新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 (以下简称本公司)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证劵监督管理委员会“证监许可【2014】1128 号”文《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于 2014 年 12 月 18 日由主承销商大通证券股份有限公司采取网下向询价对象配售发行的方式非公开发行人民币 A 股 60,512,820 股(每股面值 1 元),发行价格为 9.75 元/股,募集资金总额589,999,995.00 元 , 扣 除 承 销 、 保 荐 费 用 29,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 余 额560,999,995.00 元,已于 2014 年 12 月 18 日分别存入公司中国建设银行股份有限公司阿克苏分行营业部 65001690100052510690 银行账户、中国农业银行股份有限公司阿克苏东大街(兵团)支行 30777801040015739 银行账户内。此外本公司累计发生 2,441,240.77元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用共 31,441,240.77 元后,募集资金净额人民币 558,558,754.23 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具 XYZH/2014URA1028号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司募集资金净额为 558,558,754.23 元, 2014 年度使用募集资金 60,000,000.00元,为按照发行方案用于补充流动资金。截止 2014 年 12 月 31 日,募集资金累计使用60,000,000.00 元,截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金存款专户存款余额为 501,015,597.50元(其中募集资金余额为 498,558,754.23 元,募集资金利息收入扣减手续费后为15,602.50 元,已确认尚未置换的其他相关发行费用 2,441,240.77 元)。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,本公司制定了《募集资金管理办法》,并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,本公司于2015年1月15日经公司五届十七次董事会审议通过了《募集资金管理办法》修改议案。根据《募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
2015 年 1 月 16 日公司及保荐机构大通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司阿克苏东大街(兵团)支行、上海浦东发展银行股份有限公司阿克苏分行、中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部、阿克苏市农村信用合作联社大十字信用社、中国建设银行股份有限公司阿克苏分行营业部签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》,本公司、大通证券股份有限公司、新疆塔里木河种业股份有限公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司、阿克苏新农乳业有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司阿拉尔(兵团)支行、阿克苏市农村信用合作联社阿拉尔信用社、中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行签订了《非公开发行募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方及四方监管协议的履行不存在问题。根据该等协议,公司一次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额 20%的,银行应当及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料;专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。公司监事会、独立董事享有募集资金使用的监督权等。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日止,本公司已使用募集资金 60,000,000.00 元,为按照发行方案用于补充流动资金 60,000,000.00 元, 募集资金项目尚未使用募集资金,募集资金存放在公司募集资金专户中内。截至 2014 年 12 月 31 日募集资金存款专户存储余额为501,015,597.50 元(其中募集资金余额为 498,558,754.23 元,募集资金利息收入扣减手续费后为 15,602.50 元,已确认尚未置换的其他相关发行费用 2,441,240.77 元)。募集资金具体存放情况如下:
金额单位:人民币元
余额
利息收入 已确认尚未置
户名 开户银行 银行账号
募集资金 (扣减手 换的其他相关 合计
续费) 发行费用
新疆塔里木农业综合 中国农业银行股份有限公司
30777801040015739 150,999,995.00 6,972.50 151,006,967.50
开发股份有限公司 阿克苏东大街(兵团)支行
新疆塔里木农业综合 上海浦东发展银行股份有限
21610154700001104 30,000,000.00 30,000,000.00
开发股份有限公司 公司阿克苏分行
新疆塔里木农业综合 中国工商银行股份有限公司
3014020129024971784 60,000,000.00 -120.00 59,999,880.00
开发股份有限公司 阿克苏分行营业部
新疆塔里木农业综合 阿克苏市农村信用合作联社 85211011201010164592
120,000,000.00 120,000,000.00
开发股份有限公司 大十字信用社 3
新疆塔里木农业综合 中国建设银行股份有限公司
65001690100052510690 137,558,759.23 8,750.00 2,441,240.77 140,008,750.00
开发股份有限公司 阿克苏地区分行营业部
合 计 498,558,754.23 15,602.50 2,441,240.77 501,015,597.50
三、本年度募集资金实际使用情况
本公司募集资金净额为 558,558,754.23 元,募集资金具体投资计划如下表所示:
序号 项目名称 项目预算总投资(万元) 拟投入募集资金(万元)
1 乳业综合加工基地建设项目 23,119 21,000
2 乳品市场营销网络建设 5,138 5,000
3 种业技术中心及配套建设项目 12,728 12,000
4 甘草系列产品精深加工生产线建设项目 11,969 11,969
5 补充流动资金 6,000 6,000
6 合计 58,954 55,969
本次募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金金额,差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。
2014 年度使用募集资金 60,000,000.00 元,为按照发行方案用于补充流动资金60,000,000.00 元,由公司开设在中国农业银行股份有限公司阿克苏东大街(兵团)支行的专户(30777801040015739)支付。本年度募集资金项目实际未使用募集资金,2013 年至 2014 年以自有资金先期已投入募集资金项目共 21,720,501.65 元,尚未以募集资金置换。具体如下:
1. 本公司之子公司阿克苏新农乳业有限责任公司乳业综合加工基地建设项目,承诺投入募集资金 21,000 万元,募集资金实际尚未投入,2013 年-2014 年以自有资金先期已投入 8,590,248.78 元,拟于 2015 年以募集资金置换。项目进度:截止 2014 年 12 月 31 日,该项目已完成修建围墙等项目前期基础工作,2015 年计划投入主体建设工作。
2. 本公司之子公司阿克苏新农乳业有限责任公司乳品市场营销网络建设项目,承诺投入募集资金 5000 万元,募集资金实际尚未投入,2013 年-2014 年以自有资金先期已投入 1,830,360.31 元,拟于 2015 年以募集资金置换。项目进度:截止 2014 年 12 月 31 日,完成投资额的 3.56%。
3. 本公司之子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司甘草系列产品精深加工生产线建设项目,承诺投资 11,969 万元,募集资金实际尚未投入,2013 年-2014 年以自有资金先期已投入 11,299,892.56 元,拟于 2015 年以募集资金置换。项目进度:截止 2014年 12 月 31 日,围墙已完工,主体项目尚未完工。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014 年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年度,公司已披露募集资金使用相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
二○一五年三月十三日
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