金健米业股份有限公司
关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
据 海证 交易所 募集资金管理办法 2013年修
募集资金存放 实 使用情况的专项 告 格式
指引 和 募集资金管理办法 的规定 现将 2014年度募
集资金存放 实 使用情况专项 告如 :
一 募集资金基 情况
一 实 募集资金金额和资金到账时间
中国证 监督管理委员 于 准湖南金健米业股份 限
非 开发行股票的批复 证监许可与2013]1431 准 由
承销商中国国 金融 向湖南金霞粮食产业 限 湖南发展
投资集团 限 湘江产业投资 限责任 和湖南 湘创富投资
限 以非 开发行股票的方式发行人民 普通股 A股 股票
50,693,501股 24,330,900股 15,000,000股和7,299,200股 发行
股人民 4.11元 共募集资金40,000.00万元 坐扣承销和保荐费用750万元后的募集资金 39,250.00万元 已由 承销商中国国
金融 限 于2013年11 20日汇入 募集资金监管账户 另
除 网发行费 招股说明书印 费 申 师费 律师费 评估
费等 发行权益性证 直接相 的新增外部费用198.27万元后
次募集资金净额 39,051.73万元 述募集资金到位情况已 天
健 师 务所(特殊普通合 )验证 并由 出 验资 告 天健验 2013 2-17
募集资金使用和结余情况
2013年度实 使用募集资金36,051.12万元
2014年全年实 使用募集资金3,000.61万元 以及累 银行存款
利息扣除银行手续费等的净额24.07万元 共 使用资金3,024.68万元
截止2014年12 31日 募集资金已全部使用完 募集专户
余额 零
募集资金管理情况
一 募集资金管理情况
了规范募集资金的管理和使用 提高资金使用效率和效益 保
投资者的利益 按照 中 人民共和国 法 中 人民共
和国证 法 海证 交易所股票 规则 及 海证 交易所
募集资金管理办法(2013 年修 ) 等 法律 法规和规
范性文 的规定 结合 实 情况 定了 募集资金管理办法
据 募集资金管理办法 对募集资金实行专户存储 在银行
设立募集资金专户 并 同保荐机构中国国 金融 限 于 2013
年 11 26 日分别 交通银行股份 限 常德分行 京银行股份
限 长沙分行签 了 募集资金专户存储 方监管 议 明确
了各方的权利和义务 方监管 议 海证 交易所 方监管 议
范 存在重大差异 在使用募集资金时已 格遵照履行
募集资金专户存储情况
分别在交通银行股份 限 常德分行和 京银行股份
限 长沙分行开设了募集资金专用账户 截至2014年12 31日
个募集资金专用账户中的资金已全部使用完 鉴于此 已将
述募集资金专用账户注销 同时 交通银行股份 限 常德
分行 京银行股份 限 长沙分行 保荐机构 承销商 中国
国 金融 签 的 募集资金专户存储 方监管 议 终止
2014年度募集资金的实 使用情况
一 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见 告
募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目 出现异常情况
四 变更募集资金投资项目的资金使用情况
一 变更募集资金投资项目情况表
存在变更募集资金投资项目的情况
募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
存在募集资金投资项目对外转让或置换情况
五 募集资金使用及披露中存在的问题
能 格按照 海证 交易所股票 规则 章程
和 募集资金管理办法 中的相 规定对募集资金进行管理 于募
集资金使用的相 信息能真实 准确 完整 及时地披露 存在募
集资金管理 规的情况
:
募集资金使用情况对照表
时间:截止于 2014 年 12 31 日 单位:人民 万元
募集资金总额 39,051.73 年度投入募集资金总额 3,000.61
变更用途的募集资金总额 -
已累 投入募集资金总额 39,051.73
变更用途的募集资金总额 例 -
截至期 截至期 累 年 是否
是否已变更 募集资金 截至期 截至期 投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 调整后 承诺投入 年度 投入金额 承诺 度实 达到
项目 含部分 承诺投资 累 投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 预
变更 总额 (2) (4)=(2)/(1) 状态日期 重大变
(1) (3)=(2)-(1) 效益 效益偿还银行
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 100.00 2013 年 12 否贷款补充流动
否 19,051.73 19,051.73 19,051.73 3,000.61 19,051.73 100.00 2014 年 3 否资金
合 39,051.73 39,051.73 39,051.73 3,000.61 39,051.73
达到 划进度原因 分 体项目 无
项目可行性发生重大变 的情况说明 无
募投项目先期投入 18,800 万元 第 届董 第十 次 议审议 于 2013 年 11 用募集资金 18,800 万募集资金投资项目先期投入及置换情况
元予以置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金 他使用情况 无
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