时代出版：关于为子公司银行综合授信提供担保的公告_股票频道

编号:DSH-05-38

时代出版会议文件日期:2015-04-02

证券代码:600551 证券简称:时代出版公告编号:临2015-013

时代出版传媒股份有限公司

关于为子公司银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

● 被担保人名称:

1.安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称“时代科技”);

2.安徽出版印刷物资有限公司(以下简称“物资公司”)

3.安徽时代物资股份有限公司(以下简称“时代物资”)

4.安徽芜湖新华印务有限责任公司(以下简称“芜湖新华”)

5.合肥市华丰印务有限公司(以下简称“华丰印务”)

●本次担保数量及累计为其担保数量:

1.拟为全资子公司时代科技提供金额为 25,000 万元的银行综合授信连带责任担保,截至本次担保之前公司累计为其担保金额 30,000 万元,余额为 25,000万元(其中 15,000 万元因即将到期已停用);

2.拟为全资子公司物资公司提供金额为 15,000 万元的银行综合授信连带责任担保,截至本次担保之前公司累计为其担保金额 5,000 万元,余额为 5,000万元(因即将到期已停用);

3.拟按照 80%的持股比例,为间接控股子公司时代物资提供金额为 56,000万元的银行综合授信连带责任担保,截至本次担保之前公司累计为其担保金额65,000 万元,余额为 45,000 万元(其中 25,000 万元因即将到期已停用);

编号:DSH-05-38

时代出版会议文件日期:2015-04-02

4.拟按照 58.46%的持股比例,为间接控股子公司芜湖新华提供金额为 3,000万元的银行综合授信连带责任担保,截至本次担保之前公司累计为其担保金额 0元;

5. 拟按照 53.60%的持股比例,为间接控股子公司华丰印务提供金额为1,000 万元的银行综合授信连带责任担保,截至本次担保之前公司累计为其担保金额 0 元;

本次提供担保总额为 100,000 万元。

●本次是否有反担保:本次担保无反担保。

●对外担保累计数量:

截至 2015 年 4 月 2 日,公司已为全资子公司时代科技、物资公司、时代国际出版传媒(上海)有限公司以及间接控股子公司时代物资提供相关连带责任担保,累计担保余额为 82,000 万元(其中 45,000 万元因即将到期,已停用)。

●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于 2015 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》:

1.拟为全资子公司时代科技提供金额为 25,000 万元的银行综合授信连带责任担保;

2.拟为全资子公司物资公司提供金额为 15,000 万元的银行综合授信连带责任担保;

3.拟按照 80%的持股比例,为间接控股子公司时代物资提供金额为 56,000万元的银行综合授信连带责任担保;

4.拟按照 58.46%的持股比例,为间接控股子公司芜湖新华提供金额为 3,000万元的银行综合授信连带责任担保;

5.拟按照 53.60%的持股比例,为间接控股子公司华丰印务提供金额为1,000 万元的银行综合授信连带责任担保。

上述银行综合授信连带责任担保期限为 3 年。

编号:DSH-05-38

时代出版会议文件日期:2015-04-02

具体授信银行、期限及金额详见下表:

单位:万元

授信时代物资时代芜湖华丰

授信银行合计

期限科技公司物资新华印务交通银行合肥祁门

3年 - 20,000 - 20,000

路支行中国银行安徽省分

- - 6,000 - -

行城南支行

3年 11,000中国银行合肥望江

- 5,000 -

中路支行工商银行合肥金寨

3年 - 5,000 - - - 5,000

路支行

中信银行合肥分行 3年 20,000 - - - - 20,000兴业银行合肥长江

3年 - 5,000 15,000 3000 1,000 24,000

中路支行

杭州银行合肥分行 3年 5,000 - 15,000 - - 20,000

合计 - 25,000 15,000 56,000 3,000 1,000 100,000

二、被担保人基本情况

1.公司拟提供担保的所属子公司基本情况

注册资本法定代

公司名称经营范围

(万元) 表人

时代科技 1500 李仰资产管理、运营、投资,新兴传媒科研、开发、推广和应用等

印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张销售,铅、锡、锌、铜、

物资公司 1000 沈光能

铝零售,印刷技术咨询服务,印刷覆膜加工

许可经营项目:三类医疗器械销售;煤炭批发经营;石油苯、焦化

苯、丙烯、硫酸、环己烷、烧碱销售。一般经营项目:印刷机械及

配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、机油、电子产品、工艺

时代物资 1000 沈光能

礼品销售;金属材料、建筑材料、汽车(不含小轿车)、棉花、橡

胶、塑料、化工材料、农产品销售;印刷技术咨询服务;印刷覆膜

加工;进出口业务(国家限制和禁止的除外)

编号:DSH-05-38

时代出版会议文件日期:2015-04-02

出版物印刷,包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷,商品条码印

芜湖新华 1000 余世班制。设计、制作印刷品广告,纸制品、印刷原辅材料、器材批发零

售

商标、包装装潢、书刊、帐表、塑料制品印刷、纸制品制造、经营

华丰印务 4444 尹翔

公司产品相关的进出口贸易

2.公司拟提供担保的所属子公司截止 2014 年 12 月 31 日经审计的经营状

况

单位:万元

公司名称资产总额负债总额银行贷款流动负债资产资产净额营业收入净利润

总额总额负债率

时代科技 51,350.30 44,025.05 33,050.23 44,025.05 86% 7,325.25 87,559.70 284.12

物资公司 61,217.16 55,441.58 - 55,441.58 91% 5,775.58 106,861.03 1,937.89

时代物资 73,124.73 70,027.79 9,000.00 70,027.79 96% 3,096.94 138,250.46 1,315.16

芜湖新华 13,978.72 9,018.95 - 7,646.62 65% 4,959.76 7,562.72 290.23

华丰印务 11,584.71 5,956.24 1,500.00 5,834.35 51% 5,628.47 6,622.96 102.25

三、担保的主要内容

公司于 2012 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议和 2012 年 4 月 25

日召开的 2011 年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供

担保的议案》。公司为全资子公司物资公司提供金额为 5,000 万元的连带责任担

保、为控股子公司时代物资提供金额为 25,000 万元的连带责任担保、为全资子

公司时代科技提供金额为 15,000 万元的连带责任担保;上述连带责任担保总额

为 45,000 万元,期限为不超过 3 年。现上述担保事项因即将到期已停用。

时代科技、物资公司、时代物资因生产经营需要,拟继续申请银行综合授信;

为进一步扩大业务规模,满足资金需求,芜湖新华、华丰印务拟申请银行综合授

信。

公司拟为上述银行综合授信提供连带责任担保,期限为 3 年。

四、本担保事项需履行的内部决策程序

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时代出版会议文件日期:2015-04-02

公司于 2015 年 4 月 2 日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。

由于被担保对象时代科技、物资公司、时代物资的资产负债率超过 70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定,本次担保事项将提交公司 2014 年年度股东大会审议。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司拟为全资及间接控股子公司时代科技、物资公司、时代物资、芜湖新华及华丰印务提供总额 100,000 万元的银行综合授信连带责任担保,主要是为了进一步促进所属子公司的生产发展,满足资金需求,进一步提高其经济效益。本次担保事项风险较小,可控性强。公司将严格按照内部管理规章,进行重大事项的随时监控,升级资金管理系统,逐级每笔监管;达到一定金额,必须提供有效担保和抵押,加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展,增加公司盈利水平,提高上市公司质量,是经过谨慎研究后做出的决定。时代科技、物资公司经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控制范围之内。

公司独立董事意见:公司为所属子公司银行综合授信提供担保,是在所属子公司生产经营及投资资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项风险较小,可控性强,符合相关规定,其决策程序合法、有效,本次担保符合诚实信用和公平公正的原则,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司 2014 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2015 年 4 月 2 日,公司已为全资子公司时代科技、物资公司、时代国际出版传媒(上海)有限公司以及控股子公司时代物资提供相关连带责任担保,累计担保余额为 82,000 万元,占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 22.37%。公司无逾期担保事项。

七、其他需要说明的事项

编号:DSH-05-38

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八、备查文件

1.公司第五届董事会第三十八次会议决议;

2.公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2015 年 4 月 2 日

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