非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2014年度
编制单位:钱江水利开发股份有限公司 单位:人民币万元
2014年度资
占用方与上市公 上市公司核算的 2014年期初 2014年度占用 2014年度偿还 2014年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 金占用的利 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额
息现大股东及其附属企业
小 计前大股东及其附属企业
小 计
总 计
2014年度往
往来方与上市公 上市公司核算的 2014年期初 2014年度往来 2014年度偿还 2014年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 来资金的利 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 会计科目 往来资金余额 累计发生金额 累计发生金额 往来资金余额
息大股东及其附属企业
浙江钱江水利置业投资有限公司 控股子公司 其他应收款 38,154.73 65,915.00 8,004.35 1,257.50 110,816.57 资金拆借及代垫款项 非经营性往来
其他应收款/
舟山市自来水有限公司 控股子公司 11,800.00 54,029.41 889.10 53,116.70 13,601.81 资金拆借及往来款项 非经营性往来
其他流动资产
浙江钱江水利供水有限公司 控股子公司 其他应收款 1,000.00 30.07 30.07 1,000.00 资金拆借 非经营性往来
永康市钱江水务有限公司 控股子公司 其他应收款 11,299.70 14,510.00 754.47 14,934.17 11,630.00 资金拆借及往来款项 非经营性往来
永康市钱江水务安装工程有限公司 控股子公司 其他应收款 11,300.00 11,300.00 往来款项 非经营性往来
其他应收款/
上市公司的子公司及其附属企 舟山市岱山自来水有限公司 控股子公司
其他流动资产
1,500.00 95.81 95.81 1,500.00 资金拆借 非经营性往来业
舟山市昌贸物资经营公司 控股子公司 其他应收款 4,000.00 4,000.00 往来款项 非经营性往来
舟山市昌通管道安装有限公司 控股子公司 其他应收款 10,000.00 10,000.00 往来款项 非经营性往来
兰溪市钱江水务有限公司 控股子公司 其他应收款 2,210.00 62.64 1,562.64 710.00 资金拆借 非经营性往来
兰溪市管道安装有限公司 控股子公司 其他应收款 1,500.00 1,500.00 往来款项 非经营性往来
嵊州市投资发展有限公司 控股子公司 其他应收款 6,804.70 361.84 247.99 6,918.55 资金拆借及代垫款项 非经营性往来
丽水市供排水有限责任公司 控股子公司 其他应收款 61,500.00 61,500.00 往来款项 非经营性往来关联自然人其他关联方及其附属企业
总 计 64,964.43 230,559.11 10,198.28 159,544.89 146,176.93
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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