上港集团：2014年年度报告摘要_股票频道

公司代码：600018 公司简称：上港集团

上海国际港务（集团）股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海

证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所上港集团 600018 /

联系人和联系方式董事会秘书

姓名丁向明

电话 021-55333388

传真 021-35308688

电子信箱 dongmi@portshanghai.com.cn

二主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

本期末比上

2014年末 2013年末年同期末增 2012年末

减（%）

总资产 94,279,500,358.48 88,611,621,861.42 6.40 87,102,992,260.11

归属于上市公司

54,562,761,824.02 49,819,605,645.35 9.52 47,735,873,947.70

股东的净资产

本期比上

2014年 2013年年同期增 2012年

减(%)

经营活动产生的

10,208,842,469.03 8,612,678,117.08 18.53 6,541,665,712.26

现金流量净额

营业收入 28,778,703,525.76 28,162,298,532.54 2.19 28,381,021,292.78

归属于上市公司

6,766,548,224.75 5,255,528,522.52 28.75 4,969,266,616.60

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经

6,220,143,316.90 5,103,255,017.25 21.89 4,812,475,824.31

常性损益的净利

润

增加

加权平均净资产

13.1346 10.7609 2.3737个 10.7451

收益率（%）

百分点

基本每股收益（

0.2974 0.2310 28.74 0.2184

元／股）

稀释每股收益（

0.2974 0.2310 28.74 0.2184

元／股）

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户） 329,248

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 308,497

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）不适用

年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户）不适用

前 10 名股东持股情况

持有有限

持股比持股质押或冻结的股份

股东名称股东性质售条件的

例(%) 数量数量

股份数量

上海市国有资产监督管理

国家 40.80 9,284,491,490 0 无

委员会

亚吉投资有限公司境外法人 24.48 5,570,694,894 0 无

上海同盛投资（集团）有限

国有法人 23.26 5,292,486,284 0 无

公司

上海国有资产经营有限公

国有法人 0.85 193,235,050 0 无

司

上海久事公司国有法人 0.41 92,844,915 0 无

上海交通投资（集团）有限

未知 0.13 29,070,000 0 无

公司

中国工商银行－上证 50 交

易型开放式指数证券投资未知 0.13 28,991,381 0 无

基金

中国农业银行股份有限公

司－富国中证国有企业改未知 0.12 26,178,750 0 无

革指数分级证券投资基金

中国银行股份有限公司－

嘉实沪深 300 交易型开放未知 0.11 24,898,250 0 质押 178,200

式指数证券投资基金

南方东英资产管理有限公

未知 0.09 19,625,476 0 无

司－南方富时中国 A50ETF

其中，第 3、第 4、第 5 位的流通股股东的实际控制人均为

上海市国有资产监督管理委员会。未知其他流通股股东间是

上述股东关联关系或一致行动的说明

否存在关联关系，也未知其余流通股股东间是否属于《上市

公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

不适用

说明

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，公司认真贯彻落实“稳中求进、敢于担当、创新突破、和谐发展”的工作方针，锐

意进取、攻坚克难，全力推进、重点突破，扎实做好重点工作，全面完成了年度工作目标，各项

工作取得了新的进展。

1、主要生产经营指标再创新高

公司不断提高港口服务效率和质量，注重提升管理水平和运营质量，主要生产经营指标再创

新高。报告期内，公司母港货物吞吐量完成 5.39 亿吨，同比下降 0.8%，其中，母港散杂货吞吐

量完成 1.86 亿吨，同比下降 8.8%，散杂货吞吐量的下降主要是经济增长减速、腹地产业结构调

整和能源结构变化的影响。母港集装箱吞吐量完成 3528.5 万标准箱，同比增长 4.5%，创造了年

度、季度、月度及单日历史新高，并自 2010 年起，上海港年集装箱吞吐量已连续五年保持世界第

一。2014 年公司水水中转同比增长 5.7%，水水中转比例达到 45.8%。公司实现营业收入 287.79

亿元，同比增长 2.19%，归属于母公司的净利润 67.67 亿元，同比增长 28.75%。

2、“四大重点突破”取得显著成绩

一是，进一步深化国企改革。公司制定了 2014-2016 三年行动规划和国企改革方案并有序推

进；与上海市国资委签订了三年任期目标责任书，并以任期制契约化管理为导向制订了领导人员

的任期经营业绩考核办法；形成了基本薪酬制度方案；积极推进并完成了公司部分下属企业的结

构调整和资源整合，为公司提升资源效益、拓展发展空间奠定了扎实的基础；通过了以认购非公

开发行股票方式实行员工持股计划方案，进一步深化混合所有制发展，掀开了公司与员工共担责

任、共享成果、共创未来的历史新篇章。二是，对接落实自贸区政策实现突破。中资非五星旗船

舶沿海捎带业务试点正式开展，这一创新举措对于充分发挥洋山国际航运枢纽港的作用，加快推

进上海国际航运中心建设具有重要意义；有效运用自贸区金融制度创新，在节省财务费用的同时

实现了境外融资的历史性突破；积极推进跨境通、商务通平台建设，大力发展免税店、保税仓库

等业务；在自贸区设立了融资租赁公司，进一步优化资源配置、降低资金成本、实现多元发展。

三是，商务地产开发取得重大进展。上港滨江城完成了总体规划方案调整并全面启动项目建设，

汇山地块的销售、开发按计划推进；海门路地块完成了 95%桩基施工，各个项目有序推进。四是，

国际化战略积极推进。公司初步组建了工作团队，开展了国际化管控架构和管理体系建设课题研

究，积极推进海外投融资平台建设，并对多个海外项目进行调研分析，为公司开发海外项目积累

了有益经验。

3、转型发展和管理创新取得阶段性成果

一是，长江战略得到进一步深化。公司增资入股芜湖港务有限责任公司、合资设立安吉上港

国际港务有限公司、签署湖南城陵矶港务集团合作框架协议等，独山港区口岸开放获得国务院批

准。二是，物流产业实现了新的发展。公司积极落实“大客户、大项目、大平台”的物流发展要

求，加大了空箱服务中心、冷链物流中心、零部件物流平台的建设力度，成立了上港外运集装箱

仓储服务公司，启动外高桥冷库项目建设，汽车滚装业务同比增长 9.1%，继续保持全国领先优势。

三是，积极拓展相关多元产业。公司进一步发展邮轮、游船和游艇等延伸业务；加强与上海银行

合作，参与了上海银行定向增发股份的认购，待股份认购完成后，将成为上海银行第二大股东。

四是，信息化、精益化、系统化“三化”建设继续稳步推进。公司研究制订了信息化发展规划，

建立了信息化建设的工作机制，推进“两大平台”建设，船舶统一调度平台和管理分析系统、新

办公自动化系统等投入运行。五是，财务管理不断精益求精。公司开展国际信用评级工作，并分

别获得标准普尔和穆迪两大权威评级机构“A+”和“A1”的信用评级；开展全面预算成熟度评估，

进一步完善预算管理制度，实施对标管理，充分发挥预算在经营管理中的引领作用。六是，审计

工作获得进一步加强。公司建立了经济责任审计计划库，完成了部分下属企业领导人员经济责任

审计，开展了专项检查，着力发现问题、剖析原因、落实整改。

4、重大工程建设和科技创新工作取得新的进展

洋山四期自动化码头建设于 12 月 23 日全面开工，迈出了建设自动化码头的关键一步；公司

确定了 2015-2018 年上海航道维护长效机制；完成了码头结构升级改造，全年基本建设项目 10

项，更新改造项目 393 项，重大基建和改造项目有序推进；形成技术中心建设方案，加快推进重

大科技创新项目，全年完成科技创新项目 52 项，获得省部级以上奖项 2 个，获得国家专利 6 项；

公司积极推广 LNG 集卡、锂电池 RTG、LED 照明、岸基供电、集卡“一拖二”试点等节能技术运用，

积极参与上海市碳排放交易试点工作，合理调整能源结构，科技创新和节能减排工作取得新成效。

5、和谐家园建设取得积极成效

公司进一步巩固和扩大党的群众路线教育实践活动成果，着力打造一支敢于担当的领导干部

队伍，构建干群间团结一致、相互融合的关系，保障和促进了公司的和谐发展；公司加大中青年

干部选用力度，加强领导人员专业化、系统化培训，不断加强领导干部队伍建设；完成对东亚足

球俱乐部收购，组建上港集团足球俱乐部，进一步增强企业的社会影响力，深入推进企业文化建

设和文明创建活动，不断提升对外形象；开展了百师百徒、揭榜攻关、上港好声音、“上港杯”

足球锦标赛、英语选拔赛、“8.15”爱心捐款、帮困送温暖等活动，不断提升职工的归属感，为

公司创造了和谐稳定的发展环境。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 28,778,703,525.76 28,162,298,532.54 2.19

营业成本 18,249,650,094.40 18,682,884,882.41 -2.32

销售费用 3,516,249.59 5,864,868.96 -40.05

管理费用 2,131,791,823.17 2,151,430,471.60 -0.91

财务费用 995,705,655.85 856,984,387.19 16.19

经营活动产生的现金流量净额 10,208,842,469.03 8,612,678,117.08 18.53

投资活动产生的现金流量净额 -1,886,779,132.87 -7,912,556,013.82 76.15

筹资活动产生的现金流量净额 -4,525,935,922.96 -4,257,985,380.11 -6.29

研发支出 27,231,895.07 30,413,252.61 -10.46

3.1.1.2 收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入主要来源于集装箱、散杂货、港口物流和港口服务四大板块，驱动业务收入变

化的因素主要包括集装箱吞吐量、散杂货吞吐量和相关业务量的增减，以及港口装卸费率和相关

业务价格的调整。报告期内，因公司业务量的增加和部分费率的增长，公司实现营业收入 287.79

亿元，同比增长 2.19%。

（2）主要销售客户的情况

报告期内，公司自前五名客户取得的主营业务收入为人民币 593,813.61 万元，占年度主营业

务收入的比例为 21.22%。

3.1.1.3 成本

（1）成本分析表

单位：元

分行业情况

本期占上年同本期金额

成本构总成本期占总较上年同情况

分行业本期金额上年同期金额

成项目比例成本比期变动比说明

(%) 例(%) 例(%)

集装箱主营业

5,127,334,393.97 28.60 4,938,717,900.63 26.86 3.82

板块务成本

散杂货主营业

1,736,163,421.07 9.69 1,859,282,581.04 10.11 -6.62

板块务成本

港口物主营业

14,046,500,603.88 78.36 12,917,159,395.60 70.25 8.74

流务成本

公司原下属单

位上海港引航

管理站自 2014

年起由上海市

港口服主营业交通委员会直

1,109,658,543.80 6.19 1,950,565,406.02 10.61 -43.11

务务成本接管理，不再纳

入公司合并范

围，相应减少了

港口服务板块

成本支出。

主营业

其他 394,698,840.57 2.20 547,189,306.57 2.98 -27.87

务成本

减：抵主营业

4,488,215,132.84 25.04 3,826,714,125.00 20.81 17.29

减务成本

主营业

合计 17,926,140,670.45 100 18,386,200,464.86 100 -2.50

务成本

（2）主要供应商情况

报告期内，公司集中采购中前五名供应商采购金额合计为人民币 119,064.79 万元。

3.1.1.4 费用

单位：元

变动幅度超 30%的情

科目本期数上年同期数变动比例（%）

况说明

销售费用 3,516,249.59 5,864,868.96 -40.05 房产销售佣金下降。

管理费用 2,131,791,823.17 2,151,430,471.60 -0.91

财务费用 995,705,655.85 856,984,387.19 16.19

所得税 1,981,290,419.24 1,545,792,280.30 28.17

3.1.1.5 研发支出

单位：元

本期费用化研发支出 27,231,895.07

本期资本化研发支出 0

研发支出合计 27,231,895.07

研发支出总额占净资产比例（%） 0.05

研发支出总额占营业收入比例（%） 0.09

3.1.1.6 现金流

单位：元币种：人民币

变动比变动幅度超 30%的情况

科目本期数上年同期数

例（%）说明

经营活动产生的

10,208,842,469.03 8,612,678,117.08 18.53

现金流量净额

投资活动产生的本年度投资支付的现

-1,886,779,132.87 -7,912,556,013.82 76.15

现金流量净额金较上年有所下降。

筹资活动产生的

-4,525,935,922.96 -4,257,985,380.11 -6.29

现金流量净额

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收营业成

毛利率入比上本比上毛利率比上年增减

分行业营业收入营业成本

（%）年增减年增减（%）

（%）（%）

集装箱板块 11,994,358,184.91 5,127,334,393.97 57.25 13.06 3.82 增加 3.80 个百分点

散杂货板块 2,545,283,494.38 1,736,163,421.07 31.79 1.60 -6.62 增加 6.01 个百分点

港口物流板块 14,827,207,577.14 14,046,500,603.88 5.27 7.90 8.74 减少 0.73 个百分点

港口服务板块 1,930,677,875.97 1,109,658,543.80 42.52 -35.63 -43.11 增加 7.55 个百分点

其他 532,950,185.65 394,698,840.57 25.94 -29.55 -27.87 减少 1.72 个百分点

减：抵减 3,846,388,567.69 4,488,215,132.84 -16.69 19.85 17.29 /

合计 27,984,088,750.36 17,926,140,670.45 35.94 2.13 -2.50 增加 3.04 个百分点

3.1.2.2 主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

国内 27,984,088,750.36 2.13

合计 27,984,088,750.36 2.13

3.1.3 资产、负债情况分析

3.1.3.1 资产负债情况分析表

单位：元

本期期上期期本期期末

末数占末数占金额较上

项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明

的比例的比例动比例

（%）（%）（%）

本年度投资支出较上

货币资金 9,225,810,914.66 9.79 5,450,827,714.80 6.15 69.26 年同期出现较大幅度

下降。

部分下属公司客户票

应收票据 428,338,177.78 0.45 300,220,080.74 0.34 42.67

据付款比例上升。

应收账款 2,149,478,610.87 2.28 2,094,310,105.62 2.36 2.63

本年度将上年预付的

上海银行定向增发认

预付账款 1,272,154,696.16 1.35 4,269,461,167.90 4.82 -70.20

购款 40.94 亿结转长

期股权投资。

本年度合并上海国际

其他应收客运中心开发有限公

340,256,556.90 0.36 1,163,590,804.16 1.31 -70.76

款司，抵销了 6 亿元的

往来款。

存货 3,279,672,993.95 3.48 2,738,054,657.68 3.09 19.78

本年度合并上海国际

其他流动客运中心开发有限公

865,794,790.20 0.92 2,725,079,831.77 3.08 -68.23

资产司，抵销了 14.9 亿元

委贷贷款。

本年度将上年预付的

长期股权上海银行定向增发认

17,174,982,533.41 18.22 10,356,832,378.73 11.69 65.83

投资购款 40.94 亿结转长

期股权投资。

投资性房

504,756,395.26 0.54 526,901,662.42 0.59 -4.20

地产

固定资产 35,637,731,772.79 37.80 34,930,935,461.52 39.42 2.02

公司将重庆东港集装

箱码头有限公司的股

权进行置换，本年度

在建工程 1,188,962,279.57 1.26 2,015,309,299.48 2.27 -41.00

不再纳入合并报表范

围，减少在建工程

8.3 亿。

固定资产期末相关资产清理尚

-2,367,422.32 0.00 2,850,532.61 0.00 -183.05

清理未完毕。

无形资产 13,685,580,242.39 14.52 13,941,360,293.22 15.73 -1.83

公司为降低融资成

短期借款 8,740,000,000.00 9.27 5,118,770,000.00 5.78 70.74 本，周转用短期借款

增加。

应付短期短期融资券到期归

0.00 0.00 3,000,000,000.00 3.39 -100.00

融资券还。

应付账款 1,530,196,230.05 1.62 1,230,506,480.87 1.39 24.35

预收转让上海明东集

预收账款 1,836,516,146.71 1.95 297,187,365.59 0.34 517.97 装箱码头有限公司股

权款 14.46 亿元。

流转税改按季度申报

应交税费 1,135,234,584.24 1.20 618,010,351.82 0.70 83.69 缴纳，未交税金余额

增加。

按年付息的公司债券

应付利息 248,206,455.12 0.26 470,707,869.97 0.53 -47.27

金额减少。

2013 年部分股利尚

应付股利 897,344,614.75 0.95 372,136,734.80 0.42 141.13

末支付。

一年内到

兑付一年内到期的中

期的非流 1,707,442,946.50 1.81 3,434,767,171.80 3.88 -50.29

期票据 40.8 亿元。

动负债

下属公司借入境外人

长期借款 8,532,000,000.00 9.05 2,274,057,157.00 2.57 275.19

民币借款。

回售 11 年上港公司

应付债券 2,797,750,000.00 2.97 8,000,000,000.00 9.03 -65.03

债 52.02 亿元。

可供出售金融资产公

递延所得

790,994,877.13 0.84 265,816,291.58 0.30 197.57 允价值上升，确认递

税负债

延所得税负债增加。

收到政府资助资金增

递延收益 53,285,516.48 0.06 27,996,473.39 0.03 90.33

加。

其他综合可供出售金融资产公

1,603,930,055.38 1.70 742,966,389.30 0.84 115.88

收益允价值上升。

尚末支用的安全生产

专项储备 735,208.93 0.00 270,852.06 0.00 171.44

费用余额增加。

总资产 94,279,500,358.48 - 88,611,621,861.42 - 6.40

3.1.3.2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公司公允价值计量资产、主要资产计量属性未发生变化。

3.1.4 核心竞争力分析

公司依托优越的地理位置、发达的腹地经济、良好的发展环境和高效的经营管理，不断开拓

创新，致力于持续强化核心竞争力。

1、优越的地理位置

上海港位于我国海岸线与长江“黄金水道”“T”型交汇点，毗邻全球东西向国际航道主干线，

以广袤富饶的长江三角洲和长江流域为主要经济腹地，地理位置得天独厚，集疏运网络四通八达。

2、发达的腹地经济

上海港的核心货源腹地--长江流域，是我国经济总量规模最大、极具发展活力和发展潜力的

经济带，在国民经济发展中占有十分重要的地位。

3、良好的发展环境

国家建设上海国际航运中心为公司的发展创造了良好的外部环境。一个基本建成和三个基本

形成”的总体目标，为上海国际航运中心建设指明了发展方向，探索建立国际航运发展综合试验

区，再次聚焦洋山保税港区，为公司的发展拓展了空间。

2013 年 8 月，国务院正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区；2013 年 9 月 29 日，上海

自贸试验区正式挂牌成立。2014 年 12 月，上海自贸区由原先的 28.78 平方公里扩至 120.72 平方

公里。上海自贸试验区范围涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上

海浦东机场综合保税区、金桥出口加工区、张江高科技园区和陆家嘴金融贸易区七个区域。上海

自贸试验区作为我国在新的形势下推进改革开放的重大举措，将有效带动长三角地区出口加工、

贸易、服务产业的发展，加快上海国际航运中心的建设步伐，对于公司港口主业发展将形成巨大

推动作用，进一步优化了公司良好的发展环境。

4、高效的经营管理

公司不断深化“长江战略、东北亚战略和国际化战略”，致力于构建服务于长江流域经济发展

的物流体系，强化洋山深水港的国际中转地位，逐步参与跨地区港口经营。公司积极对标全球码

头运营商，不断提升生产效率和经营绩效，持续加强科技创新和企业文化建设，积极履行企业社

会责任。

同时，公司也清醒地认识到，必须积极应对经济形势、行业环境、竞争格局等外部环境的深

刻变化，以创新加速驱动转型发展，在转型中尽快形成新的竞争优势。公司对中长期核心竞争力

建设赋予了更深层的内涵，即：通过“信息化、精益化、系统化”建设，实现公司的“信息化运

营、精益化管理、系统化管控”。随着我国经济发展进入新常态，国家大力实施“21 世纪海上丝

绸之路”、“长江经济带”等战略，为公司加快推进“三大战略”、拓展发展空间、谋划长远发展提

供了良好的发展环境和历史机遇。公司也将通过深化改革，有效提升公司活力和市场竞争力，不

断增强可持续发展能力。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

新的一年，公司发展依然面临诸多挑战，随着船舶大型化和班轮公司联盟化趋势的加速，公

司码头能级水平和能力结构面临较大压力，保持主营业务和效益的有效增长面临较大挑战。根据

公司转型发展的目标和要求，构建“一主多元”的发展格局，实现公司的长期持续发展，仍然面

临较大挑战。按照“市场化、专业化、国际化”的发展方向，深化国企改革，完善运行管理机制，

建设和培养一支高素质的人才队伍，是我们面临的重大而紧迫的任务。

然而，综观国际国内经济形势，在当前的经济发展和运行趋势中仍具备一系列有利于公司发

展的积极因素，我国经济发展将进入新常态，国家大力实施“21 世纪海上丝绸之路”、“长江经济

带”等战略，为公司加快推进“三大战略”、拓展发展空间、谋划长远发展提供了历史机遇。世界

经济保持复苏态势，我国外贸进一步企稳回升，国际港航需求继续适度增长，为公司巩固港口主

业、提升发展优势提供了较好环境。上海自贸区政策复制推广，“四个中心”建设不断提速，国资

国企改革全面深化，为公司深化改革和加快转型提供了有利条件。

3.2.2 公司发展战略

“十二五”期间，公司以“加快转变发展方式，创建新竞争优势”为主线，将更加注重科学

发展，更加注重全面协调可持续发展。转变发展方式将贯穿公司发展的全过程和各领域，通过实

施长江战略、东北亚战略和国际化战略，致力于“成为全球卓越的码头运营商和港口物流服务商”。

长江战略：作为公司直接货源腹地的长江流域，是发展母港的立足之本，是维持港口货量增

长的核心区域。不论是现阶段，还是将来，保持并提高长江流域集装箱市场的占有率，是公司发

展的基石。

东北亚战略：作为公司间接货源腹地的东北亚地区，是发展母港的增量空间，是巩固上海港

作为东北亚枢纽港的核心区域。在未来，提升东北亚集装箱物流服务能级，是公司实现跨越式发

展的重要台阶。

国际化战略：进行全球视野下的海外市场开拓，逐步形成辐射国内国际两个市场的跨地区、

跨国经营格局，是实现公司愿景目标的必然选择。在未来，通过码头及相关业务的国际化拓展，

提升国际化运营能力，是公司为股东创造价值的重要途径。

另外，在保持主业稳定增长态势的同时，公司将积极拓展相关多元产业，持续提升经营效益。

一方面，将结合城市发展需要调整资源，推动港口商务地产业务发展，“因地制宜”地将商业地产

运作与土地出让、持有经营、物业管理结合起来；另一方面，将更多引入金融元素和港口物流行

业结合，持续关注自贸试验区内高端航运服务业发展。

3.2.3 经营计划

2015 年，是公司深化改革和转型发展的关键之年，也是公司全面完成“十二五”规划的收官

之年。公司将认真学习贯彻党的十八届历次全会、中央经济工作会议、市委十届七次全会和全国

交通运输工作会议精神，以“十二五”发展规划和三年行动规划为导向，以“凝心聚力抓落实，

一心一意谋发展”为主题，适应发展新常态、增强发展新动力、谋求发展新突破、构建发展新格

局，力争主要生产经营指标稳步增长，改革创新转型工作深化落实，重点建设投资项目有序推进，

和谐家园和幸福企业建设再结硕果，全面完成 2015 年各项工作目标和任务，为加快推进上海国际

航运中心和强港建设，实现成为全球卓越的码头运营商和港口物流服务商的愿景目标而努力奋斗。

第一，全力抓好主业生产，巩固发展优势。

港口主业是公司发展的基石。公司将重点破解在发展中转、优化流程、提高效率上的瓶颈问

题，做强、做优主业生产，巩固港口发展优势。一是，稳步提高集装箱水水中转比例，不断提升

转运效率和质量，根据船舶大型化和班轮公司联盟化的形势和需求，做好各项服务保障，全力促

进生产业务增长。二是，加快业务受理中心建设，加紧自贸区相关政策研究，积极开发进口分拨、

出口集拼等业务，不断探索港口衍生业务与港口传统业务协调发展，全力开拓公司业务多元发展。

三是，实现洋山港区“雾航”常态化操作，争取在外高桥港区设立集装箱船舶专用锚地，开展长

江口北槽航道交汇船舶限宽 90 米课题研究，争取国内外贸集装箱在上海港中转业务相关政策，推

进独山和太仓港实施“陆改水”，配合海关新舱单系统的施行，推进上海口岸浦东综合检疫处理区

项目建设，不断优化口岸环境。四是，强化“以计划为导向”的生产组织方式，并以客户需求为

导向，巩固和发展客户服务年成果，全面开展效率服务年活动。五是，进一步加强安全管理工作，

形成安全管理长效机制。

第二，深化改革创新，增强发展动力。

改革创新是公司发展的重要源泉。公司将攻坚克难、狠抓落实，切实发挥改革成效，增强企

业的活力和市场竞争能力。一是，进一步落实三年行动规划和国企改革方案，推进任期制契约化

管理，研究建立市场化的考核激励约束体系，不断深化国企改革，提升公司市场化、专业化、国

际化水平。二是，推行新的职工薪酬制度和装卸业务承包模式。三是，加强公司资产效益分析，

积极推进相关资源整合工作。四是，做好投资者关系管理工作，加强员工持股计划长效机制建设。

第三，积极推动转型，优化发展格局。

在“十二五”的收官之年，公司将持之以恒推动转型，积极谋划“十三五”发展，不断优化

发展格局。一是，积极参与“21 世纪海上丝绸之路”和“长江经济带”建设国家战略，加快推进

公司“三大战略”。二是，大力发展港口物流产业，推进空箱服务中心和冷链物流中心建设，加快

发展汽车物流产业，加大物流产业整合发展力度，增强物流产业发展活力。三是，加快融资租赁

业务发展，加强海外融资平台建设，探索航运金融、贸易服务等业态发展，加快水上旅游产业发

展和北外滩商业开发，努力拓展相关多元产业。四是，编制“十三五”发展规划，积极谋划公司

新一轮的发展。

第四，全面加强管理，提升发展质量和效益。

提升质量和效益是发展的重要目标。公司将坚持不懈、真抓实干，全面加强管理，确保经营

质量和效益不断提升。一是，继续加快推进信息化、精益化、系统化“三化”建设。二是，落实

全面预算管理要求，做好资金筹划和管理，结合新会计准则的出台做好调整工作，并加大审计监

督力度，进一步提升财务和审计管理水平。三是，加强投资管理工作，实现从单一港口投资向多

元效益投资转变。四是，深化科技体制改革，积极推进科技创新和节能减排工作。

第五，加快重点项目建设，夯实发展基础。

重点项目建设事关公司可持续发展大局。公司将全力以赴、加快推进，按时完成节点目标。

一是，全面推进上港滨江城、海门路等地块建设，加快推进港口商务地产开发。二是，按照高可

靠、高效率、世界先进水平的自动化集装箱码头目标，加快推进洋山四期码头建设。三是，抓紧

落实市政府有关要求，加快上海港口能力建设。四是，切实做好基本建设和更新改造项目工作。

第六，共建和谐家园，营造发展氛围。

公司将全力推进企业党建工作，开展文明创建活动，更好地发挥企业党建工作的凝聚和引领作用。

同时，加强各层次人才队伍建设，做好职工教育培训，深化立功竞赛活动，健全帮困救助体系，

齐心协力，巩固和发展和谐家园建设成果，共同建设幸福企业，为公司改革发展创造和谐稳定的

良好氛围。

3.3 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

占合并报

每 10 表中归属

每 10 股派每 10 分红年度合并报表

分红股送红现金分红的数额于上市公

息数(元) 股转增中归属于上市公司

年度股数（含税）司股东的

（含税）数（股）股东的净利润

（股）净利润的

比率(%)

2014 年 0 1.54 0 3,504,297,666.10 6,766,548,224.75 51.79

2013 年 0 1.27 0 2,889,907,815.55 5,255,528,522.52 54.99

2012 年 0 1.34 0 3,049,194,073.10 4,969,266,616.60 61.36

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影

响。

公司根据财政部于 2014 修订及颁布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准

则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务

报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计

准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等新会计准则，对原会计政策及相关会计科目核算进行

调整和变更，于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业新会计准则。期间，公司与 2014 年度审计机构

注册会计师进行了充分沟通。公司执行新会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果；公司本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益

的情形。新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司的经营成果、现金流量产生影响。

（1）长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元币种：人民币

交易 2013年1月1日归 2013年12月31日

被投资

基本属于母公司股东长期股权投资可供出售金融资归属于母公司股

单位

信息权益（+/-）（+/-）产（+/-）东权益（+/-）

利群集团股份有限

/ 0 -343,200.00 343,200.00 0

公司

广发银行股份有限

/ 0 -39,488,460.94 39,488,460.94 0

公司

民生轮船股份有限

/ 0 -111,730,700.00 111,730,700.00 0

公司

四川宜宾股份有限

/ 0 -15,000,000.00 15,000,000.00 0

公司

武汉港集装箱股份

/ 0 -47,837,154.79 47,837,154.79 0

有限公司

上海港国际客运中

/ 0 -14,228,215.30 14,228,215.30 0

心开发有限公司

上海银行股份有限

/ 0 -7,730,100.00 7,730,100.00 0

公司

上海通联房地产有

/ 0 -10,573,500.00 10,573,500.00 0

限公司

上海大达商务管理

/ 0 -29,394.51 29,394.51 0

有限公司

HASCO JAPAN / 0 -396,004.81 396,004.81 0

上海外红伊势达国

/ 0 -6,105,881.93 6,105,881.93 0

际物流有限公司

飞龙船务有限公司 / 0 -5,302,365.41 5,302,365.41 0

顺达船务有限公司 / 0 -5,302,365.41 5,302,365.41 0

健航船务有限公司 / 0 -2,967,840.97 2,967,840.97 0

合计 / 0 -267,035,184.07 267,035,184.07 0

（2）财务报表列报准则对合并财务报表的影响（二）

2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日

外币报表折算差其他综合收益外币报表折算其他综合收益

资本公积(+/-) 资本公积(+/-)

额（+/-） (+/-) 差额（+/-） (+/-)

-995,474,783.72 5,020,946.27 990,453,837.45 -753,466,892.34 10,500,503.04 742,966,389.30

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

4.3.1 本报告期新增合并单位 6 家，原因为：

（1）2014 年 2 月，本公司下属子公司上港集团物流有限公司出资组建上港物流（惠州）有

限公司，新设公司注册资本为人民币 1,000 万元。截止 2014 年 2 月 26 日，上港集团物流有限公

司以货币出资人民币 1,000 万元。新设公司于 2014 年 2 月 28 日取得惠州市工商行政管理局颁发

的《企业法人营业执照》；

（2）2014 年 5 月，本公司下属子公司上海海华轮船有限公司出资组建季节航运有限公司，

新设公司注册资本为港币 1 万元，本报告期已出资港币 1 万元，折合人民币 8,044.00 元；

（3）2014 年 10 月，本公司下属子公司上海海华轮船有限公司出资组建晓星航运有限公司，

新设公司注册资本为港币 1 万元，本报告期已出资港币 1 万元，折合人民币 7,888.70 元；

（4）2014 年 11 月 5 日，根据上海东亚足球俱乐部有限公司（以下简称：东亚俱乐部）2014

年度第一次临时股东会议决议及修改后公司章程，上海根宝足球基地有限公司将其持有的东亚俱

乐部 60%股权转让给本公司；上海东亚（集团）有限公司将其持有的东亚俱乐部 40%股权转让给本

公司。2014 年 12 月 19 日，东亚俱乐部正式更名为上海上港集团足球俱乐部有限公司，同时注册

资本变更为人民币 3,000 万元，取得上海市工商行政管理局崇明分局换发的营业执照》，成为本公

司全资子公司；

（5）本公司原持有上海港国际客运中心开发有限公司（以下简称：国客中心）19.61%股权，

2014 年 12 月 29 日，国客中心另一方股东上海浦东金鑫房地产发展有限公司完成减资退出工作，

国客中心成为本公司全资子公司；

（6）本公司下属子公司上港集团物流有限公司以对价 61,524,694.37 元受让香港东方海外

（中国）投资有限公司所持有的上海东方海外集装箱货运有限公司（以下简称：东集公司）60%

股权，加之原持有的 40%股权，上港物流合计持有东集公司 100%股权。2014 年 12 月 31 日，东集

公司完成上述股权转让的工商变更手续。

4.3.2 本报告期减少合并单位 3 家，原因为：

（1）2013 年 9 月，本公司与重庆港务物流集团有限公司（以下简称“重庆港务集团”）签

署协议约定：将所持有的重庆东港集装箱码头有限公司（以下简称“东港公司”）55%股权 13,750

万元及债权 30,175 万元，置换重庆港务集团所持有的重庆果园集装箱码头有限公司（以下简称

“果园公司”）35%股权。置换完成后，本公司从东港公司退出，转为持有果园公司 35%的股权，

重庆港务集团取得东港公司 55%的股权和对东港公司的债权。2014 年 1 月 1 日，双方就该事项完

成股权等交接手续，置换事项就此完成，本公司丧失对其控制权，故从 2014 年 1 月 1 日起不再将

东港公司纳入合并范围；

（2）本公司下属子公司上港集团长江物流九江有限公司（以下简称“九江公司”）由于公司

经营期限到期，于 2014 年 5 月 19 日经股东决定同意关闭公司，终止经营行为。九江公司于 2014

年 7 月 9 日取得九江工商行政管理局出具的公司注销证明，于 2014 年 7 月 17 日取得主管税务机

关九江经济技术开发区国家税务局出具的编号为“九开国税通【2014】21764 号”的注销税务登

记通知书，正式完成工商及税务注销手续；该公司年初至处置日（工商注销日）的收入、费用、

利润纳入本报告期合并利润表；年初至处置日（工商注销日）的现金流量纳入本报告期合并现金

流量表；

（3）本公司下属子公司湖南集海航运有限公司（以下简称“湖南集海”）于 2014 年 6 月 30

日经股东决定同意关闭公司，终止经营行为。湖南集海于 2014 年 7 月 31 日取得主管税务机关长

沙市天心区国家税务局出具的编号为“天心国税通【2014】2145 号”的注销税务登记通知书，于

2014 年 12 月 11 日取得长沙市工商行政管理局出具的编号为“（湘长）内资登记字【2014】第 3297

号”的注销证明，正式完成工商及税务注销手续；该公司年初至处置日（工商注销日）的收入、

费用、利润纳入本报告期合并利润表；年初至处置日（工商注销日）的现金流量纳入本报告期合

并现金流量表。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出

说明。

无

董事长：陈戌源

上海国际港务（集团）股份有限公司

2015 年 3 月 28 日

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