上海国际港务（集团）股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，本公司将截至2014
年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次资金募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]395号文核准，上海
国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”、“公司”）
于2011年4月向上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称“同盛集
团”）非公开发行1,764,379,518股人民币普通股（A股）（以下简称
“前次发行”），发行价格为4.49元/股，募集资金总额为人民币
7,922,064,033.65元，由同盛集团以其持有的上海同盛洋西港口资产
管理有限公司（以下简称“洋西公司”）100%股权和上海同盛洋东港
口资产管理有限公司（以下简称“洋东公司”）100%股权认购前次发
行的全部股票，前次发行不涉及募集现金。公司于2011年4月6日办理
完毕洋西公司100%股权和洋东公司100%股权的变更过户登记手续，并
经立信会计师事务所有限公司“信会师报字（2011）第11768号”《验
资报告》验证。前次非公开发行股票已于2011年4月8日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。2012年2月
13 日 公 司 取 得 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为
310000400003970（市局）的《企业法人营业执照》，上述事项的工
商变更登记手续已经完成。
二、前次募集资金实际的使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
上港集团前次发行购买的标的股权已于2011年4月6日完成变更
过户登记手续，前次发行的募集资金已使用完毕。募集资金的具体使
用情况详见附件1。
股权收购完成后，为减少管理成本，提高运营效率，上港集团于
2011年6月27日由全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司、上
海冠东国际集装箱码头有限公司分别对洋西公司、洋东公司进行了吸
收合并，并完成了洋西公司、洋东公司工商注销登记。2011年6月29
日，上海盛东国际集装箱码头有限公司、上海冠东国际集装箱码头有
限公司办理完毕工商变更登记手续。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原
因说明
本公司募集资金项目的实际投资总额与前次募集说明书的承诺
不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
本公司前次募集资金不存在闲置的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
五、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内
容的比较
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司在2011年年度报告
中“董事会报告”部分披露的募集资金使用情况对照如下：
金额单位：人民币万元
募集年份 募集方式 实际累计使用金额 披露累计使用金额 备注
2011 年度 非公开发行 792,206.40 792,206.40
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司在2011年年度报告
中“董事会报告”部分披露的募集资金使用情况不存在差异。
六、结论
董事会认为，本公司按非公开发行股票说明书披露的募集资金使
用方案使用了前次募集资金。本公司对前次非公开发行A股募集资金
的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)履行了披露
义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2015年3月26日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：792,206.40 已累计使用募集资金总额：792,206.40
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：792,206.40
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2011 年度：792,206.40
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 截止日项目完
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 工程度
资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额
购买同盛集团持有 购买同盛集团持有
的洋西公司 100% 的洋西公司 100%
1 792,206.40 792,206.40 792,206.40 792,206.40 792,206.40 792,206.40 0.00 完成
股权和洋东公司股权和洋东公司
100%股权 100%股权
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日累计 是否达到
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益
承诺效益 实现效益 预计效益
累计产能利用率
序号 项目名称 2012 年度 2013 年度 2014 年度
购买同盛集团持有的
1 洋西公司 100%股权和洋东 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
公司 100%股权
注1：公司在已公开披露的信息中，未对前次募集资金收购项目的效益情况做出承诺。
注2：前次募集资金总额为人民币7,922,064,033.65元，同盛集团以其持有的洋西公司100%股权和洋东公司100%股权认购发行的全部股票，不涉及募集和使用现金。
注3：在完成股权收购后，为减少管理成本，提高运营效率，公司于2011年6月29日由全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司、上海冠东国际集装箱码头有限公司
分别完成了对全资子公司洋西公司、洋东公司的吸收合并，并完成了洋西公司、洋东公司的工商注销。因此募集资金项目实现效益未作单独计算。
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