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关于湖南海利化工股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告
瑞 华核字 【2015】 43010005号
湖 南海 利化 工 股份有 限公司全体股 东 :
“
我们接 受委 托 ,对 后 附的湖 南海 利化 工 股 份有 限公 司 (以 下 简称 湖南海利
”
公司 )截 至 2014年 12月 31日 止 的 《董事会 关于公 司募集 资金年度存放 与实际使用情 况 的专项报 告 》进 行 了鉴证 工 作 。
按照 中 国证监 会 发布 的 《上 市 公司监 管指 引第 2号 —— 上 市 公司募集 资金 管
理和 使 用 的监管要求 》 (证 监会 公告 ⒓012144号 )和 上海 证 券 交 易所 发布 的 上海证券 交 易所 上 市 公司募集 资金 管 理 办法 (2013年 修 订 )》 等有 关规 定 ,编 制 《董事会 关于 公 司募集 资金 年度存放 与 实 际使用情 况 的专项报 告 》,提 供 真 实 、合法 、完整 的实物证据 、原始 书面材料 、副本材 料 、口头 证 言 以及我们认 为必要 的其 他
证据 ,是 湖 南海利 公司董事会 的责任 。我们 的责任是在执行鉴 证 工 作 的基础 上 ,对 《董事会 关于 公司募集 资金年度存放 与 实际使用情 况 的专项报 告 》发表鉴证意见。
我们 按照 《中 国注 册会 计师其他 鉴证业 务准 则第 3101号 —— 历史财 务信 息审计 或 审 阅 以外 的鉴 证业 务 》的规 定执行 了鉴 证 工 作 ,该 准 则要求我们遵 守 中 国注 册会 计师职 业 道德 守则 ,计 划和执 行 鉴证 工 作 以对 《董事会 关于 公司募集 资金年度存 放 与 实 际使用情 况 的专项报 告 》是否不 存 在重大错报 获取合 理 保 证 。在执行 鉴证 过程 中 ,我 们 实施 了检查会计记录 、重 新计算相 关项 目金额等 我们认 为必要 的程 序 。我们 相信 ,我 们 的鉴证 工 作 为发表鉴 证 意 见提 供 了合理 的基础 。
我们认 为 ,湖 南海 利 公 司截 至 2014年 12月 31冂 止 的 《董事会 关于公司募集 资金 年度 存放 与 实 际使用情况 的专项报 告 》在所有重 大方面按照 中 国证监 会 发
布 的 《上 市 公司监 管指 引第 2号 —— 上 市 公司募集 资金管 理和 使用 的监 管要求 》(证 监会 公告 ⒓01纠 44号 )和 上 海 证 券交 易所 发布 的 《上 海 证 券 交 易所 上 市 公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等有关规定编制 。
本鉴证报告仅供湖南海利公司 2014年 年度报告披露之 目的使用 ,不 得用作任何其他 目的。
所
黧 中国注册会计师 :杨 迪航 :
℃ 。 诈 幽
中国·北京 中国注册 会计师 :
二○一五年四月十七 日
湖 肃 海利 it工 双 份有 限公 司 共 于 公司扌采 资金 年 庋存 放与 央 际 佼用 情况 的专项 报 告
湖 南海 利 化 工股 份 有 限公 司
董 事 会 关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 实 际使 用 情 况 的专 项 报 告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》(证 监会公告⒓01纠 44号 )和 上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等有关规定 ,湖 南海
“ ” “ ”利化工股份有限公司 (以 下简称 公司 或 本公司 )董 事会编制 了截至 2014年 12月 31日 止 的 《 。
一 、募集资金基本情况
根据公司 2013年 第一次临时股东大会决议 ,经 证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可 E2013彐1538号 )核 准 ,公 司非公开发行 A股 股票 7100万 股 (每 股面值 1元 ),每 股发行价格 6.03元 ,募 集资金 己全部到位 ,并 经瑞华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )2013年 12月 21日 出具的 《验资报告》(瑞 华验字 E2013]第 90830004号 )审验 。根据该验资报告 ,公 司此次共计募集资金总额为 428,130,000。 00元 ,扣除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 1⒋ 257,168.83元 ,实 际募集 资金 净 额 为人 民 币413,872,831,17元 。
截至 2014年 12月 31日 ,公 司 已累计使 用募集 资金 413,872,831.17元 ,其 中偿 还银 行贷 款 350,000,000.00元 ,补 充流动 资金 63,872,831.17(含 银 行手
续 费用 4427,75元 ),募 集 资金余额为 0元 。
二 、募集 资金 管 理 情况
为规 范公 司募集 资金 的管理和使用 ,切 实保 障投 资者 的利益 ,根 据 《公 司法 》、《证券 法 》、《上海 证 券 交 易所 股票上市规则 》等有关法律和规 定 的要求 ,公 司制定 了 《湖 南海 利化 工 股份有 限公 司募集 资金使用 管理制度 》。公 司 一 直 严格按 照《湖 南海 利化 工 股份有 限公司募集 资金使用管理制度 》对募集 资金进 行管 理 。
1、 募集 资金 实行专户存储制度
(1)在 中信 银 行 股 份 有 限公 司长 沙 分 行 开 设募 集 资金 专 项 账 户 ,账 号为7401810182600045719,截 止 2013年 12月 24日 ,专 项 账 户 余 额 为338,872,831,17元 ,截 止 2014年 12月 31日 ,专 项 资金佘额为零 。
(2)在 兴业银 行股份有 限公 司长沙分行开设募集 资金专项账户 ,账 号为368030100100017846,截 止 2013年 12月 24日 ,专 项 账 户 余 额 为75,000,000.00元 ,截 止 2014年 12月 31日 ,专 项 资金余额 为零 。
瑚 肃 海 利 化工 双 份 有 限公司 头 于公 司△采 资金 年庋 存放与 央际 佼用 10况 的 专 项 报 告
2、 公 司于 2013年 12月 与保荐人招商证券股份有 限公 司及 兴业银 行股份有 限公 司长沙分行 、中信银行股份有 限公司长沙分 行分别签 订 《募集 资金专户存储 三 方监 管协议 》,与 《募集 资金专户存储 三 方监 管协议 (范 本 )》 是 一 致 的 ,公司完全 按 照 《募集 资金专户存储 三 方监 管协议 》履行 。
三 、本 年度募集 资金 的实 际使 用情况
“ ”
1、 募集 资金投 资项 目 (以 下简称 募投项 目 )的 资金使用情 况
“ ”
募 投项 目的资金使用情 况 ,参 见 募集 资金使用情况对照表 (附 表 1)。
2、 募投项 目先期投入及置 换情况
无募 投项 目先期投入及置 换情况 。
3、 用 闲置 募集 资金 暂时补充流动 资金情况
本 公 司未利用 闲置 募集 资金 暂时补充流动 资金 。
4、 对 闲置 募集 资金进行现金管理 ,投 资相关产 品情况
本 公 司未对 闲置 募集 资金进 行现金管 理 、投 资相关产 品 。
5、 用超 募 资金永久补充流动 资金或 归还银行贷 款情况
无。
6、 超募 资金用于在建项 目及新项 目 (包 括 收购 资产等 )的 情况
无。
7、 结余募集 资金使用情 况
本 公 司本 次募集 资金无结余 。
8、 募集 资金使用 的其他情况
无。
四 、变 更募 投 项 目的资金使用情况
本 公 司未变更募投 项 目。
五 、募集 资金使 用及披 露 中存在 的 问题
本 公 司 己真 实 、准确 、完整 、及 时披 露 了募集 资金使用 的相 关信 息 ,不 存在募集 资金 管 理违 规 的情 形 。
六 、 保荐 人对 公 司年度募 集 资金存 放 与使 用情况 所 出具专 项 核 查报 告 的结论性 意见 。
瑚 右 海 利 化 工 股份有 限 公司 头 子 公 司 △ 栾 资金 年 皮 存 放 与 奥 际 佼用 恃况 的 专 项 报 告
保荐人对本公司 2014年 度募集资金存放与实际使用情况 出具了专项核查报告 ,详 见 《招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司 2014年 度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
湖南海利化工股份有限公司董事会
二 ○一五年四月十七 日附表 1:
募集资金使用倩况对照表
⒛J0年 度
编制单位 :湖 南海利化工股份有限公司 全颌单位 :人 民币万元
募集资金总额 41‘ 3872θ 本年度投入募集资金总额 23,0682θ楚更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 41‘ 38728楚更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投 截至期末投
已变更项 目(含 部 募集 资金承诺括 项 日达到预 项 目可行性
截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 入金额与承诺投 入进度 本年度实现 是否达到预
承诺投资项 目 调整后投资总额 (%)l0)= 定可使用状 是 否发生重
分变更 ) 资总额 入金额(1) 额 入金额⑵ 入金额 的差额⑶ 的效益 计效益
态 日期 大变化
=⒓ )~r1) (2)`(1)
⒍
偿还银行贷款 ^
35,0000〔 ∞ iO∞ α 17,8000( 35,0000( 0α 1000( 是 否
不
补充流动 资金 7,8130( 6,3872( 387⒉ 5.2682( 6,3872( 0α 口
6‘
是
合计 42.81300 41,3θ 72{ 41,387zl 23丿 0682{ 41,3872(长达到计划进度原因顷目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项 目先期投入及置换情况明闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理,投 资相关产品倩况甲超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况注 :调 整后的投 资总额 中偿还银 行贷款金额未变 ,补 允流动资金中打l除 发行 费用 1、 羽5.73万 元。附表 2:
变更募集资金投资项 目情况表
⒛ 度
"年
编制单位 :湖 南海利化工股份有限公司 金额单位 :人 民币万元
变更 后 的巧
变更后项 目拟
截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入 投资进度 (%) 项 目达 到预 定可 本年度实现 是 否达 到预 目可 行 性 是
变更后 的项 目 对应 的原项 目 投入募集 资金
计投资金额⑴ 入金额 金额⑵ ⒀)-l2l/l1) 使用状态 日期 的效益 计 效益 否发 生重 赤
总额
亦 汐
合计变更原因、决策程序及信息披露情况说 明未达到计划进度的情况和原因变 更 后 的项 目可行性 发生重大变 化 的情 况 说 明
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