附件 天津百利特精电气股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司 单位:万元
上市公司核 2014年度占用
占用方与上市公司的关 2014年度占用累计发生 2014年度偿还 2014年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 2014年期初占用资余额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
联关系 金额(不含利息) 累计发生金额 用资金余额
目 (如有)
现大股东及其附属 无
企业
小计
前大股东及其附属 无
企业
小计
总计
2014年度往来
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计科 2014年期初往来资金余 2014年度往来累计发生 2014年度偿还 2014年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 资金的利息 往来形成原因 往来性质
系 目 额 金额(不含利息) 累计发生金额 来资金余额
(如有)
天津市机电设备工程成
实际控制人之子公司 应收账款 5.87 4.10 1.53 8.44 销售产品 经营性往来
套总公司
天津国际机械有限公司 实际控制人之子公司 应收账款 186.40 139.80 46.60 销售产品 经营性往来
大股东及其附属企 天津机电进出口有限公
业 实际控制人之子公司 应收账款 208.12 93.41 114.71 销售产品 经营性往来
司
天津百利阳光环保设备
实际控制人之子公司 应收账款 20.07 8.12 11.95 销售产品 经营性往来
有限公司
天津百利机电控股集团
实际控制人之子公司 应收账款 93.65 3.56 90.09 销售产品 经营性往来
有限公司研究院
小计 192.27 325.94 246.42 271.79
百利康诚机电设备(天
子公司 其他应收款 1,770.00 200.00 18.25 18.25 1,970.00 往来款 非经营性往来
津)有限公司
天津市百利电气配套有
子公司之子公司 其他应收款 117.81 117.81 往来款 非经营性往来
限公司
天津百利通海商贸有限
子公司 其他应收款 0.00 5,000.00 5,000.00 往来款 非经营性往来
公司
上市公司的子公司 天津市百利纽泰克电气
子公司 其他应收款 150.00 700.00 600.00 250.00 往来款 非经营性往来
及其附属企业 科技有限公司
天津市百利电气有限公
子公司 其他应收款 9,800.00 15.00 15.00 9,800.00 往来款 非经营性往来
司
赣州特精钨钼业有限公
子公司 其他应收款 4,780.00 229.33 5,009.33 0.00 往来款 非经营性往来
司
戴顿(重庆)高压开关
子公司 其他应收款 500.00 14.25 514.25 0.00 往来款 非经营性往来
有限公司
小计 16,617.81 6,400.00 276.83 6,156.83 17,137.81
关联自然人
其他关联方及其附 天津市特变电工变压器
参股公司 应收账款 186.06 16.86 169.20 销售产品 经营性往来
属企业 有限公司
小计 0.00 186.06 0.00 16.86 169.20
总计 16,810.08 6,912.00 276.83 6,420.11 17,578.80
注:
法定代表人:_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人(会计主管人员):________
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