,713,300 0.17 0 无 0 其他

业科技有限公司

南方东英资产管理有

限公司－南方富时中 16,882,930 0.14 0 无 0 其他

国 A50ETF

陈四文 15,000,000 0.12 0 无 0 境内自然人

中信证券股份有限公

14,492,904 0.12 0 无 0 其他

司

招商证券股份有限公

13,296,076 0.11 0 无 0 其他

司

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股份种类及数量

股东名称

股的数量种类数量

中国铁道建筑总公司 7,566,245,500 人民币普通股 7,566,245,500

HKSCC NOMINEES LIMITED 2,056,362,381 境外上市外资股 2,056,362,381

4 / 20

2015 年第一季度报告

全国社会保障基金理事会转持三户 85,750,000 人民币普通股 85,750,000

华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 81,349,186 人民币普通股 81,349,186

奎屯叙亚场商贸有限公司 30,348,200 人民币普通股 30,348,200

乌鲁木齐润农江源农业科技有限公司 20,713,300 人民币普通股 20,713,300

南方东英资产管理有限公司－南方富时中国

16,882,930 人民币普通股 16,882,930

A50ETF

陈四文 15,000,000 人民币普通股 15,000,000

中信证券股份有限公司 14,492,904 人民币普通股 14,492,904

招商证券股份有限公司 13,296,076 人民币普通股 13,296,076

上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）可供出售金融资产余额为5,713,833千元，较年初增加49.87%，主要是由于本期资本市场向

好导致所持有金融资产公允价值增加所致。

（2）应付利息余额为1,205,056千元，较年初增加47.30%，主要是由于公司应付未付利息增加所

致。

（3）应付股利余额为188,358千元，较年初增加42.73%，主要是由于公司已宣告未分配股利增加

所致。

（4）其他流动负债余额为1,051,490千元，较年初减少83.48%，主要是由于公司偿还了以前年度

发行的已到期短期融资券所致。

（5）递延所得税负债余额为423,132千元，较年初增加457.73%，主要是由于本期可供出售金融资

产公允价值增加从而导致应纳税暂时性差异增加所致。

（6）其他综合收益余额为1,443,255千元，较年初增加478.18%，主要是由于本期可供出售金融资

产公允价值增加所致。

（7）公允价值变动收益报告期为7,836千元，较上年同期公允价值变动损失10,878千元增加18,714

千元，主要是由于本集团本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值

上升所致。

（8）投资收益报告期为13,681千元，较上年同期投资损失3,258千元增加16,939千元，主要是由

于本期本集团下属子公司合营企业利润增加所致。

5 / 20

2015 年第一季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 新签及未完工合同情况

报告期内，本集团新签合同总额1,539.891亿元，为年度计划的18.79%，同比增长了5.58%，

其中，国内新签合同额1,202.461亿元，同比减少12.19%，占新签合同额的78.09%；海外新签合同

额337.430亿元，同比增长278.45%，占新签合同额的21.91%。截至2015年3月31日，本集团未完合

同额为17,637.856亿元，其中，海外业务未完合同额3,845.053亿元，占未完合同总额的21.80%。

报告期内，工程承包板块新签合同额1,282.519亿元，占新签合同总额的83.29%，同比增长

5.84%。其中，铁路工程新签合同额313.788亿元，占工程承包板块新签合同额的24.47%，同比增

长67.28%；公路工程新签合同额341.190亿元，占工程承包板块新签合同额的26.60%，同比增加

50.26%；城市轨道工程新签合同额100.974亿元，占工程承包板块新签合同额的7.87%，同比减少

53.22%；水利电力工程新签合同额31.727亿元，占工程承包板块新签合同额的2.47%，同比增加

61.58%；房建工程新签合同额307.917亿元，占工程承包板块新签合同额的24.01%，同比增加1.69%；

市政工程新签合同额77.845亿元，占工程承包板块新签合同额的6.07%，同比减少45.35%；机场码

头工程新签合同额57.472亿元，占工程承包板块新签合同额的4.48%，同比增加1300.39%。由于受

国家相关领域投资阶段性影响，铁路、公路、城市轨道、水利电力、市政等业务新签合同额在年

初出现较大幅度波动属于正常现象，从长期看基建行业整体趋势向好；机场码头工程因规模总量

较小，出现较大幅度波动属正常情况。

报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额257.372亿元，占新签合同总额的16.71%，同比

增加4.27%。其中，勘察设计咨询新签合同额76.386亿元，占新签合同总额的4.96%，同比增长

283.44%；工业制造新签合同额33.116亿元，占新签合同总额的2.15%，同比增加39.37%；物流与

物资贸易新签合同额114.548亿元，占新签合同总额的7.44%，同比减少27.62%；房地产新签合同

额32.455亿元，占新签合同总额的2.11%，同比减少21.18%；其他业务新签合同额0.867亿元，占

新签合同总额的0.06%，同比减少76.7%。勘察设计咨询、工业制造业务增长较快的原因是受益于

相关行业的投资增长；其他业务因规模总量较小，出现较大幅度波动属正常情况。

3.2.2 重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

3.2.3 非募集资金重大项目进展情况

单位：万元币种：人民币

报告期投入累计实际投

项目名称项目金额项目进度项目收益情况

金额入金额

广西资源至兴安高速 2014 年 1 月 21 日正式开

930,800 24,546 206,833 建设期无收益

公路 BOT 项目工，进展正常。

2014 年底项目建成达到

济南至乐陵高速公路试运营期无收

754,189 通车条件，2015 年 1 月 1 0 793,852

BOT 项目益

日开通试运营。

6 / 20

2015 年第一季度报告

项目建设期 3 年，于 2014

四川简阳至蒲江高速年 10 月 1 日开工，征地

1,567,850 113,172 337,867 建设期无收益

公路 BOT 项目拆迁工作进展顺利，工程

进度正常。

青岛蓝色硅谷城际交项目融资、建设手续已经项目未完成，收

1,678,226 0 171,035

通轨道工程 BT 项目完成，项目进展正常。益不确定。

重庆轨道交通环线南项目处于征地拆迁阶段，项目未完成，收

700,000 0 108,280

段 BT 项目控制性工程开工。益不确定。

珠海西部中心城区首

分期开发，首期土地征地项目未完成，收

期开发区域(A 片区)土 765,400 785 25,645

阶段。益不确定。

地一级开发项目

珠海西部中心城区首

分期开发，已完成征地拆项目未完成，收

期开发区域(B 片区)土 984,800 0 65,666

迁地块正在建设中。益不确定。

地一级开发项目

兰州市崔家大滩土地分期开发，首批土地开发项目未完成，收

1,000,000 0 188,754

一级开发项目地块正在逐步回款。益不确定。

项目融资纳入北京市棚

北京市丰台区东铁营户区融资统贷平台，完成项目未完成，收

860,560 0 157,432

棚户区改造项目安置房外购工作，项目处益不确定。

于规划调整阶段。

合计 9,241,825 / 138,503 2,055,364 /

非募集资金项目情况说明无。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

如未能及如未能

承诺是否是否

时履行应及时履

承诺承诺时间有履及时

承诺背景承诺方说明未完行应说

类型内容及期行期严格

成履行的明下一

限限履行

具体原因步计划

与股改相关的承

诺

收购报告书或权

益变动报告书中

所作承诺

与重大资产重组

相关的承诺

与再融资相关的

承诺

与股权激励相关

的承诺

办理土地证，办理

解决土

中铁建房产证，承担办证

其他承诺地等产长期否是

总公司费用及承担由此而

权瑕疵

遭受的损失。

7 / 20

2015 年第一季度报告

注：详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）

上日期分别为2014年3月29日、6月19日的相关公告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 公司董事、监事和高级管理人员变动情况

2015 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于中国铁建股份有限公司

执行董事人选的议案》，因年龄原因，彭树贵先生不再担任公司副董事长、执行董事及在董事会

的其他相关职务，董事会提名委员会提名齐晓飞先生为公司执行董事候选人。2015 年 2 月 5 日，

经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准，齐晓飞先生任公司执行董事；2 月 5 日，第三届董

事会第七次会议选举齐晓飞先生为公司副董事长、提名委员会委员，任期与第三届董事会董事任

期相同。

详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）

上日期分别为 2015 年 1 月 20 日和 2015 年 2 月 6 日的相关公告。

3.6 关于昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市事项

为加快提升本集团专业机械制造板块的综合竞争实力，促进本集团战略升级，拟将本公司所

属全资子公司昆明中铁大型养路机械集团有限公司进行整体改制变更为股份有限公司后首次公开

发行 H 股并在香港联交所主板上市。2015 年 2 月 5 日，相关议案经公司 2015 年第一次临时股东

大会审议批准。上述事项尚须提交中国证监会核准及取得香港联交所批准。

详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）

上日期为 2015 年 2 月 6 日的相关公告。

3.7 关于公司非公开发行 A 股股票事项

经 2015 年 2 月 5 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大

会及 2015 年第一次 H 股类别股东大会审议通过，公司拟向不超过十名特定投资对象非公开发行不

超过 13.8 亿股 A 股，募集资金不超过 99.36 亿元。公司已于上述会议后向中国证监会递交了非公

开发行 A 股股票并上市的申请，中国证监会已经受理，等待审核。

8 / 20

2015 年第一季度报告

详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）

上日期为 2015 年 2 月 6 日的相关公告。

3.8 公司关联交易事项

2015 年 2 月 11 日，本公司与控股股东签署《中国铁道建筑总公司与中国铁建股份有限公司

关于重庆铁发遂渝高速公路有限公司之股权转让协议》，该协议约定本公司以现金方式收购控股

股东持有的重庆铁发遂渝高速公路有限公司 80%的股权，收购的价格以经双方认可的具有证券从

业资格的会计师事务所和资产评估事务所审计、评估的净资产值为基准。2015 年 3 月 30 日，本

公司与控股股东签署了《中国铁道建筑总公司与中国铁建股份有限公司关于重庆铁发遂渝高速公

路有限公司股权转让协议之补充协议》，对转让价格进行确认。本次标的股权转让的价格为净资

产值人民币 387,278.28 万元的 80%，即人民币 309,822.62 万元。相关议案经 2015 年 3 月 29-30

日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事孟凤朝先生、齐晓飞先生、张宗言先生回

避表决。

详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）

上日期分别为 2015 年 2 月 12 日和 2015 年 3 月 31 日的相关公告。

3.9 重要期后事项

□适用 √不适用

公司名称中国铁建股份有限公司

法定代表人孟凤朝

日期 2015 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 90,562,637 98,087,787

9 / 20

2015 年第一季度报告

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当 118,133 110,204

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,759,519 2,897,507

应收账款 103,267,365 115,414,242

预付款项 33,360,758 27,620,275

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 366,532 306,839

应收股利 23,205 23,205

其他应收款 34,823,466 34,536,768

买入返售金融资产

存货 233,770,969 225,958,116

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 9,003,058 12,657,740

其他流动资产 330,772 465,034

流动资产合计 508,386,414 518,077,717

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 5,713,833 3,812,439

持有至到期投资 1,282 1,269

长期应收款 28,469,148 25,219,390

长期股权投资 3,431,393 3,473,913

投资性房地产

固定资产 41,265,745 41,550,528

在建工程 3,130,678 2,817,033

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 21,915,093 19,454,413

开发支出

商誉 103,293 103,293

长期待摊费用 267,557 263,478

递延所得税资产 2,173,069 2,202,222

其他非流动资产 27,676 28,320

非流动资产合计 106,498,767 98,926,298

资产总计 614,885,181 617,004,015

流动负债：

10 / 20

2015 年第一季度报告

短期借款 49,363,558 44,811,039

向中央银行借款

吸收存款及同业存放 840,605 808,433

拆入资金 1,000,000

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 23,105,889 21,356,148

应付账款 179,267,199 205,388,554

预收款项 76,348,573 63,646,731

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 6,602,706 7,407,380

应交税费 7,582,906 9,570,263

应付利息 1,205,056 818,122

应付股利 188,358 131,967

其他应付款 40,372,963 39,959,641

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 26,207,918 28,521,425

其他流动负债 1,051,490 5,741,517

流动负债合计 413,137,221 428,161,220

非流动负债：

长期借款 61,405,762 53,098,729

应付债券 26,333,974 25,692,667

其中：优先股

永续债

长期应付款 4,745,668 4,580,391

长期应付职工薪酬 1,832,423 1,897,381

专项应付款 426,943 417,436

预计负债 3,977 3,977

递延收益 176,528 185,107

递延所得税负债 423,132 75,867

其他非流动负债

非流动负债合计 95,348,407 85,951,555

负债合计 508,485,628 514,112,775

所有者权益

股本 12,337,542 12,337,542

其他权益工具

11 / 20

2015 年第一季度报告

其中：优先股

永续债

资本公积 33,886,117 33,884,833

减：库存股

其他综合收益 1,443,255 249,621

专项储备

盈余公积 1,794,862 1,794,862

一般风险准备

未分配利润 44,845,880 42,668,871

归属于母公司所有者权益合计 94,307,656 90,935,729

少数股东权益 12,091,897 11,955,511

所有者权益合计 106,399,553 102,891,240

负债和所有者权益总计 614,885,181 617,004,015

法定代表人：孟凤朝主管会计工作负责人：王秀明会计机构负责人：曹锡锐

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 7,761,745 9,701,230

以公允价值计量且其变动计入当期损 34,381 26,490

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 504,883 494,555

预付款项 891,356 467,020

应收利息

应收股利 3,389,042

其他应收款 39,952,842 41,940,289

存货 2,676,319 2,959,994

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 55,210,568 55,589,578

非流动资产：

可供出售金融资产 169,893 180,239

持有至到期投资

长期应收款 905,795 1,014,164

长期股权投资 68,536,345 68,534,117

12 / 20

2015 年第一季度报告

投资性房地产

固定资产 38,602 29,941

在建工程 20,660 25,620

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 13,504 6,816

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 6,030 6,030

其他非流动资产

非流动资产合计 69,690,829 69,796,927

资产总计 124,901,397 125,386,505

流动负债：

短期借款 367,140

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 1,067,870 1,546,394

预收款项 3,814,203 3,600,961

应付职工薪酬 43,505 50,455

应交税费 95,495 97,221

应付利息 740,429 471,069

应付股利

其他应付款 17,990,317 17,867,265

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 5,695,771 5,091,222

其他流动负债 3,641,793

流动负债合计 29,447,590 32,733,520

非流动负债：

长期借款 12,573,231 13,196,447

应付债券 17,394,898 17,390,440

其中：优先股

永续债

长期应付款 1,457,500 1,478,750

长期应付职工薪酬 20,260 20,260

专项应付款

预计负债

递延收益

13 / 20

2015 年第一季度报告

递延所得税负债 13,721 14,335

其他非流动负债

非流动负债合计 31,459,610 32,100,232

负债合计 60,907,200 64,833,752

所有者权益：

股本 12,337,542 12,337,542

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 39,009,051 39,009,051

减：库存股

其他综合收益 20,164 27,923

专项储备

盈余公积 1,794,862 1,794,862

未分配利润 10,832,578 7,383,375

所有者权益合计 63,994,197 60,552,753

负债和所有者权益总计 124,901,397 125,386,505

法定代表人：孟凤朝主管会计工作负责人：王秀明会计机构负责人：曹锡锐

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 117,076,346 108,142,908

其中：营业收入 117,076,346 108,142,908

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 114,365,853 105,801,821

其中：营业成本 104,879,443 96,928,139

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,131,701 3,126,791

销售费用 730,427 611,077

管理费用 4,151,286 3,867,220

14 / 20

2015 年第一季度报告

财务费用 1,316,558 1,093,147

资产减值损失 156,438 175,447

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 7,836 -10,878

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 13,681 -3,258

其中：对联营企业和合营企业的投资收 13,647 -8,536

益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,732,010 2,326,951

加：营业外收入 193,798 266,254

其中：非流动资产处置利得 8,720 60,344

减：营业外支出 44,498 63,262

其中：非流动资产处置损失 16,578 34,172

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,881,310 2,529,943

减：所得税费用 612,741 523,096

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,268,569 2,006,847

归属于母公司所有者的净利润 2,177,009 2,002,424

少数股东损益 91,560 4,423

六、其他综合收益的税后净额 1,193,634 -23,019

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 1,193,634 -23,019

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 1,193,634 -23,019

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,045,843 -7,097

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 147,791 -15,922

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 3,462,203 1,983,828

归属于母公司所有者的综合收益总额 3,370,643 1,979,405

归属于少数股东的综合收益总额 91,560 4,423

八、每股收益：

15 / 20

2015 年第一季度报告

（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.16

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：孟凤朝主管会计工作负责人：王秀明会计机构负责人：曹锡锐

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 552,894 477,937

减：营业成本 531,526 467,830

营业税金及附加 1,079 6,787

销售费用 2,066 1,474

管理费用 29,274 37,509

财务费用 -42,500 267,657

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 7,890 -2,171

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 3,391,947 3,627

其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,801 3,627

益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,431,286 -301,864

加：营业外收入 20,332 121,950

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 441 64

其中：非流动资产处置损失 114 64

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,451,177 -179,978

减：所得税费用 1,973 2,959

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,449,204 -182,937

五、其他综合收益的税后净额 -7,759 -1,136

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -7,759 -1,136

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -7,759 -1,136

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

16 / 20

2015 年第一季度报告

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 3,441,445 -184,073

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：孟凤朝主管会计工作负责人：王秀明会计机构负责人：曹锡锐

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 136,975,104 115,731,708

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 78,886 10,086

收到其他与经营活动有关的现金 3,702,643 2,809,214

经营活动现金流入小计 140,756,633 118,551,008

购买商品、接受劳务支付的现金 123,272,985 104,440,793

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 10,383,620 8,066,075

支付的各项税费 5,910,534 4,658,489

支付其他与经营活动有关的现金 3,044,869 2,547,694

经营活动现金流出小计 142,612,008 119,713,051

经营活动产生的现金流量净额 -1,855,375 -1,162,043

17 / 20

2015 年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 4,810 1,413

处置固定资产、无形资产和其他长期资 11,566 27,505

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 16,376 28,918

购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,025,756 3,073,260

产支付的现金

投资支付的现金 584,569 157,830

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2,134,736

投资活动现金流出小计 7,745,061 3,231,090

投资活动产生的现金流量净额 -7,728,685 -3,202,172

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 32,792 49,200

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 32,792 49,200

现金

取得借款收到的现金 26,675,228 27,102,135

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 26,708,020 27,151,335

偿还债务支付的现金 19,337,444 14,774,167

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,386,011 1,967,233

其中：子公司支付给少数股东的股利、 519 2,176

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 21,723,455 16,741,400

筹资活动产生的现金流量净额 4,984,565 10,409,935

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,332 14,047

五、现金及现金等价物净增加额 -4,604,827 6,059,767

加：期初现金及现金等价物余额 84,448,495 79,783,453

六、期末现金及现金等价物余额 79,843,668 85,843,220

法定代表人：孟凤朝主管会计工作负责人：王秀明会计机构负责人：曹锡锐

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：中国铁建股份有限公司

18 / 20

2015 年第一季度报告

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,173,120 658,226

收到的税费返还 669

收到其他与经营活动有关的现金 3,164,321 3,005,201

经营活动现金流入小计 4,338,110 3,663,427

购买商品、接受劳务支付的现金 1,499,044 642,421

支付给职工以及为职工支付的现金 48,486 43,011

支付的各项税费 6,289 19,346

支付其他与经营活动有关的现金 510,818 449,136

经营活动现金流出小计 2,064,637 1,153,914

经营活动产生的现金流量净额 2,273,473 2,509,513

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 573 60,484

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 980

投资活动现金流入小计 1,553 60,484

购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,845 6,175

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 646

投资活动现金流出小计 5,491 6,175

投资活动产生的现金流量净额 -3,938 54,309

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 5,484,336

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 0 5,484,336

偿还债务支付的现金 3,867,140 253,876

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 341,880 93,019

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 4,209,020 346,895

筹资活动产生的现金流量净额 -4,209,020 5,137,441

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,939,485 7,701,263

19 / 20

2015 年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额 9,689,230 5,123,065

六、期末现金及现金等价物余额 7,749,745 12,824,328

法定代表人：孟凤朝主管会计工作负责人：王秀明会计机构负责人：曹锡锐

4.2 审计报告

本公司第一季度报告未经审计。

20 / 20

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信