证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临 2015-011 号
河南羚锐制药股份有限公司
2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放符合法律法规及公司有关规定
募集资金使用符合承诺进度
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金
管理办法》”）等有关规定，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”或“羚锐制药”）编制了截至 2014 年 12 月 31 日的《2014 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2012]1398 号）核准，公司于 2013 年 1 月向特定投
资者非公开发行人民币普通股（A 股）28,337,939 股，发行价格为每股人民币
7.67 元，募集资金总额为人民币 217,351,992.13 元，扣除承销费和保荐费及其
他发行费用后募集资金净额为人民币 208,173,654.19 元。募集资金到位情况已
于 2013 年 1 月 10 日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大华
验字[2013]000003 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、截至 2014 年 12 月 31 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
208,401,045.39 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
227,391.20 元）。2013 年度使用募集资金金额 208,395,257.34 元，其中先期用
自筹资金投入 99,644,944.59 元；2014 年度使用募集资金 5,788.05 元；
2、截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国
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公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《河南
羚锐制药股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《河南羚
锐制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），
对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照
《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
根据有关法律法规及《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，2013 年 1
月，公司及保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）分别与中
国农业银行股份有限公司新县支行、中国工商银行股份有限公司新县支行、上海
浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议
各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。公
司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，所有募集资金项目的资金支出，
均按照相关流程办理。
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2014 年 12 月 31
日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2013 年 2 月 1 日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2013 年 1
月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具
了专项鉴证报告；2013 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第十五次会议及第五届
监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 99,644,944.59
元；公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中原证券对该事项均发表了同意意
见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
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（四）、节余募集资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规
定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用
与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完
整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见。
经核查，中原证券认为羚锐制药 2013 年度非公开发行股票募集资金的管理及
使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》和《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》
等法律法规和制度的要求；公司及时、真实、准确、完整的履行了募集资金管理
和使用的相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。中原证券对羚锐制药董事会披露的 2014
年度募集资金存放和使用情况无异议。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二 0 一五年四月二十四日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位:元
募集资金总额 208,173,654.19 本年度投入募集资金总额 5,788.05
变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 208,401,045.39
变更用途的募集资金总额比例 --
截至期末累计投 项目可行
已变更项目, 截至期末投入 项目达到预 是否达
募集资金承诺投资 调整后投 截至期末承诺投 本年度投入 截至期末累计投 入金额与承诺投 本年度实现的 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 进度（%）(4) 定可使用状 到预计
总额 资总额 入金额(1) 金额 入金额(2) 入金额的差额(3) 效益 生重大变
（如有） ＝(2)/(1) 态日期 效益
＝(2)-(1) 化
羚锐制药口服
药生产基地异地 -- 208,173,654.19 208,173,654.19 5,788.05 208,401,045.39 227,391.20 100.11% 2014.4.30 55,805,430.64 是 否
扩建工程项目
合计 208,173,654.19 208,173,654.19 5,788.05 208,401,045.39 227,391.20 100.11%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） --
项目可行性发生重大变化的情况说明 --
截止 2013 年 1 月 28 日，公司为募投项目先期自筹资金投入 99,644,944.59 元，2013 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第十五
募集资金投资项目先期投入及置换情况 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中原
证券对该事项均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 --
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户资金余额为 0 元。
募集资金其他使用情况 --
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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