证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临 2015-007
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金购买理财产品公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,2015年2月26日召开的文
峰大世界连锁发展股份有限公司( 以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议
审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确
保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币
8,000万元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。
一、募集资金具体情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]719 号文”核准,公司于 2011 年
5 月 25 日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,公
开发行 11,000 万股人民币普通股,发行价格为 20.00 元/股,公司首次公开发行
股票募集资金总额 2,200,000,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 63,789,405.30
元,实际募集资金净额为人民币 2,136,210,594.70 元。信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)已出具 XYZH/2010JNA3035-62 号《验资报告》对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行审验。
二、募集资金的使用情况
公司募集资金按规定存放在募集资金专项账户。公司2011年度使用募集资金
1,910,060,307.58元,2012年度使用募集资金91,066,214.86元,2013年度使用募集
资金15,191,621.07元,2014年度使用募集资金44,589,475.76元,累计使用募集资
金2,060,907,619.29元;至2014年12月31日募集资金余额为91,407,820.65元(含利
息收入和扣减手续费)。
2014年4月8日公司召开了第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金的运作效率和
收益,决定使用额度不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金购买银行短期保本型
理财产品。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。详细内容
公司已公告,刊登在2014年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
截止本公告出具日,公司使用闲置募集资金理财情况如下:
委托金额 收益
产品名称 计息起始日 计息终止日 年利率% 报酬确定方式
(万元) (万元)
中行结构性理财 2014-07-09 2014-12-29 8,900.00 3.90 保本保息 164.52
中行结构性理财 2014-12-30 2015-01-20 5,000.00 5.09 保本保息 14.64
日期不固定 存续天数
保本,收益浮
交行蕴通财富 2014-07-08 (每工作日 3,700.00 ≥90 天,
动
可申赎) 3.60
合 计 17,600.00
截至2014年12月31日,公司用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为
8,700万元。
三、闲置募集资金购买银行短期理财产品的概述
为提高闲置募集资金的运作效率和收益,公司决定继续使用部分闲置募集资
金购买银行提供的短期保本型理财产品,具体如下:
1、发行方:仅限工行、农行、中行、建行、交行、兴业银行、华夏银行、
民生银行等全国性股份制银行
2、理财产品类型:仅限于保本型
3、理财产品期限:单笔不超过一年
4、额度限制:8,000 万元以内,可以滚动使用
5、授权期限:自董事会审议通过之日起一年。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资
管理制度》、《募集资金管理制度》等的相关规定,该议案不需提交公司股东大
会审议。
公司运用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保资金安全的前
提下实施的,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目
的正常实施。上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募
集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所
备案并公告。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影
响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资
的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财
务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投
向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时
采取相应的措施,控制投资风险。
(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与
监督。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
(4)公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计
账目,做好资金使用的账务核算工作。
(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、
赎回)岗位分离。
(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内
低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。
五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
(一)独立董事意见
公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行短期理财产品,符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管
理制度》(2013年修订)的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率和现
金管理收益,未与募集资金投资项目的实施计划进度相抵触,不影响募集资金投
资项目的正常进行,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形;公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行短期理财产品,履行了相应的审批
程序,程序合法合规。我们同意公司使用暂时闲置的募集资金购买银行短期理财
产品。
(二)监事会意见
公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用闲置募集资金购买安全性
高、流动性好的银行短期保本型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司募集
资金的使用效率,能够增加投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使
用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序
合法合规,我们全体监事一致同意公司使用闲置募集资金购买银行短期保本型理
财产品。
(三)保荐机构意见
保荐机构认为:
1、文峰股份使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品经过董事会、
监事会审议,独立董事发表了同意的独立意见,履行了法定程序。
2、文峰股份使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金额度购买银行短
期理财产品,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,
同时对文峰股份募集资金投资项目实施也不存在重大影响。
3、针对购买银行提供的短期保本型理财产品,文峰股份制定了风险控制措
施,有效的控制了投资风险。公司严格按照程序实施闲置募集资金购买银行保本
型理财产品的相关事项。
安信证券及保荐代表人对文峰股份使用部分闲置募集资金购买银行短期理
财产品无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议;
2、独立董事关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见;
3、第四届监事会第四次会议决议;
4、监事会关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的意见;
5、安信证券股份有限公司关于文峰大世界连锁发展股份有限公司使用闲置
募集资金投资理财产品的专项核查意见。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
二零一五年二月二十八日
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