弘讯科技：2014年度董事会工作报告_股票频道

宁波弘讯科技股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年是国内外经济环境复杂的一年,经济下行压力在第三季度较为突显,中国经济增长放缓至 7.3%。塑料制品作为生产生活不可或缺的用品,受国内经济形势的影响,用于生产塑料制品的塑料机械行业的发展形势也受到了一定影响。公司作为塑料机械自动化系统集成供应商,面对下游的严峻形势,积极采取措施努力开拓市场,2014 年整体业绩持续稳定。2014 年度公司营业收入为 45,704.53 万元,较上年同期增加了 1,881.39 万元,增幅为 4.29%;2014 年度公司营业成本为 26,285.94万元,较上年同期增加了 483.31 万元,增幅为 1.87%。2014 年度归属于母公司股东的净利润为 8,980.41 万元,较上年同期减少了 458.34 万元,减幅为 4.86%。(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业收入 457,045,349.70 438,231,474.83 4.29

营业成本 262,859,365.83 258,026,244.74 1.87

销售费用 18,623,234.82 16,299,716.72 14.25

管理费用 70,663,834.02 58,607,241.01 20.57

财务费用 -140,320.63 -860,814.03 83.70经营活动产生的现金流

54,044,489.65 104,177,682.97 -48.12量净额投资活动产生的现金流

-24,541,105.66 -34,932,491.43 29.75量净额筹资活动产生的现金流

-61,130,111.95 -43,156,364.17 -41.65量净额

研发支出 42,214,133.23 35,062,063.80 20.40

2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司的主营业务收入是塑机控制系统、伺服节能系统、塑机网络管理系统及相关配件的销售。虽然下游整体形势下行,呈现一定压力,但公司基本稳定了原有市场份额,主营业务收入与上年同期收入基本趋于稳定。2014 年度公司营业收入为 45,704.53万元,较上年同期增加了 1,881.39 万元,增幅为 4.29%。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

塑机控制系统销售收入增加了 983.08 万元,增幅为 4.05%,主要为塑机控制系统成套销量较上年增加了 6.90%。

伺服节能系统销售收入增加了 730.75 万元,增幅为 3.84%,主要为伺服节能系统成套销量较上年增加了 5.12%。(3) 主要销售客户的情况

本期前五大客户销售额合计 280,959,274.70 元,占营业收入的 61.47%。

3 成本

(1) 成本分析表单位:元分产品情况

本期金额较上年

本期占总成本上年同期占总

分产品成本构成项目本期金额上年同期金额同期变动比例

比例(%) 成本比例(%)

(%)

直接材料 123,009,786.65 46.80 122,139,132.86 47.34 0.71塑机控制系统

直接人工 6,162,175.24 2.34 4,801,577.78 1.86 28.34

制造费用 6,201,532.64 2.36 5,364,066.87 2.08 15.61

直接材料 112,561,271.71 42.82 113,595,122.90 44.02 -0.91伺服节能系统

直接人工 5,638,756.88 2.15 4,465,692.57 1.73 26.27

制造费用 5,674,771.24 2.16 4,988,833.81 1.93 13.75(2) 主要供应商情况公司向前五名供应商采购金额合计为 109,991,298.07 元,占年度总采购金额的 41.83%。

4 费用

项目本期数上年同期数变动比例(%)

销售费用 18,623,234.82 16,299,716.72 14.25

管理费用 70,663,834.02 58,607,241.01 20.57

财务费用 -140,320.63 -860,814.03 83.70

合计 89,146,748.21 74,046,143.70 20.39说明(1)销售费用较去年同期增长 14.25%,主要原因是报告期内积极开拓市场相应增加市场开发费及销售相关人员工资差旅费所致。(2)管理费用较去年同期增长 20.57%,主要是新产品研发投入增加和职工薪酬支出提高所致。其中,职工薪酬支出同比增长 28.97%,研究开发费同比增长 20.39%。(3)财务费用较去年同期增长 83.70%,主要原因是本年度利息支出增加及汇率变动引起的汇兑损失所致。

5 研发支出(1) 研发支出情况表单位:元

项目金额

本期费用化研发支出 42,214,133.23

本期资本化研发支出 0.00

研发支出合计 42,214,133.23

研发支出总额占净资产比例(%) 7.90%

研发支出总额占营业收入比例(%) 9.24%说明:报告期间,公司仍以橡塑胶业自动化控制系统类产品为主业,积极开拓发展高精密高性能产品,同时规划新产品项目的前导研发。2014 年共计新申请专利 27 项,其中发明专利 11 项。新获得专利授权 6 项,其中发明专利 1 项。

6 现金流

变动比例

项目本期数上年同期数

(%)

经营活动现金流入小计 447,344,093.08 401,066,457.34 11.54%

经营活动现金流出小计 393,299,603.43 296,888,774.37 32.47%

经营活动产生的现金流量净额 54,044,489.65 104,177,682.97 -48.12%

投资活动现金流入小计 35,338.47 1,857,879.74 -98.10%

投资活动现金流出小计 24,576,444.13 36,790,371.17 -33.20%

投资活动产生的现金流量净额 -24,541,105.66 -34,932,491.43 29.75%

筹资活动现金流入小计 160,750,417.23 131,258,101.77 22.47%

筹资活动现金流出小计 221,880,529.18 174,414,465.94 27.21%

筹资活动产生的现金流量净额 -61,130,111.95 -43,156,364.17 -41.65%

汇率变动对现金及现金等价物的影 -1,021,678.09 -1,493,736.18 -31.60%

响

现金及现金等价物净增加额 -32,648,406.05 24,595,091.19 -232.74%

说明:(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降 48.12%,主要是由于原材料预付款

增加,资金回笼有所减慢,应收账款增加等因素所致。(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加 29.75%,主要是报告期新厂房建设项

目投入较上年同期减少所致。(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降 41.65%,主要原因是实施现金分红

6000 万。(二) 行业、产品或地区经营情况分析公司专注于塑料机械自动化控制行业,报告期主营业务收入来自于塑机控制系统、伺服节能系统、塑机网络管理系统。1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币主营业务分产品情况

营业成本毛利率

毛利率营业收入比

分产品营业收入营业成本比上年增比上年

(%) 上年增减(%)

减(%) 增减(%)

塑机控制系统 252,668,520.10 135,373,494.53 46.42 4.05 2.32 0.91

伺服节能系统 197,657,920.80 123,874,799.82 37.33 3.84 0.67 1.97

塑机网络管理系统 1,900,357.21 439,362.18 76.88 33.21 -37.84 26.422、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

境内 382,091,887.47 3.40

境外 70,134,910.55 7.77(三) 资产、负债情况分析

1. 资产负债情况分析表

(1) 资产情况(单位:元)

本期期末数占上期期末数本期期末金

项目名称本期期末数总资产的比例上期期末数占总资产的额较上期期

(%) 比例(%) 末变动比例

货币资金 194,783,041.23 26.99% 210,262,070.44 31.31% (%)

-7.36%

应收票据 104,352,057.91 14.46% 97,209,822.59 14.48% 7.35%

应收账款 122,784,062.61 17.01% 106,187,615.82 15.81% 15.63%

预付款项 10,834,293.34 1.50% 4,738,582.32 0.71% 128.64%

其他应收款 8,943,265.17 1.24% 8,616,599.03 1.28% 3.79%

存货 118,226,872.03 16.38% 117,178,557.36 17.45% 0.89%

一年内到期的非

25,283.94 0.00% 972,722.36 0.14% -97.40%

流动资产

其他流动资产 4,144,798.45 0.57% 557,893.91 0.08% 642.94%

流动资产合计 564,093,674.68 78.16% 545,723,863.83 81.26% 3.37%

长期股权投资 129,734.90 0.02% 948,436.26 0.14% -86.32%

固定资产 45,440,655.69 6.30% 44,980,026.17 6.70% 1.02%

在建工程 48,706,759.23 6.75% 16,283,042.73 2.42% 199.13%

无形资产 53,317,301.57 7.39% 49,008,282.26 7.30% 8.79%

长期待摊费用 4,769,492.52 0.66% 1,130,944.77 0.17% 321.73%

递延所得税资产 5,137,266.25 0.71% 4,486,025.02 0.67% 14.52%

其他非流动资产 163,695.33 0.02% 8,982,719.81 1.34% -98.18%

非流动资产合计 157,664,905.49 21.84% 125,819,477.02 18.74% 25.31%

资产总计 721,758,580.17 100.00% 671,543,340.85 100.00% 7.48%

说明:

1) 预付货款期末余额 10,834,293.34 元,较年初余额增长 128.64%,主要原因是

报告期新增预付给供应商上海雷尼威尔测量技术有限公司的货款 447 万元。

2) 其他流动资产期末余额为 4,144,798.45 元,较年初余额增长 642.94%,主要原

因是本期预缴所得税较上期增加 378 万元;

3) 在建工程期末余额为 48,706,759.23 元,较年初余额增长 199.13%,主要原因

是本期募投项目用地厂房建设工程增加 3,247 万元影响。

4) 长期待摊费用期末余额为 4,769,492.52 元,较年初余额增长 321.73%,主要原

因是本期房屋租金增加。

5) 其他非流动资产期末余额为 163,695.33 元,较年初余额减少 98.18%,主要原

因是预付国外技术合作方技术授权定金及研发费用,本期完成资料移交结转

无形资产核算。(2) 负债情况(单位:元)

本期期末金

本期期末数上期期末数

额较上期期

项目名称本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的

末变动比例

比例(%) 比例(%)

(%)

短期借款 74,068,755.32 39.58% 61,353,689.67 38.02% 20.72%

应付票据 30,265,545.71 16.17% 17,797,680.04 11.03% 70.05%

应付账款 41,952,858.27 22.42% 51,696,159.89 32.03% -18.85%

预收款项 595,772.34 0.32% 968,984.53 0.60% -38.52%

应付职工薪酬 16,857,926.99 9.01% 15,467,293.92 9.58% 8.99%

应交税费 6,912,698.93 3.69% 7,804,085.60 4.84% -11.42%

应付利息 243,969.79 0.13% 227,463.06 0.14% 7.26%

其他应付款 672,785.65 0.36% 528,089.00 0.33% 27.40%一年内到期的非流

657,379.73 0.35% 1,513,115.57 0.94% -56.55%动负债

流动负债合计 172,227,692.73 92.03% 157,356,561.28 97.50% 9.45%

长期借款 9,436,692.71 5.04% 3,259,110.22 2.02% 189.55%

预计负债 4,500,000.00 2.40% 0.00% --

递延收益 450,276.67 0.24% 673,836.67 0.42% -33.18%

递延所得税负债 528,843.73 0.28% 95,578.72 0.06% 453.31%

非流动负债合计 14,915,813.11 7.97% 4,028,525.61 2.50% 270.25%

负债合计 187,143,505.84 100.00% 161,385,086.89 100.00% 15.96%

说明:

1) 短期借款期末余额为 74,068,755.32 元,较年初余额增加了 20.72%,主要原因

是报告期内实施了利润分配,且募投项目用地上的厂房建设需要,适当增加

借款,补充流动资金。

2) 应付票据期末余额为 30,265,545.71 元,较年初余额增长了 70.05%,主要原因

是报告期内为改善现金流管理,向长期合作的主要供应商宁波菲仕运动控制

技术有限公司开具了银行承兑汇票支付货款。

3) 长期借款余额为 9,436,692.71 元,较年初余额增加了 189.55%,主要原因是报

告期内募投项目用地上的厂房建设工程专项贷款增加。

4) 预计负债期末余额 4,500,000.00 元为预计诉讼赔偿款,公司财务报表根据宁

波市中级人民法院的一审判决确认了 4,500,000.00 元的预计负债。

(四) 核心竞争力分析

公司核心竞争力,主要表现在如下几个方面:

1. 具有深厚的研发技术储备

公司深谙塑料机械控制系统的自动化控制技术,在台湾、上海、宁波均设有相应的技术研发和产品运用部门,共同构成一个完整研发体系,兼顾了“技术引导”和“市场需求,研发架构使公司可以充分利用台湾、上海和宁波的差异化优势,因地制宜,最大程度地提升公司的研发能力。目前研发人数占集团总人数比例超过 40%。每年制定科学的研发计划,规划年度研发项目及经费投入,开展各类新产品、新技术的研发与验证,确保产品创新。2014 年研发费用占营业收入超过 9%。此外,公司广泛开展各类技术合作,与西门子、兰州大学、中原大学等单位均有合作,为公司技术持续发展提供了有力的支撑。公司目前拥有发明专利 7 项、实用新型专利 61 项,外观专利 1 项;还参与了多项国家标准和行业标准的起草。

2. 具有丰富的行业经验积累

台湾弘讯成立于 1984 年,经过近 30 年的发展,积累了深厚的技术底蕴和行业经验,宁波弘讯和上海桥弘承续了台湾弘讯的技术发展脉络。弘讯已形成特有企业文化,员工的归属感较强,离职率很低。弘讯人长期从事塑料机械自动化领域的技术研发、产品生产、质量管理、市场营销和供应链管理等工作,拥有对塑料机械自动化控制产品本土市场的深刻理解,对下游客户与终端用户需求有着很好把握。公司的核心技术人员和技术骨干大部分都具有 10 年以上的行业经验,熟谙行业产品技术和应用的发展趋势,为公司技术研发保持产品技术发展前瞻性、保持行业领先地位提供了有力的保障。

3. 具有产品与服务的优势

公司产品具备深厚的技术积累,引领行业产品技术的发展方向。塑机控制系统领域的产品技术始终走在行业前沿,引领行业产品技术的发展方向,先后填补了该领域多项技术空白; 经过 30 年的积累,公司熟悉塑料机械行业的具体应用和终端用户的需求,使用有效的开发语言和自主研发的嵌入式系统,能够快速开发出满足不同用户需求的应用产品和功能。公司各系列控制系统产品以嵌入式软件的研发为基础,采用相同的通讯协议、信号传输规范和统一制定的参数设置,在技术上一脉相承,具有良好的兼容性。公司伺服节能系统性能优良,具有节能、高效、精密的优势,油压伺服节能系统节能效果尤为显著,相比传统油压系统可节能 40%-70%。运用自主研发的数据库应用技术平台(TMTS)和软件开发平台(TMAS)开发出的 iNet 塑机网络管理系统,是一套优质、完整的注塑机工厂网络化管理解决方案,可以很好地服务于使用塑料机械的企业。各类产品兼容配套,可以实现模块供货及一体化供货。同时,建立了一套全业务流程的塑料机械自动化产品服务体系,在浙江地区,除宁波总部外,公司还在黄岩、杭州等地设有服务点;浙江地区以外,公司还在天津、广东顺德、山东临沂以及湖北武汉等地设有服务点。公司国外的客户主要分布在中东、东南亚、南美等地,公司在美国、巴西等地设有维修点,在印度成立了全资子公司,覆盖了公司国内外主要的销售区域。形成了沟通顺畅、反馈及时的客户服务机制。(五) 主要子公司、参股公司分析

1. 桥弘数控科技(上海)有限公司

注册资金 200 万美元,公司直接与间接持有共计 100%股份,注册地址:上海市浦东新区江东路 1726 弄 108 号 1 号厂房。公司主要业务:伺服驱动器、塑机控制系统、伺服节能系统等研究开发制造销售与维修。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额 83,992,063.21 元,负债总额 13,102,266.96 元,净资产 70,889,796.25元, 2014 年度实现营业收入 79,259,893.00 元,净利润 10,961,345.26 元。

2. 弘讯科技股份有限公司

注册资金 20000 万新台币,公司通过开曼公司间接持有 100%股份,注册地址:新北市新店区中正路 529 号 9 楼。公司经营范围:电子零组件制造业,电脑及其周边设备制造业,电脑及事务性机器设备批发业,电子材料批发业,资讯软件服务业。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额 187,924,360.95 元,负债总额70,272,412.92 元 , 净资产 117,651,948.03 元 , 2014 年度实现营业收入146,122,520.65 元,净利润 9,703,088.67 元。

3. 金莱(亚洲)有限公司(Gold Richly (Asia) Limited)

注册资金 4,680,000 港元,公司直接持有 100%股份,注册地址:香港九龙观塘伟业街 139-141 号兆发工业大厦 9 楼 3 室。公司主要业务:为公司采购中转及相关贸易业务。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额 61,420,407.15 元,负债总额 40,053,823.17 元,净资产 21,366,583.98 元, 2014 年度实现营业收入93,572,707.17 元,净利润 3,449,280.80 元。

4. 宁波弘讯软件开发有限公司

注册资金 200 万元,公司直接持有 100%股份,注册地址:北仑新碶明州西路 479号 2 号厂房-25。公司经营范围:计算机软硬件、通信工程、网络工程、电子计算机、电子信息技术与嵌入式软件的开发、制造、销售、维修服务;计算机技术咨询服务;自营与代理各类商品和技术的进出口业务。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额 51,971,132.81 元,负债总额 3,060,614.68 元,净资产 48,910,518.13元, 2014 年度实现营业收入 51,118,300.85 元,净利润 45,423,784.73 元。

5. 深圳市弘粤驱动有限公司

注册资本 300 万元,公司直接持有 40%股份。注册地址:深圳市龙华新区街道工业东路利金城科技工业园 2#厂房栋 2 楼东侧分隔体。公司经营范围:伺服驱动器及相关零配件、自动化产品及相关软件产品的研发、批发、零售;以及技术咨询、技术服务、上门维修。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额 1,501,371.42元,负债总额 751,602.67 元,净资产 749,768.75 元, 2014 年度实现营业收入7,876,912.83 元,净利润-1,621,321.89 元。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 行业竞争格局:

根据证监会《上市公司行业分类指引》,公司属于电器机械及器材制造业,行业代码C38。根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011),公司所属行业为制造业(代码:C),小类为 “C4111工业自动化控制系统装置制造”。

整体来看,塑料机械自动化市场上能够提供全套软、硬件自动化系统总成服务的厂商较少,不存在业务与公司完全一致的竞争对手,而在细分业务市场,公司面临一定的竞争。但公司将凭借全面的技术、丰富的经验、优异的系统整合能力、长期的品牌美誉度基于塑机控制系统、伺服节能系统和软件产品的兼容配套、有机结合,为客户提供全套的塑料机械自动化系统总成服务,保持其他自动化厂商对手难以模仿和逾越的核心竞争力。并引领中国塑机在新常态发展模式下的转型升级,同时引领塑胶行业向“互联网+”模式发展。

2. 行业发展趋势

2015年随着中国政府全面深化改革的推进,将GDP增长目标调至7%左右,在此经济运行常态下,总体上塑料机械行业也将面临一定压力。

《国民经济和社会发展十二五规划纲要》提出要改造提升制造业,提高装备制造业基础元器件研发和系统集成水平,推动装备产品智能化,推动重点领域跨越发展,大力发展高端装备制造等领域,重点发展智能制造装备等领域。2015政府工作报告指出制造业将是优势产业,推进新型工业化、信息化,推动产业结构迈向中高端。实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型。同时,随着“工业4.0”时代的全面推进,各行各业都将调整制造新模式。

在塑机业,近年来在资源的日益短缺、国家提倡节能减排的大背景下,人类生产生活水平的提高也使新兴行业对复杂的新型原材料使用提出了越来越多的需求,从而使各塑机生产厂家对设备的功能质量、精密控制、对辅机配套能力自动化运行水平相应提出了更高的要求,以满足生产各类磁性塑料、带嵌件塑料制品、塑料合金及其他高精密度产品的要求。

在塑胶业,随着劳动力成本的日趋上升,人力成本占塑胶制品生产商经营成本的比例与日俱增。政府也在大力推行”机器换人”政策,塑胶品制造工厂正在向“无人工厂”、“数字化工厂”、“智慧工厂”等新型工厂模式发展。

作为塑机自动化控制系统集成商,产品将朝着精密化、智能化、网络化、节能化的方向发展,并为塑胶品制造工厂打造塑机工业物联网,为实现塑机行业的“工业4.0”提供基础。(二) 公司发展战略

2015年,公司将努力稳固原有产品的市场占有率,积极拓展新产品的市场,实现营业收入的稳定增长。

发挥公司产品和研发等方面的竞争优势,保持与国际先进自动化企业同步发展。通过产品应用创新、技术创新,深化公司在塑料机械自动化技术领域的研究开发,切实稳固公司在塑机控制系统领域的市场地位,大力拓展在伺服节能系统领域的市场份额,积极推进各类自动化产品在塑料机械行业中的应用。借助公司多年储备的技术,着力将已经过近两年培育与验证后并取得用户认可的新一代控制系统、伺服系统解决方案来满足高端产品的需求,替代进口。在原来市场保有量的基础上保持新的销售增长点。

通过已经在多个行业推广中取得积极反响的物联网基础管理平台iNet,,将塑机行业的工业化与信息化深度融合,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与塑胶业结合,将塑胶行业在网络化、数字化、智能化发展趋势中抢占先机、改变传统塑胶品制造业的生产模式,由此产生的潜在市场较大,也将全面促进中国塑机行业的转型升级。(三) 经营计划1. 保持主营业务稳中有升

本次募集资金项目围绕主营业务方向,与近些年所积累的新技术、目前已转化的新产品有机结合。

1) 关于塑机控制系统:

一方面,公司将随着募投项目塑机控制系统技改的不断投入实施,通过引入高端的设备仪器、优化生产作业过程、精进生产工艺,强化出货追踪管理等,进一步稳固塑机控制系统在行业中的市场占有率。

另一方面,新一代集散式控制TECH5系列产品通过近2年的预备与试销,将在2015年正式批量推向市场。该系列产品定位于中大型、双板、多色复杂注塑机的标准系统方案,其涵盖全新控制系统并配合数位通讯和运动控制,实现从普通开环控制到精密全闭环控制的升级,定义新一代高端控制系统产品。

2) 关于油压伺服节能系统:

目前中国国内大部分塑机仍使用油压伺服节能系统,近年来,公司油压伺服节能系统产品占主营业务收入总额的比重也稳步提升。

2014年公司就油压伺服节能系统推出新的配置方案,使公司进一步丰富了伺服节能系统方案,具备了从数位通讯高性能方案到普通节能系统各类产品,满足客户不同需求。除注塑机行业以外,也不断推向其他橡塑机业比如橡胶机、吹瓶机等,进一步扩大该类产品的市场份额。

3) 关于塑机网络管理系统iNet:

2014年塑机网络管理系统iNet通过竞标成功获得通用集团的认可,成为通用集团为其汽车塑胶件供应商指定的制造过程网络管理系统。作为汽车行业知名品牌供应链指定供应商,公司将以此为契机不断深化该行业的具体需求,精进产品、优化系统功能、抢占市场。同时,也不断向外扩张争取进入多个行业供应链拓宽市场。此外,2014年亦成功在海外市场如泰国等地收获订单,并于当地市场取得积极反响。

iNet作为塑胶品制造工厂的管理平台,将逐渐升级至车间整条生产流水线(包括各类辅机设备)乃至整厂设备的集成联网,通过物联网采集器、工业云数据应用等技术实现工厂的网络化、智能化,为塑胶行业向“互联网+塑机”模式的发展助力。

作为塑机控制系统行业居首的领军企业,公司也正承担着《塑料机械电气设备及系统塑料机械控制系统接口与通信协议》行业标准主要起草工作。该标准定义了塑机控制系统对外通讯的标准,将会是未来塑机设备网络化管理的标准,使塑机设备与管理系统,塑机设备与周边辅机,塑机设备与其他设备之间有通用的接口连接。从而,使塑胶行业可以拥有更通用的平台,方便未来工厂的信息化升级,也为行业转型升级贡献力量。

4) 高端伺服系统集成—SANDAL系统

SANDAL包含有控制系统、伺服驱动器、伺服电机、油泵、传感器、精密机械部件及通讯技术与相关控制软件的集成,是公司下一代技术平台基础。该系统引入全新硬件设计,智慧交互界面设计并搭配EtherCAT、CAN通讯技术,系统技术整合性高、技术优势明显,高响应、高精密、高重复性,技术处于国内市场领先,将会是引领中国塑机进入高端市场,提高中国塑机市场竞争力的利器。

SANDAL系统目前有油电复合方案与全电动两种集成方案。该类产品于2014年小批量推向市场,经过1年的推广试用,受到客户的良好反应,多家客户已从试样到逐步小批量订购转换,将会成为公司新的业绩增长点。

SANDAL作为弘讯高端伺服系统,未来可扩展至工厂自动化运用。2015年,公司推出“一机一手”控制方案,将注塑机与垂直型机械手完美结合,为实现中国塑机业的“工业4.0”打下基础。2. 多方完善提升综合管理水平

强化集团各公司主体定位优化管理,各司其职。适时添置软硬件管理新工具,做到集团管理高效。不断通过内控建设,两岸作业无缝连接,提升整体管理效率。

报告期内,新建了国内宁波余姚服务点并启用一系列新工具新方法利用网上维修服务查询系统、外出服务APP等来满足客户需求。2015将进一步强化服务体系,持续建立以宁波集团公司总部为中心的中国大陆服务网络,国内计划增加义乌、成都等地服务点,海外计划新增印度南部服务点,从多方面提升客服人员技术能力,以强化弘讯综合售后服务水平。健全与完善各地管理,对客户需求高响应,提高客户信赖度与忠诚度,确保客户满意度。

为实现国内一流的系统集成供应商的愿景,将积极搜寻合适的长期合作伙伴,不断精进产品。通过最适宜当前自身与相关方特点的方式进行整合并取得协同发展,进一步提高公司核心竞争力,确保稳健永续发展。(四) 可能面对的风险1. 宏观经济影响市场需求的风险:

目前公司主营业务主要来自于注塑机行业,该行业受国民经济整体动行波动的影响较大。随着全面深化改革的推进,在新常态下的国民经济结构的调整将一定程度影响注塑机行业的发展从而影响下游市场需求。公司将大力拓展注塑机以外之行业应用,减少该单一行业对业绩的影响。2. 行业竞争带来产品毛利率下降的风险

随着国际品牌厂商在中国大陆加大本土化经营力度,以及国产品牌厂商在技术、经营模式方面的全面跟进和模仿,市场竞争将日趋激烈,随着市场竞争加剧,公司面临主要产品毛利率和盈利下降的风险。公司将持续发挥特有的优势,利用技术与经验的积累,持续创新,提升竞争力。3. 募集资金投资项目实施过程中带来的风险

募集资金投资项目可行性分析是基于当时国内外市场环境、技术发展趋势以及公司自身的经营情况和技术研发能力等因素做出的,虽然公司董事会在决策过程进行了审慎的可行性研究,认为有利于优化公司产品结构、拓宽市场领域,增强公司未来的持续盈利能力,提升公司核心竞争力。但是,项目在实施过程中可能受到工程进度、工程管理、市场环境等因素的影响,可能导致实际实施情况与公司的预测出现差异,从而影响项目的实施及投资收益。同时,根据本次募集资金投资项目的投资概算,项目全部实施后,公司每年将新增大笔折旧及摊销且由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定时间,因此在募集资金投资项目建成投产后的初期阶段,新增固定资产折旧将对公司的经营业绩将产生一定的影响,公司净资产收益率也可能会出现一定程度的下降。公司将按照原计划尽快实施,并积极拓展市场消化新增产能。4. 应收账款发生坏账的风险

2014年公司应收账款净额为122,784,062.61元,占期末流动资产比重分别为22%。公司针对应收账款制定了稳健的会计政策,足额计提坏账准备。同时,公司应收账款质量良好,主要为一年以内的应收账款,公司应收账款不会对公司经营产生重大不利影响。但是,如果公司不能按期收回应收账款,则公司存在一定的资产损失的风险。

三、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方

案或预案

公司章程第一百五十六条规定“(一)、利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,应保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;(二)、利润分配方式:公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式,并优先采用现金方式分配;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金利润分配;(三)、现金分红的条件及最低比例:当公司当年可供分配利润为正数时,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%;每次利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%;”

根据公司2011年度股东大会审议通过的《关于公司未来分红规划》的议案,当公司当年可供分配利润为正数时,每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的20%;并明确2012年至2016年股东分红回报计划为公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。

公司2012年度实现的可供分配利润按照每股0.1元现金向所有股东进行分配。

公司2013年度实现的可供分配利润按照每股0.2元现金向所有股东进行分配。

公司2014年度实现的归属于母公司的合并净利润为89,804,147.24元,母公司实现的净利润为52,500,009.22元,加上母公司年初未分配利润68,834,204.27元,减去已分配的2013年度实现的可供分配的利润中的30,000,000元与2014年度上半年实现的可供分配利润中的30,000,000.00 元,再提取 10%法定盈余公积5,250,000.92元后,2014年度母公司可供分配的利润为56,084,212.57元。公司本次利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发人民币现金股利1元人民币(含税),共分配现金股利20,010,000元人民币。

公司利润分配政策符合公司章程与分红规划的相关规定。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 10 日

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