江中药业股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
江中药业股份有限公司关于 2014 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1711 号文核准，公司于 2010 年 12 月非公开
发行人民币普通股（A 股）1527.32 万股，每股发行价为人民币 36 元，募集资金总额 549,835,200
元，扣除发行费用后，募集资金净额 533,090,648 元。该资金已于 2010 年 12 月 24 日存入公
司募集资金专用账户中，并经中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊验字[2010]第 2016
号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本年使用金额
以前年度 累计利息收入净
置换先期投 直接投入募 暂时补充 当前余额
已投入 额（扣手续费）
入项目金额 集资金项目 流动资金
51,228 3,232 1,151 0
2014年度，募集资金项目投入金额合计3,232万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2014
年12月31日，本公司募集资金已全部用完，募集资金账户已销户。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《江中药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
该《管理办法》于 2013 年 10 月 21 日经本公司第六届第十次董事会决议通过。同时，公司已
与保荐人海通证券股份有限公司（下称：保荐机构、海通证券）、中国农业银行南昌青云谱支
行、招商银行南昌分行青山湖支行、中信银行南昌分行、中国银行南昌市青湖支行和中国建设
银行南昌铁路支行（前述 5 家银行，以下统称“专户银行”）于 2011 年 1 月共同签署了《募
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集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了 5 个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第六届董事会第三次会议及公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准，公司调整
了募集资金项目投资金额。调整前后的情况如下：
总投资额 （万元） 使用募集资金金额（万元）
序
项目名称
号 调整前 调整后 调整前 调整后
1 OTC 制剂生产线改造项目 21,677 13,683 21,677 13,683
2 液体制剂生产线项目 52,058 41,358 33,323 39,626
合计 73,735 55,041 55,000 53,309
独立董事、监事会、保荐人对上述调整募集资金项目投资金额均发表了同意意见。详见2012
年8月31日披露的《公司关于调整募集资金项目投资金额的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
江中药业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 26 日
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附表 1：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 54,984 本年度投入募集资金总额 3,232
变更用途的募集资金总额 见注释 1
已累计投入募集资金总额 54,460
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投
是否已变 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资 调整后投 本年度 入金额与承诺投 本年度实
更项目（含 承诺投资 诺投入金额 累计投入 进度（%）(4) 定可使用状 到预计 是否发生重
项目 资总额 投入金额 入金额的差额(3) 现的效益
部分变更） 总额 (1) 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
＝(2)-(1)
OTC制剂生
产线改造项 无 21,677 13,683 13,683 1,207 14,021 338 见注释 2 102.47% 2012 年 4 月 9,615 否
目
液体制剂生
无 33,323 39,626 39,626 2,025 40,439 813 见注释 3 102.05% 2012 年 10 月 692 否
产线项目
合计 — 55,000 53,309 53,309 3,232 54,460 1151 — — 10,307 — —
由于以下 2 个原因使液体项目达到预定可使用状态时间推迟至 2012 年 10 月：1、液体制剂生产线项目由于施工方原因导致工期推迟；2、
未达到计划进度原因（分具体项目）
液体项目生产线为进口的液体全自动生产线，需较长的设备调试及生产线测试准备时间。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 以自筹资金预先投入募集资金投资项目共 5297 万元，2011 年度已置换 5297 万元。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
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募集资金其他使用情况 无
注释1：为提高募集资金使用效率，经第六届董事会第三次会议及公司2012年第二次临时股东大会审议批准，公司调整了募集资金项目投资金
额。具体如下：（1）将OTC制剂生产线改造项目总投资额由21677万元调减至13683万元；（2）液体制剂生产线项目总投资额由52058万元调减至41358
万元；（3）OTC制剂生产线项目使用募集资金金额调减6303万元，并调整至液体制剂生产线项目使用。
独立董事、监事会、保荐人对上述调整募集资金项目投资金额均发表了同意意见。详见2012年8月31日披露的《公司关于调整募集资金项目投
资金额的公告》。
注释2：截止2014年12月31日，OTC项目累计投入金额超出承诺投入金额338万元（占OTC项目承诺投入金额的2.47%），原因为使用OTC项目专户
利息收入，用于补充项目流动资金（支付原材料款等）所致。
注释3：截止2014年12月31日，液体项目累计投入金额超出承诺投入金额813万元（占液体项目承诺投入金额的2.05%），原因为使用液体项目
专户利息收入，用于支付项目设备款、材料款等所致。
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