2015 年第一季度报告
公司代码：601991 公司简称：大唐发电
大唐国际发电股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 陈进行
主管会计工作负责人姓名 刘全成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙延文
公司负责人陈进行、主管会计工作负责人刘全成及会计机构负责人（会计主管人员）孙延文
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 303,559,044 302,431,367 0.37
归属于上市公司
44,607,338 43,803,449 1.84
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
7,214,236 7,498,388 -3.79
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 15,340,879 17,512,025 -12.40
归属于上市公司
775,286 942,524 -17.74
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
737,686 912,778 -19.18
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.75 2.12 减少 0.37 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0582 0.0708 -17.80
（元/股）
稀释每股收益
0.0582 0.0708 -17.80
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
24,777
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 17,741
除上述各项之外的其他营业外收入
16,738
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
452
项目
少数股东权益影响额（税后） -8,665
所得税影响额 -13,443
合计 37,600
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 213,482
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 售条件股 股份
数量 (%) 数量 性质
份数量 状态
中国大唐集团公司（“大 国有
4,138,977,414 31.10 / 未知 49,000,000
唐集团”） 法人
境外
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,293,798,919 24.75 / 无 /
法人
国有
天津市津能投资公司 1,296,012,600 9.74 / 无 /
法人
河北建设投资集团有限 国有
1,281,872,927 9.63 / 无 /
责任公司 法人
北京能源投资（集团）有 国有
1,260,988,672 9.47 / 无 /
限公司 法人
中国东方电气集团有限 国有
237,660,000 1.79 / 无 /
公司 法人
上海彤卉实业有限公司 166,000,000 1.25 / 未知 166,000,000 其他
中融汇投资担保有限公
160,000,000 1.20 / 无 / 其他
司
航天科工财务有限责任 国有
131,141,766 0.99 / 无 /
公司 法人
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哈尔滨电气股份有限公 国有
117,000,000 0.88 / 无 /
司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
大唐集团 4,138,977,414 人民币普通股 4,138,977,414
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,293,798,919 境外上市外资股 3,293,798,919
天津市津能投资公司 1,296,012,600 人民币普通股 1,296,012,600
河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股 1,281,872,927
北京能源投资（集团）有限公司 1,260,988,672 人民币普通股 1,260,988,672
中国东方电气集团有限公司 237,660,000 人民币普通股 237,660,000
上海彤卉实业有限公司 166,000,000 人民币普通股 166,000,000
中融汇投资担保有限公司 160,000,000 人民币普通股 160,000,000
航天科工财务有限责任公司 131,141,766 人民币普通股 131,141,766
哈尔滨电气股份有限公司 117,000,000 人民币普通股 117,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说 大唐集团之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有
明 本公司 H 股 480,680,000 股，包含在香港中央结算（代理
人）有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中，占
公司总股本约 3.61%；故大唐集团及子公司合共持有本公司
已发行股份 4,619,657,414 股，合计占本公司已发行股份
约 34.71%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 :
（1）本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约 66.13%，主要是因为本公司及其子公司
应收账款回款的影响；
（2）本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 92.43%，主要是因为子公司增加氧化铝
预付款的影响；
（3）本公司及其子公司期末应收股利比期初减少了约 45.03%，主要是因为本公司收回联营
（合营）企业利润分配所致；
（4）本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初减少约 88.32%，主要是因为本
公司收回了一年内到期的委托贷款；
（5）本公司及其子公司期末预收账款比期初增加了约 51.59%，主要是因为子公司收到脱硝
资产转让款的影响；
（6）本公司及其子公司期末应付股利比期初减少了约 73.10%，主要是因为子公司支付少数
股东股利所致；
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（7）本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加了约 33.39%，主要是因为本公司及其子
公司本期盈利的影响。
利润表、现金流量表项目 :
（1）本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约 448.25%，主要是因为本期较上年同期联
营（合营）企业利润增加所致；
（2）本公司及其子公司本期营业外收入比上期增加约 233.04%，主要是因为本期较上年同期
递延收益摊销增加的影响；
（3）本公司及其子公司本期其他综合收益比上期增加约 118.08%，主要是因为子公司可供出
售金融资产公允价值上升的影响；
（4）本公司及其子公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加约 43.59%，主要是本
期资本性支出较上年同期减少的影响；
（5）本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约 78.64%，主要是因
为本期偿还债务同比减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺时间及
承诺背景 承诺方 履行期 时严格
类型 内容 期限
限 履行
与首次公开发行相 解决同业竞 大唐集团 承诺内容说 2006 年，长 是 是
关的承诺 争 明1 期有效
与再融资相关的承 解决同业竞 大唐集团 承诺内容说 2010 年，长 是 是
诺 争 明2 期有效
承诺内容说明：
1、大唐集团在公司 2006 年首次公开发行 A 股时承诺：在进行电力项目或电力资产的开发、
处置或收购时，大唐集团将遵循不与本公司构成直接或间接同业竞争的原则；在大唐集团业务经
营区域内对现有电力项目或电力资产进行开发或处置时，同意本公司在拟发展区域中对有关项目
或资产享有优先开发权或优先收购权；大唐集团保证将不就本公司未来拟开发、拟收购的电力项
目采取任何行动以构成与本公司直接或间接的竞争；大唐集团如与本公司构成实质性同业竞争，
大唐集团同意与本公司签订协议，通过由本公司采取包括委托经营或收购该等电力项目或资产等
方式在内的一切适当方式，解决可能构成的同业竞争问题。
2、公司于 2010 年 10 月接到控股股东大唐集团《关于大唐集团进一步避免与大唐国际发电股
份有限公司同业竞争有关事项的承诺》。为进一步避免与本公司的同业竞争，大唐集团做出如下
承诺：（1）大唐集团确定大唐发电作为大唐集团火电业务最终的整合平台；（2）对于大唐集团
非上市公司的火电资产，大唐集团承诺用 5-8 年的时间，在将该等资产盈利能力改善并且符合相
关条件时注入大唐发电；（3）对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团承诺用 5 年左
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右的时间，将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电；（4）大唐集团将继续
履行之前已做出的支持下属上市公司发展的各项承诺。
于 2014 年 6 月公司接到大唐集团 《关于规范大唐集团对大唐国际发电股份有限公司相关承
诺的说明》，对相关承诺规范如下：
（1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团不迟于 2015 年 10 月左右
在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；②对于大唐集团非上市公司的火电资
产（除河北省的火电业务资产以外），大唐集团不迟于 2018 年 10 月左右在该等资产盈利能力改
善并且符合相关条件时注入本公司。
（2）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司预测
的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持
续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；③
拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审批
手续完善等。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大唐国际发电股份有限公司
法定代表人 陈进行
日期 2015-04-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,785,829 5,288,498
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 530,153 504,789
应收账款 7,768,045 9,500,035
预付款项 1,041,550 541,256
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 244,125 444,125
其他应收款 2,604,961 2,617,731
买入返售金融资产
存货 3,717,435 3,744,420
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 45,072 385,984
其他流动资产 611,535 831,715
流动资产合计 25,348,705 23,858,553
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,029,286 5,013,944
持有至到期投资
长期应收款 224,126 224,126
长期股权投资 13,045,301 12,831,367
投资性房地产 585,057 590,580
固定资产 162,869,095 165,013,373
在建工程 80,909,388 78,895,510
工程物资 5,432,710 5,763,362
固定资产清理
生产性生物资产
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项目 期末余额 年初余额
油气资产
无形资产 6,622,251 6,655,593
开发支出 11 31
商誉 899,886 899,886
长期待摊费用 842,682 861,265
递延所得税资产 1,293,267 1,355,564
其他非流动资产 457,279 468,213
非流动资产合计 278,210,339 278,572,814
资产总计 303,559,044 302,431,367
流动负债：
短期借款 12,207,448 13,753,134
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,108,971 2,309,388
应付账款 20,315,109 22,302,079
预收款项 476,005 314,012
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 141,006 166,798
应交税费 -2,771,518 -3,010,557
应付利息 1,295,962 1,049,234
应付股利 27,058 100,595
其他应付款 2,330,049 2,485,985
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,721,153 21,290,822
其他流动负债 12,900,943 11,000,000
流动负债合计 68,752,186 71,761,490
非流动负债：
长期借款 139,782,805 137,691,639
应付债券 15,397,986 15,394,158
其中：优先股
永续债
长期应付款 11,870,757 11,379,836
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项目 期末余额 年初余额
长期应付职工薪酬
专项应付款 550 550
预计负债 42,191 42,191
递延收益 3,028,940 2,436,534
递延所得税负债 611,240 617,218
其他非流动负债
非流动负债合计 170,734,469 167,562,126
负债合计 239,486,655 239,323,616
所有者权益
股本 13,310,038 13,310,038
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,770,031 10,770,031
减：库存股
其他综合收益 120,356 102,891
专项储备 340,876 329,738
盈余公积 16,968,603 16,968,603
一般风险准备
未分配利润 3,097,434 2,322,148
归属于母公司所有者权益合计 44,607,338 43,803,449
少数股东权益 19,465,051 19,304,302
所有者权益合计 64,072,389 63,107,751
负债和所有者权益总计 303,559,044 302,431,367
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：刘全成 会计机构负责人：孙延文
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,198,141 2,179,471
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,569 43,589
应收账款 957,671 1,454,162
预付款项 8,319 5,177
应收利息
应收股利 416,044 932,820
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2015 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
其他应收款 678,393 670,090
存货 181,405 268,306
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,070,000 4,335,706
其他流动资产 7,362,281 5,521,505
流动资产合计 17,902,823 15,410,826
非流动资产：
可供出售金融资产 3,922,427 3,922,427
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,316,234 48,033,102
投资性房地产 223,068 225,125
固定资产 10,626,754 10,847,220
在建工程 4,516,477 4,321,513
工程物资 234,767 238,187
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 751,210 756,085
开发支出
商誉 33,561 33,561
长期待摊费用
递延所得税资产 146,344 146,344
其他非流动资产 9,833,973 11,019,718
非流动资产合计 78,604,815 79,543,282
资产总计 96,507,638 94,954,108
流动负债：
短期借款 500,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,549,724 1,793,168
预收款项 1,473 547
应付职工薪酬 29,781 25,458
应交税费 325,095 287,164
应付利息 967,732 715,420
应付股利
其他应付款 567,224 520,389
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,206,264 5,177,369
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2015 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
其他流动负债 12,000,000 11,000,000
流动负债合计 20,647,293 20,019,515
非流动负债：
长期借款 14,812,600 14,912,600
应付债券 15,397,986 15,394,158
其中：优先股
永续债
长期应付款 21,000 21,000
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 840,438 483,835
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,072,024 30,811,593
负债合计 51,719,317 50,831,108
所有者权益：
股本 13,310,038 13,310,038
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,937,191 9,937,191
减：库存股
其他综合收益 17,507 17,507
专项储备 288,428 283,854
盈余公积 17,006,037 17,006,037
未分配利润 4,229,120 3,568,373
所有者权益合计 44,788,321 44,123,000
负债和所有者权益总计 96,507,638 94,954,108
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：刘全成 会计机构负责人：孙延文
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 15,340,879 17,512,025
其中：营业收入 15,340,879 17,512,025
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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项目 本期金额 上期金额
二、营业总成本 14,196,876 15,607,762
其中：营业成本 11,380,070 12,642,255
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 173,493 161,581
销售费用 47,490 63,382
管理费用 467,951 650,895
财务费用 2,127,872 2,089,649
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 226,078 41,236
其中：对联营企业和合营企业的投资收
209,347 23,573
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,370,081 1,945,499
加：营业外收入 208,517 62,611
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,578,598 2,008,110
减：所得税费用 658,375 644,853
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 920,223 1,363,257
归属于母公司所有者的净利润 775,286 942,524
少数股东损益 144,937 420,733
六、其他综合收益的税后净额 17,465 -96,604
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
17,465 -96,604
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
17,465 -96,604
益
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2015 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 17,483 -98,908
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -18 2,304
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 937,688 1,266,653
归属于母公司所有者的综合收益总额 792,751 845,921
归属于少数股东的综合收益总额 144,937 420,732
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0582 0.0708
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0582 0.0708
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：刘全成 会计机构负责人：孙延文
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,253,731 2,277,370
减：营业成本 1,878,256 1,649,800
营业税金及附加 32,067 13,319
销售费用
管理费用 95,924 92,863
财务费用 551,022 435,788
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 872,919 264,602
其中：对联营企业和合营企业的投资收
228,329 41,424
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 569,381 350,202
加：营业外收入 146,956 9,689
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
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2015 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 716,337 359,891
减：所得税费用 55,590 77,989
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 660,747 281,902
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 660,747 281,902
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：刘全成 会计机构负责人：孙延文
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,502,854 20,503,164
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
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2015 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,539 6,957
收到其他与经营活动有关的现金 712,660 359,683
经营活动现金流入小计 20,239,053 20,869,804
购买商品、接受劳务支付的现金 9,420,129 10,213,407
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,021,076 792,845
支付的各项税费 2,159,482 1,650,362
支付其他与经营活动有关的现金 424,130 714,802
经营活动现金流出小计 13,024,817 13,371,416
经营活动产生的现金流量净额 7,214,236 7,498,388
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 545,500 100,000
取得投资收益收到的现金 289,914 77,673
处置固定资产、无形资产和其他长期资
157,840 624
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
377
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,717 181,522
投资活动现金流入小计 1,027,348 359,819
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3,561,620 5,043,771
产支付的现金
投资支付的现金 59,420 134,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 155,721 55,911
投资活动现金流出小计 3,776,761 5,233,682
投资活动产生的现金流量净额 -2,749,413 -4,873,863
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
26,400
现金
取得借款收到的现金 12,808,424 13,895,201
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2015 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,647,135 4,750
筹资活动现金流入小计 14,481,959 13,899,951
偿还债务支付的现金 11,591,587 15,291,033
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,712,483 2,818,347
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,141,073 299,075
筹资活动现金流出小计 15,445,143 18,408,455
筹资活动产生的现金流量净额 -963,184 -4,508,504
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,308 -8,601
五、现金及现金等价物净增加额 3,497,331 -1,892,580
加：期初现金及现金等价物余额 5,288,498 7,880,844
六、期末现金及现金等价物余额 8,785,829 5,988,264
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：刘全成 会计机构负责人：孙延文
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,123,416 2,647,148
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 603,987
经营活动现金流入小计 3,727,403 2,647,148
购买商品、接受劳务支付的现金 1,584,358 951,074
支付给职工以及为职工支付的现金 284,440 271,504
支付的各项税费 215,967 111,061
支付其他与经营活动有关的现金 80,936 248,502
经营活动现金流出小计 2,165,701 1,582,141
经营活动产生的现金流量净额 1,561,702 1,065,007
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 698,500 899,943
取得投资收益收到的现金 1,157,540 268,262
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300
投资活动现金流入小计 1,856,040 1,168,505
17 / 18
2015 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资
200,411 196,711
产支付的现金
投资支付的现金 2,134,230 1,685,530
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 139,638 26,109
投资活动现金流出小计 2,474,279 1,908,350
投资活动产生的现金流量净额 -618,239 -739,845
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000 3,180,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,000,000 3,180,000
偿还债务支付的现金 2,575,000 6,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 349,793 546,135
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,924,793 6,796,135
筹资活动产生的现金流量净额 75,207 -3,616,135
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -991
五、现金及现金等价物净增加额 1,018,670 -3,291,964
加：期初现金及现金等价物余额 2,179,471 4,857,668
六、期末现金及现金等价物余额 3,198,141 1,565,704
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：刘全成 会计机构负责人：孙延文
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