证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2015-07
兰州长城电工股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次募集资金的数额和资金到位情况
兰州长城电工股份有限公司(以下简称本公司)2012 年 3 月 2
日召开的 2012 年第一次临时股东大会表决通过了本次非公开发行股
票议案,非公开发行股票申请于 2012 年 12 月 21 日,经中国证监会
发行审核委员会审核通过。2013 年 1 月 31 日,证监会下发《关于核
准兰州长城电工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2013]87 号),同意本公司非公开发行不超过 1 亿股新股。本公司
于 2013 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 10,000 万股,
每 股 面 值 1 元 , 每 股 发 行 价 5.49 元 , 共 募 集 资 金 总 额 为
549,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 24,019,567.76 元,实际
募集资金净额为 524,980,432.24 元。
本次募集资金于 2013 年 7 月 18 日全部到位,经希格玛会计师事
务所有限公司审验,并出具希会验字(2013)第 0066 号验资报告。
二、本次募集资金使用和结余情况
本公司本次募集资金净额 524,980,432.24 元,截至 2014 年 12
月 31 日 累 计 使 用 募 集 资 金 340,646,315.85 元 , 结 余
184,334,116.39 元(不含利息净收入 4,409,283.21 元)。结余资金
1
用于补充流动资金 150,000,000.00 元,在募集资金专户购买“七天
通 知 存 款 ” 29,529,904.00 元 , 募 集 资 金 专 户 资 金 余 额 为
9,213,495.60 元。
1.截至 2014 年 12 月 31 日,本次募集资金使用及结余情况如
下:
单位:元 币种:人民币
项 目 期末余额
募集资金净额 524,980,432.24
减:募集资金使用金额 340,646,315.85
其中:本期使用募集资金 143,661,354.38
加:利息收入扣减手续费净额 4,409,283.21
其中:本期利息净收入 2,356,571.58
募集资金余额 188,743,399.60
其中:补充流动资金 150,000,000.00
七天通知存款 29,529,904.00
银行专户存款 9,213,495.60
2.本期募集资金利息净收入 2,356,571.58 元,累计募集资金利
息净收入 4,409,283.21,具体如下:
(1)购买理财产产品情况:
单位:元 币种:人民币
年末
累计
理财产品 理财
银行 购买 累计购买金额 到期日 本期收益 累计收益
名称 产品
期数
余额
中国建设
银行甘肃
建行广
分行“乾
场东口 8 384,000,000.00 730,927.79 2,278,582.24
元”保本
支行
型人民币
理财产品
2
工行兰 工银理财
州八一 共赢 3 号 7 131,000,000.00 2014.8.4 337,602.55 578,746.44
支行 保本型
中信银 中信理财
行兰州 之信赢系 5 120,000,000.00 2014.7.31 688,410.74 952,324.03
分行 列(对公)
合 计 -- -- 635,000,000.00 1,756,941.08 3,809,652.71
(2)募集资金专用账户累计取得存款利息 608,900.72 元。
(3)募集资金专用账户发生手续费支出 9,270.22 元。
3.截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金存储情况:
单位:元 币种:人民币
开户行 银行账号 期末余额 7 天通知存款 合计
建行广场东口
62001360029051502123 1,643,359.54 1,643,359.54
支行
工行兰州八一
2703001119200037369 182,496.73 5,000,000.00 5,182,496.73
支行
甘肃银行兰州
660400001758900020 153,134.30 14,529,904.00 14,683,038.30
城关支行
中信银行兰州
7461110182600093231 7,234,505.03 10,000,000.00 17,234,505.03
分行
合 计 -- 9,213,495.60 29,529,904.00 38,743,399.60
4.根据公司 2014 年 7 月 28 日第五届董事会第十四次会议通过
《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司
继续使用部分闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充流动资金,使用
期限为 2014 年 8 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日。截止 2014 年 12 月 31
日公司用于补充流动资金的募集资金共计为 1.5 亿元。
5.公司于 2013 年 8 月 6 日与保荐机构及商业银行签订《募集资
金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范
本)》不存在重大差异,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行
情况中也未存在问题。
3
三、募集资金项目投资情况
1.“募集资金投资项目”总投资预算及募集资金投入预算:
单位:元 币种:人民币
项目名称 总投资预算 募集资金投入预算 项目核准及备案情况
智能化新领域中高压开关 甘发改产业(备)
355,000,000.00 334,980,432.24
设备产业化建设项目 【2011】92 号
甘发改产业(备)
技术研发中心建设项目 65,000,000.00 65,000,000.00
【2011】95 号
智能低压电器技术升级及 甘发改产业(备)
190,000,000.00 85,000,000.00
产业化建设项目 【2011】94 号
基于 IGBT 器件的变频与 甘发改产业(备)
90,000,000.00 40,000,000.00
逆变装置产业化建设项目 【2011】93 号
合 计 700,000,000.00 524,980,432.24 --
2.截至 2014 年 12 月 31 日,公司本次募集资金项目共投入资金
340,646,315.85 元,详细情况如下:
单位:元 币种:人民币
至 2014 年 12 月 31
累计募集资金投入
项目名称 置换前期投入 日后续募集资金投
额
入额
智能化新领域中高压开关
92,289,286.15 143,393,587.30 235,682,873.45
设备产业化建设项目
技术研发中心建设项目 9,280,765.00 21,333,405.00 30,614,170.00
智能低压电器技术升级及
20,884,013.40 49,763,526.00 70,647,539.4
产业化建设项目
基于 IGBT 器件的变频与
3,701,733.00 3,701,733.00
逆变装置产业化建设项目
合 计 122,454,064.55 218,192,251.30 340,646,315.85
四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专
项审核报告的结论性意见
我们认为,贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制,如实反映了贵公司
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2014年度募集资金的存放与使用情况。
五、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查,保荐人认为:公司严格执行了募集资金专户存储制度,
有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、
完整,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的
情况。
六、上网披露的公告附件
(一)海通证券股份有限公司对公司 2014 年度募集资金存放与
使用情况出具的专项核查报告。
(二)希格玛会计师事务所对公司 2014 年度募集资金的存放与
使用情况出具的专项审核报告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 26 日
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