安徽海螺水泥股份有限公司
2014 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表
关于安徽海螺水泥股份有限公司
2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 1500198 号
安徽海螺水泥股份有限公司董事会:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了安徽海螺水泥股份有限
公司 (以下简称 “贵公司” ) 2014 年度的财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的合并
资产负债表和资产负债表、2014 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和
现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于
2015 年 3 月 23 日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]
56 号) 的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2014 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称 “汇总表” ) 。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责
任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2014 年度财务
报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所
有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为 2014 年年度报告披露之目的使用,未经本所书面
同意,不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
虞晓钧
中国 北京 李玲
2015 年 3 月 23 日
附件 安徽海螺水泥股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表
安徽海螺水泥股份有限公司
2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位:万元
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 2014 年年初 2014 年度占用 2014 年度 2014 年度 2014 年年末 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 占用资金 累计发生金额 占用资金的 偿还累计 占用资金余额
余额 (不含利息) 利息 (如有) 发生金额
现大股东及其 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
附属企业
前大股东及其 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
附属企业
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算 2014 年年初 2014 年度往来 2014 年度 2014 年度偿还 2014 年年末 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 往来资金 累计发生金额 往来资金的 累计发生金额 往来资金余额
余额 (不含利息) 利息 (如有)
安徽海螺川崎工程有限公司 安徽海螺集团有限责任公司主 工程物资-预付工 12,431 30,348 - (39,717) 3,062 采购余热发电设备及接受 经营性往来
要股东之附属公司 程款 工程设计安装服务
安徽海螺川崎节能设备制造有 安徽海螺集团有限责任公司主 工程物资-预付工 10,040 24,129 - (34,169) - 预付立磨/备件采购款 经营性往来
限公司 要股东之附属公司 程款
芜湖三山港务有限公司 安徽海螺集团有限责任公司前 应收账款 40 1,568 - (1,608) - 销售产品/材料 经营性往来
主要股东之附属公司
安徽海螺创业投资有限责任公 安徽海螺集团有限责任公司前 其他应收款 5 123 - (128) - 提供建筑劳务及销售产品/ 经营性往来
司芜湖海螺国际会议中心 主要股东之附属公司 材料
安徽海螺创业投资有限责任公 安徽海螺集团有限责任公司前 预付款项 - 753 - (529) 224 场地租赁 经营性往来
大股东及其附 司芜湖海螺国际会议中心 主要股东之附属公司
属企业 芜湖新远船业修造有限公司 安徽海螺集团有限责任公司前 预付账款 - 2,037 - (1,896) 141 采购产品/材料 经营性往来
主要股东之附属公司
芜湖海螺型材科技股份有限公 控股股东之附属公司 应收账款 59 428 - (427) 60 提供劳务及销售产品/材料 经营性往来
司及其附属公司
芜湖海螺型材科技股份有限公 控股股东之附属公司 其他应收款 - 179 - - 179 场地租赁 经营性往来
司及其附属公司
安徽海螺建材设计研究院 控股股东之附属公司 其他应收款 132 46 - (173) 5 提供建筑劳务及销售产品/ 经营性往来
材料
安徽海螺信息技术工程有限责 控股股东之附属公司 预付款项 15 3,841 - (3,780) 76 接受工程设计服务及采购 经营性往来
任公司 信息技术设备
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安徽海螺水泥股份有限公司
2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)
金额单位:万元
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算 2014 年年初 2014 年度往来 2014 年度 2014 年度偿还 2014 年年末 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 往来资金 累计发生金额 往来资金的 累计发生金额 往来资金余额
余额 (不含利息) 利息 (如有)
上市公司的子 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
公司及其附属
企业
关联自然人 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
安徽海螺川崎装备制造有限公 本公司之合营公司 应收股利 2,071 2,236 - (4,307) - 股利 非经营性往来
其他关联方及
司
其附属企业
建德市成利建材有限公司 本集团之受托管理公司 其他应收款 2,796 - 170 (170) 2,796 贷款及其他应收款 非经营性往来
总计 27,589 65,688 170 (86,904) 6,543
郭文叁 王建超 周波 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作负责人 公司会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
2015 年 3 月 23 日
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