公司代码：600243 公司简称：青海华鼎
青海华鼎实业股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 青海华鼎 600243
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘文忠 李祥军
电话 0971-7111668 0971-7111159
传真 0971-7111669 0971-7111669
电子信箱 liuwzhd@21cn.com lixj521@126.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2013年末 本期末
比上年
2014年末 同期末 2012年末
调整后 调整前 增减（%
）
总资产 2,339,038,380.00 2,272,301,944.88 2,256,271,191.62 2.94 2,059,359,416.98
归属于上 735,540,323.47 740,927,460.97 740,927,460.97 -0.73 725,739,355.95
市公司股
东的净资
产
2013年 本期比
调整后 调整前 上年同
2014年 2012年
期增减
(%)
经营活动 -60,454,003.89 65,319,377.44 65,319,377.44 -192.55 28,727,210.96
产生的现
金流量净
额
营业收入 1,125,788,012.66 1,095,081,406.15 1,095,081,406.15 2.80 1,140,039,773.15
归属于上 -5,387,137.50 15,293,730.99 15,293,730.99 -135.22 -48,054,423.73
市公司股
东的净利
润
归属于上 -32,635,168.28 -61,937,821.68 -61,937,821.68 -72,046,406.37
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
加权平均 -0.67 2.09 2.09 减少 -6.36
净资产收 2.76个
益率（%） 百分点
基本每股 -0.02 0.06 0.06 -133.33 -0.20
收益（元
／股）
稀释每股 -0.02 0.06 0.06 -133.33 -0.20
收益（元
／股）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 26,725
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 25,344
前 10 名股东持股情况
持有有限
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份数
股东名称 售条件的
质 例(%) 数量 量
股份数量
青海重型机床有限责任公 国有法 21.11 50,000,000 0 质押 50,000,000
司 人
徐开东 未知 0.69 1,632,800 0 未知
云南国际信托有限公司－ 未知 0.57 1,342,907 0 未知
云信－雅瀛集合资金信托
计划
中江国际信托股份有限公 未知 0.56 1,332,000 0 未知
司资金信托合同（金狮
152 号）
张爱民 未知 0.52 1,220,000 0 未知
中融国际信托有限公司－ 未知 0.45 1,076,210 0 未知
融享 3 号结构化证券投资
集合资金信托
胡双 未知 0.39 928,595 0 未知
董瑜 未知 0.38 908,700 0 未知
谢丽萍 未知 0.37 868,600 0 未知
周建新 未知 0.35 832,140 0 未知
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中,公司总股本前二名股东不存在关联关系,也不
明 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知
其他股东之间的关联关系。
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三 管理层讨论与分析
2014年，市场环境呈现缓慢复苏的态势，供求结构性矛盾和产能过剩矛盾依旧突出，价格竞
争压力继续加大，行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾更加突出。订单不足，部分产能闲置，
企业盈利能力下降，流动资金更显紧张。员工较高的收入预期与严峻的企业经营形势反差扩大。
面对重重困难，我们谨慎研判，攻坚克难，砥砺前行，通过持续的结构调整和转型升级，依靠自
身的挖潜，保证了整体平稳运营。报告期内，实现主营业务收入112，578.8万元，比上年同期增
加2.8%；实现归属上市公司股东的净利润-538.71万元，比上年同期减少了135.22%。公司荣获“全
国机械工业先进集体”，连续第十一年荣获“青海企业50强”，华鼎重型连续第七次进入中国机械
工业500强，青海一机荣获青海省人民政府授予的“模范集体”、“优秀技术创新奖”，数控机床研
究重点实验室被青海省评为省级优秀重点实验室，广东精创荣获 “广东省企业500强、制造业100
强” 等荣誉称号。2014年公司获授权发明专利3项，实用新型专利20项，外观专利1项。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,125,788,012.66 1,095,081,406.15 2.80
营业成本 873,418,525.30 863,556,614.34 1.14
销售费用 61,712,023.18 71,727,236.14 -13.96
管理费用 147,294,855.96 166,054,796.06 -11.30
财务费用 46,866,161.03 40,580,690.09 15.49
经营活动产生的现金流量净额 -60,454,003.89 65,319,377.44 -192.55
投资活动产生的现金流量净额 -55,371,570.79 -92,723,977.61 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -14,088,565.06 148,620,677.37 -109.48
研发支出 34,182,533.35 31,722,545.17 7.75
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014 年度公司主营业务收入比上年同期增加了 2.8%，主要原因为近几年公司研发的新产品陆
续投入市场的带动。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司机床产品结构调整取得初步成效，生产产品和市场吻合度提升，制造服务型的产品销售
模式的施行提升了产品市场占有率。
(3) 订单分析
报告期内，机床产品订单有所增加，其他传统产业维持上年订单水平，年末机床产品结转订
单较上期有所增加。
(4) 新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司新产品销售收入 33680 万元，近几年研发的新产品陆续投产，对公司主营业
务收入上升起到了积极的影响。
(5) 主要销售客户的情况
报告期内，公司共向前五名客户销售货物占公司总销售收入的 27.98%。
公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入总额（元） 占公司全部营业收入的比例(%)
日立电梯（中国）有限公司广州工厂 123,885,923.04 11.00
日立电梯电机（广州）有限公司 107,554,733.65 9.55
青海盐湖机电装备制造有限公司 30,310,701.66 2.69
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 29,978,501.15 2.66
东莞市东大厨具有限公司 23,287,765.44 2.07
合 计 315,017,624.94 27.98
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
工业 其中：原 666,559,717.66 77.41 649,848,850.21 78.35 2.57
材料
人工成本 86,295,048.31 10.02 77,847,338.89 9.39 10.85
折旧 25,118,566.97 2.92 22,391,881.13 2.70 12.18
能源 11,745,451.45 1.36 12,570,923.45 1.52 -6.57
其他制造 71,326,845.23 8.28 66,757,771.39 8.05 6.84
费用
服务业 其中：原 734,249.13 60.47 2,866,209.60 60.43 -74.38
材料
人工成本 261,137.55 21.51 995,423.56 20.99 -73.77
折旧 45,862.13 3.78 175,184.75 3.69 -73.82
能源 172,902.83 14.24 706,046.51 14.89 -75.51
其他制造 0.00 0.00 0 0.00
费用
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
机床产品 原材料 221,946,323.69 77.42 182,322,481.96 77.00 21.73
人工成本 18,564,392.24 6.48 16,469,391.48 6.96 12.72
折旧 10,197,874.34 3.56 10,192,993.68 4.30 0.05
能源 3,337,117.01 1.16 3,206,464.48 1.35 4.07
其他制造 32,623,452.20 11.38 24,599,699.21 10.39 32.62
费用
食品机械 其中：原 163,592,827.98 82.36 155,490,070.12 82.47 5.21
材料
人工成本 15,969,965.24 8.04 16,021,069.87 8.50 -0.32
折旧 4,310,967.30 2.17 4,188,129.72 2.22 2.93
能源 3,304,124.34 1.66 3,355,447.02 1.78 -1.53
其他制造 11,453,523.57 5.77 9,476,578.39 5.03 20.86
费用
电梯件 其中：原 200,785,062.00 74.00 213,697,804.44 76.32 -6.04
材料
人工成本 38,678,355.57 14.25 35,107,408.86 12.54 10.17
折旧 6,242,783.15 2.30 5,372,357.04 1.92 16.20
能源 3,638,644.26 1.34 3,640,818.80 1.30 -0.06
其他制造 21,987,446.96 8.10 22,184,112.62 7.92 -0.89
费用
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前 5 名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 15.03%。
4 费用
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
管理费用 147,294,855.96 166,054,796.06 -11.30% 强化费用控制
财务费用 46,867,656.92 40,580,690.09 15.49% 借款增加，利息支出增加
销售费用 61,712,023.18 71,727,236.14 -13.96% 强化费用控制
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 34,102,132.93
本期资本化研发支出 80,400.42
研发支出合计 34,182,533.35
研发支出总额占净资产比例（%） 4.14
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.04
(2) 情况说明
报告期内开发项目的详细支出情况见附注无形资产中公司开发项目支出。
6 现金流
项 目 本期金额 上期金额 情况说明
销售商品、提供劳务收
经营活动产生的现金流量净额 -60,454,003.89 65,319,377.44
到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额 -55,371,570.79 -92,723,977.61 装备园区投资减少
筹资活动产生的现金流量净额 -14,088,565.06 148,620,677.37 偿还贷款增加
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期实现归属于上市公司股东的净利润为-5,387,137.50元。其原因为2014年主营业
务利润较上年明显好转，但非经常性损益较上年大幅下降，致使2014年年度业绩出现亏损。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、青海华鼎于 2013 年 12 月 26 日发布了《青海华鼎重大事项进展情况及继续停牌公告》（公
告编号：临 2013-21），公司拟进行非公开发行股票购买机械装备类资产的重大事项，该事项涉及
重大资产重组，公司股票自 2013 年 12 月 26 日起停牌不超过 30 日。按照规定，公司每五个交易
日披露了公司重大资产重组进展公告。由于本次重大资产重组事项复杂程度较高，相关准备工作
尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为维护投资者利益，经向
上海证券交易所申请，延长了股票停牌时间，公司于 2014 年 1 月 25 日和 2 月 26 日分别发布了《青
海华鼎重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临 2014-005、临 2014-010）。停牌期间内，公司
聘请了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构，组织相关各方积极开展对标的资产的
尽职调查工作，与相关重组方就重组事项多次进行沟通、协商和论证，积极推进各项有关工作，
并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，定
期发布重组进展情况公告。为确保本次重大资产重组事项的顺利实施，公司会同中介机构与相关
交易各方进行了积极的磋商，就合作条件进行了深入讨论与沟通，并对标的资产进行了深入的尽
职调查，但鉴于本次重大资产重组涉及环节较多，目前资产重组的某些实施条件尚不成熟，公司
综合考虑了各种可能存在的风险因素，从保护全体股东以及公司利益角度出发，经慎重考虑，公
司决定终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票于 2014 年 3 月 18 日开市起复牌，公司承诺自
本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、青海华鼎于 2014 年 6 月 17 日发布了《青海华鼎重大事项停牌公告》（公告编号：临
2014-028），因青海华鼎拟非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，鉴于该事项存在重大不确
定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司
股票自 2014 年 6 月 17 日起停牌。于 2014 年 6 月 24 日和 2014 年 7 月 1 日分别发布了《青海华
鼎重大事项继续停牌公告》（公告编号：临 2014-029、临 2014-030）。于 2014 年 6 月 30 日和 2014
年 7 月 18 日，召开了公司第五届董事会第二十一次会议和公司 2014 年第一次临时股东大会，审
议通过了关于青海华鼎非公开发行股票的相关议案。
青海省国资委于 2014 年 7 月 11 日下发《青海省政府国资委关于青海华鼎实业股份有限公司
非公开发行股票有关事宜的批复》（青国资产【2014】103 号），原则同意青海华鼎 2014 年度非公
开发行股票事宜。
2014年9月25日，中国证监会依法受理了公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申
请材料。公司于2015年3月5日发布了《青海华鼎关于2014年度非公开发行股票进展的公告》（公
告编号：临2015-003），因中国证券会已经下发《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机
构资格3个月措施的决定》（证监会行政监管措施决定书[2015]27号），决定在2015年3月4日至2015
年6月3日期间暂停安信证券保荐机构资格。受此影响，公司2014年度非公开发行股票审核暂时中
止。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2014 年，公司主营收入实现 11.26 亿元，较上年同期增加了 2.8%，其原因为公司新产品陆续
投放市场。2015 年，公司将努力适应经济新常态，调整思路，以服务开拓市场，以合作巩固客户；
认准目标，统一思想，主动革新，勇于担责，强化执行力；培养资产的价值意识，落实资产价值
责任，提高资产利用效率，推动公司持续健康发展，力争 2015 年主营业务收入达 15 亿元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
工业 1,105,390,912.75 861,045,629.62 22.10 5.31 3.81 增加 1.11
个百分点
服务业 4,998,154.30 1,214,151.64 75.71 -59.57 -74.40 增加 14.07
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
机床产 340,054,546.04 241,225,488.20 29.06 7.13 1.87 增加 3.66
品 个百分点
齿轮 43,751,113.18 36,480,056.70 16.62 -8.42 -12.07 增加 3.47
（箱） 个百分点
食品机 261,360,170.87 195,115,078.94 25.35 4.84 3.49 增加 0.97
械 个百分点
电梯件 315,117,870.15 271,419,094.74 13.87 -5.84 -3.07 减少 2.47
个百分点
钢结构 66,024,350.93 55,565,985.04 15.84 187.45 127.89 增加 22 个
百分点
照明设 55,856,002.85 40,896,214.41 26.78 3.39 7.72 减少 2.95
备 个百分点
酒店设 8,238,442.47 5,950,715.73 27.77 24.55 67.07 减少 18.38
备 个百分点
饮食医 4,998,154.30 1,214,151.64 75.71 -59.57 -74.40 增加 14.07
疗服务 个百分点
其他 14,988,416.26 14,392,995.86 3.97 -11.43 -13.78 增加 2.63
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，钢结构毛利率较上年增加的主要原因是生产量增加，固定成本率减少，劳动生产
率提高。酒店设备毛利率较上年下降的原因为安装费用及人工成本增加。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华南地区 678,675,282.21 -1.05
西北地区 393,976,111.82 8.11
华东地区 37,737,673.02 220.10
主营业务分地区情况的说明
华东地区营业收入增加的原因为苏州江源建成投产。
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
本期期
上期期末 本期期末金
末数占
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 情况说明
产的比例 末变动比例
的比例
（%） （%）
（%）
流动资产：
货币资金 166,755,544.72 7.13 297,053,475.98 13.07 -43.86 销售产品提供
劳务收到的现
金减少
应收票据 14,957,458.29 0.64 33,408,523.70 1.47 -55.23 票据结算减少
主要产品货款
结算支付方式
应收账款 546,121,168.71 23.35 414,565,467.91 18.24 31.73
变化，应收增
加。
预付款项 139,139,340.53 5.95 64,787,166.71 2.85 114.76 预付款结算
暂借往来款有
其他应收款 47,305,225.32 2.02 47,046,731.57 2.07 0.55
所增加
库存商品及材
存货 438,954,908.25 18.77 486,802,955.52 21.42 -9.83
料减少
其他流动资 未抵扣进项税
18,896,277.77 0.81 16,030,753.26 0.71 17.88
产 增加
流动资产合
1,372,129,923.59 58.66 1,359,695,074.65 59.84 0.91
计
非流动资产：
可供出售金
5,040,283.36 0.22 5,040,283.36 0.22 0.00
融资产
投资性房地
6,663,928.05 0.28 6,851,106.55 0.30 -2.73 计提折旧所致
产
融资租赁业务
固定资产 380,114,352.94 16.25 411,524,672.52 18.11 -7.63
导致减少
园区建设项目
在建工程 305,195,050.50 13.05 257,650,510.85 11.34 18.45
投入增加
支付耕地占用
无形资产 137,601,430.17 5.88 133,380,576.95 5.87 3.16 税，调增土地
使用权价值。
科研支出费用
开发支出 0.00 1,394,518.38 0.06 -100.00
化
商誉 19,822,114.03 0.85 19,822,114.03 0.87 0.00
长期待摊费 摊销长期待摊
25,940,756.69 1.11 34,398,620.46 1.51 -24.59
用 费用
递延所得税 时间性差异增
42,680,367.44 1.82 40,841,392.53 1.80 4.50
资产 加
其他非流动 售后租回项目
43,850,173.23 1.87 1,703,074.60 0.07 2,474.77
资产 导致增加
非流动资产
966,908,456.41 41.32 912,606,870.23 40.16 5.95
合计
资产总计 2,339,038,380.00 100.00 2,272,301,944.88 100.00 2.94
流动负债：
短期借款 583,200,000.00 24.93 497,000,000.00 21.87 17.34 借款增加
应付票据 5,000,000.00 0.21 2,000,000.00 0.09 150.00 票据结算增加
应付账款 284,757,812.99 12.17 280,295,664.65 12.34 1.59 应付款增加
销售货款结算
及支付方式变
预收款项 54,375,208.92 2.32 76,452,403.62 3.36 -28.88
化导致预收款
项减少
应付职工薪
12,395,303.72 0.53 12,015,076.62 0.53 3.16 人工成本增加
酬
报告期末应缴
应交税费 29,422,874.13 1.26 18,078,750.75 0.80 62.75
税费增加
期末未付利息
应付利息 1,862,028.77 0.08 874,318.50 0.04 112.97
增加
未结算往来款
其他应付款 71,388,524.72 3.05 40,072,060.81 1.76 78.15
增加
一年内到期
一年内到期贷
的非流动负 74,500,000.00 3.19 176,300,000.00 7.76 -57.74
款减少
债
其他流动负
139,224.84 0.01% 118,324.00 0.01 17.66 结算增加
债
流动负债合
1,117,040,978.09 47.76 1,103,206,598.95 48.55 1.25
计
非流动负债：
长期借款 222,000,000.00 9.49 256,200,000.00 11.27 -13.35 长期借款减少
融资租赁筹资
长期应付款 62,686,386.00 2.68 100.00
增加
专项应付款 2,590,000.00 0.11 2,590,000.00 0.11 0.00
递延收益 108,569,464.27 4.64 109,395,655.39 4.81 -0.76 政府补助减少
非流动负债
395,845,850.27 16.92 368,185,655.39 16.20 7.51
合计
负债合计 1,512,886,828.36 64.68 1,471,392,254.34 64.75 2.82
所有者权益：
股本 236,850,000.00 10.13 236,850,000.00 10.42 0.00
资本公积 380,816,386.83 16.28 380,816,386.83 16.76 0.00
盈余公积 18,105,197.44 0.77 18,105,197.44 0.80 0.00
未分配利润 99,768,739.20 4.27 105,155,876.70 4.63 -5.12 部分公司亏损
归属于母公
司所有者权 735,540,323.47 31.45 740,927,460.97 32.61 -0.73
益合计
少数股东权 少数股东投资
90,611,228.17 3.87 59,982,229.57 2.64 51.06
益 增加
所有者权益
（或股东权 826,151,551.64 35.32 800,909,690.54 35.25 3.15
益）合计
负债和所有 2,339,038,380.00 100.00 2,272,301,944.88 100.00 2.94
者权益（或股
东权益）总计
(四) 核心竞争力分析
公司的主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均
具有较强的核心竞争力，公司的"青重牌"和"恒联牌"被认定为中国驰名商标。华鼎重型铁路专用
机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率；青海一机是我国卧式加工
中心的诞生地，是国内加工中心主要生产基地之一，卧式加工中心累计生产、销量在国内排名居
前；华鼎齿轮箱是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一，具有军工产品生产许可资质；广东
恒联是我国商用厨具业领军企业之一，产品 40%销往国外；广东精创为日立电梯的主要配套企业
和战略合作伙伴；苏州江源是青海华鼎产品研发基地，是"江苏省博士后创新实践基地"，参与了
高效高精度大型选择性激光熔化成形装备研制及其在航天中的应用；广东中龙是国内 LED 隧道灯
的知名企业。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参
与了两项；2012 年被国家发改委批复确认为"国家地方联合工程研究中心"，现有有效专利 94 项,
其中发明专利 5 项，先后有 17 项数控机床产品获得国家级高新技术产品和国家重点新产品称号，
15 项数控机床获得省部级科技进步二、三等奖，被国家科技部认定为青海省内唯一一家"2007 年
国家火炬计划重点高新技术企业"，2008 年被列入第二批创新型试点企业，2014 年被中国人力资
源和社会保障部、中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，未发生对外股权投资情况。
(1) 持有非上市金融企业股权情况
占该
报告期 股
公司 会计
所持对象 最初投资金 持有数量 期末账面价 报告期损 所有者 份
股权 核算
名称 额（元） （股） 值（元） 益（元） 权益变 来
比例 科目
动（元） 源
（%）
五矿国际 1,200,000.00 1,200,000 0.06 1,200,000.00 178,947.85 可供 出
信托有限 出售 资
公司 金融 参
资产 股
合计 1,200,000.00 1,200,000 / 1,200,000.00 178,947.85 / /
2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
报告期内，未发生委托理财情况。
(2) 委托贷款情况
未发生委托贷款情况
2、 对外股权投资总体分析
报告期内，未发生对外股权投资情况。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□ 适用√不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□ 适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
主要产品或
公司名称 注册资金 总资产 净资产 营业收入 净利润
服务
青海华鼎重型机床有限 重型数控
11,600 68,131.68 32,474.43 28,738.15 445.41
责任公司 卧式机床
青海一机数控机床有限 卧式加工
8,000 23,590.17 7,291.86 7,478.89 -188.85
责任公司 中心
广东恒联食品机械有限
食品机械 5,000 33,225.96 17,832.11 27,260.49 1,184.10
公司
青海华鼎齿轮箱有限责
齿轮箱 5,000 15,770.98 4,884.15 4,459.29 -613.07
任公司
广东精创机械制造有限
电梯配件 7,000 26,653.18 12,928.86 32,413.78 1,077.93
公司
苏州江源精密机械有限
机床 14,000 35,036.94 13,316.05 5,161.87 -24.99
公司
广州宏力数控设备有限
数控机床 1,000 2,544.97 838.27 2,529.87 -45.66
公司
青海聚能热处理有限公 金属材料
2,700 6,406.92 2,308.30 517.21 251.27
司 热处理
青海东大重装钢构有限
钢结构 11,980 22,044.46 11,852.69 2,555.84 148.72
公司
注：上表数据为未抵消内部交易的子公司报表数据。
5、 非募集资金项目情况
√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
额 金额
技术改造 7,500 96% 7,205.31
设立子公司 5,300 33.96% 1,800.00
合计 12,800 / 9,005.31 /
非募集资金项目情况说明
一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
展望 2015 年，全球经济持续复苏仍面临不小挑战，中国经济内生增长动力正逐步形成。智能
制造装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备、机器人、新能源汽车等新兴产业将成为新的增长
点。 2015 年我国装备工业将面临较为复杂的发展形势，发达国家经济复苏仍存变数，新兴经济
体发展前景有望改善，国内“稳增长”政策效果将进一步显现，下游行业转型升级不断深入，经济
发展内生动力逐渐增强，我国装备工业生产增速有望回调。
(二) 公司发展战略
根据公司的发展要求，2015 年工作的总体要求是：努力适应经济新常态，调整思路，以服务
开拓市场，以合作巩固客户；认准目标，统一思想，主动革新，勇于担责，强化执行力；培养资
产的价值意识，落实资产价值责任，提高资产利用效率，推动公司持续健康发展。
(三) 经营计划
力争 2015 年主营业务收入达 15 亿元。主要做好以下工作：
1、认真掌握市场信息、力争完成各项指标
认真研究政策方向，把握政策机遇，进一步落实好国家及我省新近出台的一系列稳增长政策，
全面判断市场变化，密切关注市场需求，瞄准重点项目和重点市场，把握国家重点投资方向，及
时掌握和了解行业动态，对重点行业领域，重点跟踪，快速出击，将重点信息在第一时间内变现
为有效合同，在巩固原有市场份额的基础上，不断开拓新的服务领域，开辟新的市场，力争完成
各项指标。
2、优化产品结构，提高产品竞争力
产品是企业生存的载体，在传统产品产能过剩的同时，仍有一些产品在市场上快速成长，这
些产品的基本特点是适应市场的具体需求，针对性强。高附加值的进口产品仍有较大空间。因此，
提高产品的市场适应能力，提高可靠性、稳定性，以中国成本做出国际品质的产品和服务是我们
的唯一出路。
3、不断强化改进基础管理、促进企业健康平稳运营
1）、人力资源管理
由于行业差异的客观存在，新员工普遍不安心在企业工作，加之当前较困难的经营形势，职
工的流动性风险加大。我们要通过改善企业的经营状况，提高盈利能力，兼岗并岗、尽快提高职
工的收入，并采取其他管理手段，稳定职工队伍特别是基本骨干队伍，奠定企业发展的坚实基础。
2）、质量管理
在市场不景气和产品价格恶性竞争下，产品质量和可靠性就显得尤为重要，也是企业生存的
重中之重。因此我们要通过规范的管理，实现对过程的严格控制，促使全体员工的工作质量不断
提高，保障产品质量持续改进，满足顾客需求。
4、利用西宁装备园区整合装备制造企业
青海华鼎以西宁装备园区作为装备制造板块的发展平台，包含青海重型、青海一机、华鼎齿
轮箱、苏州江源、广州宏力等五家机床装备企业。努力做成在行业有特色，有竞争力的平台，具
体体现在劳动生产率、人均增加值、净资产收益率和职工收入要达到行业先进水平。暂未进入园
区的资产由原公司负责经营，原公司在保证稳定的前提下，配套园区、服务园区，鼓励利用剩余
资源走向市场增收创收。
5、完成公司 2014 年度非公开发行股票事宜
公司 2014 年度非公开发行股票申请已经于 2014 年 9 月 25 日获得中国证监会受理，目前正
处于审核阶段。待中国证监会对公司 2014 年度非公开股票发行核准后，公司全力完成本次非公开
发行股票的相关事宜。通过本次非公开发行将有助于加快西宁装备园区建设，提高青海省装备制
造业水平；有助于实现产品结构优化升级，提高公司机床产品的市场竞争力；有助于增强抗风险
能力，降低财务费用。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司西宁装备园区二期项目建设及日常经营所需资金共计 4.6 亿元，其中西宁装备园区二期
建设需 1.3 亿元，苏州研发基地投入 3000 万元，生产经营及研发资金投入及研发需 3 亿元。
(五) 可能面对的风险
中国工业发展仍面临不少问题，既有传统的产能过剩严峻、创新能力不强等，也有新兴的智
能化推进难度较大等。2015 年，企业经营环境难有根本性好转，残酷的价格竞争、苛刻的付款条
件将使企业面临重大考验。 人工成本、融资成本、能源资源及环保成本也将不断上升。
二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√适用 □ 不适用
按照财政部新会计准则的要求。于 2014 年 8 月 19 日召开的公司第五届董事会第二十二次会
议审议通过，同意公司自 2014 年 7 月 1 日起执行。
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□ 适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、于2014年3月24日召开的2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案：由
于公司西宁装备园区建设尚有资金缺口，2014年搬迁入园需要较大资金投入，2013年度的盈利不
足弥补上年亏损。为保证生产经营和项目建设正常进行，故2013年度不进行利润分配。
2、为贯彻中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的
精神，健全公司利润分配制度，公司于 2014 年 7 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于修改公司章程的议案》。本次章程修订进一步完善了公司利润分配原则、利润分配
条件和利润分配形式，明晰了现金分红优先顺序、条件和比例及期间间隔等条款，规定了公司利
润分配决策程序和利润分配政策的调整程序。
为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，切实保护中
小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会发布《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定，公司董事会特制定公司《未来三年分红
规划（2014 年—2016 年）》，并经于 2014 年 7 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通
过实施。对规划的制定原则、未来三年（2014 年—2016 年）分红规划、分红规划的制定周期和相
关决策、调整机制以及公司未分配利润的使用原则等内容进行了规定。
(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
分红年度合并报 占合并报表中
每 10 股送 每 10 股派 现金分红
分红 每 10 股转 表中归属于上市 归属于上市公
红股数 息数(元) 的数额
年度 增数（股） 公司股东的净利 司股东的净利
（股） （含税） （含税）
润 润的比率(%)
2014 年 0 0 0 0 -5,387,137.50 0
2013 年 0 0 0 0 15,293,730.99 0
2012 年 0 0 0 0 -48,054,423.73 0
四、积极履行社会责任的工作情况
(一). 社会责任工作情况
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《青海华鼎 2014 年度社会责任报告》。
(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
青海华鼎属于是低耗能制造行业，不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
响。
按照财政部新会计准则的要求。于 2014 年 8 月 19 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审
议通过，同意公司自 2014 年 7 月 1 日起执行。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
报告期内，未发生重大会计差错更正。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
青海华鼎重型机床有限责任公司
青海重型机械制造有限公司
青海华鼎科特机床有限公司
青海聚力机械装备有限公司
青海一机数控机床有限责任公司
青海福斯特数控机床有限责任公司
青海华鼎齿轮箱有限责任公司
青海华鼎机电设备有限公司
青海聚能热处理有限公司
青海东大重装钢构有限公司
广东精创机械制造有限公司
广州市捷创金属制造有限公司
广州广涡压缩机有限公司
广东恒联食品机械有限公司
广州市华诚厨具有限公司
广州市恒鼎酒店设备有限公司
中山市恒联餐饮设备有限公司
广州市维才人力资源管理有限公司
广东鼎创投资有限公司
广东颐泰苑饮食服务有限公司
广东颐泰苑医疗服务有限公司
广州颐泰健康产业管理有限公司
广东中龙交通科技有限公司
广州宏力数控设备有限公司
青海华鼎装备制造有限公司
苏州江源精密机械有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的
权益”。
董事长：于世光
青海华鼎实业股份有限公司
2015年4月19日
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