洛阳玻璃：2014年年度报告_股票频道

公司代码：600876 公司简称：洛阳玻璃

洛阳玻璃股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名

独立董事刘天倪黄平

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人马立云、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按照中国会计准则，本公司2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币1,600.47

万元，加上年初未分配利润人民币-137,589.60万元，累计未分配利润为人民币-135,989.13万元。

故本公司2014年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬

请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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第一节释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3

第二节公司简介 ............................................................................................................................. 3

第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5

第四节董事会报告 ......................................................................................................................... 7

第五节重要事项 ........................................................................................................................... 22

第六节关联交易 ........................................................................................................................... 33

第七节股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 36

第八节优先股相关情况 ............................................................................................................... 41

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 42

第十节公司治理 ........................................................................................................................... 50

第十一节内部控制 ........................................................................................................................... 60

第十二节财务报告 ........................................................................................................................... 61

第十三节备查文件目录 ................................................................................................................. 144

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第一节释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

中国证监会指中国证券监督管理委员会

上交所指上海证券交易所

联交所指香港联合交易所有限公司

国资委指国务院国有资产监督管理委员会

公司、本公司、洛玻指洛阳玻璃股份有限公司

本集团指洛阳玻璃股份有限公司及其附属公司

洛玻集团指中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司

中建材、中国建材集团指中国建筑材料集团有限公司

龙海公司指洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司

龙玻公司指洛玻集团龙门玻璃有限责任公司

龙昊公司指洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司

龙新公司指洛玻集团龙新玻璃有限公司

龙飞公司指洛玻集团龙飞玻璃有限公司

沂南华盛、沂南华盛矿产公司指沂南华盛矿产实业有限公司

登封硅砂公司指登封洛玻硅砂有限公司

华益玻璃指安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

蚌埠院指蚌埠玻璃工业设计研究院

实业公司指洛阳洛玻实业有限公司

凯盛科技指凯盛科技集团公司

龙德公司指登封龙德硅砂有限公司

方兴科技指安徽方兴科技股份有限公司

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险隐私，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论

与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节公司简介

一、公司信息

公司的中文名称洛阳玻璃股份有限公司

公司的中文简称洛阳玻璃

公司的外文名称 Luoyang Glass Company Limited

公司的外文名称缩写 LYG

公司的法定代表人马立云

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二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名吴知新赵志明

联系地址中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号

洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处

电话 86-379-63908588、63908637 86-379-63908833

传真 86-379-63251984 86-379-63251984

电子信箱 lywzhx@126.com lybl600876@163.com

三、基本情况简介

公司注册地址中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路9 号

公司注册地址的邮政编码 471009

公司办公地址中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路9 号

公司办公地址的邮政编码 471009

公司网址 http://www.zhglb.com/

电子信箱 lybl600876@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网 http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk

址

公司年度报告备置地点洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处

五、公司股票简况

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所洛阳玻璃 600876

H股香港联合交易所有限洛阳玻璃股份 01108

公司

六、公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1994 年年度报告公司基本情况。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务没有发生变化。

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（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东一直为中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司，没有发生过变化。

七、其他有关资料

名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所（境

办公地址中国武汉市中北路 31 号知音传媒广场 16 楼

内）

签字会计师姓名乔冠芳、汪海洲

八、其他

（一）、法律顾问

中国法律顾问：河南耀骅律师事务所

地址：中国河南省洛阳市西工区玻璃厂路天力大厦 914-917 号室

香港法律顾问：李伟斌律师行

地址：香港中环环球大厦二十一楼

（二）、H 股股份过户登记处

香港证券登记有限公司

地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 1901-5 室

第三节会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

本期比

上年同

主要会计数据 2014年 2013年 2012年

期增减

(%)

营业收入 612,541,199.49 375,735,014.43 63.02 553,687,171.35

归属于上市公司股东的 16,004,696.49 -98,980,994.84 不适用 5,093,137.28

净利润

归属于上市公司股东的 -152,872,896.29 -126,902,481.73 不适用 -62,801,994.21

扣除非经常性损益的净

利润

经营活动产生的现金流 -40,828,687.97 10,986,238.59 -471.63 8,734,731.95

量净额

本期末

比上年

2014年末 2013年末同期末 2012年末

增减（%

）

归属于上市公司股东的 49,399,018.40 33,306,058.69 48.32 132,125,006.45

净资产

总资产 1,057,067,719.83 1,226,528,319.88 -13.82 1,302,782,333.52

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(二) 主要财务指标

本期比上年同

主要财务指标 2014年 2013年 2012年

期增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.0320 -0.1980 不适用 0.0102

稀释每股收益（元／股） 0.0320 -0.1980 不适用 0.0102

扣除非经常性损益后的基本每 -0.3057 -0.2538 不适用 -0.1256

股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 38.74 -119.78 增加158.52个 3.93

百分点

扣除非经常性损益后的加权平 -370.08 -153.57 减少216.51个 -48.47

均净资产收益率（%）百分点

二、内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

附注（如适

非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额

用）

非流动资产处置损益 94,060,093.39 18,426,457.56 4,797,498.51

计入当期损益的政府补助，但与公 63,601,752.16 10,105,688.89 61,845,855.41

司正常经营业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

债务重组损益 237,500.00 677,002.87 695,482.34

企业重组费用，如安置职工的支 -407,925.00

出、整合费用等

除同公司正常经营业务相关的有效 4,223,405.41

套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入 7,220,118.93 -1,248,574.33 1,158,948.75

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和支出

少数股东权益影响额 -524,995.74 140,277.65 -114,322.50

所得税影响额 59,718.63 -179,365.75 -80,456.02

合计 168,877,592.78 27,921,486.89 67,895,081.49

四、采用公允价值计量的项目

不适用

第四节董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司依然面临普通玻璃市场持续低迷，电子玻璃市场供求矛盾凸显，天然气涨价

导致成本上升等诸多不利因素。公司通过科技创新，结构调整，管理优化，资产处置等举措，保

持了生产经营的持续运营和年度利润目标基本实现。

报告期内，公司实现营业收入 61,254.12 万元，同比增加 63.02% ；实现营业润-6,325.66 万

元，同比减亏 7,227.07 万元；实现归属于上市公司股东的净润 1,600.47 万元，同比增利 11,498.57

万元，主要是出售子公司股权取得收益及取得政府补助款。

报告期内经营情况如下：

——实施创新驱动，提升产品盈利能力。

公司积极研究开发，创新性强、技术含量高、拥有自主知识产权的新产品。报告期内，0.33mm

超薄玻璃顺利实现商品化生产，公司超薄玻璃系列品种已增加至 12 个，进一步夯实和提升了在超

薄玻璃领域的市场竞争力。1.1mm 超白超薄玻璃获批 2014 年度国家重点新产品计划战略性创新

产品项目。

报告期内，公司在深圳成功举办 0.33mm、0.4mm 超薄电子浮法玻璃和 0.6mm、0.7mm 超白

超薄浮法玻璃的新产品推介会，公司新产品受到了市场和客户认可。

——实施重大资产重组，促进转型升级，增强持续盈利能力。

为增强竞争能力和持续盈利能力，公司启动重大资产重组，拟实现发展战略的重大调整。2014

年 6 月 27 日公司股票申请停牌， 2014 年 12 月 31 日，公司与中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公

司（以下简称“洛玻集团”）签署《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的框架

协议》（以下简称“《框架协议》”）。根据《框架协议》，公司拟以持有的经营普通浮法玻璃业务和

其他业务的子公司股权及相关债权等资产与洛玻集团持有的蚌埠中建材信息显示材料有限公司

100%股权进行等值置换，上述标的资产差额部分，由公司向洛玻集团发行股份购买。同时，为了

提高本次交易整合绩效，拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金不超

过本次交易总额的 25%。2015 年元月 2 日、元月 5 日公司股票分别在香港、上海两地复牌。

目前，重组工作已进入国资委相关评估备案程序。待相关工作完成后，本公司将签署正式协

议以取代《框架协议》，并再次召开董事会会议审议本次交易全部事项，并提交股东大会审议。

若本次重组顺利完成，公司将拥有三条电子玻璃生产线，成为国内最大的电子玻璃生产企业，

基本实现了从传统建材领域向电子信息显示领域的成功跨越。将有效提升公司的资产质量、财务

状况和盈利能力，更加有利于保障公司股东的权益。

——优化管控模式，加大绩效考核，提高管理效率。一是在超薄玻璃生产线和相关生产单元

改革绩效考核模式，加大高附加值产品如 A 级品和新产品计提月度工资权重，激发提质降耗、产

品创新、市场创新潜力。二是深化对标管理，通过月度现场对标会以及参加中建材玻璃平台对标

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会方式，对比分析各子公司生产经营指标与年度目标、进度计划存在的的差距，找准原因，制定

措施，整改提高，促进管理提升。三是梳理修订、优化整合管理制度 10 余个，提高规范性、系统

性、适宜性。同时，加强制度执行情况的监督、检查、考核，提高管理效率，降低管理成本。

——继续推动闲置资产处置，增加收益。报告期内，取得长期股权投资处置收益 9339.46 万

元；多方努力取得土地收储财政补助款 6001.27 万元。

——积极推进节能环保项目建设。顺利完成龙昊公司玻璃生产线余热发电项目建设，已投入

并网运行，较好地实现能源综合利用和降低生产运行成本的目的；全面启动在产生产线烟气脱硝

脱硫除尘环保项目，项目建成后将达到国家及行业环保相关要求。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元币种: 人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 612,541,199.49 375,735,014.43 63.02

营业成本 576,252,408.19 322,728,783.02 78.56

销售费用 26,065,248.80 22,648,035.94 15.09

管理费用 110,155,298.65 107,131,092.30 2.82

财务费用 6,160,463.44 9,554,004.27 -35.52

经营活动产生的现金流量净额 -40,828,687.97 10,986,238.59 -471.63

投资活动产生的现金流量净额 94,559,344.33 -74,851.10 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -58,609,501.28 -38,397,140.08 不适用

研发支出 12,235,056.31 8,929,713.21 37.02

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司的业务收入主要来源仍以实物销售为主的产品（玻璃、硅砂）销售，本报告期公司实现

营业收入 61,254.12 万元，较上年同期增加 63.02%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本报告期公司玻璃产品的销量随着产能的增加而大幅增加，因此玻璃产品收入随着销量的增

加而增加。

(3) 新产品及新服务的影响分析

2014 年 1 月，公司成功研发出国内最薄的 0.33mm 超薄玻璃产品，随后实现了连续稳定生产。

0.33mm 超薄玻璃产品的成功稳产，再一次扩大了本公司高附加值产品品种系列。

(4) 主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售金额合计 135,191,553.84 元，占公司年度营业总收入的 22.07%，前

五名客户中华益玻璃占公司年度营业总收入的 3.55%。华益玻璃为本公司实际控制人中国建材集

团控制的下属公司。

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3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况

本期本期金

上年同

占总额较上

成本构成期占总情况

分行业本期金额成本上年同期金额年同期

项目成本比说明

比例变动比

例(%)

(%) 例(%)

直接材料 451,628,467.57 80.91 242,233,937.54 80.33 86.44

销量

浮法玻璃直接人工 27,042,582.07 4.84 14,353,487.12 4.76 88.40

增加

制造费用 79,504,348.11 14.25 44,962,044.26 14.91 76.83

直接材料 10,489,190.17 78.92 8,880,160.25 80.11 18.12

销量

硅砂直接人工 1,457,039.47 10.96 1,105,999.34 9.98 31.74

增加

制造费用 1,344,719.63 10.12 1,099,015.31 9.91 22.36

分产品情况

本期本期金

上年同

占总额较上

成本构成期占总情况

分产品本期金额成本上年同期金额年同期

项目成本比说明

比例变动比

例(%)

(%) 例(%)

普通玻璃直接材料 267,177,481.79 84.23 52,021,080.34 86.07 413.59 销量

增加

直接人工 10,349,347.78 3.26 2,300,199.70 3.80 349.93 销量

增加

制造费用 39,661,991.32 12.51 6,121,481.15 10.13 547.91 销量

增加

直接材料 184,450,985.78 76.54 190,212,857.20 78.89 -3.03 有新

产品

研发

人工费用 16,693,234.29 6.93 12,053,287.42 5.00 38.50

奖励

超薄玻璃

使得

人工

制造费用 39,842,356.79 16.53 38,840,563.11 16.11 2.58

工资

增加

直接材料 10,489,190.17 78.92 8,880,160.25 80.11 18.12

销量

硅砂直接人工 1,457,039.47 10.96 1,105,999.34 9.98 31.74

增加

制造费用 1,344,719.63 10.12 1,099,015.31 9.91 22.36

(2) 主要供应商情况

供应商前五名采购金额 317,738,226.95 元，占采购总金额的 60.54 %，其中最大供应商洛阳洛

玻集团源通能源有限公司（采购金额占采购总金额的 21.39 %），其董事及副董事长为本公司原董

事郭义民先生。

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除上述披露者外，本公司董事、监事及其联系人等及任何股东（根据董事所知拥有 5%或以上

本公司股本者）在上述供货商和客户中概无拥有任何权益。

4 费用

单位：元币种：人民币

增减比例

项目 2014 年度 2013 年度变动原因

（%）

主要系本期工资及相关费用

销售费用 26,065,248.80 22,648,035.94 15.09

增加所致

管理费用 110,155,298.65 107,131,092.30 2.82

主要系本期利息支出、贴现

财务费用 6,160,463.44 9,554,004.27 -35.52

息、委贷手续费减少所致

所得税费主要系本公司子公司—龙海

8,125,432.82 3,287,385.84 147.17

用公司盈利增加所致

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出 12,235,056.31

本期资本化研发支出

研发支出合计 12,235,056.31

研发支出总额占净资产比例（%）不适用

研发支出总额占营业收入比例（%） 2.00

(2) 情况说明

本报告期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 100%，内部研发未形成无形资产。

6 现金流

（1）经营活动产生的现金流量净额为 -4,082.87 万元，较去年同期的 1,098.62 万元相比增加

净支出 5,181.49 万元，主要系本期支付材料款及职工薪酬费用增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额为 9,455.93 万元，较去年同期的-7.49 万元相比增加净流

入 9,463.42 万元，主要系本期收到土地收储剩余款及政府补助款所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额为-5,860.95 万元，较去年同期的-3,839.71 万元相比增加

净支出 2,021.24 万元，主要系本期收到借款与归还借款的净流出增加所致。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

①投资收益：本报告期 9,884.25 万元，较上年同期增加 4000.38%，主要系本期出售子公司股

权取得收益所致。

②营业外收入：本报告期 8,165.45 万元，较上年同期增加 163.30 %，主要系本期收到的政府

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补助增加所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司启动了重大资产重组。

于 2014 年 6 月 27 日，公司董事会以重大事项向交易所申请停牌。

于 2014 年 7 月 11 日，发布重大资产重组停牌公告。公司按照《上市公司重大资产重组管理

办法》及其他有关规定，开始组织审计机构、评估机构、法律顾问、财务顾问和独立财务顾问等

相关中介机构开展各项工作。停牌期间，认真履行信息披露义务，根据重大资产重组的进展情况，

每五个交易日发布一次进展公告。

于 2014 年 12 月 31 日，本公司第七届董事会第三十三次会议通过了本次重组方案，本公司于

洛玻集团签署《洛阳玻璃股份有限公司与中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司关于重大资产置换

及发行股份购买资产并募集配套资金的框架协议》。

于 2015 年元月 2 日、5 日，公司股票 H 股、A 股分别于香港、上海两地交易所复牌。

截至目前，本次重组已经履行的决策与审批程序有：洛玻集团董事会审议通过了本次重组的

相关议案；国务院国资委已经预审核批准本次重组；洛阳玻璃第七届董事会第三十三次会议通过

了本次重组方案。本公司与交易对方签署了框架协议；

本次重组尚需履行的决策与审批程序包括但不限于：

1、国务院国资委对本次交易标的评估报告予以备案；公司董事会审议通过本次重组的相关议

案，与交易对方签署《协议》；

2、国务院国资委批准本次重大资产重组；

3、非关联股东在洛阳玻璃股东大会、A 股类别股东大会上批准本次交易；在洛阳玻璃股东大

会上批准洛玻集团免于以要约方式收购洛阳玻璃的股份；

4、根据香港证券监管相关规则规定的独立股东在洛阳玻璃股东大会、H 股类别股东大会上批

准本次交易；在洛阳玻璃股东大会上批准与本次交易有关的清洗豁免；

5、香港证券及期货事务监察委员会授出清洗豁免；

6、中国证监会对本次重大资产重组的核准。

本次重组方案的实施，须取得上述全部事项的批准。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

为解决同业竞争，提高持续盈利能力，公司启动了重大资产重组，以实现从传统建材领域向

电子信息显示领域的成功跨越。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位: 元币种: 人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）

减（%）减（%）（%）

浮法玻璃 578,920,975.34 558,175,397.75 3.58 75.18 85.10 -5.17

硅砂 23,861,594.36 13,290,949.27 44.30 -0.75 19.90 减少 9.59

个百分点

主营业务分产品情况

分产品营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率比

11 / 143

（%）比上年增比上年增上年增减

减（%）减（%）（%）

普通玻璃 246,722,694.09 317,188,820.89 -28.56 348.63 424.78 减少 18.65

个百分点

超薄玻璃 332,198,281.25 240,986,576.86 27.46 20.59 -0.05 增加 14.99

个百分点

硅砂 23,861,594.36 13,290,949.27 44.30 -0.75 19.90 减少 9.59

个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

超薄玻璃毛利率增加是因为本报告期公司通过研发新产品，为公司创造了新的利润增长点。

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

国内 602,782,569.70 70.03

主营业务分地区情况的说明

本报告期无出口业务。

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

本期期末

上期期末

本期期末数金额较上

数占总资情况说

项目名称本期期末数占总资产的上期期末数期期末变

产的比例明

比例（%）动比例

（%）

货币资金 68,478,221.61 6.48 128,509,961.33 10.48 -46.71 主要原

因是票

据保证

金减少

所致

应收票据 400,000.00 0.04 39,799,612.49 3.24 -98.99 主要原

因是用

票据支

付货款

增加所

致

预付账款 7,692,326.00 0.73 13,806,820.85 1.13 -44.29 主要原

因是预

付大宗

原燃材

料款结

算所致

12 / 143

其他应收款 37,020,177.60 3.50 81,916,322.40 6.68 -54.81 主要原

因是收

到以前

年度土

地收储

余款

其他流动资 21,865,034.21 2.07 0 0 由应交

产税费中

借方数

重分类

至本科

目

可供出售金 4,343,500.00 0.41 7,000,000.00 0.57 -37.95 主要原

融资产因是出

售部分

股权所

致

长期应收款 48,649,780.65 4.60 0 0 应收处

置子公

司股权

款

短期借款 10,000,000.00 0.95 50,696,833.33 4.13 -80.27 主要原

因是归

还借款

所致

应付票据 90,000,000.00 8.51 150,000,000.00 12.23 -40.00 主要原

因是票

据到期

承付所

致

预收账款 57,399,049.54 5.43 41,704,096.40 3.4 37.63 主要原

因是预

收货款

增加所

致

应交税费 27,800,706.43 2.63 -7,987,198.97 -0.65 448.07 主要原

因是将

本科目

中借方

数重分

类至其

他流动

资产科

目

13 / 143

其他应付款 80,705,153.66 7.63 126,044,622.62 10.28 -35.97 主要原

因是出

售实业

股权交

易本期

完成，

前期拟

出售时

收取的

首批款

项转出

所致

（1）资金流动性

于 2014 年 12 月 31 日，本集团的流动比率为 0.59 （2013 年 12 月 31 日：0.66），速动比率

为 0.25 （2013 年 12 月 31 日：0.39）。本年度应收账款周转率为 7.84 次（2013 年 12 月 31 日：

3.46 次），存货周转率为 2.17 次（2013 年 12 月 31 日：1.32 次）。

（2）财政资源

于 2014 年 12 月 31 日，本集团的现金及现金等价物为人民币 23,437,695.65 元，其中 99.49%

为人民币，0.51%为美元等外币。

于 2014 年 12 月 31 日，本集团之银行借款为人民币 515,829,398.25 元（2013 年 12 月 31 日：

人民币 603,144,409.84 元），其中短期借款为人民币 10,000,000.00 元（2013 年 12 月 31 日：人民

币 50,696,833.33 元），长期借款为人民币 505,829,398.25 元（2013 年 12 月 31 日：人民币

552,447,576.51 元）。

（3）资本结构

于 2014 年 12 月 31 日，本集团的流动负债为人民币 627,022,560.25 元（2013 年 12 月 31 日：

人民币 748,878,440.11 元），较 2013 年减少 16.27%；长期负债为人民币 469,434,675.53 元（2013

年 12 月 31 日：人民币 517,551,976.42 元），较 2013 年减少 9.30%；归属于母公司股东的股东权益

为人民币 49,399,018.40 元（2013 年 12 月 31 日：人民币 33,306,058.69 元），较 2013 年增加 48.32%。

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公司不存在公允价值计量资产，主要资产计量属性无变化。

(四) 核心竞争力分析

1、品牌优势。本公司是世界三大浮法之一“洛阳浮法玻璃工艺技术”的诞生地，公司曾先后

荣获“国家浮法玻璃质量奖——银质奖”、“金质发明奖”、“全国消费者信得过产品”、“弛名商标”、

“国家科学技术进步一等奖”等。“洛玻”品牌在国内仍享有一定的知名度和品牌认可度。

2、技术开发和创新能力强。公司拥有浮法玻璃生产核心技术及多项自主知识产权，在超薄、

超白超薄及超厚浮法玻璃生产技术上处于行业领先地位。并且拥有产品研发和生产技术攻关的团

队和经验。

3、超薄玻璃产品品种多，市场占有率高。报告期内，公司成功组织生产了 0.33 ㎜浮法超薄

玻璃，使公司超薄玻璃系列产品品种增加至 12 个之多进一步增强了公司超薄玻璃产品的品种优

势，提高了公司产品的竞争实力。

2015 年 3 月，公司成功研发的目前国内最薄的 0.28mm、0.25mm 超薄玻璃产品也实现了商品

14 / 143

化生产，再一次扩大了本公司高附加值产品品种系列。

4、实际控制人强有力的支持：公司实际控制人中国建材集团是国务院国资委直属企业，是中

国最大的综合性建材产业集团，世界 500 强企业，能够给公司提供资金、技术等方面的支持。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2014 年度公司投资情况表

被投资的公司名称主要业务占被投资公司的权益比例

（%）

洛玻集团洛阳晶纬玻璃纤维有限公司玻璃纤维及制品制造 35.90

洛玻集团洛阳晶久制品有限公司玻璃包装容器制造 31.08

洛玻集团洛阳新光源照明有限公司日用玻璃制品制造 29.45

中原银行股份有限公司货币银行服务 0.0457

洛阳晶鑫陶瓷有限公司日用陶瓷制品制造 49.00

中国洛阳浮法玻璃集团矿产有限公司粘土及其他土砂石开采 40.29

对外股权投资变动表

单位：元币种：人民币

本期对外股权投资额 12,134,717.53

上期对外股权投资额 14,791,217.53

本期对外投资金额较上期对外投资金额变动额 -2,656,500.00

本期对外投资金额较上期对外投资金额变动幅度（%） -17.96

(1) 证券投资情况

公司无证券投资情况

(2) 持有其他上市公司股权情况

公司无持有其他上市公司股权情况

(3) 持有非上市金融企业股权情况

占该公

报告期所

所持对最初投资持有数量司股权期末账面报告期损益会计核股份

有者权益

象名称金额（元）（股）比例价值（元）（元）算科目来源

变动（元）

（%）

中原银 7,000,000 7,039,484 0.0457 4,343,500 5,447,976.24 可供出购买

行股份售金融

有限公资产

司

合计 7,000,000 7,039,484 / 4,343,500 5,447,976.24 / /

持有非上市金融企业股权情况的说明

本报告期收到三门峡银行分红款 1,224,570.83 元、处置持有三门峡银行的 3,659,521 股取得投

15 / 143

资收益 4,223,405.41 元。2014 年 12 月，三门峡银行股份有限公司联合河南省另外 12 家城市商业

银行合并重组设立中原银行股份有限公司，合并重组后，中原银行总股本为 15,420,540,741 股，

龙飞公司持有中原银行股份为 7,039,484 股，持股比例为 0.0457%。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 委托贷款情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司通过银行向子公司提供委托贷款余额为 412,089,000.00 元。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

无

3、募集资金使用情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

（1）主要子公司、参股公司基本情况

单位：元币种：人民币

所处主要产品或

公司名称注册资本总资产净资产净利润

行业服务

洛玻集团龙门玻制造浮法平

建材 20,000,000 225,724,040.09 -370,039,831.39 -40,549,030.86

璃有限责任公司板玻璃

洛玻集团龙飞玻制造浮法平

建材 74,080,000 77,728,145.59 -209,052,093.74 -20,372,603.48

璃有限公司板玻璃

沂南华盛矿产实石英砂开采、

建材 28,000,000 44,472,712.48 3,772,669.81 -5,123,106.34

业有限公司加工及销售

洛玻集团洛阳龙制造浮法平

海电子玻璃有限建材板玻璃及电 60,000,000 221,241,417.93 168,866,064.91 46,242,628.12

公司子玻璃

洛玻集团洛阳龙制造浮法平

建材 50,000,000 334,166,861.32 -264,406,434.54 -138,742,633.25

昊玻璃有限公司板玻璃

洛玻集团龙翔玻制造浮法平

建材 50,000,000 67,143,637.08 -48,972,714.58 -13,452,074.10

璃有限公司板玻璃

登封洛玻硅砂有

建材硅砂销售 13,000,000 10,210,919.06 9,897,104.81 -691,630.82

限公司

登封红寨硅砂有

建材硅砂销售 2,050,000 9,078,709.42 -822,939.29 -1,253,971.29

限公司

洛阳洛玻福睿达玻璃及原燃

贸易 500,000 20,393,393.21 -1,040,705.89 -1,540,401.56

商贸有限公司材料销售

（2）本年度取得和处置子公司情况表

16 / 143

公司名称处置方式对公司整体生产经营和业绩的影响

出售 100%

洛阳洛玻实业有限公司实现投资收益 93,394,560.90 元

股权

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

无

(七) 其他

1、过去五年财务总结

以下为本集团截至 2014 年 12 月 31 日止五个年度业绩、资产及负债摘要：

（1）营业业绩

单位：元币种：人民币

项目 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年

营业收入 612,541,199.49 375,735,014.43 553,687,171.35 920,942,939.77 1,168,481,659.06

利润总额 8,468,276.57 (107,566,756.55) 4,232,247.06 2,931,576.70 72,984,475.22

所得税 8,125,432.82 3,287,385.84 12,320,312.18 20,563,646.03 18,356,189.14

净利润 342,843.75 (110,854,142.39) (8,088,065.12) (17,632,069.33) 54,628,286.08

少数股东损益 (15,661,852.74) (11,873,147.55) (13,181,202.40) (29,966,628.93) (6,159,518.23)

归属于母公司所有

16,004,696.49 (98,980,994.84) 5,093,137.28 12,334,559.60 60,787,804.31

者的净利润

（2）资产及负债

单位：元币种：人民币

项目 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年

货币资金 68,478,221.61 128,509,961.33 236,619,040.45 234,137,383.86 133,207,882.32

存货 211,781,486.51 200,349,541.58 211,968,354.99 214,581,784.76 202,066,328.31

固定资产 568,040,126.38 644,340,372.61 539,787,058.69 650,334,194.36 685,824,554.04

在建工程 698,734.75 2,139,957.20 74,565,910.15 21,667,229.11 136,851,711.48

非流动资产 686,418,384.40 732,494,513.63 691,983,408.59 748,309,271.91 925,541,206.00

流动负债 627,022,560.25 748,878,440.11 665,674,813.63 728,371,191.42 655,239,864.76

非流动负债 469,434,675.53 517,551,976.42 566,467,103.15 608,704,756.66 690,079,874.01

股本 500,018,242.00 500,018,242.00 500,018,242.00 500,018,242.00 500,018,242.00

归属于母公司

49,399,018.40 33,306,058.69 132,125,006.45 127,013,633.44 115,555,651.36

所有者权益

17 / 143

少数股东权益 (88,788,534.35) (73,208,155.34) (61,484,589.71) (48,304,436.73) (21,360,666.47)

2、其他

（1）资产负债率

报告期末资产负债率为 103.73%，与去年基本持平。

（2）外汇损失净额

报告期内，有关外汇损益的详情列载于财务报表附注五中的附注（三十五）。

（3）税项

报告期内，有关税项的详情列载于财务报表附注中四“税项”及附注五中的附注（七）、附注

（二十二）、附注（三十二）、附注（四十）。

（4）固定资产及无形资产

报告期内，有关固定资产及无形资产的详情列载于财务报表附注五中的附注（十一）、附注

（十三）。

（5）、银行借款和其他借贷

报告期内，有关银行借款和其他借款的详情列载于财务报表附注五中的附注（十七）、附注（二

十四）、附注（二十五）。

（6）、利息资本化

本报告期内无利息资本化。

（7）、土地增值税

报告期内无应缴的土地增值税。

（8）、储备

报告期内，有关储备的详情列载于财务报表附注五中附注（二十八）、附注（二十九）、附注

（三十）。

（9）、累计亏损

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司的累计亏损为人民币 1,359,891,297.28 元。

（10）、本集团退休金计划

有关本集团退休金计划详情列载于财务报表附注十一。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

国家鼓励和支持超薄电子玻璃产业发展，《建筑材料工业“十二五”发展指导意见》明确提出

要重点发展“太阳能玻璃、超薄基板玻璃等深加工制品”。

近年来，随着全球平板显示产业不断向我国转移，中国已成为全球平板显示最大消费市场，

LED 背光电视、3D 电视、智能手机、平板电脑等电子类产品的消费将推动产业发展，超薄玻璃的

主要下游行业都处于成长期，未来市场总体需求有望保持增长趋势。液晶显示屏基板玻璃、触摸

屏盖板玻璃和保护屏玻璃对超薄玻璃的需求巨大，目前国产超薄玻璃产品占市场份额较小，大部

分依靠进口，未来依然有争夺的空间。

但与此同时，国内企业亦开始纷纷转产超薄玻璃，有多条生产线相继投产。特别是 2014 年下

半年以来，国内超薄玻璃厂家为了争夺市场份额，大量生产 1.1mm、0.7mm 玻璃，削弱了国外企

业的价格垄断同时也导致中低端产品市场价格下滑。

2015 年高端超薄玻璃市场需求将延续增长态势，但中低端超薄玻璃供大于求矛盾将会凸显,

市场竞争日益加剧。

(二) 公司发展战略

以电子浮法玻璃为主导，实施创新驱动，瞄准行业战略性创新产品，全面提高及持续完善“洛

18 / 143

阳浮法玻璃工艺”技术水平和装备水平，不断开拓浮法玻璃应用新领域，做中国最具竞争力的电

子玻璃提供商。

(三) 经营计划

1、2015 年主要经营目标

浮法玻璃产量:840.89 万重箱

销量：854.62 万重箱

销售收入：96,045.78 万元

成本费用占销售收入比率：97.92 %

2、2015 年工作方针和采取的措施

2015 年，公司将全力推进重大资产重组，创新经营机制，加快结构调整，促进转型升级，打

造核心竞争力，全面提升企业形象，推动洛阳玻璃健康持续发展。确保完成年度经营目标，为股

东创造更多价值。主要工作如下：

继续推进公司重大资产重组后续各项工作，确保公司重大资产重组项目顺利实施。

加强技术、业务流程和组织结构的适应性匹配与规范，提高运营管理的实效性。优化管理流

程，创新管理机制，推动机构精简与人员精干。通过减机构，提效能降成本；通过减层级，实现

扁平化管理；通过减冗员；提高劳动生产率。

继续实施产品创新，以高附加值产品和创新产品的多元组合，抵御市场变化带来的风险。持

续稳定提高 0.33mm、0.4mm 高毛利率产品产量和质量，巩固并提高市场占有率；加大研发投入，

不断开发新产品，使其成为公司新的利润增长点；完善、优化、改进工艺技术，进一步提高“双超”

产品质量，开发“双超”新产品，引领市场新需求，力争实现“双超”生产长期化，稳定化，效益化。

加大营销创新，强化营销管理，提高营销环节利润实现水平。加大“双超”产品和 0.25mm、

0.28mm 新产品市场宣传和开拓力度，挖掘市场潜在需求。2015 年，力争实现 0.25mm、0.28mm

新产品销量 100 万平方米；0.4mm、0.33mm 两个品种合计销量 230 万平方米以上；双超产品全年

销量 170 万平方米以上。

统筹协调好各条超薄玻璃生产线的产品和市场协同，充分发挥各条线优势互补，在品种结构、

产品质量、区域位置、交货期等环节更快更好地满足市场多层次、多方面需求，提高公司在国内

超薄玻璃市场的话语权、定价权，提高整体竞争力和抗风险的能力，发挥规模效益。重点加强营

销人员业务培训，提高综合素质，提高营销技能和售后服务质量。

狠抓精细化管理，强基固本，提升内生动力，提高主营业务盈利能力。加强工艺流程优化，

强化工序成本控制，减少无效作业时间；提高原辅材料使用效率，降低生产成本；推广使用节能

环保新技术，降低能源消耗，实现清洁生产；加强仓储管理，严格库存物资入库、出库、领用手

续，严格执行定期盘库制度，控制库亏，库存同比下降 10%；采购环节狠抓替代、抓质量、抓成

本，保证供应渠道的稳定。加强各项工作的督办、检查力度，提高工作效率，提高执行力，提升

管理水平。

探索建立模拟市场化薪酬制度改革，发挥薪酬考核的激励约束作用，实现人岗匹配，人尽其

才，效率效益优先，公平透明的分配机制。探索建立公司内部模拟市场化人才流动机制，加强岗

位轮换和培训，多层次培养复合型人才。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年公司相关项目的资金需求将根据实际情况，通过自有资金、银行贷款以及其他途径来

解决。

(五) 可能面对的风险

1、政策性风险和行业风险

19 / 143

工业和信息化部新发布《平板玻璃行业规范条件（2014 年本）》，以贯彻落实《国务院关于化

解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41 号），行业规范进一步强化了环保、能耗、安

全等标准约束。此举有助于推动玻璃行业重组整合、产业升级，从而使玻璃行业更加健康有序地

发展，但也将增加生产企业的环保投入。

本公司发展战略的调整符合国家鼓励、支持的行业发展导向和升级路径。在满足国家环保要

求的前提下，积极寻求节能降耗，降本增效的措施。

2、产品价格风险

超薄玻璃市场产能不断增加，将影响产品售价和销量；价格波动造成超期库存产品变现难度

大，存在存货减值风险。

应对措施：提高快速反应速度，紧跟市场主流价格；适时开发新产品，提高市场占有率；稳

定拓宽营销渠道，培育新客户、大客户。

3、原燃材料价格风险

公司产品的主要原燃材料包括燃料、纯碱和硅砂等，采购成本占产品成本的比重较大，原燃

材料价格波动将带来成本控制的风险。

应对措施：准确把握价格波动态势，适时采购，降低采购成本；拓宽供应渠道，保证供应渠

道稳定有效。

4、财务风险

信用风险：本公司的信用风险主要来自于应收账款，本公司对大多数客户实行款到发货，少

数信誉良好的客户享受授信。公司信用风险相对较小。

流动性风险：公司的现金及现金等价物基本可以满足本公司经营需要，同时，已获得控股股

东以及实际控制人提供财务资助之承诺，可以满足长、短期的资金需求。

利率风险：本公司的利率风险主要来自银行及其他借款以及银行存款。由于本公司大部分之

费用及经营现金流均与市场利率变化并无重大关联。利率风险对本公司影响不大。

5、技术风险

公司核心技术均为自主研发，拥有自主知识产权，超薄、超白超薄玻璃生产工艺先进、产品

研发经验丰富，不存在技术风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年，公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

以及河南监管局豫证监发[2012]214 号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等要

求，结合公司实际，对章程中的第二百一十条公司利润分配政策进行了修改完善。2015 年公司将

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，对公司章程中关于现金

分红的相关条款进行进一步的修改和完善。

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(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度合并报占合并报表中

每 10 股送每 10 股派现金分红

分红每 10 股转表中归属于上市归属于上市公

红股数息数(元) 的数额

年度增数（股）公司股东的净利司股东的净利

（股）（含税）（含税）

润润的比率(%)

2014 年 0 0 0 0 16,004,696.49 0

2013 年 0 0 0 0 -98,980,994.84 0

2012 年 0 0 0 0 5,093,137.28 0

（三）利润分配或资本公积金转增预案

按照中国会计准则，本公司 2014 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,600.47

万元，加上年初未分配利润人民币-137,589.60 万元，累计未分配利润为人民币-135,989.13 万元。

故本公司 2014 年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。

（四）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披

露原因以及未分配利润的用途和使用计划

不适用

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

报告期内，公司根据国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》的要求，全面履行社

会责任，坚持“善用资源、服务建设”的核心理念，培育“创新、绩效、和谐、责任”的核心价

值观，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康与可持续发展。公司 2014 年度社会责

任报告详见本公司 2015 年月日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和香港联合交易所网站

（www.hkexnews.hk）上披露的《洛阳玻璃股份有限公司 2014 年度社会责任报告》相关报告。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

六、其他披露事项

1、董事及监事服务合约

本公司董事及监事并未与本公司订立有服务合约。

2、管理合约

本报告期内，本公司并无就整体或任何重要业务的管理及行政工作签订或存在任何合约。

3、股份回购、出售及赎回

报告期内，本公司或其任何附属公司概无回购、出售及赎回本公司的任何证券。

4、优先购买权

本公司的章程或中国法律概无订明关于优先购买权的条款。

5、公众持股量

基于公开与本公司查阅之资料及据董事所知悉，截至本公告日期为止，本公司一直维持上市

规则所订明并经与香港联交所有限公司同意之公众持股量。

6、上市证券持有人税项减免

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截至 2014 年 12 月 31 日止年度内，本公司的上市证券持有人按中国法律地位并不能够因持有

该等证券而享有税项减免。

7、遵守企业管制守则

本集团已经遵守了香港交易所《上市规则》附录十四《企业管治常规守则》之规定的所有守

则条文。

第五节重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

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二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额报告期内发生的报告期内已清欠情况

报告期内预计偿还期间占用、期末报告期内清清欠时间

期初金额期末余额清偿时间清欠方式清欠金额

发生额方式归还的总金额欠总额（月份）

40900000 -40,900,000 0 40900000 现金偿还 40900000 2014.3

控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序

报告期内新增非经营性资金占用的原因

导致新增资金占用的责任人

报告期末尚未完成清欠工作的原因

已采取的清欠措施

预计完成清欠的时间

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的 2013 年 11 月，经洛阳市人民政府市长办公会议决定，将本公司土地收储余款存入控股股东洛

其他说明玻集团账户，该账户为洛阳市国有资产监督管理委员会与洛玻集团共管账户，专款用于解决

本公司职工安置及解决历史遗留问题。2014 年 2 月至 3 月，已将其中的 380.58 万元用于支付

职工社保欠费及职工住房公积金，余款已于 2014 年 3 月 27 日转入本公司账户，该项非经营

性资金占用已经得到解决。

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易、企业合并事项

√适用□ 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型查询索引

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出售资产：本公司通过公开拍卖方式，出售全资子公司实业公司 100%股权给洛阳天元 2014-01-02 临 2014-001 号

置业有限公司，成交价为人民币 12,200 万元。 http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk

该交易事项已于 2014 年 2 月 21 日召开的 2014 年第一次临时股东大会上审议通过，并

于 2014 年 3 月完成了股权过户手续。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

单位: 元币种: 人民币

是否为

本年初起至资产出售为

关联交

出售日该资所涉及的资产所涉及的债权债上市公司贡

交易被出售出售金出售产生的易（如资产出售定

出售日产为上市公产权是否已全务是否已全部转献的净利润关联关系

对方资产额损益是，说明价原则

司贡献的净部过户移占利润总额

定价原

利润的比例(%)

则）

三门三门峡 2014.1 6,879,9 464,759.17 4,223,405.41 否协议价是 33.82 其他

峡市银行股 0 05.41

宇通份有限

物资公司

有限 365.95

公司 21 万

股

五、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

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六、重大关联交易

√适用 □ 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述查询索引

龙昊公司租赁洛玻集团新建投产运行的 600T/D 2014-04-17 临 2014—016

在线 LOW-E 生产线厂房及设备等全部资产。 http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk

及 2014-06-03 临 2014—027

http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk

2014 年 11 月 14 日，本公司分别与洛玻集团、 2014-11-14 临 2014—061

中建材集团、方兴科技签订 5 份框架协议，预计 http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk

2015-2017 年度持续关联交易上限额度，内容涉及 2014-12-31 临 2014—081

及金融服务、工程设备材料供应、技术服务、原 http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk

材料供应、产品销售等，及龙昊公司购买洛阳洛

玻集团源通能源有限公司天然气，上述持续关联

交易事项已先后于 2014 年 11 月 14 日公司的第

七届董事会第三十一次会议及 12 月 31 日公司召

开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

报告期内，持续关联交易的实际履行情况详见本报告第十二节财务报告中关联方关系及其交易。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

单位：元币种：人民币

交易价

转

关格与账

让交易对

关市联面价值

资公司经

关联关联场交或评估

关关联产营成果

联交交易转让资产的公易转让资产获价值、

联交易的转让价格和财务

关易定价账面价值允结得的收益市场公

方类型评状况的

系内原则价算允价值

估影响情

容值方差异较

价况

式大的原

值

因

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控销售转协 308,950.86 866,236.04 转 540,626.8 影响

股除商让议账较小

洛

玻股品以固价

集东外的定

团

资产资

产

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

事项概述查询索引

凯盛科技集团公司向本公司及其附属公司资金 2014-02-20 临 2014006 号

代付至 2014 年 12 月 31 日止累计不超过人民币 http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk

25,000 万元，本报告期，实际支付金额为人民币

10,650 万元。

3、临时公告未披露的事项

单位：元币种：人民币

关联方向上市公司

向关联方提供资金

提供资金

关联方关联关系

期初期末期初期末

发生额发生额

余额余额余额余额

中国洛阳浮法控股股东 0 1,500,000 0

玻璃集团有限

责任公司

合计 0 1,500,000 0

报告期内公司向控股股东及其 0

子公司提供资金的发生额（元）

公司向控股股东及其子公司提 0

供资金的余额（元）

关联债权债务形成原因本报告期内控股股东向本公司提供暂借资金

关联债权债务清偿情况本报告期内全部清偿

与关联债权债务有关的承诺无

关联债权债务对公司经营成果无

及财务状况的影响

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(五) 其他

1、截止 2014 年 12 月 31 日，本公司通过银行向各子公司提供委托贷款 412,089,000.00 元。

2、2014 年度，洛玻集团委托银行对本公司贷款的累计金额为 10,000,000.00 元，同时，本

公司已偿还年初借款余额 31,000,000.00 元，本期利息支出合计为 359,049.90 元。截止 2014 年

12 月 31 日，本公司对洛玻集团的借款余额为 10,000,000.00 元。

3、龙昊公司工程设计和建筑安装及设备采购之关联交易

2014 年 4 月 17 日，龙昊公司与深圳市凯盛科技工程有限公司签订浮法玻璃生产线余热发电

项目之《工程设计及建筑安装合同》及《设备供货总承包合同》，根据两份合同，深圳市凯盛科技

工程有限公司向龙昊公司提供玻璃生产线余热发电项目之工程设计和建筑安装及相关设备的采购

工作，合同金额共计人民币 1394 万元。

2014 年 5 月 20 日，龙昊公司与深圳市凯盛科技工程有限公司就龙昊公司建设浮法玻璃生产

线烟气治理系统签订《工程设计及建筑安装合同》及《设备供货总承包合同》，根据两份合同，深

圳市凯盛科技工程有限公司向龙昊公司提供玻璃生产线烟气治理项目之工程设计和建筑安装及相

关设备的采购工作，合同金额共计人民币 1596 万元。

截止 2014 年 12 月 31 日，龙昊公司为上述合同累计已付款 299 万元。

4、龙海、龙玻公司生产线烟气除尘脱硝工程设备及安装之关联交易

2014 年 11 月 14 日，龙海、龙玻公司分别与江苏中建材环保研究院有限公司签订合同，根

据合同，江苏中建材环保研究院有限公司向龙海公司及龙玻公司玻璃生产线提供烟气除尘脱硝项

目之设备及设计安装工作。龙海公司合同金额共计人民币 520 万元，龙玻公司合同金额共计人民

币 640 万元。

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □ 不适用

(1) 托管情况

本公司托管的洛玻集团持有的龙新公司 50%股份，因龙新公司已停产并已进入破产程序，股

权托管实质中止。

(2) 租赁情况

单位: 元币种: 人民币

租赁

租赁租赁

出租租赁租赁收益是否

资产租赁起租赁终止租赁收益关联

方名方名资产对公关联

涉及始日日收益/费用确定关系

称称情况司影交易

金额依据

响

龙昊洛玻 183.30 2014-1-1 2014-12-31 680,000.00 协议较小是控股

公司集团亩土价股东

地使

用权

洛玻龙昊 600t/d 2014-6-3 2014-12-31 16,358,29 协议增加是控股

集团公司在线 1.30 价成本股东

Low-E 费用

玻璃

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生产

线

租赁情况说明

600t/d 在线 Low-E 玻璃生产线的租赁期限为 3 年，2014 年 6 月 3 日-2017 年 6 月 2 日，年租

金为 31,900,000 元。2014 年从 6 月 3 日起租赁，因此 2014 年确认的租赁费用为 16,358,291.30 元。

2 担保情况

□适用 √不适用

八、承诺事项履行情况

√适用 □ 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺

事项

是

否

否如未能及如未能

承诺及

有时履行应及时履

承诺承诺时间时

承诺背景承诺方履说明未完行应说

类型内容及期严

行成履行的明下一

限格

期具体原因步计划

履

限

行

解决同中建材本公司实际控制人中国建 2007 否是

业竞争集团筑材料集团有限公司于年 9

2007 年 9 月 11 日在进行月 11