证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2015-011
鲁银投资集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司（以下简称“禹城
羊绒”）、鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司（以下简称“制品公
司”）、济南鲁邦置业有限公司（以下简称“济南鲁邦”）、青岛豪杰矿
业有限公司（以下简称“豪杰矿业”）
●本次为禹城羊绒提供担保额度 2000 万元人民币，期限 1 年；
本次为制品公司提供担保额度 2000 万元人民币，期限为 1 年；
本次为济南鲁邦提供担保额度 20000 万元人民币，期限为 3 年；
本次为豪杰矿业提供担保额度 5000 万元人民币，期限为 1 年。
●截至 2015 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 8.305 亿元。
一、担保情况概述
2015 年 4 月 16 日，公司八届董事会第十一次会议审议通过了《关
于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司禹城羊绒、制品公司、
1
济南鲁邦及豪杰矿业提供担保。
上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
1. 名称：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司；
住所：禹城高新技术产业开发区；
法定代表人姓名：王泉；
注册资本：6000 万元；
公司类型：有限责任公司；
单位：元
项目 2013年12月31日 2014年12月31日
总资产 174789089.44 167982538.42
净资产 64669097.63 61833741.85
营业收入 137698186.42 117419437.96
净利润 823377.97 -2835355.78
2.名称：鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司；
住所：禹城高新区；
法定代表人姓名：侯作明；
注册资本：3000 万元；
公司类型：有限责任公司；
单位：元
项目 2013年12月31日 2014年12月31日
2
总资产 83541372.51 90145134.12
净资产 32331558.01 31645323.72
营业收入 40079247.88 35106082.80
净利润 1299212.75 -686234.29
3. 名称：济南鲁邦置业有限公司；
住所：济南市历下区经十路 10777 号东楼 27 层
法定代表人姓名：李胜德；
注册资本：5000 万元；
公司类型：有限责任公司；
单位：元
项目 2013年12月31日 2014年12月31日
总资产 1553305218.71 1424957785.13
净资产 84998814.56 86353357.18
营业收入 2407806.88 756419311.67
净利润 -4032589.52 51354542.62
4.名称：青岛豪杰矿业有限公司；
住所：青岛平度市新河镇双兴村；
法定代表人姓名：孙吉荣；
注册资本：20000 万元；
公司类型：有限责任公司；
单位：元
项目 2013年12月31日 2014年12月31日
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总资产 319312281.61 329651347.49
净资产 193828707.07 188322179.34
营业收入 49539476.41 8174715.12
净利润 685201.91 -7638197.73
三、担保协议的主要内容
禹城羊绒申请由公司为其提供流动资金贷款担保 2000 万元，期
限为 1 年；制品公司申请由公司为其提供贷款担保 2000 万元，期限
为 1 年；济南鲁邦根据项目开发需要，需办理开发贷款 2 亿元，贷款
期限 3 年，申请由公司提供担保；豪杰矿业申请由公司为其提供流动
资金贷款担保 5000 万元人民币，期限为 1 年，具体办理该项业务时，
由豪杰矿业股东赖积豪先生以其在青岛豪杰矿业有限公司持有的 45%
股份为公司提供反担保。
为提高办事效率，降低会议成本，提请公司股东大会同意为上述
4 家子公司提供担保，并授权董事会在相应额度及期限内为上述 4 家
子公司直接办理担保手续，不再提交股东大会审议，该授权有效期为
自股东大会审议通过本议案后 1 年。超过上述额度时需按公司章程规
定决策程序另行办理。
四、董事会意见
董事会认为：上述担保事项为禹城羊绒、制品公司、济南鲁邦及
豪杰矿业经营发展需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程
的有关规定，董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担
保事项须提交股东大会审议。
4
独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及公司
《章程》、《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。禹城羊绒、
制品公司、济南鲁邦及豪杰矿业申请由公司为其办理贷款等业务提供
担保，是各公司生产经营需要。其中豪杰矿业贷款由豪杰矿业股东赖
积豪先生以其在青岛豪杰矿业有限公司持有的 45%股份为公司提供反
担保。作为独立董事，同意公司为上述四家子公司提供担保。董事会
对上述担保事项的决议符合公司章程的规定，上述担保事项尚需提交
公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2015 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 8.305 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的 51.74%，具体明细如下：
1.对山东鲁银国际经贸有限公司提供融资担保 1.89 亿元，提供
业务付款担保 1.035 亿元，担保总额 2.925 亿元；
2.对青岛豪杰矿业有限公司提供融资担保 3900 万元；
3.对济南鲁邦置业有限公司提供融资担保 4.99 亿元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二 О 一五年四月十六日
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