证券代码:603018 股票简称:设计股份 公告编号: 2015-014
江苏省交通规划设计院股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》有关规定,现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下:一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)950号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2014年9月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票2,600万股,发行价为每股人民币32.26元。截至2014年9月29日,本公司共募集资金83,876.00万元,扣除发行费用6,195.00万元后,募集资金净额为77,681.00万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2014)第320ZA0220号《验资报告》验证。
(二)募集资金使用情况及结余情况
1、本年度使用金额及当前余额
截止2014年12月31日,本公司募集资金使用情况为:
(1)截至2014年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目53,326.00万元。
(2)以闲置募集资金14,000.00万元投资银行理财产品,详见本专项报告“三、
1/52014年度募集资金的实际使用情况之(三)对闲置募集资金进行现金管理情况”。
综上,截至2014年12月31日,募集资金累计投入53,326.00万元,尚未使用的金额为24,387.80万元(含利息及投资理财产品募集资金)。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《江苏省交通规划设计院股份有限公司募集资金管理及使用办法》。
根据管理办法并结合经营需要,本公司从2014年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2014年12月31日,本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 年末余额
光大银行南京分行营业部 76490188000606931 募集资金专户 84,427,579.65
中信银行南京王府支行 7329110182600062084 募集资金专户 173,012.40
浦发银行南京分行城西支行 93090155200000402 募集资金专户 8,024,616.65
中国银行南京明故宫支行 523565398354 募集资金专户 11,252,799.50
合 计 103,878,008.20
上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入32.82万元,已扣除手续费0.02万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金实际使用情况
详见附件1:募集资金使用情况对照表。
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(二)募投项目先期投入及置换情况
截至2014年12月31日,公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金28,371.43万元,具体情况如下:
金额单位:人民币元
项目名称 募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入
提高公司研究设计及检测能力建设项目 439,969,600.00 283,046,872.96
分支机构建设项目 41,900,000.00 667,464.00
合 计 481,869,600.00 283,714,336.96
致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同专字(2014)第320ZA2214号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,认为公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
(三)对闲置募集资金进行现金管理情况
截至2014年12月31日,公司使用募集闲置资金购买理财产品14,000万元,具体情况如下:
金额单位:人民币元
投资期限序
签约方 产品名称 投资金额 起始日 终止日号
期 期
上海浦东发展银行股份 上海浦东发展银行利多
2014 年 2015 年
1 有限公司南京分行城西 多对公结构性存款 2014 40,000,000.00
11 月 7 日 2月9日
支行 年 JG777 期
中国光大银行股份有限 2014 年对公结构性存款 2014 年 2015 年
2 70,000,000.00
公司南京分行 统发第八十二期产品 1 11 月 7 日 2月7日
中国银行股份有限公司 2014 年 2015 年
3 人民币“按期开放” 30,000,000.00
南京明故宫支行 11 月 6 日 2月5日
合 计 140,000,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日,本公司未变更募集资金投资项目;本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
3/5修订)》和本公司《募集资金管理及使用办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证,并出具了致同专字(2015)第 320ZA0002 号《关于江苏省交通规划设计院股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为:设计股份董事会编制的《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。
七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
广发证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,对公司2014 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具了《关于江苏省交通规划设计院股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
保荐人认为:公司 2014 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
八、备查文件
(一)《广发证券股份有限公司关于江苏省交通规划设计院股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》;
(二)《关于江苏省交通规划设计院股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(致同专字(2015)第320ZA0002号)。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会
二○一五年三月二十七
4/5附表 1
2014 年度募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币元
募集资金总额 776,810,000.00 本年度投入募集资金总额 533,260,039.06
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 533,260,039.06
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 截至期 项目达
是否已
募集资金 截至期末 截至期末累 计投入金额 末投入 到预定 项目可行性
变更项 调整后投 本年度投
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 进度 可使用 是否发生重
目(含部 资总额 入金额
总额 金额(1) (2) 金额的差额 (4)= 状态日 大变化
分变更)
(3)=(2)-(1) (2)/(1) 期提高公司研究设计及检
未变更 439,969,600.00 439,969,600.00 378,400,000.00 285,742,175.06 285,742,175.06 -92,657,824.94 75.51% 2016 年 2 月 未发生重大变化测能力建设项目
分支机构建设项目 未变更 41,900,000.00
41,900,000.00 31,520,000.00 667,464.00 667,464.00 -30,852,536.00 2.12% 2016 年 2 月 未发生重大变化
补充流动资金 未变更 294,850,400.00 294,850,400.00 249,020,400.00 246,850,400.00 246,850,400.00 -2,170,000.00 99.13% 2017 年 9 月 未发生重大变化
合计 — 776,720,000.00 776,720,000.00 658,940,400.00 533,260,039.06 533,260,039.06 -125,680,360.94 — — —
提高公司研究设计及检测能力建设项目基建部分已经完工,实际投入资金与承
诺投入金额存在差异的原因系 2014 年未完成工程决算审计,工程款未支付完毕。募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因
分支机构建设项目投入进度晚于计划的原因是,2014 年实际收到募集资金的时
间较晚,影响了项目进度。
2014 年 10 月,经董事会批准,本公司以募集资金置换项目先期投入资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 283,714,336.96 元,其中:提高公司研究设计及检测能力建设项目 283,046,872.96
元;分支机构建设项目 667,464.00 元。
2014 年 11 月,经董事会批准,本公司以闲置募集资金 14,000.00 万元投资银行理用闲置募集资金投资产品情况
财产品,截至 2014 年 12 月 31 日理财产品尚未到期。
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