附件一
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2014年度占用累计发生金额(不 2014年度占用资金的利息
非经营性资金占用 资金占用方名称 2014年期初占用资金余额 2014年度偿还累计发生金额 2014年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 科目 含利息) (如有)
现大股东及其附属
企业
小计 -
前大股东及其附属
企业
小计 -
总计 -
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2014年度往来累计发生金额(不 2014年度往来资金的利息
其他关联资金往来 资金往来方名称 2014年期初往来资金余额 2014年度偿还累计发生金额 2014年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
联关系 科目 含利息) (如有)
山西潞安集团财务有限公司 控股股东之子公司 货币资金 2,505,015,670.45 56,827,077,193.07 62,919,632.83 56,958,332,101.62 2,436,680,394.73 经营性往来
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司 控股股东之子公司 应收票据 253,117,371.12 430,550,800.00 591,012,171.12 92,656,000.00 经营性往来
山西潞安煤炭经销有限责任公司 控股股东之子公司 应收票据 500,828,166.00 1,429,799,997.57 1,437,783,028.87 492,845,134.70 经营性往来
山西潞安华亿实业有限公司 控股股东之子公司 应收票据 21,500,000.00 15,100,000.00 6,400,000.00 经营性往来
山西潞安民爆器材有限公司 控股股东之子公司 应收票据 900,000.00 2,850,000.00 3,250,000.00 500,000.00 经营性往来
山西潞安容海发电有限公司 控股股东之子公司 应收票据 62,354,000.00 167,338,000.00 189,264,000.00 40,428,000.00 经营性往来
山西潞安余吾热电有限公司 控股股东之子公司 应收票据 14,000,000.00 180,000,000.00 194,000,000.00 - 经营性往来
山西潞安煤基合成油有限公司 控股股东之子公司 应收票据 161,919,254.67 460,000,000.00 621,919,254.67 - 经营性往来
山西潞安矿业(集团)有限责任公司 控股股东 应收票据 4,001,400.00 38,139,262.20 42,140,662.20 - 经营性往来
山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司 控股股东之子公司 应收票据 7,260,000.00 100,660,000.00 67,967,050.00 39,952,950.00 经营性往来
山西潞安羿神能源有限责任公司 控股股东之子公司 应收票据 10,000,000.00 26,000,000.00 30,000,000.00 6,000,000.00 经营性往来
天脊煤化工集团股份有限公司 控股股东之子公司 应收票据 596,000,000.00 534,000,000.00 62,000,000.00 经营性往来
山西潞安煤基合成油有限公司 控股股东之子公司 应收账款 255,583,642.82 367,672,790.37 460,274,826.78 162,981,606.41 经营性往来
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司 控股股东之子公司 应收账款 1,305,797.71 2,813,995.76 1,018,948.71 3,100,844.76 经营性往来
山西潞安华亿实业有限公司 控股股东之子公司 应收账款 1,584,226.02 8,384,496.51 7,686,004.76 2,282,717.77 经营性往来
大股东及其附属企 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 控股股东 应收账款 12,086,329.95 1,929,244.44 4,863,889.60 9,151,684.79 经营性往来
业 山西潞圣选煤有限责任公司 控股股东之子公司 应收账款 139,725.00 139,725.00 经营性往来
山西潞安树脂有限责任公司 控股股东之子公司 应收账款 420,000.00 159,222.70 159,222.70 420,000.00 经营性往来
山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司 控股股东之子公司 应收账款 176,000.00 176,000.00 经营性往来
山西高河能源有限公司 控股股东之子公司 应收账款 95,000.00 60,369.12 60,369.12 95,000.00 经营性往来
山西潞安郭庄煤业有限责任公司 控股股东之子公司 应收账款 122,468.40 -122,468.40 经营性往来
山西潞安容海发电有限公司 控股股东之子公司 应收账款 73,410,607.39 189,695,390.04 217,707,902.00 45,398,095.43 经营性往来
山西潞安余吾热电有限责任公司 控股股东之子公司 应收账款 38,421,464.32 144,758,251.87 183,179,716.19 经营性往来
山西潞安机械有限责任公司 控股股东之子公司 应收账款 1,328,756.77 313,026.10 1,015,730.67 经营性往来
山西潞安集团司马煤业有限公司 控股股东之子公司 应收账款 936,236.34 69,030.00 867,206.34 经营性往来
山西潞安羿神能源股份有限公司 控股股东之子公司 应收账款 198,792,535.57 26,000,000.00 172,792,535.57 经营性往来
山西天脊潞安化工有限公司 控股股东之子公司 应收账款 39,442,427.68 39,442,427.68 经营性往来
石圪节矿井开拓延伸建设筹备处 控股股东之分公司 应收账款 3,677,961.69 3,510,000.00 167,961.69 经营性往来
天脊煤化工集团股份有限公司 控股股东之孙公司 应收账款 1,782,590.25 1,782,590.25 经营性往来
山西潞安矿业(集团)有限责任公司 控股股东 其他应收款 3,000,000.00 3,000,000.00 经营性往来
山西潞安工程有限公司 控股股东之子公司 其他应收款 11,000.00 20,180.96 31,180.96 经营性往来
石圪节矿井开拓延伸建设筹备处 控股股东之分公司 其他应收款 87,007.05 87,007.05 经营性往来
小计 - - - 3,905,752,123.85 61,241,334,241.56 62,919,632.83 61,589,642,385.40 3,620,363,612.84 - -
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
1
附件一
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2014年度往来累计发生金额(不 2014年度往来资金的利息
其他关联资金往来 资金往来方名称 2014年期初往来资金余额 2014年度偿还累计发生金额 2014年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
联关系 科目 含利息) (如有)
山西潞安环能上庄煤业有限公司 上市公司子公司 应收账款 26,015,698.08 26,015,698.08 经营性往来
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 上市公司子公司 应收账款 1,510,191.73 1,510,191.73 经营性往来
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 上市公司子公司 应收账款 24,427,776.06 18,600,000.00 5,827,776.06 经营性往来
山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 上市公司子公司 应收票据 260,872,779.78 94,147,339.53 166,725,440.25 经营性往来
山西潞安焦化有限责任公司 上市公司子公司 应收票据 404,092,738.66 271,460,964.80 132,631,773.86 经营性往来
山西潞安环能上庄煤业有限公司 上市公司子公司 其他应收款 136,724,183.62 836,943.38 137,561,127.00 经营性往来
山西潞安集团忻峪煤业有限公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 18,000,000.00 18,000,000.00 经营性往来
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 1,588,137,790.00 991,867,570.00 739,152,570.00 1,840,852,790.00 经营性往来
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 1,002,458,950.00 368,917,370.00 100,391,370.00 1,270,984,950.00 经营性往来
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 482,563,450.00 254,799,000.00 127,770,000.00 609,592,450.00 经营性往来
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 290,000,000.00 185,000,000.00 120,000,000.00 355,000,000.00 经营性往来
上市公司的子公司
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 394,192,500.00 202,300,000.00 104,200,000.00 492,292,500.00 经营性往来
及其附属企业
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 160,000,000.00 160,000,000.00 经营性往来
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 250,000,000.00 94,000,000.00 45,000,000.00 299,000,000.00 经营性往来
山西潞安集团隰东煤业有限公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 198,000,000.00 238,615,000.00 45,000,000.00 391,615,000.00 经营性往来
山西潞安集团温庄煤业有限公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 500,000,000.00 325,000,000.00 150,000,000.00 675,000,000.00 经营性往来
山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 经营性往来
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 164,917,115.00 25,040,000.00 3,000,000.00 186,957,115.00 经营性往来
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 440,000,000.00 350,000,000.00 790,000,000.00 经营性往来
山西潞安元丰矿业有限公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 70,000,000.00 55,000,000.00 35,000,000.00 90,000,000.00 经营性往来
山西潞安集团上庄煤业有限公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 57,000,000.00 48,500,000.00 105,500,000.00 经营性往来
山西潞安集团忻岭煤业有限公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 35,000,000.00 5,200,000.00 29,800,000.00 经营性往来
山西潞安集团本源生态有限公司 上市公司子公司 发放委托贷款及垫款 50,000,000.00 50,000,000.00 经营性往来
小计 - - - 5,865,009,686.70 3,868,779,369.61 - 1,878,922,244.33 7,854,866,811.98 - -
关联自然人
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 9,770,761,810.55 65,110,113,611.17 62,919,632.83 63,468,564,629.73 11,475,230,424.82 - -
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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