关于中材节能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华专审字[2015] 02060027 号
目 录
1、 专项审核报告 1
附表
2、 告 3
表
附表
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 中材节能股份有限公司 金额单位:人民币元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 报告期占用累计发生金 报告期占用资金的 报告期偿还累计发
资金占用方名称 期初占用资金余额 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 额(不含利息) 利息(如有) 生额
苏州中材非金属矿
受同一母公司控
工业设计研究院有 其他应收款 - 70,500.00 70,000.00 500.00 非经营性占用
制
限公司
现大股东及其附 苏州中材建筑建材 受同一母公司控
设计研究院有限公 其他应收款 - 500.00 500.00 非经营性占用
属企业 制
司
中材集团科技开发 受同一母公司控
其他应收款 280.00 26,000.00 26,000.00 280.00 非经营性占用
中心有限公司 制
小 计 —— —— —— 280.00 97,000.00 - 96,000.00 1,280.00 —— ——
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— 280.00 97,000.00 - 96,000.00 1,280.00 —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 报告期往来累计发生金 报告期往来资金的 报告期偿还累计发
资金往来方名称 期初往来资金余额 期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
来 司的关联关系 会计科目 额(不含利息) 利息(如有) 生额
中材常德水泥有限 受同一母公司控
应收账款 3,863,149.27 9,157,762.80 10,118,620.70 2,902,291.37 经营性往来
责任公司 制
中材湘潭水泥有限 受同一母公司控
应收账款 6,263,413.95 21,293,604.00 23,057,074.84 4,499,943.11 经营性往来
责任公司 制
中材株洲水泥有限 受同一母公司控
应收账款 3,255,586.00 23,403,294.00 22,643,822.00 4,015,058.00 经营性往来
责任公司 制
中材汉江水泥股份 受同一母公司控
应收账款 2,708,843.44 12,486,444.87 9,100,000.00 6,095,288.31 经营性往来
有限公司 制
溧水天山水泥有限 受同一母公司控
应收账款 2,000.00 2,000.00 经营性往来
公司 制
宁夏青铜峡水泥股 受同一母公司控
应收账款 3,912,166.00 3,912,166.00 经营性往来
份有限公司 制
平凉祁连山水泥有 受同一母公司控
应收账款 40,000.00 40,000.00 经营性往来
限公司 制
苏州中材建设有限 受同一母公司控
应收账款 -2,819,173.11 11,985,000.00 5,673,207.00 3,492,619.89 经营性往来
公司 制
中国中材国际工程 受同一母公司控
应收账款 -4,674,000.00 15,827,700.00 6,721,700.00 4,432,000.00 经营性往来
股份有限公司 制
中国中材国际工程 受同一母公司控
应收账款 445,750.00 445,750.00
股份有限公司 制
中材装备集团有限 受同一母公司控
应收账款 3,009,457.36 3,009,457.36 经营性往来
公司 制
中材亨达水泥有限 受同一母公司控
应收账款 16,992,430.18 6,500,000.00 10,492,430.18 经营性往来
公司 制
3
附表
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 中材节能股份有限公司 金额单位:人民币元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 报告期占用累计发生金 报告期占用资金的 报告期偿还累计发
资金占用方名称 期初占用资金余额 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 额(不含利息) 利息(如有) 生额
甘谷祁连山水泥有 受同一母公司控
应收账款 经营性往来
限公司 制 172,700.00 172,700.00
青海祁连山水泥有 受同一母公司控
应收账款 104,134.63 -122,399.10 226,533.73 经营性往来
限公司 制
大股东及其附属 中材罗定水泥有限 受同一母公司控
应收账款 1,000,000.00 103,000.00 1,061,800.00 41,200.00 经营性往来
企业 公司 制
永登祁连山水泥有 受同一母公司控
应收账款 563,865.94 263,000.00 309,000.00 517,865.94 经营性往来
限公司 制
浙江中材工程设计 受同一母公司控
应收账款 -2,955,000.00 21,427,675.00 18,337,675.00 135,000.00 经营性往来
研究院有限公司 制
中材安徽水泥有限 受同一母公司控
应收账款 1,580,742.72 1,580,742.72 经营性往来
公司 制
漳县祁连山水泥有 受同一母公司控
应收账款 2,655,000.00 32,713,000.00 23,009,984.50 12,358,015.50 经营性往来
限公司 制
古浪祁连山水泥有 受同一母公司控
应收账款 1,795,000.00 24,932,000.00 19,483,537.80 7,243,462.20 经营性往来
限公司 制
中材天山(云浮) 受同一母公司控
应收账款 32,038,096.00 29,535,926.00 2,502,170.00 经营性往来
水泥有限公司 制
中材亨达水泥有限 受同一母公司控
应收账款 11,548,183.20 10,545,698.40 1,002,484.80 经营性往来
公司郁南分公司 制
中材甘肃水泥有限 受同一母公司控
应收账款 931,000.00 931,000.00 经营性往来
责任公司 制
乌海市西水水泥有 受同一母公司控
应收账款 4,446,617.88 4,446,617.88 经营性往来
限责任公司 制
中材装备集团有限 受同一母公司控
预付账款 -35,800.00 1,125,000.00 375,000.00 714,200.00 经营性往来
公司 制
哈密天山水泥有限 受同一母公司控
应收账款 -16,835,590.70 88,591,100.00 40,526,549.64 31,228,959.66 经营性往来
责任公司 制
青海昆仑山石灰产 受同一母公司控
应收账款 950,000.00 950,000.00 经营性往来
业有限公司 制
新疆建化实业有限 受同一母公司控
预付账款 -935,225.73 11,655,375.73 5,040,250.00 5,679,900.00 经营性往来
公司 制
新疆屯河水泥有限 受同一母公司控
应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00 经营性往来
责任公司 制
小 计 —— —— —— 21,040,449.95 324,946,853.48 - 237,225,362.78 108,761,940.65 —— ——
滁州中材节能余热
全资子公司 其他应收款 6,146,729.04 4,290,619.46 10,306,000.00 131,348.50 非经营性往来
发电有限公司
常德中材节能余热
全资子公司 其他应收款 5,670,465.89 3,449,154.51 5,160,000.00 3,959,620.40 非经营性往来
发电有限公司
郁南县中材节能余
全资子公司 其他应收款 356,619.93 8,010,871.62 9,433,959.31 -1,066,467.76 非经营性往来
热发电有限公司
4
附表
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 中材节能股份有限公司 金额单位:人民币元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 报告期占用累计发生金 报告期占用资金的 报告期偿还累计发
资金占用方名称 期初占用资金余额 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 额(不含利息) 利息(如有) 生额
师宗中材节能余热
全资子公司 其他应收款 5,436,594.90 9,783,502.99 19,300,000.00 -4,079,902.11 非经营性往来
发电有限公司
乌海中材节能余热
全资子公司 其他应收款 44,017,450.00 3,307,630.00 6,500,000.00 40,825,080.00 非经营性往来
发电有限公司
龙陵中材节能余热
全资子公司 其他应收款 46,147,849.60 8,195,439.19 9,800,000.00 44,543,288.79 非经营性往来
发电有限公司
鄂托克旗中材节能
全资子公司 其他应收款 42,471,221.61 6,853,446.00 4,200,000.00 45,124,667.61 非经营性往来
余热发电有限公司
上市公司的子公 寿光中材节能光耀
司及其附属企业 余热发电有限公司 控股子公司 其他应收款 29,823,601.80 7,580,230.00 37,403,831.80 非经营性往来
渠县中材节能余热
全资子公司 其他应收款 -9,700,000.00 24,157,019.00 600,000.00 13,857,019.00 非经营性往来
发电有限公司
武汉建筑材料工业
设计研究院有限公 全资子公司 其他应收款 18,546,589.93 24,870,373.08 6,656,194.87 36,760,768.14 非经营性往来
司
Sinoma Energy
Conservation(Phili
ppines)Waste 控股子公司 其他应收款 443,459.42 40,521,477.89 19,076,017.90 21,888,919.41 非经营性往来
Heat Recovery
CO.,INC
SINOMA
ENERGY
CONSERVATION 全资子公司 其他应收款 65,473.49 43,765,666.48 29,039,725.22 14,791,414.75 非经营性往来
(MALAYSIA)
SDN.BHD
小 计 —— —— —— 189,426,055.61 184,785,430.22 - 120,071,897.30 254,139,588.53 —— ——
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其 非经营性往来
附属企业 非经营性往来
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— 210,466,505.56 509,732,283.70 - 357,297,260.08 362,901,529.18 —— ——
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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