股票代码:600722 股票简称:金牛化工 公告编号:临 2015-012
河北金牛化工股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
募集资金存放符合公司的相关规定。
公司续建 40 万吨/年 PVC 树脂工程项目未能如期完工,主要原因系化
学品罐区项目中乙烯、EDC 长输管道部分严重滞后所致。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2012】1167 号)核准,本公司向控股股东冀中能源股份有限公司非公开发行了普通股(A 股)股票 25,889.9676 万股,发行价为每股人民币 6.18 元。截至 2012 年 9 月 6 日,本公司共募集资金 1,599,999,997.68元,扣除发行费用 10,608,899.68 元后,募集资金净额为 1,589,391,098.00 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2012)第110ZA0022 号《验资报告》验证。2012 年 9 月 10 日,本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。
本次非公开发行的募集资金用于续建年产 40 万吨 PVC 项目和补充公司流动资金。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2013 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计直接投入续建年产 40 万吨PVC 项目 539,608,262.76 元,补充公司流动资金 123,046,900.00 元,尚未使用的金额为 926,735,935.24 元。此外:用于暂时补充公司流动资金 500,000,000.00元,募集资金专户累计利息收入 2,921,811.65 元,募集资金专户累计手续费支出 6,861.07 元,募集资金专户实际余额为 429,650,885.82 元。
2、本年度使用金额及当前余额
2014 年度,本公司募集资金使用情况为:
(1)以募集资金直接投入续建年产 40 万吨 PVC 项目 433,478,067.22 元。
(2)本公司 2013 年 10 月 18 日召开的第六届董事会第二十五次会议,第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将 500,000,000.00 元闲置募集资金补充流动资金,期限为自董事会批准之日起 12 个月归还用于暂时补充公司流动资金的上述 500,000,000.00元闲置募集资金。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意的意见。在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的,能够有效地提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。
2014 年 10 月,公司已将上述 500,000,000.00 元归还于募集资金账户。
综上,截至 2014 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计直接投入续建年产 40万吨 PVC 项目 973,086,329.99 元,补充公司流动资金 123,046,900.00 元,尚未 使 用 的 金 额 为 493,257,868.01 元 。 此 外 : 募 集 资 金 专 户 累 计 利 息 收 入3,917,382.15 元,募集资金专户累计手续费支出 16,977.4 元,募集资金专户实际余额为 497,158,272.76 元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,充分保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、法规,结合公司实际情况,制订了《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于 2008 年4 月 7 日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,并经 2011 年 11 月 13日公司第六届董事会第四次会议,2013 年 6 月 26 日第六届董事会第二十一次会议修订,2013 年 7 月 15 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》并结合经营需要,本公司从募集资金到位起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,2012 年 9 月 11 日,本公司与中国银行沧州分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司在中国银行沧州分行营业部开设的募集资金专项账户账号为 100760929866。本公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2014 年 12 月 31 日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行沧州分 100760929866 募集资金专户 497,158,272.76
行营业部
上述存款余额中,已计入募集资金专户累计利息收入 3,917,382.15 元,募集资金专户累计手续费支出 16,977.4 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)本年度,公司以募集资金直接投入续建年产 40 万吨 PVC 项目433,478,067.23 元。截止 2014 年 12 月 31 日,公司年产 40 万元 PVC 项目累计投入 973,086,329.99 元,项目进展如下:
40 万吨/年 PVC 树脂工程完成设备及管道安装、单机试车和装置中交;12万吨离子膜烧碱项目完成设备及管道安装、单机试车和装置中交;化学品罐区项目的罐区部分安装基本完成;乙烯、EDC 长输管线部分完成了主要工程设计,正积极筹备施工。
募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表 1)。
(二)超过募集资金投资计划的完成期限的情况说明
续建 40 万吨/年 PVC 树脂工程项目未能如期完工,主要原因系化学品罐区项目中乙烯、EDC 长输管道部分严重滞后所致。长输管道滞后的原因:近年由于沧州渤海新区快速发展,需要对原有乙烯、EDC 长输管道路径进行调整,调整方案正在设计中,故工期延后。
公司正在积极推进,预计续建 40 万吨/年 PVC 树脂工程项目在 2015 年 10月份完工。
(三)公司不存在募投项目先期投入及置换情形。
(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司使用募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元(见附表 1)。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日,本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年度,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
2015 年 4 月 17 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)针对本公司 2014年度募集资金存放与使用情况出具了《关于河北金牛化工股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(致同专字(2015)第 110ZA2303 号),鉴证报告认为,本公司董事会编制的《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:金牛化工 2014 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一五年四月二十日附表1:
2014 年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 433,478,06
1,589,391,098.00
7.23变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 1,096,133,2
变更用途的募集资金总额比例 29.99
是 项
否 目
已 可
变 本 是
行
更 年 否
截至期末累 项目达 性
项 截至期末 度 达
承诺 截至期末累 计投入金额 到预定 是
目 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 投入进度 实 到
投资 调整后投资总额 计投入金额 与承诺投入 可使用 否
( 资总额 入金额(1) 额 (%) 现 预
项目 (2) 金额的差额 状态日 发
含 (4)=(2)/(1) 的 计
(3)=(2)-(1) 期 生
部 效 效
重
分 益 益
大
变
变
更
化
)续建年产
不 不
40 万 2015 年
否 973,086,329.9 -503,866,770. 适 适 否
吨 1,476,953,100.00 1,476,953,100.00 1,476,953,100.00 433,478,067.23 65.88 10 月
9 01 用 用PVC项目
补充 不 不
公司 否 123,046,900.0 适 适 否
123,046,900.00 123,046,900.00 123,046,900.00 100.00
流动 0 用 用资金
合计 — 1,096,133,229 — — — —
1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 433,478,067.23
.99
续建 40 万吨/年 PVC 树脂工程项目未能如期完工,主要原因系化学
品罐区项目中乙烯、EDC 长输管道部分严重滞后所致。长输管道滞后的原
因:近年由于沧州渤海新区快速发展,需要对原有乙烯、EDC 长输管道路
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 径进行调整,调整方案正在设计中,故工期延后。
公司正在积极推进,预计续建 40 万吨/年 PVC 树脂工程项目在 2015
年 10 月份完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
本公司 2013 年 10 月 18 日召开的第六届董事会第二十五次会议,第六届监事会第十五次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将 50,000
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元闲置募集资金补充流动资金,期限为自董事会批准之日起 12 个月,即在 2014 年 10
月 18 日前归还用于暂时补充公司流动资金的 500,000,000.00 元闲置募集资金。本公司于
2014 年 10 月归还上述用于暂时补充流动资金的 500,000,000.00 元闲置募集资金。
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
