中国汽车工程研究院股份有限公司
2014 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
中国汽车工程研究院股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]531 号文核准,并经上海证券交易所同意,中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)于 2012 年 5 月 30 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 19,200.00 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 8.20 元,募集资金 1,574,400,000.00 元,扣除承销保荐费用 57,232,000.00 元,募集资金初始存放金额1,517,168,000.00 元,上述募集资金于 2012 年 6 月 4 日到位,另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用 6,658,411.66 元后,募集资金净额为 1,510,509,588.34元。上述募集资金经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]172 号”验资报告验证确认。
截止 2014 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金投入募投项目 1,081,750,653.77 元。2013 年累计使用募集资金 976,460,039.79 元,本年度累计使用募集资金 105,290,613.98元。截止 2014 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 481,739,668.67 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等支出的净额)。二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规,结合公司实际情况,2010 年 12 月制订了《中国汽车工程研究院股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。2013 年 4 月公司修订了《管理制度》,经第一届董事会第十六次会议审核并提交公司 2012年度股东大会批准。根据《管理制度》的要求,本公司对募集资金实行专户存储,并于 2012年 6 月 15 日分别与募集资金专户存储银行及中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金管理和使用情况进行监督。同时规定公司单次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额
专项报告 第 1 页中国汽车工程研究院股份有限公司2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 20%,公司应当及时以书面形式通知保荐人。
公司 2012 年年度股东大会批准公司使用超额募集资金 39,790 万元用于“汽车技术研发与测试基地建设能力提升项目”、“燃气汽车系统及关键零部件产业化项目” ,具体如下:
序号 募集资金使用项目 项目投资总额 拟使用募集资金
1 汽车技术研发与测试基地建设能力提升项目 362,000,000.00 296,000,000.00
2 燃气汽车系统及关键零部件产业化项目 101,900,000.00 101,900,000.00
合计 463,900,000.00 397,900,000.00
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》的决议,同意公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,使用资金额度不超过人民币 7.5 亿元 (详情请见 2013 年 3 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站)。公司 2014年未使用募集资金购买理财产品。
公司募集资金管理制度与募集资金三方监管协议不存在重大差异,履行情况良好。截至2014 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户余额 481,739,668.67 元,存放于以下专用账户:
银行名称 账号 初时存放金额(元) 截止日余额(元) 存储方式中国光大银行股份有限
78480188000253833 1,017,168,000.00 56,939.12 智能存款公司重庆分行高新支行兴业银行股份有限公司
346140100100042068 500,000,000.00 481,682,729.55 智能存款重庆分行北部新区支行
合 计 1,517,168,000.00 481,739,668.67
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三、2014 年度募集资金的使用情况
金额单位:人民币元
募集资金总额 1,574,400,000.00 本年度投入募集资金总额 105,290,613.98
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,081,750,653.77
变更用途的募集资金总额比例 -
调整 截至期末累计投入 是否 项目可行
已变更项目, 截至期末投入 项目达到预
募集资金承诺投资 后投 截至期末承诺投入 截至期末累计投入金 金额与承诺投入金 本年度实现的效 达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 本年度投入金额 进度(%)(4)= 定可使用状
总额 资总 金额(1) 额(2) 额的差额 益 预计 生重大变
(如有) (2)/(1) 态日期
额 (3)=(2)-(1) 效益 化汽车技术研发与测
- 959,720,000.00 - 959,720,000.00 - 959,720,000.00 - 100.00 2013年10月 - - 否试基地建设汽车技术研发与测
试评价能力提升项 - 296,000,000.00 - 290,080,000.00 97,709,234.61 109,611,986.10 -180,468,013.90 37.79 2015年 - - 否目燃气汽车系统及关
键零部件产业化项 - 101,900,000.00 - 33,000,000.00 7,581,379.37 12,418,667.67 -20,581,332.33 37.63 2015年 - - 否目
合计 - 1,357,620,000.00 - 1,282,800,000.00 105,290,613.98 1,081,750,653.77 -201,049,346.23 - - - - -未达到计划进度原 1、公司2013年10月整体搬迁至新基地办公,但大多数机器设备在2014年调试完成并验收投入运行,故2014年为汽车技术研发与测试基地建设项目投入使用的第一年。因(分具体募投项 2、汽车技术研发与测试评价能力提升项目投入未达预期的原因:由于基地建设项目延期交付导致部分设备安装进度滞后。
目) 3、燃气汽车系统及关键零部件产业化项目投入未达预期的原因:由于凯瑞燃气公司搬迁导致进度滞后;受市场影响,部分设备采购同计划相比有一定变化导致投资进度滞后。
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募集资金存放与使用情况专项报告项目可行性发生重
无大变化的情况说明募集资金投资项目
经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,同意以募集资金置换预先拟使用募集资金投入的已投入汽车研发测试基地建设项目的自筹资金人民币479,292,900.00元,大华会计师事务所先期投入及置换情
为此出具了大华核字【2012】1605号审核报告况用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无况募集资金结余的金 截止2014年12月31日,公司募集资金专户余额为481,739,668.67元,其中:募集资金余额428,758,934.57元、募集资金利息收入余额等52,980,734.10元;募集资金结余原因主要是项目
额及形成原因 尚在进行中,部分设备款及工程建设款等未支付。募集资金其他使用 公司2012年年度股东大会审议批准了公司《关于首次公开发行股票超募资金用途的议案》,同意公司利用超募资金投资于“汽车技术研发与测试基地建设能力提升项目”和“燃气汽车系
情况 统及关键零部件产业化项目”。公司第一届董事会第十六次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的提案》,2014年未使用闲置募集资金购买理财产品。
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