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2015 年第一季度报告

公司代码:600141 公司简称:兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 6

四、附录 ................................................................. 12

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2015 年第一季度报告一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:

请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.4 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人(会计主管人员)王琛保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.5 本公司第一季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

上年度末本报告期末比上年度

本报告期末

调整后调整前末增减(%)

总资产 20,208,949,233.46 19,661,819,632.94 19,661,819,632.94 2.78

归属于上市公司股 4,929,043,600.98 4,906,058,355.08 4,906,058,355.08 0.47东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

调整后调整前

经营活动产生的现 254,725,437.60 253,058,559.90 253,058,559.90 0.66金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

调整后调整前

营业收入 2,854,943,933.55 2,365,212,300.27 2,365,212,300.27 20.71

归属于上市公司股 22,185,692.93 14,836,543.31 15,182,649.62 49.53东的净利润

归属于上市公司股 17,062,365.82 9,783,064.59 9,783,064.59 74.41东的扣除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收 0.45 0.44 0.45 增加 0.01 个百分点益率(%)

基本每股收益(元/ 0.0427 0.0349 0.0349 22.35股)

稀释每股收益(元/ 0.0427 0.0349 0.0349 22.35股)

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2015 年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 -1,679,316.40

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 6,959,663.88的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影

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2015 年第一季度报告响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支 -9,164.31出其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额(税后) -47,589.33

所得税影响额 -100,266.73

合计 5,123,327.11

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

表

单位:股

股东总数(户) 45,275

前十名股东持股情况

期末持股持有有限售条质押或冻结情况

股东名称(全称) 比例(%) 股东性质

数量件股份数量股份状态数量

宜昌兴发集团有限责任公 129,511,307 24.40 28,512,826 59,560,000 国有法人

质押司

浙江金帆达生化股份有限 95,344,295 17.96 95,344,295 31,106,241 境内非国有

质押

公司法人

兴山县水电专业公司 17,661,631 3.33 质押 8,200,000 国有法人

宜昌市夷陵国有资产经营 10,600,000 2.00 国有法人

未知有限公司

兴山福瑞工贸有限公司 10,000,000 1.88 未知未知

中信证券股份有限公司约 6,282,000 1.18 未知

定购回式证券交易专用证未知券账户

陈天助 2,517,732 0.47 未知未知

全国社保基金四零七组合 2,195,921 0.41 未知未知

陈杏芬 1,763,015 0.33 未知未知

陈爱花 1,168,900 0.22 未知未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

宜昌兴发集团有限责任公司 100,998,481 人民币普通股 100,998,481

兴山县水电专业公司 17,661,631 人民币普通股 17,661,631

宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 10,600,000 人民币普通股 10,600,000

兴山福瑞工贸有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000

中信证券股份有限公司约定购回式证券交 6,282,000 6,282,000

人民币普通股易专用证券账户

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2015 年第一季度报告

陈天助 2,517,732 人民币普通股 2,517,732

全国社保基金四零七组合 2,195,921 人民币普通股 2,195,921

陈杏芬 1,763,015 人民币普通股 1,763,015

陈爱花 1,168,900 人民币普通股 1,168,900

中国建设银行股份有限公司-中欧价值发 1,052,800 1,052,800

人民币普通股现股票型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之

间是否存在关联关系或一致行动的情况。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股

情况表□适用 √不适用三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用资产负债表相关科目变动分析表

序号科目期末余额(元) 年初余额(元) 变动比例(%)

1 应收账款 858,646,317.78 533,570,056.77 60.92

2 其他流动资产 251,093,453.74 369,018,576.89 -31.96

3 长期待摊费用 24,687,848.11 17,747,932.43 39.10

4 应付票据 844,500,000.00 303,590,000.00 178.17

5 应交税费 36,554,420.44 66,299,810.59 -44.86(1)应收账款变动原因说明:主要是本期营业收入增加导致应收账款增加(2)其他流动资产变动原因说明:主要是本期待抵扣税款减少(3)长期待摊费用变动原因说明:主要是本期新增支付矿山公路补偿款(4)应付票据变动原因说明:主要是本期开具承兑汇票量增加(5)应交税费变动原因说明:主要是本期缴纳上年度税费利润表相关科目变动分析表

序号年初至报告期期上年年初至报告

科目变动比例(%)

末金额(元) 期期末金额(元)

1 营业税金及附加 26,339,673.18 19,202,363.94 37.17

2 销售费用 90,943,395.82 54,047,728.31 68.26

3 管理费用 67,244,238.75 41,724,276.07 61.16

4 投资收益 -1,956,894.84 20,494,250.23 -109.55

5 所得税费用 10,640,685.69 7,307,501.19 45.61

6 外币财务报表折算差额 376,209.12 232,326.41 61.93

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2015 年第一季度报告(1)营业税金及附加变动原因说明: 主要是本期肥料出口缴纳的关税增加(2)销售费用变动原因说明: 主要是营业收入增加导致销售费用增加(3)管理费用变动原因说明: 主要是本期增加合并了泰盛公司所致(4)投资收益变动原因说明:主要是本期增加合并了泰盛公司所致(5)所得税费用变动原因说明:主要是本期利润增加导致所得税费用增加(6)外币财务报表折算差额变动原因说明:主要是本期汇率变化所致现金流量表相关科目变动分析表

序号年初至报告期期末上年年初至报告期

科目变动比例(%)

金额(元) 期末金额(元)

1 收到的税费返还 97,736.20 44,664.78 118.82

2 收到其他与经营活动有

13,232,188.53 20,583,780.31 -35.72

关的现金

3 支付其他与经营活动有

123,141,233.41 91,848,972.49 34.07

关的现金

4 处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收回的 15,628,072.01 100

现金净额

5 收到其他与投资活动有

4,000,000.00 25,797,612.79 -84.49

关的现金

6 购建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的 328,550,413.68 171,144,033.07 91.97

现金

7 投资支付的现金 1,775,900.00 100

8 吸收投资收到的现金 3,000,000.00 -100

9 偿还债务支付的现金 2,091,428,630.43 1,580,904,033.27 32.29

10 分配股利、利润或偿付利

212,646,040.93 135,242,972.14 57.23

息支付的现金(1)收到的税费返还变动原因说明:主要是本期收到的出口退税款增加(2)收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要是本期收到政府补助减少(3)支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要是支付的运输费用增加(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:主要是本期未处置长期资产(5)收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主要是本期收到政府补助减少(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加(7)投资支付的现金变动原因说明:主要是本期无投资活动支付现金

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2015 年第一季度报告(8)吸收投资收到的现金变动原因说明:主要是本期无吸收投资收到的现金(9)偿还债务支付的现金变动原因说明: 主要是偿还长短期借款金额比同期多(10)分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:主要是本期支付利息增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用(1)2015年1月15日,公司2015年度第一期短期融资券发行完毕,发行额为3亿元人民币,上述事项已于2015年1月17日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告:临2015-009。(2)2015年3月8日,公司七届二十九次董事会审议通过了关于发行超短期融资券的议案。拟注册发行规模为不超过人民币20亿元。上述事项已于2015年3月10日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告:临2015-021。(3)2015年3月8日,公司七届二十九次董事会审议通过了关于发行公司债的议案,拟发行公司债券数量不超过人民币6亿元(含6亿元)。上述事项已于2015年3月10日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告:临2015-019。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用

承诺时是否有是否及

承诺承诺

承诺背景承诺方间及期履行期时严格

类型内容

限限履行

解决同宜昌兴 1、对于兴发集团的正常生产、经营活动,本公司保证不利用控股股东长期有是是

业竞争发集团地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益;2、除兴发集团及其下效

有限责属子公司外,本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从

任公司事与泰盛公司相同或相近的业务;3、自本次交易完成之日起,除兴发

集团及其下属子公司外,本公司及所投资的企业将不再开展草甘膦、

甲缩醛、亚磷酸、甘氨酸和氯甲烷等兴发集团及其下属子公司生产销与重大资

售产品的购销业务。自本次交易完成之日起,除兴发集团及其下属子产重组相

公司外,本公司及所投资的企业若因开展业务、募股资金运用、收购关的承诺

兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动产生新的同业竞争,保证

采取以下措施避免同业竞争:(1)通过收购将相竞争的业务集中到兴

发集团;(2)促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方;(3)

在不损害兴发集团利益的前提下,放弃与兴发集团存在同业竞争的业

务;(4)任何其他有效的能够避免同业竞争的措施;4、如果兴发集

团在其主营业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,除兴发集团及

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2015 年第一季度报告

其下属子公司外,本公司及所投资的企业对此已经进行生产、经营的,

只要本公司仍然是兴发集团的控股股东,本公司同意兴发集团对本公

司及所投资的企业相关业务在同等商业条件下有优先收购权(即承诺

将该等竞争性资产及/或股权注入兴发集团),或将竞争性资产及/或

股权转让给非关联第三方,并在彻底解决同业竞争之前将该等竞争性

业务托管给兴发集团;5、对于兴发集团在其主营业务范围的基础上进

一步拓展其经营业务范围,除兴发集团及其下属子公司外,本公司及

所投资的企业目前尚未对此进行生产、经营的,只要本公司仍然是兴

发集团的控股股东,本公司同意除非兴发集团股东大会同意不再从事

该等业务(在兴发集团股东大会对前述事项进行表决时,本公司将履

行回避表决的义务)并通知本公司,本公司及所投资的企业将不从事

该等业务;6、除兴发集团及其下属子公司外,本公司及所投资的企业

有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与兴发集团生产经营

构成竞争的业务,本公司及所投资的企业会将上述商业机会让予兴发

集团。无论是由本公司及所投资的企业研究开发的、或与中国境内其

他企业合作开发的与兴发集团生产、经营有关的新技术、新产品,兴

发集团有优先受让、生产的权利。本公司及所投资的企业如拟在中国

境内外出售其与兴发集团生产、经营相关的任何其他资产、业务或权

益,兴发集团均有优先购买的权利;本公司保证在出售或转让有关资

产、业务时给予兴发集团的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件;

7、本公司将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若违反本承

诺中的义务和责任,本公司将立即停止与兴发集团构成竞争之业务,

并采取必要措施予以纠正补救,同时对因本公司未履行本承诺书所作

的承诺而给兴发集团造成的一切损失和后果承担赔偿责任,本公司承

担责任方式包括但不限于将把从事相竞争业务的所获得的收益作为赔

偿金支付给兴发集团;8、本承诺从本次交易完成之日起生效,在本公

司作为兴发集团的控股股东期间有效;9、本承诺为不可撤销的承诺;

10、本公司在本承诺中声明,本公司虽然做出以上承诺,但存在以下

例外情形:本公司根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同

业竞争规范关联交易的指导意见》(国资发产权[2013]202 号),可在

与兴发集团充分协商的基础上,按照市场原则,代为培育符合兴发集

团业务发展需要、但暂不适合上市公司实施的业务或资产,在转让培

育成熟的业务时,兴发集团在同等条件下有优先购买的权利; 11、本

承诺书所承诺内容包含本公司于 2014 年 1 月 24 日出具的《关于避免

同业竞争的承诺书》全部内容,本公司将严格执行本承诺书中所承诺

事项。

解决关宜昌兴 1、除已经披露的情形外,本公司及所控制的企业与泰盛公司之间不存长期有是是

联交易发集团在重大关联交易。2、本公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子效

与重大资有限责公司、泰盛公司间的关联交易。对于兴发集团及其下属公司、泰盛公

产重组相任公司司所生产经营的产品类别,本公司将不再开展该类产品的购销业务。

关的承诺对于不可避免或有合理理由的关联交易,在不与法律、法规相抵触的

前提下,在权利所及范围内,本公司将促使本公司投资或控制的企业

与兴发集团或泰盛公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进

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行,并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。3、本公

司将促使本公司所投资或控制的企业不通过与兴发集团或泰盛公司之

间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损兴发集团或泰盛公司及

其股东利益的关联交易。4、本公司对因违反承诺而给兴发集团或泰盛

公司造成的一切损失及后果承担赔偿责任。

盈利预浙江金浙江金帆达的利润承诺及补偿期间为 2014 年度、2015 年度、2016 长期有是是

测及补帆达生年度三个完整的会计年度。根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合效

偿化股份伙)出具的《盈利预测审核报告》(勤信专字[2014]第 1003 号)和

有限公湖北众联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(鄂众联评报字

司 [2014]第 1015 号),泰盛公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度的

与重大资净利润预测数分别为 26,589.57 万元、27,608.25 万元和 27,302.35

产重组相万元。浙江金帆达承诺,泰盛公司 2014 年净利润额将不低于

关的承诺 26,589.57 万元,2015 年净利润额将不低于 27,608.25 万元,2016

年净利润额将不低于 27,302.35 万元。若泰盛公司在利润补偿期间实

现的净利润数未能达到浙江金帆达的上述承诺的盈利预测数,则浙江

金帆达应根据未能实现部分向公司进行补偿,由公司以总价 1 元的价

格回购浙江金帆达持有的相应数量的股票(下称“补偿股份”), 并

予以注销。补偿股份的上限不超过本次发行的股份总数。

解决关浙江金 1、除已经披露的情形外,孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司与泰盛长期有是是

联交易帆达生公司之间不存在重大关联交易。效

化股份 2、本次交易完成后,孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司不与兴发集

有限公团及其下属子公司开展草甘膦及其附产品、中间产品的购销业务。

司 3、本次交易完成后,孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司不与泰盛公

司开展日常性关联交易。

4、本次交易完成后,孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司将尽量避免

或减少与兴发集团及其下属子公司间的关联交易;对于不可避免或有与重大资

合理理由的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所产重组相

及范围内,其将促使其投资或控制的企业与兴发集团及其下属子公司关的承诺

进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、

规范性文件和公司章程规定的程序。孔鑫明、张银娟、孔作帆将促使

其所投资或控制的企业不通过与兴发集团及其下属子公司之间的关联

交易谋求特殊的利益,不会进行有损兴发集团及其下属子公司的关联

交易。

5、孔鑫明、张银娟、孔作帆和浙江金帆达生化股份有限公司对因违反

本承诺而给兴发集团及其下属子公司、兴发集团其他股东造成的一切

损失及后果承担连带赔偿责任。

股份限浙江金浙江金帆达生化股份有限公司取得的兴发集团的股票于发行后 36 个月 2014 年是是

售帆达生内分三次解禁,每 12 个月解禁一次。第一次解禁(本次发行满 12 个 7 月 14

与重大资化股份月后)股份数=金帆达承诺的标的公司 2014 年实现的扣除非经常性损日至

产重组相有限公益后的净利润数÷三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润 2017 年

关的承诺司数×股票发行数量-2014 年业绩补偿股数;第二次解禁(本次发行满 7 月 14

24 个月后)股份数=(金帆达承诺的标的公司 2014 年实现的扣除非经日

常性损益后的净利润数+承诺的 2015 年实现的扣除非经常性损益后的

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2015 年第一季度报告

净利润数)÷三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数×

股票发行数量-第一次解禁股份数-2014 年、2015 年业绩补偿股数;

第三次解禁(本次发行满 36 个月后)股份数=尚未解禁股份数-2016

年业绩补偿股数-减值补偿股数。如解禁股份数按照上述计算公式为

负的,按照解禁股份数为 0 执行。

金帆达及其实际控制人孔鑫明、张银娟、孔作帆承诺,金帆达将严格

按照《发行股份及购买资产协议》和《盈利预测业绩补偿协议》约定

的时间和股数解禁股票。如违反上述承诺,金帆达及孔鑫明、张银娟、

孔作帆将就由此给兴发集团及其下属子公司、兴发集团其他股东造成

的一切损失承担连带的赔偿责任。

其他浙江金 1、对于兴发集团的正常生产、经营活动,承诺方保证不利用股东地位长期有是是

帆达生损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益; 2、在孔鑫明、张银娟、效

化股份孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务的情况下,浙江金帆达不向兴发

有限公集团提名董事候选人;3、在孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司仍经

营草甘膦业务,且孔鑫明、张银娟、孔作帆三人合计拥有权益的兴发

司与重大资

集团股份数量超过兴发集团总股本的 5%时,孔鑫明、张银娟、孔作帆产重组相

及其一致行动人在兴发集团股东大会决策草甘膦相关事项、泰盛公司关的承诺

相关事项时回避表决;4、在本次交易完成后,孔鑫明、张银娟、孔作

帆及其一致行动人不通过协议收购、证券交易所买卖或任何其他方式

谋求兴发集团的控制权;5、本承诺方将忠实履行上述承诺,并承担相

应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任而给兴发集团造

成损失的,本承诺方将对该等损失承担连带赔偿责任。

股份限宜昌兴在公司 2012 年非公开发行时承诺:认购的股份锁定期为 36 个月。 2012 年是是

售发集团 12 月 31与再融资

有限责日相关的承

任公司 -2015诺

年 12 月

31 日

解决同宜昌兴 1、我公司及其全资、控股的企业如获得与你公司相同或相似经营业务长期有是是

业竞争发集团的资产,我公司积极将该资产转让给你公司。2、我公司及其全资、控效

有限责股的企业不自营任何对公司经营及拟经营业务构成直接竞争的同类项

与再融资任公司目或功能上具有替代作用的项目,也不会以任何方式投资与公司经营

相关的承业务构成或可能构成竞争的业务,从而确保避免对你公司的生产经营

诺构成任何直接或间接的业务竞争。3、我公司将依法诚信地履行股东的

义务,不会利用股东地位损害你公司和你公司其他股东的利益,也不

会采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯你公司及其他

股东合法权益的决议

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2015 年第一季度报告四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金 1,439,959,881.77 1,288,978,645.13

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 230,514,801.24 607,572,160.59

应收账款 858,646,317.78 533,570,056.77

预付款项 447,777,317.65 162,373,440.38

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 159,009,350.89 50,888,502.87

买入返售金融资产

存货 990,048,739.05 1,081,096,458.78

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 251,093,453.74 369,018,576.89

流动资产合计 4,377,049,862.12 4,093,497,841.41非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 40,085,603.62 40,085,603.62

12 / 22

2015 年第一季度报告

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 262,697,564.36 264,794,967.21

投资性房地产

固定资产 9,945,407,952.65 9,867,039,799.05

在建工程 2,269,416,477.73 2,050,100,656.74

工程物资 17,016,900.22 18,591,768.17

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,991,663,208.16 2,028,571,111.13

开发支出

商誉 878,925,163.93 878,925,163.93

长期待摊费用 24,687,848.11 17,747,932.43

递延所得税资产 36,895,948.76 37,362,085.45

其他非流动资产 365,102,703.80 365,102,703.80

非流动资产合计 15,831,899,371.34 15,568,321,791.53

资产总计 20,208,949,233.46 19,661,819,632.94流动负债:

短期借款 4,746,709,791.79 4,973,182,386.22

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 844,500,000.00 303,590,000.00

应付账款 1,577,257,720.37 1,581,648,123.78

预收款项 496,482,618.82 427,001,969.57

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 59,967,145.44 67,621,320.67

应交税费 36,554,420.44 66,299,810.59

应付利息 42,458,933.66 93,215,636.13

应付股利 1,685,999.90 1,685,999.90

其他应付款 204,829,104.15 172,678,115.80

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,552,503,251.68 1,634,621,294.01

13 / 22

2015 年第一季度报告

其他流动负债

流动负债合计 9,562,948,986.25 9,321,544,656.67非流动负债:

长期借款 1,793,962,670.59 1,817,109,136.53

应付债券 1,892,116,192.33 1,592,264,527.77

其中:优先股

永续债

长期应付款 39,880,863.00 48,303,139.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 332,234,000.00 332,234,000.00

预计负债

递延收益 406,341,033.58 405,231,052.43

递延所得税负债 62,088,533.00 64,261,362.90

其他非流动负债

非流动负债合计 4,526,623,292.50 4,259,403,218.63

负债合计 14,089,572,278.75 13,580,947,875.30所有者权益

股本 530,734,322.00 530,734,322.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,862,408,631.92 2,862,408,631.92

减:库存股

其他综合收益 -142,201.15 -518,410.27

专项储备 22,465,589.57 22,042,246.74

盈余公积 212,813,827.58 212,813,827.58

一般风险准备

未分配利润 1,300,763,431.06 1,278,577,737.11

归属于母公司所有者权益合计 4,929,043,600.98 4,906,058,355.08

少数股东权益 1,190,333,353.73 1,174,813,402.56

所有者权益合计 6,119,376,954.71 6,080,871,757.64

负债和所有者权益总计 20,208,949,233.46 19,661,819,632.94法定代表人:李国璋主管会计工作负责人:王琛会计机构负责人:王琛

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金 538,203,771.00 361,778,624.10

以公允价值计量且其变动计入当期损

14 / 22

2015 年第一季度报告益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 28,418,572.49 93,287,134.16

应收账款 187,944,404.62 148,367,293.17

预付款项 69,010,338.41 2,639,905.00

应收利息

应收股利

其他应收款 2,614,215,382.44 2,326,570,700.89

存货 135,951,665.57 154,014,715.85

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 133,965,556.26 125,916,643.50

流动资产合计 3,707,709,690.79 3,212,575,016.67非流动资产:

可供出售金融资产 38,000,000.00 38,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,542,075,742.04 4,543,752,936.07

投资性房地产

固定资产 2,399,200,775.86 2,379,945,346.58

在建工程 936,736,772.52 873,240,554.54

工程物资 10,105,658.90 8,772,396.40

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 178,991,130.21 183,167,521.50

开发支出

商誉

长期待摊费用 238,029.09 297,414.29

递延所得税资产 4,415,383.89 4,415,383.89

其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00

非流动资产合计 8,119,763,492.51 8,041,591,553.27

资产总计 11,827,473,183.30 11,254,166,569.94流动负债:

短期借款 2,731,943,322.85 2,506,063,624.16

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 487,000,000.00 200,000,000.00

应付账款 296,839,415.71 347,866,994.86

预收款项 101,326,079.06 37,730,813.21

应付职工薪酬 28,405,956.62 22,972,928.53

15 / 22

2015 年第一季度报告

应交税费 11,977,817.32 11,206,416.27

应付利息 38,152,402.48 87,630,352.85

应付股利 1,685,999.90 1,685,999.90

其他应付款 594,117,454.16 611,494,364.98

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 543,180,000.00 707,002,000.00

其他流动负债

流动负债合计 4,834,628,448.10 4,533,653,494.76非流动负债:

长期借款 414,430,000.00 505,590,000.00

应付债券 1,892,116,192.33 1,592,264,527.77

其中:优先股

永续债

长期应付款 23,484,081.00 21,966,357.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 60,094,000.00 60,094,000.00

预计负债

递延收益 31,859,166.74 32,140,000.07

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,421,983,440.07 2,212,054,884.84

负债合计 7,256,611,888.17 6,745,708,379.60所有者权益:

股本 530,734,322.00 530,734,322.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,787,432,941.15 2,787,432,941.15

减:库存股

其他综合收益

专项储备 6,600,594.56 6,957,429.74

盈余公积 211,959,346.77 211,959,346.77

未分配利润 1,034,134,090.65 971,374,150.68

所有者权益合计 4,570,861,295.13 4,508,458,190.34

负债和所有者权益总计 11,827,473,183.30 11,254,166,569.94法定代表人:李国璋主管会计工作负责人:王琛会计机构负责人:王琛

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

16 / 22

2015 年第一季度报告

一、营业总收入 2,854,943,933.55 2,365,212,300.27

其中:营业收入 2,854,943,933.55 2,365,212,300.27

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,809,911,892.09 2,359,289,331.29

其中:营业成本 2,430,675,925.19 2,097,730,648.64

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 26,339,673.18 19,202,363.94

销售费用 90,943,395.82 54,047,728.31

管理费用 67,244,238.75 41,724,276.07

财务费用 176,525,333.15 139,689,123.76

资产减值损失 18,183,326.00 6,895,190.57

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) -1,956,894.84 20,494,250.23

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 43,075,146.62 26,417,219.21

加:营业外收入 8,152,364.71 9,366,736.96

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 2,881,181.54 2,827,848.21

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 48,346,329.79 32,956,107.96

减:所得税费用 10,640,685.69 7,307,501.19

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 37,705,644.10 25,648,606.77

归属于母公司所有者的净利润 22,185,692.93 14,836,543.31

少数股东损益 15,519,951.17 10,812,063.46

六、其他综合收益的税后净额 376,209.12 232,326.41

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 376,209.12 232,326.41额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

17 / 22

2015 年第一季度报告

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收 376,209.12 232,326.41益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 376,209.12 232,326.41

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 38,081,853.22 25,880,933.18

归属于母公司所有者的综合收益总额 22,561,902.05 15,068,869.72

归属于少数股东的综合收益总额 15,519,951.17 10,812,063.46八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.0427 0.0349

(二)稀释每股收益(元/股) 0.0427 0.0349本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为: -346,106.31 元。法定代表人:李国璋主管会计工作负责人:王琛会计机构负责人:王琛

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 621,215,098.35 571,296,164.28

减:营业成本 453,592,133.84 434,350,023.85

营业税金及附加 14,452,041.43 11,081,997.20

销售费用 25,788,856.30 24,488,322.06

管理费用 38,268,063.53 21,992,315.75

财务费用 86,791,059.96 50,328,672.37

资产减值损失 1,978,855.57 3,244,107.54

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 58,322,805.97 96,080,781.37

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 58,666,893.69 121,891,506.88

加:营业外收入 5,416,292.14 611,947.50

18 / 22

2015 年第一季度报告

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 2,003.75 2,528,947.90

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 64,081,182.08 119,974,506.48

减:所得税费用 1,321,242.11

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 62,759,939.97 119,974,506.48五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 62,759,939.97 119,974,506.48七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:李国璋主管会计工作负责人:王琛会计机构负责人:王琛

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,377,953,100.17 2,189,514,647.93

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

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2015 年第一季度报告期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 97,736.20 44,664.78

收到其他与经营活动有关的现金 13,232,188.53 20,583,780.31

经营活动现金流入小计 2,391,283,024.90 2,210,143,093.02

购买商品、接受劳务支付的现金 1,781,677,741.13 1,651,562,087.81

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 145,043,458.04 114,546,359.89

支付的各项税费 86,695,154.72 99,127,112.93

支付其他与经营活动有关的现金 123,141,233.41 91,848,972.49

经营活动现金流出小计 2,136,557,587.30 1,957,084,533.12

经营活动产生的现金流量净额 254,725,437.60 253,058,559.90二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,628,072.01产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00 25,797,612.79

投资活动现金流入小计 4,000,000.00 41,425,684.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资 328,550,413.68 171,144,033.07产支付的现金

投资支付的现金 1,775,900.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 328,550,413.68 172,919,933.07

投资活动产生的现金流量净额 -324,550,413.68 -131,494,248.27三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 3,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的 3,000,000.00现金

取得借款收到的现金 2,439,807,884.08 1,978,511,696.51

发行债券收到的现金 298,350,000.00 297,000,000.00

20 / 22

2015 年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金 117,400,000.00

筹资活动现金流入小计 2,738,157,884.08 2,395,911,696.51

偿还债务支付的现金 2,091,428,630.43 1,580,904,033.27

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 212,646,040.93 135,242,972.14

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 556,142,625.16 638,965,000.00

筹资活动现金流出小计 2,860,217,296.52 2,355,112,005.41

筹资活动产生的现金流量净额 -122,059,412.44 40,799,691.10四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -191,884,388.52 162,364,002.73

加:期初现金及现金等价物余额 819,744,270.29 630,160,566.16

六、期末现金及现金等价物余额 627,859,881.77 792,524,568.89法定代表人:李国璋主管会计工作负责人:王琛会计机构负责人:王琛

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 515,847,945.13 550,699,486.12

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 6,974,540.61 4,700,344.58

经营活动现金流入小计 522,822,485.74 555,399,830.70

购买商品、接受劳务支付的现金 325,225,952.79 373,402,703.77

支付给职工以及为职工支付的现金 61,166,943.46 51,630,485.00

支付的各项税费 46,015,432.49 57,289,431.78

支付其他与经营活动有关的现金 38,422,239.97 28,486,805.56

经营活动现金流出小计 470,830,568.71 510,809,426.11

经营活动产生的现金流量净额 51,991,917.03 44,590,404.59二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,593,400.00产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 68,063,556.60

投资活动现金流入小计 0.00 83,656,956.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资 54,445,772.75 87,507,064.59产支付的现金

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2015 年第一季度报告

投资支付的现金 1,775,900.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 54,445,772.75 89,282,964.59

投资活动产生的现金流量净额 -54,445,772.75 -5,626,007.99三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,219,596,714.36 1,148,047,050.00

收到其他与筹资活动有关的现金

发行债券收到的现金 298,350,000.00 297,000,000.00

筹资活动现金流入小计 1,517,946,714.36 1,445,047,050.00

偿还债务支付的现金 1,191,677,015.67 788,657,038.36

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 147,456,321.23 100,098,055.44

支付其他与筹资活动有关的现金 141,600,000.00 389,915,000.00

筹资活动现金流出小计 1,480,733,336.90 1,278,670,093.80

筹资活动产生的现金流量净额 37,213,377.46 166,376,956.20四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 34,759,521.74 205,341,352.80

加:期初现金及现金等价物余额 131,844,249.26 192,949,053.17

六、期末现金及现金等价物余额 166,603,771.00 398,290,405.97法定代表人:李国璋主管会计工作负责人:王琛会计机构负责人:王琛

4.2 审计报告若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露审计报告正文。

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