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重庆港九股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告上海证券交易所:
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1014 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 11,988.01 万股,发行价为每股人民币 10.01 元,共计募集资金 120,000.00万元,坐扣承销和保荐费用 2,350.00 万元后的募集资金为 117,650.00 万元,已由主承销商西南证券股份有限公司于 2014 年 11 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另发生的律师费用、会计师费用、股权登记费及印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用311.75 万元均未通过公司募集资金监管账户进行支付。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》 (天健验〔2014〕8-46 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2014 年度实际使用募集资金 117,650.00 万元,2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.18 万元;累计已使用募集资金 117,650.00 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.18 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《重庆港九股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募
第 5 页 共 5 页集资金专户,并连同保荐机构西南证券股份有限公司于 2014 年 11 月 12 日分别与重庆银行、交通银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日,本公司有 0 个募集资金专户、0 个定期存款账户和 0 个通知存款账户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注重庆银行股份有限公司
100101040017845 0.00 已销户
朝天门支行交通银行股份有限公司
500102065018150048650 0.00 已销户
重庆朝天门支行
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:1.募集资金使用情况对照表
重庆港九股份有限公司
二〇一五年三月十三日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位:重庆港九股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 117,650.00 本年度投入募集资金总额 117,650.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 117,650.00
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末 截至期末累计 是否
是否已变更 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 本年度实 达到
项目(含部分 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 预计
变更) (2) (4)=(2)/(1) 状态日期 重大变化
(1) (3)=(2)-(1) 效益收购重庆果园集
装箱码头有限公 否 88,695.59 - - 88,695.59 88,695.59 0.00 100% -196.23 否 否司 65%的股权剩余部分用作补
否 28,954.41 - - 28,954.41 28,954.41 0.00 100% - - -
充流动资金
合 计 117,650.00 - - 117,650.00 117,650.00 0.00 - - -196.23 - -
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金其他使用情况 无
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