敦煌种业：2015年度拟为下属子公司提供担保的公告_股票频道

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业编号:临 2015-013

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年度

拟为下属子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称

控股子公司:

(1)甘肃敦煌种业油脂有限公司(含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司);

(2)甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司;

(3)甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司);

(4)酒泉敦煌种业百佳食品有限公司;

(5)武汉敦煌种业有限公司(含绵阳敦煌种业有限公司);

(6)武威市敦煌种业种子有限公司。

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据公司 2015 年度生产经营计划和子公司生产经营目标,公司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行信用提供担保,担保总额不高于 3.95 亿元人民币,其中对甘肃省敦煌种业油脂公司的担保期限截止到 2016 年 1 月 26 日,对其他公司的担保期限为一年。同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内,全权委托董事长在 2014年年度股东大会通过本议案起一年内,签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,具体发生的贷款担保金额,公司将在以后的定期报告中披露。

其中:

为甘肃敦煌种业油脂有限公司(含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司)担保 2.5 亿元。

为敦煌种业果蔬制品有限公司担保 1,500 万元。

为敦煌种业西域番茄制品有限公司担保 2,000 万元 (含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)。

为敦煌种业百佳食品有限公司担保 5,000 万元。

为武汉敦煌种业有限公司担保 3,000 万元 (含绵阳敦煌种业有限公司)。

为武威市敦煌种业种子有限公司担保 3,000 万元。

(二)决策程序

2015 年 3 月 18 日召开的公司六届董事会第三次会议审议通过了《关于审批公司 2015 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》,同意 2015 年度为控股子公司提供担保额度,并同意提交年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:甘肃敦煌种业油脂有限公司

住所:甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区酒火路 69 号

法定代表人:高德银

注册资本:21,900.00 万元人民币

经营范围:棉籽及其它油料作物的收购加工及产品的销售甘肃敦煌种业油脂有限公司为本公司的控股子公司。截止 2014 年 12月 31 日,甘肃敦煌种业油脂有限公司资产总额 27,362.11 万元,净资产 -13,098.39 万元,负债总额 40,460.50 万元,资产负债率147.87%,净利润 -19,103.8 万元。

2、公司名称:甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司

住所:酒泉市高新工业园区

法定代表人:马宗海

注册资本:3,350 万元人民币

经营范围:果蔬制品的加工与销售

甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是本公司的控股子公司,成立于 2005 年 8 月。截止 2014 年 12 月 31 日,甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司资产总额 6,533.48 万元,净资产 4,604.21 万元,负债总额 1,929.28 万元,资产负债率 29.53%,净利润 226.50 万元。

3、公司名称:甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司

住所:酒泉市上坝工业园区

法定代表人:李大明

注册资本:2,516 万元人民币

经营范围:番茄及果蔬制品的生产与销售

甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司是本公司的控股子公司,成立于 2007 年 4 月 9 日, 截止 2014 年 12 月 31 日,甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司资产总额 5,344.58 万元,净资产 1,941.52万元,负债总额 3,403.07 万元,资产负债率 63.67%,净利润-373.23 万元。

4、公司名称:酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

住所:酒泉市高新技术工业园区

法定代表人:马宗海

注册资本:3,000 万元人民币

经营范围: 脱水蔬菜加工

酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是本公司的控股子公司,成立于2008 年 4 月 25 日, 截止 2014 年 12 月 31 日,酒泉敦煌种业百佳食品有限公司资产总额 13,585.46 万元,净资产 2,540.84 万元,负债总额 11,044.62 万元,资产负债率 77.12%,净利润 -150.79 万元。

5、公司名称:武汉敦煌种业有限公司

住所: 武汉市洪山区珞狮路 517 号

法定代表人:姜泉庆

注册资本:3,000 万元人民币

经营范围:水稻、玉米、油料、棉麻、瓜类、蔬菜等农作物的种子选育、繁殖、销售;农副产品的收购、加工、批发。

武汉敦煌种业有限公司是本公司的控股子公司,成立于 2004 年11 月,本公司持股 60%。截止 2014 年 12 月 31 日,武汉敦煌种业有限公司资产总额 15,935.49 万元,净资产 3233.05 万元,负债总额15830.28 万元,资产负债率 83.04%,净利润 -556.8 万元。

6、公司名称:武威市敦煌种业种子有限公司

住所:酒泉市高新技术工业园区

法定代表人:王建现

注册资本:10,000 万元人民币

经营范围:种子生产销售

武威市敦煌种业种子有限公司是本公司的全资子公司,成立于2012 年 4 月。截止 2014 年 12 月 31 日,武威市敦煌种业种子有限公司资产总额 15,935.49 万元,净资产 8,467.73 万元,负债总额7,467.76 万元,资产负债率 46.86%,净利润 -1,298.55 万元。

三、董事会意见

本公司董事会认为:上述担保对象系公司控股子公司或全资子公司,为其提供担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常,财务风险处于公司可控制的范围之内。

四、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止 2015 年 3 月 18 日,公司累计对外担保金额为 39,300 万元,占公司 2014 年 12 月 31 日净资产的 58.22 %,符合相关法律法规和公司章程的规定,且不存在逾期担保情形。

五、备查文件:

经与会董事签字生效的六届三次董事会决议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日

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