太原重工股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：太原重工股份有限公司 单位：万元
2014 年度
占用方与上 上市公司 2014 年期 占用累计 2014 年度占 2014 年期
非经营性资金占 2014 年度偿还累
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 初占用资 发生金额 用资金的利 末占用资金 占用形成原因 占用性质
用 计发生金额
联关系 计科目 金余额 （不含利 息(如有) 余额
息）
非经营性占
现大股东及其附 - 用
属企业 非经营性占
- 用
小计 - - - - -
- - - - -
非经营性占
前大股东及其附 - 用
属企业 非经营性占
- 用
小计 - - - - -
- - - - -
总计 - - - - -
- - - - -
2014 年度
往来方与上 上市公司 2014 年 往来累计 2014 年度 2014 年期
其他关联资金往 2014 年度偿还
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 期初往来 发生金额 往来资金的 末往来资金 往来形成原因 往来性质
来 累计发生金额
联关系 计科目 资金余额 （不含利 利息(如有) 余额
息）
大股东及其附属 太原重型机械集团 受同一实际
应收账款 销售货物 经营性往来
企业 煤机有限公司 控制人控制 3,448.05 3,724.49 - 2,346.74 4,825.80
太原重型机械集团
受同一实际
机械设备科技开发 应收账款 销售货物 经营性往来
控制人控制 28.54 - - 28.54
有限公司
太重集团榆次液压 受同一实际
应收账款 销售货物 经营性往来
工业有限公司 控制人控制 378.56 56.67 208.04 227.19
北京太重机械成套 受同一实际
应收账款 销售货物 经营性往来
设备有限公司 控制人控制 62.68 160.41 45.43 177.66
榆次液压集团有限 受同一实际
应收账款 销售货物 经营性往来
公司 控制人控制 2.94 133.75 112.75 23.94
智奇铁路设备有限 受同一实际
应收账款 销售货物 经营性往来
公司 控制人控制 7.00 589.12 412.42 183.70
太重集团机械设备 受同一实际
应收账款 销售货物 经营性往来
租赁有限公司 控制人控制 - 2,500.00 2,250.00 250.00
太原重型机械集团 受同一实际
预付账款 采购货物 经营性往来
煤机有限公司 控制人控制 - 139.06 - 139.06
太重香港国际有限 受同一实际
预付账款 采购货物 经营性往来
公司 控制人控制 82.55 15,123.92 11,811.55 3,394.92
太原重工轨道交通 其他应收 出售设备及垫付资 非经营性往
子公司
设备有限公司 款 62,952.11 45,931.99 62,471.67 46,412.43 金 来
太重(天津)滨海重 其他应收 非经营性往
子公司 垫付资金
上市公司的子公 型机械有限公司 款 519.99 11,657.65 6,598.39 5,579.25 来
司及其附属企业 太重（察右中旗）
其他应收 非经营性往
新能源实业有限公 子公司 垫付资金
款 - 2,420.79 - 2,420.79 来
司
内蒙古七和风力发 其他应收 非经营性往
孙公司 垫付资金
电有限公司 款 - 2,771.00 - 2,771.00 来
-
关联自然人
-
其他关联方及其
附属企业 -
-
总计 - - - - -
67,482.42 85,208.85 - 86,256.99 66,434.28
本表已于 2015 年 4 月 8 日获公司第六届董事会第八次会议批准。
公司法定代表人：王创民 主管会计工作的公司负责人: 贺吉 公司会计机构负责人：贺吉
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