新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
鉴证报告
2014 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2015]第112073号
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以
下简称“青松建化公司”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供青松建化公司年度报告披露时使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为青松建化公司年度报告的必
备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
青松建化公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引
编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对青松建化公司董事会
编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。
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2014年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司
将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据公司 2011 年度第一次、第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会
批准(证监许可[2012]124 号)，公司 2012 年度以非公开发行股票的方式向 6 位特定投
资者非公开发行人民币普通股（A 股）210,700,000 股，每股发行价为 13.53 元，共募
集资金 2,850,771,000.00 元，扣除发行费用 54,458,646.70 实际收到缴纳的筹资资金总
额 合 计 人 民 币 2,796,312,353.30 元 ， 扣 除 应 付 的 中 介 费 、 信 息 披 露 费 等 费 用
7,155,278.54 元，实际筹集资金净额为人民币 2,789,157,074.76 元，该募集资金已于
2012 年 6 月全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]
第 113431 号《验资报告》予以验证。
2012 年度公司募集资金使用情况为：1）直接投入募集资金投资项目 1,891,137,500.00
元（含募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 844,018,500.00 元）；（2）闲置
募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00 元。
2013 年度公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目 385,883,600.00
元；（2）流动资金累计归还募集资金专用账户 400,000,000.00 元；（3）闲置募集资
金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元；（3）转入基本户 7,155,278.50 元，为前期公
司增发 A 股以自有资金垫付的中介费、信息披露费等费用。
2014 年度公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目 200,000,000.00
元；（2）流动资金累计归还募集资金专用账户 500,000,000.00 元；（3）闲置募集资
金暂时补充流动资金累计 300,000,000.00 元。
截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 15,477,366.82 元（含利息收入扣除银
行手续费等的净额 197,493.61 元）。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
2007 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第 19 次会议审议通过了《新疆青松建材化工
（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司 2007 年第二次临时股东大会
审议通过；于 2009 年 7 月 29 日根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》
进行了修订，并经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金
使用的规定和公司《募集资金管理办法》执行。
2012 年 6 月 26 日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称国金证券）分
别与中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部、乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行
（营业部）、中信银行乌鲁木齐南湖路支行和中国农业银行股份有限公司阿克苏林园
（兵团）支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方
监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。公司在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批手续。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金的专户存储情况如下：
银行名称 账号 余额（元） 存储方式
中国工商银行股份有限公司阿克苏分行
3014020119024961547 7,148,893.45 活期存款
营业部
乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行（营业
0000020030110019934708 181,334.55 活期存款
部）
中信银行乌鲁木齐南湖路支行 7501210182100000840 2,887,993.55 活期存款
中国农业银行股份有限公司阿克苏林园
30777601040088888 5,259,145.27 活期存款
（兵团）支行
合计 15,477,366.82
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司无募投项目先期投入及置换的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014 年 2 月 10 日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司继续使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充公司的流动资金， 使用期限自批
准之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专
户。详见 2014 年 2 月 12 日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于使
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用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。公司已于 2015 年 1 月 27 日将该项资
金归还到公司的募集资金专户内。
2014 年 4 月 4 日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金继续补充流动资金的议案》，同意公司再以闲置
募集资金 10,000.00 万元补充流动资金， 使用期限自批准之日起不超过 12 个月，到
期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。详见 2014 年 4 月 5 日公
告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金继续补充流动
资金公告》。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募投项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定及时、
真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违
规的情况。
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，国金证券认为：青松建化 2014 年度募集资金的管理及使用符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募
集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2015 年 4 月 9 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
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董事会
2015年4月9日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2014 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 278,915.71 本年度投入募集资金总额 20,000.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 247,702.11
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投入 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投 项目达到预 本年度
目，含部分 调整后投 本年度投 金额与承诺投入金 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 入进度（%） 定可使用状 实现的
变更 资总额 入金额 额的差额(3)＝ 预计 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
（如有） (2)-(1) 效益 化
克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨
孰料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）
95,415.00 95,415.00 95,415.00 70,000.00 -25,415.00 73.36 2013 年 3 月 -1,420.83 否 否
改扩建项目
库车青松水泥有限责任公司年产 300 万吨
新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发
48,484.62 48,484.62 48,484.62 37,812.32 -10,672.30 77.99 2012 年 11 月 -25.17 否 否
电）项目
新疆青松建材有限责任公司 2×7500t/d 孰
料新型干法水泥生产线项目（协同处理 2
202,095.27 202,095.27 202,095.27 20,000.00 139,889.79 -62,205.48 69.21 2015 年 8 月 否 否
×300t/d 生活垃圾及配套纯低温余热发电）
合计 345,994.89 345,994.89 345,994.89 20,000.00 247,702.11 -98,292.78
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
2014 年 2 月 10 日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充公
司的流动资金， 使用期限自批准之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金
专户。详见 2014 年 2 月 12 日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金公告》。公司已于 2015 年 1 月 27 日将该项资金归还到公司的募集资金专户内。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014 年 4 月 4 日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金继续补充流动资金的议案》，同意公司再以闲置募集资金 10,000.00 万元补充流动资金， 使用期限自
批准之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。详见 2014 年 4 月 5 日
公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金继续补充流动资金公告》。
截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 31,547.74 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额），主要系募投
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未建设完成，募集资金尚未完全投入。
募集资金其他使用情况 无。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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