证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2015-015
亚宝药业集团股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)和上海证券交易所发布的《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,亚宝药业集团股份有限公司(以
下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了本公司截至2014年12月31日止的前
次募集资金使用情况的报告。
一、 前次募集资金的数额、资金到帐时间、资金在专项账户的存放情况
(一)前次募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1166 号文核准,并经上海证券
交易所同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司于 2012 年 9 月 26 日向
特定对象非公开发行了普通股(A 股)股票 5,904.80 万股,发行价为每股人民
币 6.11 元。截至 2012 年 9 月 26 日,本公司共募集资金 360,783,280.00 元,扣
除发行费用 14,000,000.00 元后,募集资金净额为 346,783,280.00 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验字(2012)第
140ZA0052 号《验资报告》验证。
(二)前次募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定
了《亚宝药业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。
该管理制度于 2011 年 11 月 4 日经本公司董事会五届四次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要,本公司从 2012 年 10 月起对募集资金实行专
户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行上海浦东发展银行运城分
行、晋商银行运城分行、中国光大银行太原分行及保荐机构民生证券股份有限公
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司(以下简称“民生证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募
集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2014 年 12 月 31 日,本公
司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资
金。
(三)前次募集资金专户存储情况
前次募集资金净额为人民币 346,783,280.00 元,截至 2014 年 12 月 31 日止,
前次募集资金累计已使用 346,783,280.00 元。
截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银行运城分行 19210154500001301 专用账户 0.00
晋商银行运城分行 35910130000010076 专用账户 0.00
中国光大银行太原分行 75250188000558425 专用账户 0.00
合 计 0.00
上述账户截止 2014 年 12 月 31 日已注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
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单位:人民币万元
募集资金总额: 34,678 已累计使用募集资金总额: 34,678
6,326
变更用途的募集资金总额: 7,139 各年度使用募集资金总额: 2012 年
2013 年 28,382
变更用途的募集资金总额比例: 20.59%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额
用状态日期(或截
序 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 与募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目 止日项目完工程
号 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额的差
度)
额
红花注射液生产全过程质量 红花注射液生产全过程质
1 控制技术研究及产业化应用 量控制技术研究及产业化 8,664 8,664 8,664 8,664 8,664 8,664 - 2013 年 12 月
示范项目 应用示范项目
固体制剂药用塑料瓶 cGMP
19,404 8,745 8,745 19,404 8,745 8,745 - 2013 年 12 月
固体制剂药用塑料瓶 cGMP 生产线建设项目
2
生产线建设项目 硫辛酸注射液生产线建设
- 7,139 7,139 - 7,139 7,139 - 2013 年 12 月
项目
3 补充流动资金 补充流动资金 10,130 10,130 10,130 10,130 10,130 10,130 - 不适用
原料药 cGMP 生产线建设项
4 8,878 - - 8,878 - - - -
目
合计 47,076 34,678 34,678 47,076 34,678 34,678 - -
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(二)前次募集资金投资项目或用途变更情况说明
前次募集资金承诺投资总额为 470,763,280.00 元,实际募集资金净额为
346,783,280.00 元,鉴于公司该次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟
投入金额相比缺口较大,经公司 2012 年 11 月 20 日召开的 2012 年第二次临时股
东大会审议通过,公司调减了募集资金投资项目,将原料药 cGMP 生产线建设项
目不列入该次非公开发行募集资金投资项目,固体制剂药用塑料瓶 cGMP 生产线
建设项目募集资金投入金额由 19,403.98 万元调减至 15,883.98 万元。
根据公司发展规划,并结合现有固体制剂药用塑料瓶市场需求情况,为提高
募集资金的使用效率,避免产能及资源的浪费,实现公司效益最大化,经 2013
年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第十二次会议及 2013 年 5 月 16 日召开的
公司 2012 年年度股东大会审议通过,公司将募集资金投资项目固体制剂药用塑
料瓶 cGMP 生产线建设项目投资总额由 20,479.00 万元调减至 10,130.00 万元,
募集资金投入金额由 15,883.98 万元调减至 8,745.00 万元;将调减的募集资金
7,138.98 万元变更至硫辛酸注射液生产线建设项目。
(三)已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行股票预案》,在募集资金到位前,可根据实际情况需
要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。
公司在募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募投项目 124,327,967.76
元,其中:红花注射液生产全过程质量控制技术研究及产业化应用示范项目以自
筹资金预先投入 79,879,825 元,固体制剂药用塑料瓶 cGMP 生产线建设项目以自
筹资金预先投入 44,448,142.76 元。
依据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于亚宝药业集团股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2013)
第 140ZA0232 号),并经 2013 年 2 月 25 日召开的公司第五届董事会第十一次会
议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 124,327,967.76
元。
(四)使用闲置募集资金用于其他用途的情况
公司不存在使用闲置募集资金用于其他用途的情况。
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位:人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益 截至 2014 年 是否达
资项目累 12 月 31 日累 到预计
序 承诺效益
项目名称 计产能利 2012 年 2013 年 2014 年 计实现效益 效益
号
用率(注 1)
红花注射液生
产全过程质量 财务内部
1 控制技术研究 73.97% 收益率 - - 511 511 注3
及产业化应用 45.74%
示范项目
固体制剂药用 财务内部
2 塑料瓶 cGMP 生 注2 收益率 - - - - 同注 2
产线建设项目 19.94%
硫辛酸注射液 财务内部
3 生产线建设项 17.08% 收益率 - - 1,494 1,494 注4
目 36.59%
4 补充流动资金 - - - - - - -
注1:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至
截止日期间,投资项目的实际产量与设计年产能之比。
注2:由于固体制剂药用塑料cGMP生产线建设项目是按照美国FDA-cGMP标准
进行投资建设,该项目于2014年12月获得美国F DA批准,截止2014年12月31日尚
未正式进行生产,故尚未产生效益。
注3:红花注射液生产全过程质量控制技术研究及产业化应用示范项目承诺
财务内部收益率为45.74%,预计投产首年利润总额为1,918万元。2014年为该项
目投产首年,尚无法计算实际财务内部收益率,2014年该项目实际利润总额为511
万元。实际利润总额未达到预计主要是由于产品市场竞争激烈,实际销售价格低
于预期,且原材料价格上涨所致。
注4:硫辛酸注射液生产线建设项目承诺财务内部收益率为36.59%,预计投
产首年利润总额为1,522万元。2014年为该项目投产首年,尚无法计算实际财务
内部收益率,2014年该项目实际利润总额为1,494万元, 实际利润总额未达到预
计主要是由于产品处于市场开拓阶段,2014年产能利用率尚未达到设计年产能。
注:5:实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一
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致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
前次募集资金投资项目中补充流动资金的10,130.00万元,该资金投入无法
单独核算效益,但该项目的实施优化了公司的资本结构,增强了公司财务抗风险
能力,降低了公司融资成本。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不适用。
五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对
照
公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文
件中披露的有关内容做逐项对照,实际使用情况与披露内容相符。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
二○一五年三月二十一日
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