证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2015-007
中青旅控股股份有限公司
关于公司 2015 年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：
中青旅国际会议展览有限公司（以下简称“中青旅会展”）；
北京中青旅创格科技有限公司（以下简称“中青旅创格”）；
中青旅日本株式会社。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
为满足子公司业务正常发展需要，公司自 2014 年度股东大会至 2015 年度
股东大会期间，预计为子公司提供不超过人民币 13.7 亿元的担保和机票代理资
质反担保，包括：为中青旅国际会议展览有限公司预计提供不超过 2.5 亿元额度
的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 10 亿元额度
的银行授信担保；为孙公司中青旅日本株式会社提供不超过 1.2 亿元额度的银行
贷款担保；为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质反担保。
目前公司为中青旅会展提供的担保余额为 1.5 亿元，为中青旅创格提供的
担保额度为人民币 8 亿元，为其他子公司提供的担保余额均为 0。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足子公司业务正常发展需要，公司自 2014 年度股东大会至 2015 年度
股东大会期间，预计为子公司提供不超过人民币 13.7 亿元的担保和机票代理资
质反担保，包括：为中青旅国际会议展览有限公司预计提供不超过 2.5 亿元额度
的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 10 亿元额度
的银行授信担保；为孙公司中青旅日本株式会社提供不超过 1.2 亿元额度的银行
贷款担保；为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质反担保。
上述担保事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司
2014 年度股东大会审议通过。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司总裁
在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各
旅行社类控股子公司提供机票代理资质反担保的额度根据该子公司机票业务情
况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
上述担保计划为公司根据子公司申请确定的 2015 年度预计担保额度，如
2015 年度拟发生超过上述额度或者条件的担保事项, 公司将按照公司章程规定
召开董事会或者股东大会另行审议。
二、被担保人基本情况
中青旅国际会议展览有限公司, 是公司持股 82%的控股子公司，注册资本
5,000 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 9.06 亿元，负债总额 6.70 亿
元，资产负债率 73.89%，2014 年度实现营业收入 23.32 亿元，净利润 5407 万元。
北京中青旅创格科技有限公司，是公司持股 90%的控股子公司，注册资本
10,000 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 13.53 亿元，负债总额 11.84
亿元，资产负债率 87.53%。 2014 年度实现营业收入 22.06 亿元，净利润 4096
万元。
中青旅日本株式会社，为公司孙公司，是公司全资子公司中国青年旅行社（香
港）有限公司持股 80%的控股子公司，注册资本 5000 万日元，截止 2014 年 12
月 31 日，资产总额 4.20 亿日元，负债总额 3.63 亿日元，资产负债率 86.43%。
2014 年度实现营业收入 21.36 亿日元，净利润-562 万日元。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系公司为满足控股子公司业务正常发展需要而提
供的必要担保，被担保企业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履
行对公司的发展和效益提升有积极作用。
公司独立董事对此发表了如下独立意见：我们认为，公司 2015 年度担保计
划系公司根据子公司申请确定的 2015 年度预计担保额度，该等担保系为控股子
公司满足日常经营需要而提供的必要担保，公司将在 2014 年度股东大会上审议
该担保计划，该担保计划的制定确有必要、程序合规，我们一致同意该议案。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及控股子公司无对外担保，公司对控股子公司提供的
担保额度总额为 9.5 亿元，均系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公
司、中青旅国际会议展览有限公司向银行申请授信提供的担保，占公司 2014 年
度经审计净资产的 21.51%，公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
报备文件
（一）经与会董事签字生效的公司第六届董事会六次会议决议；
（二）中青旅会展、中青旅创格、中青旅日本株式会社最近一年的财务报表
及营业执照复印件。
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