置信电气：2015年第一季度报告_股票频道

公司代码：600517 公司简称：置信电气

上海置信电气股份有限公司

2015 年第一季度报告

二 0 一五年四月十六日

置信电气 2015 年第一季度报告

一、重要提示 .......................................................................................................................................3

二、公司主要财务数据和股东变化 ...................................................................................................3

三、重要事项 .......................................................................................................................................5

四、附录 ...............................................................................................................................................8

2 / 18

置信电气 2015 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人奚国富、主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人（会计主管人员）章谨慎

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 5,148,954,091.44 5,244,803,442.60 -1.83

归属于上市公司股东的净资产 2,321,658,430.91 2,300,572,735.05 0.92

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 -325,926,171.87 -260,458,510.92 不适用

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 791,149,296.78 640,517,812.05 23.52

归属于上市公司股东的净利润 21,085,695.86 47,573,960.80 -55.68

归属于上市公司股东的扣除非 15,123,030.62 46,304,775.87 -67.34

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 0.91 2.22 减少 1.31 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.017 0.038 -55.26

稀释每股收益（元/股） 0.017 0.038 -55.26

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 1,265,964.25

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 611,522.99

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

3 / 18

置信电气 2015 年第一季度报告

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 3,775,067.79

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,710,788.10

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额（税后） -99,437.72

所得税影响额 -1,301,240.17

合计 5,962,665.24

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 43,252

前十名股东持股情况

期末持股持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称（全称）比例(%) 股东性质

数量股份数量股份状态数量

国网电力科学研究院 316,493,448 25.43 130,853,290 无国有法人

上海置信(集团)有限公司 207,857,842 16.70 无境内非国有法人

上海置信电气工程安装有限公司 97,069,509 7.80 无境内非国有法人

俞立珍 10,950,000 0.88 未知未知

上海盈保投资管理有限公司 10,270,472 0.83 未知未知

姚佑国 10,234,447 0.82 未知未知

陈嘉伟 9,676,588 0.78 未知未知

新华人寿保险股份有限公司－分红－ 8,009,919 0.64 未知

未知

个人分红－018L－FH002 沪

中海信托股份有限公司-浦江之星 8 7,467,160 0.60 未知

未知

号集合资金信托计划二期

上海和歌投资管理有限公司 6,693,480 0.54 未知未知

前十名无限售条件股东持股情况

4 / 18

置信电气 2015 年第一季度报告

持有无限售条件流通股股份种类及数量

股东名称

的数量种类数量

上海置信(集团)有限公司 207,857,842 人民币普通股 207,857,842

国网电力科学研究院 185,640,158 人民币普通股 185,640,158

上海置信电气工程安装有限公司 97,069,509 人民币普通股 97,069,509

俞立珍 10,950,000 人民币普通股 10,950,000

上海盈保投资管理有限公司 10,270,472 人民币普通股 10,270,472

姚佑国 10,234,447 人民币普通股 10,234,447

陈嘉伟 9,676,588 人民币普通股 9,676,588

新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－ 8,009,919 8,009,919

人民币普通股

FH002 沪

中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期 7,467,160 人民币普通股 7,467,160

上海和歌投资管理有限公司 6,693,480 人民币普通股 6,693,480

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上海置信（集团）有限公司是上海置信电气工程安装有限公司控股

股东，持股比例为 100%。

2、除上述关联关系外，公司未知上述股东之间存在其他关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末，公司货币资金余额为 732,540,697.37 元，比去年同期减少 34.57%，主要原因是

日常生产经营支出超出应收回款所致。

报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 16,175,393.28 元，比

去年同期增加 30.44%，主要原因是置信碳资产购入的可在市场交易或转让的温室气体减排量所致。

报告期末，公司应收票据余额为 23,452,097.22 元，比去年同期减少 51.06%，主要原因是收

到银行承兑汇票支付货款所致。

报告期末，公司其他流动资产余额为 15,972,343.91 元，比去年同期减少 49.51%，主要原因

是应交增值税留底金额减少所致。

报告期末，公司在建工程余额为 158,254,885.23 元，比去年同期增加 37.83%，主要原因是

置信非晶和置信安瑞工程项目投入增加所致。

报告期末，公司长期待摊费用为 14,394,988.83 元，比去年同期增加 120.25%，主要原因是

置信安瑞开办费增加所致。

报告期末，公司其他非流动资产为 16,333,456.00 元，比去年同期减少 37.85%，主要原因是

固定资产预付款减少所致。

报告期末，公司应交税费余额为 28,902,064.66 元，比去年同期减少 56.99%，主要原因是本

期应交所得税减少所致。

5 / 18

置信电气 2015 年第一季度报告

报告期末，公司应付股利余额为 5,622,347.87 元，比去年同期减少 51.33%，主要原因是帕

威尔电气和宏源电气支付少数股东股利所致。

报告期末，公司递延所得税负债余额为 3,142,365.57 元，比去年同期增加 42.93%，主要原

因是置信碳资产购入的可在市场交易或转让的温室气体减排量所致。

报告期内，公司营业成本为 666,064,846.82 元，比去年同期增加 33.49%，主要原因是本期

贸易成本增加所致。

报告期内，公司管理费用为 50,698,271.55 元，比去年同期增加 34.71%，主要原因是本期工

资费用增加所致。

报告期内，公司财务费用为 11,668,351.99 元，比去年同期增加 96.86%，主要原因是本期借

款增加使得利息费用增加所致。

报告期内，公司资产减值损失为-586,219.49 元，比去年同期减少 178.07%，主要原因是本期

计提的坏账准备减少所致。

报告期内，公司营业外收入为 3,632,896.25 元，比去年同期增加 64.19%，主要原因是本期

处置非流动资产收益所致。

报告期内，公司营业外支出为 44,620.91 元，比去年同期减少 73.93%，主要原因是去年支付

违约金所致。

报告期内，公司归属于母公司净利润为 21,085,695.85 元，比去年同期减少 55.68%，主要原

因是公司收入增长，其中含低毛利率贸易\节能收入 2.43 亿元，而传统制造业板块收入比去年同

期下降 14.43%，费用比去年同期增长所致。

报告期内，公司所得税为 11,758,242.59 元，比去年同期减少 34.72%，主要原因是本期利润

总额减少使得所得税费减少所致。

报告期内，公司投资活动现金流量净额比去年同期减少 37,302,074.11 元，主要原因为在建

工程投入增加所致。

报告期内，公司筹资活动现金流量净额比去年同期增加 75,733,877.58 元，主要原因为本期

取得借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司拟通过定向非公开发行股份方式购买控股股东国网电力科学研究院持有资产的重大资产

重组进展情况，已在公司2014年度报告中详实披露，请查阅2015年4月11日公司在上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn) 披露的2014年度报告的“董事会报告”部分。

报告期内，本次重大资产重组相关工作正在有序推进。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司实际控制人国家电网公司、控股股东国网电力科学研究院在重大资产重组过程中所作出

的相关承诺，已在公司 2014 年度报告中详实披露，请查阅 2015 年 4 月 11 日公司在上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn) 披露的 2014 年度报告的“重要事项”部分。

6 / 18

置信电气 2015 年第一季度报告

报告期内，尚处于承诺期限的相关承诺仍在严格履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称：上海置信电气股份有限公司

法定代表人：奚国富

日期： 2015 年 4 月 16 日

7 / 18

置信电气 2015 年第一季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:上海置信电气股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 732,540,697.37 1,119,591,389.62

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当 16,175,393.28 12,400,325.49

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 23,452,097.22 47,918,329.73

应收账款 2,143,092,325.39 1,914,308,312.93

预付款项 173,094,211.63 136,896,469.15

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 43,683,798.93 51,983,193.04

买入返售金融资产

存货 684,332,037.64 644,606,276.78

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 15,972,343.91 31,635,796.35

流动资产合计 3,832,342,905.37 3,959,340,093.09

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 488,690,983.65 499,032,498.89

在建工程 158,254,885.23 114,821,081.23

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

8 / 18

置信电气 2015 年第一季度报告

无形资产 372,566,206.66 373,615,373.00

开发支出

商誉 247,668,476.78 247,668,476.78

长期待摊费用 14,394,988.83 6,535,867.44

递延所得税资产 18,702,188.92 17,507,251.17

其他非流动资产 16,333,456.00 26,282,801.00

非流动资产合计 1,316,611,186.07 1,285,463,349.51

资产总计 5,148,954,091.44 5,244,803,442.60

流动负债：

短期借款 957,658,660.80 954,953,285.61

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 394,958,330.46 418,635,386.53

应付账款 963,082,599.94 1,004,994,010.43

预收款项 128,911,926.52 133,605,021.95

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,392,225.30 3,152,159.76

应交税费 28,902,064.66 67,191,086.24

应付利息 4,360,618.32 4,443,186.84

应付股利 5,622,347.87 11,552,065.98

其他应付款 15,547,217.94 22,179,488.49

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,502,435,991.81 2,620,705,691.83

非流动负债：

长期借款 113,608,333.33 113,608,333.33

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 8,125,000.00 8,125,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

9 / 18

置信电气 2015 年第一季度报告

预计负债

递延收益 2,121,461.18 2,286,184.17

递延所得税负债 3,142,365.57 2,198,598.62

其他非流动负债

非流动负债合计 126,997,160.08 126,218,116.12

负债合计 2,629,433,151.89 2,746,923,807.95

所有者权益

股本 1,244,522,290.00 1,244,522,290.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 249,826,985.41 249,826,985.41

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 156,373,842.63 156,373,842.63

一般风险准备

未分配利润 670,935,312.87 649,849,617.01

归属于母公司所有者权益合计 2,321,658,430.91 2,300,572,735.05

少数股东权益 197,862,508.64 197,306,899.60

所有者权益合计 2,519,520,939.55 2,497,879,634.65

负债和所有者权益总计 5,148,954,091.44 5,244,803,442.60

法定代表人：奚国富主管会计工作负责人：张纯会计机构负责人：章谨慎

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:上海置信电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 123,967,555.36 136,954,455.93

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 360,408,978.48 367,079,047.63

预付款项 86,119,485.60 17,289,079.57

应收利息

应收股利 10,000,000.00 43,401,235.11

其他应收款 170,746,781.24 162,900,615.85

存货

10 / 18

置信电气 2015 年第一季度报告

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 10,511,414.81 11,343,096.32

流动资产合计 761,754,215.49 738,967,530.41

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,599,997,458.51 1,599,997,458.51

投资性房地产

固定资产 7,850,834.63 8,718,447.84

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 43,954.42 46,309.12

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,509,215.01 1,509,215.01

其他非流动资产

非流动资产合计 1,609,401,462.57 1,610,271,430.48

资产总计 2,371,155,678.06 2,349,238,960.89

流动负债：

短期借款 430,000,000.00 430,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 148,893,118.26 109,596,984.83

预收款项 3,603,770.33 5,805,769.78

应付职工薪酬 211,184.83 612,858.21

应交税费 198,509.18 346,344.57

应付利息

应付股利

其他应付款 7,940,070.21 7,951,981.30

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 590,846,652.81 554,313,938.69

非流动负债：

11 / 18

置信电气 2015 年第一季度报告

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,921,461.18 2,086,184.17

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,921,461.18 2,086,184.17

负债合计 592,768,113.99 556,400,122.86

所有者权益：

股本 1,244,522,290.00 1,244,522,290.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 247,467,565.19 247,467,565.19

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 154,650,060.30 154,650,060.30

未分配利润 131,747,648.58 146,198,922.54

所有者权益合计 1,778,387,564.07 1,792,838,838.03

负债和所有者权益总计 2,371,155,678.06 2,349,238,960.89

法定代表人：奚国富主管会计工作负责人：张纯会计机构负责人：章谨慎

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 791,149,296.78 640,517,812.05

其中：营业收入 791,149,296.78 640,517,812.05

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 765,094,065.82 572,645,418.80

其中：营业成本 666,064,846.82 498,969,962.09

利息支出

12 / 18

置信电气 2015 年第一季度报告

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,477,855.49 2,015,733.41

销售费用 34,770,959.46 27,346,609.06

管理费用 50,698,271.55 37,635,056.05

财务费用 11,668,351.99 5,927,189.39

资产减值损失 -586,219.49 750,868.80

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 3,775,067.79

列）

投资收益（损失以“－”号填列） -19,026.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,811,272.15 67,872,393.25

加：营业外收入 3,632,896.25 2,212,612.30

其中：非流动资产处置利得 1,265,964.25 4,988.00

减：营业外支出 44,620.91 171,190.54

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,399,547.49 69,913,815.01

减：所得税费用 11,758,242.59 18,012,412.00

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,641,304.90 51,901,403.01

归属于母公司所有者的净利润 21,085,695.86 47,573,960.80

少数股东损益 555,609.04 4,327,442.21

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

13 / 18

置信电气 2015 年第一季度报告

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 21,641,304.90 51,901,403.01

归属于母公司所有者的综合收益总额 21,085,695.86 47,573,960.80

归属于少数股东的综合收益总额 555,609.04 4,327,442.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.04

（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.04

法定代表人：奚国富主管会计工作负责人：张纯会计机构负责人：章谨慎

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 28,091,510.75 92,160,203.32

减：营业成本 25,178,376.06 84,008,518.97

营业税金及附加 743,972.97

销售费用 5,031,679.93 8,148,275.31

管理费用 9,598,251.08 10,849,903.06

财务费用 5,134,769.87 881,988.87

资产减值损失 -552,604.99 -9,599.20

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,298,961.20 -12,462,856.66

加：营业外收入 1,847,687.24 175,722.99

其中：非流动资产处置利得 1,265,964.25

减：营业外支出 21,000.00

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,451,273.96 -12,308,133.67

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,451,273.96 -12,308,133.67

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

益

14 / 18

置信电气 2015 年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -14,451,273.96 -12,308,133.67

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：奚国富主管会计工作负责人：张纯会计机构负责人：章谨慎

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 691,578,188.11 510,653,686.99

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 374,841.50

收到其他与经营活动有关的现金 42,851,671.80 192,246,511.69

经营活动现金流入小计 734,429,859.91 703,275,040.18

购买商品、接受劳务支付的现金 816,277,528.08 496,780,149.45

15 / 18

置信电气 2015 年第一季度报告

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 68,060,646.42 58,375,125.19

支付的各项税费 88,095,584.32 126,462,396.61

支付其他与经营活动有关的现金 87,922,272.96 282,115,879.85

经营活动现金流出小计 1,060,356,031.78 963,733,551.10

经营活动产生的现金流量净额 -325,926,171.87 -260,458,510.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,609,548.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,609,548.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 42,737,398.73 5,493,386.22

产支付的现金

投资支付的现金 2,667,609.60

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 45,405,008.33 5,493,386.22

投资活动产生的现金流量净额 -42,795,460.33 -5,493,386.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 564,433,912.56 46,159,050.68

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 564,433,912.56 46,159,050.68

偿还债务支付的现金 562,835,954.94 132,836,162.88

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,646,088.05 6,104,895.81

其中：子公司支付给少数股东的股利、 5,929,718.11

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 581,482,042.99 138,941,058.69

16 / 18

置信电气 2015 年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额 -17,048,130.43 -92,782,008.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -324,881.15 31,607.99

五、现金及现金等价物净增加额 -386,094,643.78 -358,702,297.16

加：期初现金及现金等价物余额 1,101,857,441.41 783,713,057.05

六、期末现金及现金等价物余额 715,762,797.63 425,010,759.89

法定代表人：奚国富主管会计工作负责人：张纯会计机构负责人：章谨慎

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 32,482,592.01 115,810,370.55

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,160,923.72 148,826,470.84

经营活动现金流入小计 34,643,515.73 264,636,841.39

购买商品、接受劳务支付的现金 44,166,676.08 153,160,243.30

支付给职工以及为职工支付的现金 11,442,457.01 11,517,689.95

支付的各项税费 516,177.84 4,895,757.96

支付其他与经营活动有关的现金 21,940,238.47 168,600,796.59

经营活动现金流出小计 78,065,549.40 338,174,487.80

经营活动产生的现金流量净额 -43,422,033.67 -73,537,646.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 33,401,235.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,609,548.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 36,010,783.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资 49,950.00 173,050.00

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 49,950.00 173,050.00

投资活动产生的现金流量净额 35,960,833.11 -173,050.00

三、筹资活动产生的现金流量：

17 / 18

置信电气 2015 年第一季度报告

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 430,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 430,000,000.00

偿还债务支付的现金 430,000,000.00 50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,525,700.01 232,500.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 435,525,700.01 50,232,500.00

筹资活动产生的现金流量净额 -5,525,700.01 -50,232,500.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -12,986,900.57 -123,943,196.41

加：期初现金及现金等价物余额 136,954,455.93 244,783,553.49

六、期末现金及现金等价物余额 123,967,555.36 120,840,357.08

法定代表人：奚国富主管会计工作负责人：张纯会计机构负责人：章谨慎

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露

审计报告正文。

不适用

18 / 18

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信