证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号: 临2015-019
武汉祥龙电业股份有限公司
关于购买定增基金暨关联交易及投资理财进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示●委托理财受托方:财通基金管理有限公司●委托理财金额:500万元●委托理财期限:不超过两年●是否关联交易:是
一、交易概述
为提高闲置资金效益,在平衡好资金的前提下,公司于近日投资500 万元购买了财通基金管理有限公司管理发行的《财通基金——信葛定增 1 号资产管理计划》,该产品主要投资于中国境内上市公司非公开发行的股票、证券投资基金、固定收益品种(包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据等)及现金。该产品由控股股东全资子公司武汉华虹科技投资管理有限公司(简称“华虹科投”)担任投资顾问,收取顾问费,为公司关联方。
二、资产管理人介绍
名称:财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人:阮琪
注册资本:贰亿元
三、关联方介绍和关联关系
关联方系本公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司。
名称:武汉华虹科技投资管理有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:洪山区关山二路 1 号
法定代表人:郭唐明
注册资本:捌仟万元整
成立日期:2000 年 12 月 29 日
营业期限:2000 年 12 月 29 日至 2050 年 12 月 28 日
经营范围:对高新技术企业及项目的投资;投资咨询、财务咨询、
中介服务;投资管理,实业投资,投资顾问。
武汉华虹科技投资管理有限公司 2014 年总资产 74379464.74元 ,总负债 225951.87 元 ,利润 8622933.48 元。
四、关联交易定价依据
武汉华虹科技投资管理有限公司作为投资顾问,收取的顾问费参照市场通用标准执行,收取标准为超过计提基准部分的 20%,本资产管理计划计提基准为 8%(年化)。
五、决策程序
本次投资已经公司八届七次董事会和 2014 年年度股东大会授权批准,并由股东大会和董事会授权公司管理层负责具体执行。本次投资决策已履行了相关的批准程序。
六、本次委托理财的风险
本次认购的定增基金,不是保本收益型产品,其收益具有不确定性,不排除具有亏损的可能。公司将密切关注基金的运作情况,严格投资决策程序,对可能出现的风险,制定了相应的应对措施,尽力维护公司及广大投资者的利益。
七、独立董事意见
我们作为武汉祥龙电业股份有限公司的独立董事,在认真审阅公司提交的相关材料后,对公司利用自有闲置资金购买《财通基金——信葛定增 1 号资产管理计划》的理财事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核,基于独立判断立场,现发表独立意见如下:
1、公司已经将上述事项在事前与我们进行了沟通,我们听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、通过对资金来源情况的核实,我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金,公司目前经营情况正常,为防止资金闲置,进行投资理财有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规。此次投资理财已经有权部门批准,公司制订了切实有效的内控措施,公司专门设立了理财小组,资金安全能够得到保障。
基于此,我们同意公司投资理财事项。
八、投资理财进展情况
此前于 2014 年 2 月 13 日购买的 500 万元中信证券信益财富 22号理财产品,已于 2015 年 2 月 6 日赎回,获得收益 151500 元;于2014 年 7 月 17 日购买的 1500 万元中信证券信益财富 6 号理财产品,已于 2015 年 2 月 5 日赎回,获得收益 542260.27 元。截至本公告日,公司委托理财(含本次)的余额为 4500 万元。
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 19 日
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