证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2015－007
四川天一科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于 2015 年 4 月 10 日以电子邮件并短信通知的方式
发给公司董事、监事、高级管理人员。
（三）会议于 2015 年 4 月 17 日在公司二楼 1 号会议室以现场表决方式召开。
（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。独立董事张维宁先生由于
公务原因，未能参加本次会议，委托独立董事余关健先生代为行使表决权。
（五）会议由董事长古共伟先生主持。公司监事、高级管理人员及相关人员
列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议经充分的讨论，审议并通过如下决议：
（一）2015 年第一季度报告全文和正文
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）正文同时刊登于《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》）。
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（二）关于 2015 年经营计划和资产投资计划的决议
1、2015 年经营计划
（1）预计营业收入 75,000 万元。
（2）预计利润总额 9,200 万元。
2、2015 年资产投资计划 1,187.98 万元。
其中：①生产用固定资产购置计划 467.83 万元；②科研固定资产计划 347
万元；③安全环保固定资产 83.15 万元；④购置无形资产 290 万元，主要是公司
办公软件及公司 ERP 系统。
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
（三）关于 2015 年筹融资计划的决议
公司综合考虑宏观金融政策、与银行合作、以及公司在市场经营中有关银行
授信要求，向银行申请 5 亿元流动资金综合授信额度。
根据公司 2015 年资金情况，从公司经营资金周转，提高资金使用效率以及
通过银行授信，加强公司与银行的合作，为公司后续发展作好资金准备，建议于
2015 年 12 月中信银行成都分行 1 亿元人民币综合授信额度到期后，申请续办；
2015 年 9 月中国工商银行双流县支行 0.7 亿元综合授信到期后，申请续办。上述
1.7 亿元银行授信额度包括各类贷款、信用证、银行承兑汇票和开具银行履约保
函等。另外，综合考虑宏观金融政策、公司与银行合作、以及公司在市场经营工
作中的有关银行授信要求，在条件具备时向其他银行申请 3.3 亿元流动资金综合
授信额度。
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
特此公告
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四川天一科技股份有限公司董事会
2015 年 4 月 18 日
●报备文件：
1、天科股份第五届董事会第十九次会议决议。
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