证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2015-009
安源煤业集团股份有限公司
关于 2015 年度为子公司银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤
业”) 、控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(以下简称“曲江公司”) 、
全资子公司江西煤业销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）、三级全资子公
司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“储备中心”）。
●担保金额：2015 年度，公司为江西煤业、曲江公司和销售公司向相关银
行借款(授信额度)分别提供最高限额为 148,000 万元、34,000 万元和 12,000 万元，
共计 194,000 万元的担保；公司为储备中心提供 5-10 年期项目借款共计 50,000
万元的担保。截止 2014 年 12 月 31 日，公司实际为江西煤业、曲江公司和销售
公司的流动资金借款担保余额分别为 85,000 万元、34,000 万元和 10,000 万元，
共计 129,000 万元；江西煤业实际为储备中心提供流动资金借款担保余额和项目
借款余额分别为 7,000 万元和 6,000 万元，共计 13,000 万元。
●本次担保由被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本担保事项须提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足企业资金周转和项目建设需要, 2015 年度公司为全资及控股子公司
提供下列流动资金借款总计 194,000 万元一年期最高限额担保，为三级全资子公
司提供 5-10 年期项目借款共计 50,000 万元的担保。
（一）为子公司提供流动资金借款担保 194,000 万元。
1、为全资子公司江西煤业集团有限责任公司提供 148,000 万元担保。
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截止 2014 年 12 月 31 日，江西煤业合并报表口径流动资金借款余额总计为
162,600 万元（含储备中心 7,000 万元）。2015 年，核定江西煤业流动资金借款规
模 200,600 万元(含储备中心 7,000 万元)，除储备中心 7,000 万元借款拟继续由江
西煤业担保以及江西煤业申请部分信用、票据质押贷款外，拟由公司继续为江西
煤业 148,000 万元借款(授信额度) 提供为期一年的担保。
2、为控股子公司丰城曲江煤炭开发有限公司提供 34,000 万元的担保。
截止 2014 年 12 月 31 日，曲江公司流动资金借款余额 34,000 万元。2015 年，
核定曲江公司流动资金借款规模为 34,000 万元，拟由公司继续为该借款(授信额
度)提供为期一年的担保。
3、为全资子公司江西煤业销售有限责任公司提供 12,000 万元的担保。
截止 2014 年 12 月 31 日，销售公司流动资金借款余额 12,000 万元。2015 年，
核定销售公司流动资金借款规模 12,000 万元，拟由公司继续为该借款(授信额度)
提供为期一年的担保。
（二）为三级全资子公司提供项目借款担保 50,000 万元。
储备中心于 2010 年 7 月由公司全资子公司江西煤业独家出资设立，注册地
九江市庐山区新港镇，注册资金人民币 20,000 万元。2011 年 12 月 31 日，江西
省发改委《关于核准江西煤炭储备中心有限公司煤炭储配项目的批复》（赣发改
能源字〔2011〕2977 号）批复，同意储备中心在九江市长江沿岸新建码头、配
煤场、铁路专用线等 3 项工程。项目总投资 121,599 万元，2014 年末累计完成投
资 67,000 万元。2014 年 3 月 19 日，公司 2014 年第二次临时股东大会同意江西
煤业为储备中心向工商银行申请 5 年期长期借款 20,000 万元提供连带保证责任
担保，实际提供担保额 6,000 万元，剩余同意提供担保额度 14,000 万元因股东大
会通过日始已期满一年，不再签署。根据江储备中心项目建设进度需要，2015
年预计新增项目借款 50000 万元，公司为其提供 5-10 年期项目长期借款共计
50,000 万元的连带保证责任担保。
二、被担保人的基本情况
（一）江西煤业集团有限责任公司
1、成立日期：2008 年 12 月 29 日；
2、注册资本：人民币 2,787,966,181 元；
3、注册地址：江西省南昌市丁公路 117 号；
4、公司性质：有限责任公司；
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5、经营范围：煤炭开采；煤炭经营；对外贸易经营；矿产品销售；对各类
行业的投资；仓储服务；货运代理；设备维修及租赁；房屋租赁；科学研究、信
息和技术咨询服务。
6、公司法定代表人：李良仕
2014 年 12 月 31 日，江西煤业的资产总额为 729,476 万元，总负债 376,617
为万元，净资产为 352,859 万元，资产负债率为 51.6％（经众华会计师事务所<
特殊普通合伙>审计）。
（二）丰城曲江煤炭开发有限责任公司
1、成立日期：1997 年 4 月 3 日；
2、注册资本：人民币 25,578.73 万元；
3、股权比例：公司和丰城矿务局持有曲江公司股权比例分别为 90%和 10%；
4、注册地址：丰城市曲江镇；
5、公司性质：有限责任公司；
6、经营范围:煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用。
7、公司法定代表人：胡圣辉。
2014 年 12 月 31 日，曲江公司的资产总额为 113,806 万元，总负债为 83,586
万元，净资产为 30,220 万元，资产负债率为 73.4％（经众华会计师事务所<特殊
普通合伙>审计）。
（三）江西煤业销售有限责任公司
1、成立日期：2012 年 7 月 9 日；
2、注册资本：人民币 5,000 万元；
3、注册地址：江西省南昌市丁公路 745 号；
4、公司性质：有限责任公司；
5、经营范围：矿产品销售；对各类行业的投资；国内贸易；对外贸易经营；
仓储服务；房屋租赁；科学研究、信息和技术咨询服务。
6、公司法定代表人：李 松
2014 年 12 月 31 日，销售公司的资产总额为 102,330 万元，负债总额为
99,404 万元，净资产为 2,926 万元，资产负债率为 97.1％（经众华会计师事务所
<特殊普通合伙>审计）。
（四）江西煤炭储备中心有限公司
1、成立日期：2010 年 7 月 29 日；
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2、注册资本：人民币 20,000 万元；
3、股权比例：江西煤业集团有限责任公司持 100%股权；
4、注册地址：九江市庐山区新港镇；
5、公司类型：有限责任公司；
6、经营范围：煤炭选洗及加工，煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资金
对外投资、铁精粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售、货
物装卸、储存，船舶货运代理。
7、公司法定代表人：钟爱和
截止至 2014 年 12 月 31 日，储备中心的资产总额为 128,035 万元，负债
总额为 109,775 万元，净资产为 18,260 万元，资产负债率为 85.7％（经众华会
计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、担保协议的主要内容
上述担保事项尚未经公司股东大会通过，尚未签订相关担保协议，实际担保
金额应按照被担保人实际取得的借款金额计算。根据被担保人的申请，担保内容
拟为：
1、担保金额：拟为江西煤业、曲江公司和销售公司流动资金借款(授信额度)
提供担保的金额分别为 148,000 万元、34,000 万元和 12,000 万元；为储备中心
长期借款提供担保的金额为 50,000 万元。
2、担保方式：连带保证责任担保；
3、担保期限：流动资金借款 1 年，项目借款 5-10 年。
4、是否有反担保：被担保人以其拥有的全部资产提供反担保；
5、反担保金额：担保借款合同项下的实际发生的借款本金、应付利息、违
约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和；
6、反担保期限：借款到期后两年。
四、董事会审议及独立董事意见
1、董事会审议情况
2015 年 3 月 26 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于 2015 年度为子公司银行借款提供担保的议案》，并同意将上述议案提交公
司股东大会审议。
2、独立董事意见
本公司独立董事吴明辉先生、王芸女士、孙景营先生在认真查阅了公司提供
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的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司 2015
年度担保事项发表独立意见如下：
（1）公司 2015 年拟为江西煤业、曲江公司和销售公司向银行借款(授信额
度)提供分别为 148,000 万元、34,000 万元和 12,000 万元的连带责任担保，拟为
储备中心项目 5-10 年期借款 50,000 万元提供担保。上述担保事项符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、证监会、银监会《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》等要求，并已经公司第
五届董事会第二十七次会议审议通过，我们认为董事会关于担保的决议程序合
法、依据充分。
（2）江西煤业资产负债率低，偿债能力较强，经营稳定，资产运行质量较
高；公司对曲江公司担保额度为最高限额保证，担保事项财务风险仍处于公司可
控制的范围之内；销售公司具有对公司煤炭产品“统购统销”和煤炭销售管理职能
的优势，发展前景较好；储备中心项目可行。被担保人均为公司高度集权管理模
式下的子公司，为其提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，对公司的
正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及全体股东的利益,
同意上述流动资金和项目借款。
（3）同意《关于 2015 年度为子公司银行借款提供担保的议案》。
（4）同意将该议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
五、对外担保情况
1、截止 2014 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为
142,000 万元，具体情况如下：
（1）公司 2013 年度股东大会同意 2014 年度为全资子公司江西煤业借款(授
信额度)提供最高限额 169,680 万元为期一年的担保。公司实际为江西煤业提供担
保余额共计 85,000 万元；
（2）公司 2014 年第一次临时股东大会和 2013 年度股东大会同意 2014 年度
为控股子公司曲江公司提供最高限额共计 46,980 万元（分别同意 18,000 万元和
28,980 万元）借款(授信额度)为期一年的担保。公司实际为曲江公司提供担保余
额共计 34,000 万元；
（3）公司 2013 年度股东大会同意 2014 年度为全资子公司销售公司借款(授
信额度)提供最高限额 15,880 万元为期一年的担保。公司实际为销售公司提供担
保余额共计 10,000 万元；
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（4）公司 2013 年度股东大会同意 2014 年度为全资子公司江西煤业物资供
应有限公司借款(授信额度)提供最高限额 5,000 万元为期一年的担保。公司实际
为供应公司提供担保余额为 0；
（5）公司 2013 年度股东大会同意 2014 年度江西煤业为其全资子公司储备
中心流动资金借款提供 7,000 万元为期一年的担保。江西煤业实际为储备中心提
供担保余额共计 7,000 万元。
（6）公司 2014 年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银
行申请 5 年期长期借款 20,000 万元提供连带保证责任担保。江西煤业实际提供
长期借款担保余额 6,000 万元。
除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。
2、截止本次会议召开日，公司及控股子公司对外担保累计余额为 142,000
万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 40.3%。无逾期贷款。
六、其他
1、本议案在董事会审议通过后将提交公司 2014 年年度股东大会审议。
2、授权及审批事宜。提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内
办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署
相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。
3、该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
七、备查文件
1、上述被担保人营业执照；
2、公司与上述被担保人签订的《反担保合同》；
3、公司第五届董事会第二十七次会议决议。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2015 年 3 月 28 日
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