证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2015-012
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于为全资子公司上海文峰千家惠超市发展有限公司
申请综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称:上海文峰千家惠超市发展有限公司
本次担保金额及已为其提供的担保余额 :本次为上海文峰千家惠超市
发展有限公司提供最高额担保 6,000 万元人民币,截止 2014 年 12 月 31
日为其担保余额为 0 元人民币。
本次担保没有反担保。
截止 2014 年 12 月 31 日,公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
上海文峰千家惠超市发展有限公司(以下简称“上海文峰超市”)系我公司全
资子公司,因日常经营所需,向交通银行上海新区支行申请综合授信额度人民币
6,000 万元,公司决定为其提供连带责任担保,担保期限为壹年,授权董事长签
署有关文件。
2015 年 2 月 26 日召开的公司第四届董事会第五次会议以 9 票同意,0 票反
对,0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司上海文峰千家惠超市发展有限公司
申请综合授信提供担保的议案》。本次担保事项在公司董事会授权范围内,无需
提交股东大会审议。
二、被担保人--上海文峰千家惠超市发展有限公司基本情况
1. 注册地址:上海市浦东新区张杨北路 829 号 4B
2. 注册资本:10,000 万元人民币
3. 法定代表人:徐长江
4. 经营范围:预包装食品(含酒、含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品【直
接入口食品(不含熟食卤味)】、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、生猪产品零售、
牛羊肉品零售、直接入口食品现场制售(烹调加工类、凉拌类、烧烤类、面包、
糕点类、裱花蛋糕类)零售(以上凭许可证经营),食用农产品(含生猪产品)、
日用百货、家用电器、电子产品、服装鞋帽、日用杂品、文化用品、五金交电、
自行车、避孕套(帽)、金银首饰的销售,商务咨询(除经纪) 。
5. 成立时间:2011 年 2 月 26 日
6. 关联关系:公司全资子公司
7. 主要财务状况:
截止 2014 年 12 月 31 日,上海文峰超市经审计的总资产为 222,025,469.53
元;负债总额 111,220,843.57 元,其中银行贷款为 0,应付票据 0 元,流动负债
总额 111,220,843.57 元;净资产 110,804,625.96 元;2014 年营业收入 705, 146,
107.76 元;净利润 14,763,630.03 元,没有影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保的主要内容
1、担保方式:连带责任担保。
2、提供担保的期限:自董事会审议通过后与相关债权人签署担保合同之日
起壹年。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与
中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监
发[2005]120 号)、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资
子公司开展日常经营业务,可以保障公司利益。
五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保总额为 0,公司对子
公司(含全资子公司及控股子公司)累计提供担保的总额为 12,326.85 万元,占
公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产的 3.30%。
截止 2014 年 12 月 31 日止,公司无逾期对外担保。
六、备查文件
(一)公司第四届董事会第五次会议决议
(二)上海文峰千家惠超市发展有限公司营业执照副本复印件
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
二零一五年二月二十八日
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