2015 年第一季度报告
公司代码:600521 公司简称:华海药业
浙江华海药业股份有限公司
600521
2015 年第一季度报告
1 / 20
2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 9
2 / 20
2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人(会计主管人员)王晓红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,767,051,511.08 4,510,016,153.18 5.7
归属于上市公司股东的净资产 3,324,593,389.85 3,221,241,264.46 3.21
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -47,222,796.22 23,076,584.78 -304.64
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 730,548,293.83 522,674,027.66 39.77
归属于上市公司股东的净利润 100,345,596.27 52,456,217.49 91.29
归属于上市公司股东的扣除非 93,767,405.70 46,325,399.39 102.41经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 3.07 1.73 增加 1.34 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.13 0.07 85.71
稀释每股收益(元/股) 0.13 0.07 85.71
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -724,343.52越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 5,792,055.26密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
3 / 20
2015 年第一季度报告
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,752,224.67
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 988,096.72
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -341,428.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额 -888,413.93
合计 6,578,190.57
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 21,739
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称(全称) 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
陈保华 211,495,300 26.91 0 质押 109,100,000 境内自然人
周明华 155,274,466 19.76 0 无 境内自然人
招商银行股份有限公司- 13,075,030 1.66 0
光大保德信优势配置股票 无 其他型证券投资基金
4 / 20
2015 年第一季度报告
翁震宇 10,906,567 1.39 45,630 无 境内自然人中国人寿保险(集团)公司
8,654,258 1.10 0 无 其他-传统-普通保险产品
全国社保基金一一一组合 8,609,174 1.10 0 无 其他
阿布达比投资局 7,272,407 0.93 0 无 其他
山东博纳投资有限公司 7,143,029 0.91 0 无 其他中国建设银行股份有限公司-光大保德信动态优选
5,970,000 0.76 0 无 其他灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 5,941,598 0.76 0 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
陈保华 211,495,300 人民币普通股 211,495,300
周明华 155,274,466 人民币普通股 155,274,466
招商银行股份有限公司-光大保德信优势 13,075,030 13,075,030
人民币普通股配置股票型证券投资基金
翁震宇 10,860,937 人民币普通股 10,860,937
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保 8,654,258 8,654,258
人民币普通股险产品
全国社保基金一一一组合 8,609,174 人民币普通股 8,609,174
阿布达比投资局 7,272,407 人民币普通股 7,272,407
山东博纳投资有限公司 7,143,029 人民币普通股 7,143,029
中国建设银行股份有限公司-光大保德信 5,970,000 5,970,000
人民币普通股动态优选灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 5,941,598 人民币普通股 5,941,598
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名无限售条件的股东中,陈保华先生与翁震宇先生存在着
关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本公司
未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产资产负债表变动情况及原因
5 / 20
2015 年第一季度报告
资 产 期末数 期初数 增减额 增减率 说明
主要系本期部分票
应收票据 11,186,461.53 22,765,351.90 -11,578,890.37 -50.86%
据背书转让所致。
主要系本期支付保
其他应收款 25,961,184.21 12,882,010.68 13,079,173.53 101.53%
证金增加所致。
主要系公司期末未
其他流动资产 29,732,450.05 183,722,207.76 -153,989,757.71 -83.82% 到期理财产品减少
所致。
主要系本期流动资
短期借款 742,417,295.37 496,861,918.31 245,555,377.06 49.42% 金需求增加而向银
行借款所致。
主要系本期公司与以公允价值计量且其
银行签定的远期外
变动计入当期损益的 1,595,196.72 -1,595,196.72 -100.00%
汇交割,导致交易金融负债
性金融负债减少。
主要系本期支付
2014 年度的年终
应付职工薪酬 44,299,521.09 67,432,984.71 -23,133,463.62 -34.31%
奖,相应应付职工
薪酬减少。
主要系本期缴纳税
应交税费 59,281,815.13 104,661,656.84 -45,379,841.71 -43.36%
费增加所致。
主要系本期银行借
应付利息 1,312,682.03 859,318.70 453,363.33 52.76% 款增加,相应应付
利息增加。
主要系子公司昌邑
华普医药科技有限
少数股东权益 73,596,747.07 44,833,675.34 28,763,071.73 64.16%
公司对外融资影
响。
3.1.2利润表变动情况及原因
项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 说明
主要系:1)原料药市场销
售回暖,原料药产品销售增
营业收入 730,548,293.83 522,674,027.66 207,874,266.17 39.77% 加。2)公司持续加大国内
外制剂的推广力度,制剂产
品销售增加
主要系营业收入增加,相应
营业成本 412,858,665.77 304,379,433.32 108,479,232.45 35.64%
成本增加。
主要系本期应交增值税增
营业税金及附加 6,514,304.77 714,295.15 5,800,009.62 811.99% 加,相应计提城建税及教育
费附加增加所致。
销售费用 72,253,310.03 45,296,320.86 26,956,989.17 59.51% 主要系公司本期加大制剂
6 / 20
2015 年第一季度报告
产品的市场推广力度,导致
市场推广服务费等大幅增
加。
主要系:1)利息支出减少,
主要上期尚有短期融资券
财务费用 1,923,758.27 9,947,652.92 -8,023,894.65 -80.66% 利息,本期无;2)本期美
元汇率上升,汇兑损失减
少。
主要系本期计提的应收账
资产减值损失 3,524,503.13 1,328,000.60 2,196,502.53 165.40%
款坏账准备增加影响。
公允价值变动收 主要系上期持有的远期结
1,595,196.72 -4,767,297.70 6,362,494.42 133.46%
益 售汇合约本期执行所致
主要系:1)上期有委托贷
款利息收入,本期无;2)
投资收益 1,145,124.67 13,209,873.97 -12,064,749.30 -91.33%
本期购买理财减少,相应理
财收入减少。
主要系本期收到政府补助
营业外收入 5,994,702.34 951,017.07 5,043,685.27 530.35%
收入增加影响。
主要系本期应纳税所得额
所得税费用 18,562,227.43 4,337,391.12 14,224,836.31 327.96%
增加影响。
主要系本期原料药产品及归属于母公司净
100,345,596.27 52,456,217.49 47,889,378.78 91.29% 国内外制剂产品销售大幅利润
增加影响。
3.1.3现金流量表情况变化及原因
项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 说明
主要系本期购买商品、经营活动产生的现
-47,222,796.22 23,076,584.78 -70,299,381.00 -304.64% 支付税费、市场推广费金流量净额
等增加所致。
主要系本期收回上期投资活动产生的现
44,661,626.37 -140,873,960.95 185,535,587.32 131.70% 到期理财产品,且本期金流量净额
理财支出减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月27日审议通过了《关于公司公开发行A股股票方
案的议案(修订稿)》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票具体事宜
的议案》,2013年4月25日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限
公司增发股票的批复》(证监许可【2013】358号),2013年5月6日公司公开发行股票6,330万股,
7 / 20
2015 年第一季度报告
发行价12.25元/股,募集资金总额为77,542.5万元。《浙江华海药业股份有限公司公开增发A股股
票上市公告书》刊登在2013年5月21日的中国证券报A24版、上海证券报A14版、证券时报B8版及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上。2014年4月1日,公司公告了《浙江华海药业股份有限公司
2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;2014年8月9日,公司公告了《浙江华海药业
股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;2015年4月7日,公司公告
了《浙江华海药业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,上述报告内
容均请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。报告期内,公司募集资金投资项目按计划进
度实施。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺:在本人作为股份公司的控股股东或主要 截止报告期
股东、或被法律法规认定为实际控制人期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括不限于 末,承诺人均发行时所 单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与股份 按照承诺履
作承诺 公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似 行,未发现有
或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经 违反承诺事
营的业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知股份公司,并尽力将该商业机会让予股份公司。项发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江华海药业股份有限公司
法定代表人 陈保华
日期 2015 年 4 月 21 日
8 / 20
2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 772,063,831.92 526,633,287.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,186,461.53 22,765,351.90
应收账款 775,620,887.96 789,300,085.24
预付款项 44,845,551.59 35,295,072.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,961,184.21 12,882,010.68
买入返售金融资产
存货 857,526,864.68 785,909,358.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,732,450.05 183,722,207.76
流动资产合计 2,516,937,231.94 2,356,507,374.62非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,237,902,528.93 1,204,011,048.20
在建工程 573,060,567.14 518,529,443.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
9 / 20
2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 325,549,794.10 327,659,851.52
开发支出 22,367,960.98 22,052,234.86
商誉 32,834,840.51 32,834,840.51
长期待摊费用
递延所得税资产 29,756,126.68 25,930,199.41
其他非流动资产 28,642,460.80 22,491,160.80
非流动资产合计 2,250,114,279.14 2,153,508,778.56
资产总计 4,767,051,511.08 4,510,016,153.18流动负债:
短期借款 742,417,295.37 496,861,918.31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 1,595,196.72期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 198,747,858.26 272,042,645.43
应付账款 222,329,275.85 195,958,919.20
预收款项 19,718,375.15 24,284,922.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,299,521.09 67,432,984.71
应交税费 59,281,815.13 104,661,656.84
应付利息 1,312,682.03 859,318.70
应付股利
其他应付款 34,529,527.45 33,298,571.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,322,636,350.33 1,196,996,134.29非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
10 / 20
2015 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 39,212,770.43 39,932,825.69
递延所得税负债 3,234,503.40 3,234,503.40
其他非流动负债 3,777,750.00 3,777,750.00
非流动负债合计 46,225,023.83 46,945,079.09
负债合计 1,368,861,374.16 1,243,941,213.38所有者权益
股本 785,887,271.00 785,653,271.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 920,080,452.46 917,803,632.46
减:库存股
其他综合收益 -3,653,010.56 -4,148,719.68
专项储备
盈余公积 257,491,307.26 257,491,307.26
一般风险准备
未分配利润 1,364,787,369.69 1,264,441,773.42
归属于母公司所有者权益合计 3,324,593,389.85 3,221,241,264.46
少数股东权益 73,596,747.07 44,833,675.34
所有者权益合计 3,398,190,136.92 3,266,074,939.80
负债和所有者权益总计 4,767,051,511.08 4,510,016,153.18
法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人:张美会计机构负责人:王晓红
11 / 20
2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:浙江华海药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 524,637,657.59 288,033,673.96以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 7,891,280.87 13,254,498.32
应收账款 682,119,852.21 710,286,001.64
预付款项 12,717,139.45 8,376,915.16应收利息
应收股利 42,518,113.23 63,536,020.42
其他应收款 154,912,023.48 114,025,063.74
存货 704,826,001.79 645,280,501.44划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,000,000.00
流动资产合计 2,129,622,068.62 2,012,792,674.68非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 549,564,240.69 455,855,140.69投资性房地产
固定资产 1,004,304,427.64 1,012,520,995.82
在建工程 426,309,098.69 389,558,525.49工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 254,775,271.05 257,941,486.74
开发支出 22,367,960.98 22,052,234.86商誉长期待摊费用
递延所得税资产 5,186,030.27 4,847,895.38
其他非流动资产 15,362,000.00 9,210,700.00
非流动资产合计 2,277,869,029.32 2,151,986,978.98
资产总计 4,407,491,097.94 4,164,779,653.66流动负债:
短期借款 628,513,954.35 384,137,200.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,595,196.72
12 / 20
2015 年第一季度报告衍生金融负债
应付票据 189,184,778.26 253,013,077.83
应付账款 158,949,875.80 145,234,499.61
预收款项 13,173,810.38 10,901,551.04
应付职工薪酬 34,765,355.32 53,317,282.98
应交税费 45,987,295.23 69,482,156.67
应付利息 1,183,350.91 730,391.54应付股利
其他应付款 26,952,083.23 41,271,584.40划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 1,098,710,503.48 959,682,940.81非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 39,212,770.43 39,932,825.69
递延所得税负债 2,491,428.32 2,491,428.32
其他非流动负债 3,777,750.00 3,777,750.00
非流动负债合计 45,481,948.75 46,202,004.01
负债合计 1,144,192,452.23 1,005,884,944.82所有者权益:
股本 785,887,271.00 785,653,271.00其他权益工具其中:优先股
永续债
资本公积 783,764,180.66 781,487,360.66减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 253,433,008.22 253,433,008.22
未分配利润 1,440,214,185.83 1,338,321,068.96
所有者权益合计 3,263,298,645.71 3,158,894,708.84
负债和所有者权益总计 4,407,491,097.94 4,164,779,653.66
法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人:张美会计机构负责人:王晓红
13 / 20
2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位:浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 730,548,293.83 522,674,027.66
其中:营业收入 730,548,293.83 522,674,027.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 618,594,541.83 470,892,916.15
其中:营业成本 412,858,665.77 304,379,433.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,514,304.77 714,295.15
销售费用 72,253,310.03 45,296,320.86
管理费用 121,519,999.86 109,227,213.30
财务费用 1,923,758.27 9,947,652.92
资产减值损失 3,524,503.13 1,328,000.60
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,595,196.72 -4,767,297.70
投资收益(损失以“-”号填列) 1,145,124.67 13,209,873.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 114,694,073.39 60,223,687.78
加:营业外收入 5,994,702.34 951,017.07
其中:非流动资产处置利得 25,126.21
减:营业外支出 1,962,880.30 2,718,493.95
其中:非流动资产处置损失 749,469.73 968,672.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 118,725,895.43 58,456,210.90
减:所得税费用 18,562,227.43 4,337,391.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 100,163,668.00 54,118,819.78
归属于母公司所有者的净利润 100,345,596.27 52,456,217.49
少数股东损益 -181,928.27 1,662,602.29
六、其他综合收益的税后净额 495,709.12 304,432.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 495,709.12 304,432.36
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
14 / 20
2015 年第一季度报告的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 495,709.12 304,432.36
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 495,709.12 304,432.36
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 100,659,377.12 54,423,252.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 100,841,305.39 52,760,649.85
归属于少数股东的综合收益总额 -181,928.27 1,662,602.29八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.13 0.07
(二)稀释每股收益(元/股) 0.13 0.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人:张美会计机构负责人:王晓红
15 / 20
2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位:浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 572,765,268.97 432,087,453.79
减:营业成本 345,846,097.65 299,255,248.76
营业税金及附加 5,453,039.58 3,708.16
销售费用 32,962,127.17 18,028,264.70
管理费用 71,169,435.93 64,845,416.81
财务费用 1,358,332.58 9,632,793.41
资产减值损失 3,661,608.54 2,068,066.50
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,595,196.72 -4,767,297.70
投资收益(损失以“-”号填列) 1,040,845.22 13,209,873.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 114,950,669.46 46,696,531.72
加:营业外收入 5,944,552.34 896,825.07
其中:非流动资产处置利得 25,126.21
减:营业外支出 1,833,290.40 2,228,274.21
其中:非流动资产处置损失 748,253.13 553,237.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 119,061,931.40 45,365,082.58
减:所得税费用 17,168,814.53 5,296,919.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 101,893,116.87 40,068,163.33五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 101,893,116.87 40,068,163.33七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人:张美会计机构负责人:王晓红
16 / 20
2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 688,535,973.49 595,841,335.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,479,113.91 9,385,241.22
收到其他与经营活动有关的现金 8,696,007.73 5,526,938.05
经营活动现金流入小计 698,711,095.13 610,753,514.55
购买商品、接受劳务支付的现金 428,031,250.28 356,200,373.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 113,704,875.17 95,374,595.94
支付的各项税费 77,280,558.30 48,381,520.32
支付其他与经营活动有关的现金 126,917,207.60 87,720,440.23
经营活动现金流出小计 745,933,891.35 587,676,929.77
经营活动产生的现金流量净额 -47,222,796.22 23,076,584.78二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,145,124.67 9,334,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资 384,180.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 455,127,000.00 383,048,450.00
投资活动现金流入小计 456,272,124.67 392,766,903.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 113,193,198.30 113,640,864.92
17 / 20
2015 年第一季度报告产支付的现金
投资支付的现金 4,417,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 294,000,000.00 420,000,000.00
投资活动现金流出小计 411,610,498.30 533,640,864.92
投资活动产生的现金流量净额 44,661,626.37 -140,873,960.95三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 2,510,820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 446,980,201.87 544,862,299.99
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 449,491,021.87 544,862,299.99
偿还债务支付的现金 203,526,443.26 248,114,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,837,185.73 2,252,104.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,903,573.00
筹资活动现金流出小计 206,363,628.99 269,270,477.81
筹资活动产生的现金流量净额 243,127,392.88 275,591,822.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,780,280.99 -1,666,406.13
五、现金及现金等价物净增加额 243,346,504.02 156,128,039.88
加:期初现金及现金等价物余额 525,412,787.90 533,193,775.55
六、期末现金及现金等价物余额 768,759,291.92 689,321,815.43
法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人:张美会计机构负责人:王晓红
18 / 20
2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 531,406,016.97 508,641,073.63
收到的税费返还 8,487,010.23
收到其他与经营活动有关的现金 7,654,413.86 17,385,005.19
经营活动现金流入小计 539,060,430.83 534,513,089.05
购买商品、接受劳务支付的现金 348,694,721.42 354,119,130.68
支付给职工以及为职工支付的现金 79,453,514.37 66,999,981.31
支付的各项税费 38,308,507.76 37,508,410.82
支付其他与经营活动有关的现金 92,888,103.98 53,376,469.06
经营活动现金流出小计 559,344,847.53 512,003,991.87
经营活动产生的现金流量净额 -20,284,416.70 22,509,097.18二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,058,752.41 9,334,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资 384,180.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 440,000,000.00 380,000,000.00
投资活动现金流入小计 462,058,752.41 389,718,453.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 86,458,964.43 86,208,110.37产支付的现金
投资支付的现金 93,709,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 270,000,000.00 420,000,000.00
投资活动现金流出小计 450,168,064.43 506,208,110.37
投资活动产生的现金流量净额 11,890,687.98 -116,489,656.40三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 2,510,820.00
取得借款收到的现金 443,247,871.10 544,862,299.99
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 445,758,691.10 544,862,299.99
偿还债务支付的现金 200,566,735.22 248,114,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,290,475.85 1,795,086.16
支付其他与筹资活动有关的现金 18,903,573.00
筹资活动现金流出小计 202,857,211.07 268,813,459.16
19 / 20
2015 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 242,901,480.03 276,048,840.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,096,232.32 -1,960,084.81
五、现金及现金等价物净增加额 236,603,983.63 180,108,196.80
加:期初现金及现金等价物余额 288,033,673.96 375,381,772.13
六、期末现金及现金等价物余额 524,637,657.59 555,489,968.93
法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人:张美会计机构负责人:王晓红4.2 审计报告若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露审计报告正文。不适用
20 / 20
首页
微信公众号
证券之星APP
