立霸股份：关于公司使用部分自有资金进行现金管理的公告_股票频道

证券代码：603519 证券简称：立霸股份公告编号：2015-012

江苏立霸实业股份有限公司

关于公司使用部分自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构

投资产品金额：不超过 8,000 万元人民币

投资类型：结构性存款或保本型理财产品

投资期限：自 2014 年年度股东大会审议通过后一年内

一、概述

1、江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 4 月 26

日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分自有资金进行现

金管理的议案》，拟在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，根据公司资金

使用的季节性需求变化和便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币

8,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本

型理财产品，现金管理投资的产品期限为自 2014 年年度股东大会审议通过后一

年内，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关

合同文件，授权自 2014 年年度股东大会审议通过后一年内有效。

2、公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系，本次

使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该

议案需提交至公司 2014 年年度股东大会审议通过后方能生效。

二、使用自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况

1、投资目的

公司考虑到资金使用的季节性需求变化和便于日常临时性存入与支取，在不

影响公司日常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲

置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，提高

公司自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。

2、资金来源

本次进行现金管理的资金来源为自有资金。

3、产品种类

投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理

财产品或进行结构性存款。

4、投资额度、期限

公司根据资金使用的季节性需求变化和便于日常临时性存入与支取的考虑，

使用暂时闲置的自有资金用于进行结构性存款或购买保本型理财产品的额度不

超过人民币 8,000 万元。本次现金管理的投资期限为自 2014 年年度股东大会审

议通过后一年内有效。在前述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。

5、实施方式

授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及时披

露公司使用自有资金进行现金管理的进展情况。

7、本次使用自有资金进行现金管理不涉及关联交易。截止目前公司使用自

有资金进行现金管理余额为零。

五、风险控制措施

1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司

或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财，投资的品种为安全性

高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投

资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情

况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资

风险。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查

与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及

时履行信息披露的义务。

六、对公司的影响

1、公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、

短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在考虑到资金使用的季节性需求

变化和便于日常临时性存入与支取并确保不影响公司日常运营和资金安全的前

提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开

展。

2、公司合理利用部分自有资金进行现金管理，提高了公司自有资金使用效

率，增加了公司现金管理收益，有利于降低公司的财务成本，维护股东的权益。

七、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资

安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存

款，是考虑到资金使用的季节性需求变化和便于日常临时性存入与支取，在不影

响公司日常经营及风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过现金管理能

有效提高自有资金的使用效率，增加现金管理收益，公司已经建立了风险控制措

施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。

因此，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金

管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品

或结构性存款，同意将该事项提交至公司 2014 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

在考虑到资金使用的季节性需求变化和便于日常临时性存入与支取并确保

不影响公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币8,000万元

暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、

短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，风险可控，不会影响公司日常资金

周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高自有资金使用效率。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提

交至公司2014年年度股东大会审议，本次使用自有资金进行现金管理决策程序合

法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的自有资金进

行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理

财产品或结构性存款。

3、保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

（1）公司《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经通过公

司第七届董事会第九次会议审议通过。公司监事会、独立董事对该议案发表了同

意意见。进行结构性存款或购买低风险银行短期理财产品事项符合《证券发行上

市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏立霸实业股

份有限公司章程》等有关规定。

（2）公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，

投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构

性存款，是在不影响公司日常经营及风险可控的前提下进行的。通过现金管理能

有效提高自有资金的使用效率，增加现金管理收益，公司已经建立了风险控制措

施，资金安全能够得到保障，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，华泰联合证券有限责任公司同意公司运用部分暂时闲置的自有资金进

行现金管理事项。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于公司2014年年度报告相关事项及第七届董事会第九次会议