天健会宝J刊币事务所
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审(2015) 3-130 号吉林高速公路股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了吉林高速公路股份有限公司(以下简称吉林高速公司)2014 年度财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上,我们审计了后附的吉林高速公司管理层编制的 2014 年度 (K 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供吉林高速公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为吉林高速公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解吉林高速公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。
:、管理层的贵任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范 L市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003) 56 号)编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
地址;甲尾 杭州市谓溪路,28号
第 l 页共 3 页 Add 128 Xixi Road.日angzhou, Chna
肠址 WwWpccpacn我们的责任是在实施审计工作的基础上对吉林高速公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序 C我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
审计结论
我们认为,吉林高速公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003) 56 号)和相关资料的规定尸如实反映了吉林高速公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计 合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师: 三1
二 O一五年四月一日
第 2 页共 3 页非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
, ' k 2014 年度
’、 ,‘,了 平位:人民币万元
非经茸绝愁塑「户尸 资金占用方名称 占用方与~切梦司的关联戈班乡王华笋 2望,:期性 2014 年度占用累 2011年 In!末 1'~~~
~一’ 大示 的会计科月 占 ill 资 r& ,t. 计发生.a,Mi i1iflWH 条漏 占用形成原因 占用性质现大股东及共附属企业
非经背性占用
非经背性占用
小 计前大股车及共附夙企业
非经营七!;占用
小 计 非经营性占用
总 计
其它关联资金往来 资企往来方名称 往火方与.1少少司的关联 也”诊卫核只 2011年期初 2011年度往来累 1.
2。年期末 j一
关系 的会汁科目 住来资金余额 i十发至釜蔽~ 于哀菜蛋嚣漏 作来形成原因 件来性质大股东及其附属企业
经价性往来
一~~~~ . 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业吉林东高科技汕脂有限公司上市公cii 的控股子公司其他应收欲 16,549.51 功7.93 16,657 钊 股东垫款 浦藻蔽滚来
非经背性往来关联自然人
非经营性往来
非经猪性往来共他关联方及共附属企业
非经营性往来
非经特性往来
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