江苏亚星锚链股份有限公司
关于2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》及相关格式指引的要
求，本公司将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准，本公司于2010年12月15
日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币
22.50元 ， 募 集 资 金 总 额 为 202,500万 元 ， 扣 除 保荐、承销费用6,525万 元 后 的 募 集 资 金
195,975万元，于2010年12月21日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：
开户银行 账号 金额（万元）
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236059601890 40,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行 220701040021666 40,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423 75,975.00
中国银行股份有限公司靖江支行 08093308096001 40,000.00
合计 195,975.00
另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用665万元后，实际募集资金净额为人
民币 195,310万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集
资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B142号验资报告。
2、募集资金实际使用金额及当前余额
截止2014年12月31日，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（万元）
募集资金净额 195,310.00
募集资金投资项目投资总额（—） 48,778.23
超募资金归还银行借款（—） 18,000.00
超募资金补充流动资金（—） 80,000.00
募集资金专项账户利息收入（+） 8,587.01
募集资金专项账户手续费支出（—） 2.84
募集资金专项账户实际余额 57,115.94
本公司于2011年1月20日召开第一届董事会第七次临时会议， 审议通过了《关于以部分
超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以18,000万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外
的商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构国信证券股份有限公司核查后发表意见：
同意公司以募集资金超额部分中的18,000万元偿还银行贷款。
本公司于2011年2月10日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于用超募资
金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核
查后明确发表意见：同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的80,000万元永久性补
充流动资金。2011年3月2日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用超募资
金永久补充流动资金的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、严承亮律师见证，
并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管
理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监
督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户专储情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 金额
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236059601890 活期存款 180,536.83
中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行 10220701040021666[注1] 活期存款 12,924,495.37
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423 活期存款 87,038.21
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010167330000198[注2] 活期存款 8,551,144.04
中国银行股份有限公司靖江支行 549558228911[注3] 活期存款 576,319.47
交通银行股份有限公司镇江中山西路支行 381006701018010022795 活期存款 23,839,881.83
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236049000133*000*22 定期存款 50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236049000133*000*21 定期存款 100,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 6701067050000033 定期存款 165,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 6701067050000033 定期存款 60,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 [注 4] 理财产品 50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行 [注 5] 理财产品 100,000,000.00
合计 571,159,415.75
[注1] 中国农业银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：220701040021666。
[注2]上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行（以下简称浦发银行靖江支行）
67010167330000198账号为浦发银行靖江支行67010154500001423账号的结构性存款账号。
[注3] 中国银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：08093308096001。
[注4]本公司于2014年12月17日从上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行
67010154500001423划出5,000万元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：浦发银行
利多多对公结构性存款2014年JG856期，产品收益率4.40%；产品到期日：2015年3月17日。本
公司于2015年3月17日收回本息合计50,550,000元。
[ 注 5] 本 公 司 于 2014 年 12 月 24 日 从 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 靖 江 市 东 兴 支 行
220701040021666账户划出10,000万元，购买人民币理财产品，产品名称：“汇利丰”2014年
第6829期对公定制人民币理财产品，期限90天；产品类型：保本浮动收益型；产品到期日：
2015年3月24日，预期年化收益率4.8%。本公司于2015年3月24日收回本息合计101,183,561.64
元。
2014 年 4 月 23 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和
募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买银行短期保
本型理财产品。
截止 2014 年 12 月 31 日，本公司用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品累计
153,500 万元，其中 2013 年度投资 105,500 万元，2014 年度投资 48,000 万元，截止 2014
年 12 月 31 日，除上述[注 2]、[注 3]所述 15,000 万元在期后收回本息外，其余理财产品
均在 2014 年 12 月 31 日收回本息。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2010年12月，本公司与保荐机构国信证券股份有限
公司及开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴
支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限公司靖江支行、
交通银行股份有限公司镇江中山西路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
三、2014年度募集资金的实际使用情况
1、公司招股说明书说明的用途
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项
目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于年产 3 万吨大规模高强度 R4 海洋系
泊链建设项目、年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目和研发中心建设项目共计
71,731.50 万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司
自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。
2、募集资金实际使用情况
截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况
对照表》。
3、募集资金实际投资项目变更情况
根据公司2014年6月3日第三届董事会第一次临时会议、2014年6月20日召开的2014年第一
次临时股东大会决议，公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年产3万吨超高强度
R5 海洋系泊链技术改造项目，由于现有厂区面临拥挤和布局不优化的局面，为优化公司生产
流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大
生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新
征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约14 万平方米）。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年6月3日公司第三届董事会第一次临时会议、2014年6月20日公司2014年度第一次临
时股东大会通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》：为建造世界一流的系泊链生产基地，
公司向靖江市人民政府提出购置土地的申请，靖江市人民政府同意在公司南侧临近公司长江
码头处新征约14万平方米的土地，土地性质为国有出让工业用地，授权公司董事长使用超募
资金在3,500万元范围内行使决定权。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在
违规情形。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 195,310.00 本年度投入募集资金总额 11,085.99
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 146,778.23
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计 项目达到
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末 项目可行性
变更项 调整后投 本年度投 投入金额与承 预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 投入进度 是否发生重
目（含部 资总额 入金额 诺投入金额的 用状态日 现的效益 预计效益
总额 金额 金额 (%) 大变化
分变更） 差额 期
年产 3 万吨大规格高强度 2014 年 12
否 40,063.50 40,063.50 40,063.50 5,658.12 33,637.48 -6,426.02 - - 否
R4 海洋系泊链建设项目 83.96 月
年产 3 万吨超高强度 R5
否 27,839.50 27,839.50 27,839.50 5,427.87 14,140.75 -13,698.75 - - 否
海洋系泊链技术改造项目 50.79
研发中心建设项目 否 3,828.50 3,828.50 3,828.50 1,000.00 -2,828.50 - - 否
- 26.12
小计 — 71,731.50 71,731.50 71,731.50 11,085.99 48,778.23 -22,953.27 - - - -
超募资金投向
归还银行借款 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100 - - - -
- -
补充流动资金 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100 - - - -
- -
小计 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 100
- -
合计 169,731.50 169,731.50 169,731.50 146,778.23
11,085.99 -22,953.27
1、年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目：截止 2014 年 12 月 31 日，该项目已全部实施完毕，设备已试
运行到位，达到可生产状态。
2、年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第三届董事会第
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 一次临时会议关审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014 年 6 月在位于公司南侧临近长江码头处，
新征约 14 万平方米的土地，目前土地已供给，场地已平整，工程设计已到位，项目正在建设过程中。
3、研发中心建设项目：由于政府对该区域规划方案仍在完善过程中，尚未最终定稿实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司 2014 年 6 月 3 日第三届董事会第一次临时会议、2014 年 6 月 20 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议，
公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目，由于现有厂区
募集资金投资项目实施地点变更情况 面临拥挤和布局不优化的局面，为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并
为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征
土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约 14 万平方米）。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截止 2014 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金除 15,000 万元购买保本型银行理财产品外，其余存放于募集资金专户
尚未使用的募集资金用途及去向
中，用于募集资金投资项目的后续投入。
2011 年 1 月 20 日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超募资金中的 18,000 万元偿还银行借款；2011 年 2
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 月 10 日，公司第一届董事会第八次临时会议决议，以超募资金中的 80,000 万元永久补充流动资金，2011 年 3 月 2 日，
公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末计 投资进度 项目达到预 是否达
本年度实际 实际累计投入 本年度实 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 划累计投资 （%） 定可使用状 到预计
投入金额 金额(2) 现的效益 否发生重大
总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
变化
年产 3 万吨超高 年产 3 万吨超
强度 R5 海洋系 高强度 R5 海
27,839.50 27,839.50 5,427.87 14,140.75 50.79 - - - 否
泊链技术改造项 洋系泊链技术
目 改造项目
合计 — 27,839.50 27,839.50 5,427.87 14,140.75 50.79 — - — —
根据公司 2014 年 6 月 3 日第三届董事会第一次临时会议、2014 年 6 月 20 日召开的 2014 年第一次临时股东大
会决议，公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具
由于现有厂区面临拥挤和布局不优化的局面，为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的
体募投项目）
系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更
至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约 14 万平方米）。
年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第三届董事
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 会第一次临时会议关审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014 年 6 月在位于公司南侧临近长江
码头处，新征约 14 万平方米的土地，目前土地已供给，场地已平整，工程设计已到位，项目正在建设过程中。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目变更实施主体和实施地点后可行性未发生重大变化。
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