广州广船国际股份有限公司
2014 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
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关于广州广 船国际股 份有限公 司
2014 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来的 专项说明
XYZH/2015BJA100002广州广船国际股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州广船国际股份有限公司(以下简称广船国际)2014 年度财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2015 年 2 月 16 日出具了 XYZH/2015BJA100001 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,广船国际编制了本专项说明所附的广州广船国际股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是广船国际的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广船国际 2014 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对广船国际 2014 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计广船国际 2014 年度财务报表时广船国际提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。附件一
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:广州广船国际股份有限公司 单位:元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2014年期初占用资金 2014年度占用累计发生金 2014年度占用资金 2014年度偿还累计发生 2014年期末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 会计科目 余额 额(不含利息) 的利息(如有) 金额 额
现大股东及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司 上市公司核算的 2014年期初往来资金 2014年度往来累计发生金 2014年度往来资金 2014年度偿还累计发生 2014年期末往来资金余
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 会计科目 余额 额(不含利息) 的利息(如有) 金额 额
中船财务有限责任公司 同一控股股东 应收利息 4,513,715.96 24,394,564.76 27,372,505.86 1,535,774.86 存款利息 经营性往来
江西中船阀门有限公司 同一控股股东 应收账款 27,840.00 27,840.00 提供劳务 经营性往来
中船第九设计研究院工程有限公司 同一控股股东 应收账款 180,000.00 180,000.00 提供劳务 经营性往来
中船华南船舶机械广州有限公司 同一控股股东 应收账款 51,625.00 51,625.00 提供劳务 经营性往来
中船工业成套物流有限公司 同一控股股东 应收账款 338,835.39 338,835.39 提供劳务 经营性往来
中国船舶及海洋工程设计研究院 同一控股股东 应收账款 9,852.30 9,852.30 提供劳务 经营性往来
广州中船船用柴油机有限公司 同一控股股东 应收账款 9,500.00 76,865.14 81,028.00 5,337.14 提供劳务 经营性往来
中船黄埔文冲船舶有限公司 同一控股股东 应收账款 5,413,907.78 20,498,448.05 19,596,873.55 6,315,482.28 提供劳务 经营性往来
中船工业成套物流(广州)有限公司 同一控股股东 应收账款 1,403,966.26 13,999,849.35 13,999,849.35 1,403,966.26 提供劳务 经营性往来
中船澄西船舶(广州)有限公司 同一控股股东 应收账款 100,557,736.06 172,747,711.81 128,008,267.60 145,297,180.27 提供劳务 经营性往来
广州中船船舶钢构有限公司 同一控股股东 应收账款 8,018,890.26 19,800.00 19,800.00 8,018,890.26 提供劳务 经营性往来
广州造船厂有限公司 同一控股股东 应收账款 1,503,516.40 57,360,139.06 43,765,923.05 15,097,732.41 提供劳务 经营性往来
大股东及其附属企 广州文船重工有限公司 同一控股股东 应收账款 21,000.00 21,000.00 提供劳务 经营性往来
业 广州文冲船厂有限责任公司 同一控股股东 应收账款 324,650.00 878,875.00 691,650.00 511,875.00 提供劳务 经营性往来
广州黄船海洋工程有限公司 同一控股股东 应收账款 9,071,153.18 47,113,943.87 49,552,970.16 6,632,126.89 提供劳务 经营性往来
中国船舶工业贸易公司 同一控股股东 预付账款 6,972,851.51 29,997,840.22 15,679,796.94 21,290,894.79 提供劳务 经营性往来
中船华南船舶机械有限公司 同一控股股东 预付账款 1,551,000.00 1,551,000.00 采购设备 经营性往来
中船工业成套物流有限公司 同一控股股东 预付账款 130.99 - - 130.99 采购材料、设备 经营性往来
沪东重机有限公司 同一控股股东 预付账款 5,998,500.00 22,785,000.00 27,375,615.38 1,407,884.62 采购设备 经营性往来
广州造船厂有限公司 同一控股股东 预付账款 756,000.00 5,902,000.00 1,512,000.00 5,146,000.00 采购设备 经营性往来
安庆中船柴油机有限公司 同一控股股东 预付账款 2,905,000.00 415,000.00 2,490,000.00 采购设备 经营性往来
中船动力有限公司 同一控股股东 预付账款 10,178,000.00 7,410,000.00 6,696,000.00 10,892,000.00 采购设备 经营性往来
中船工业成套物流(广州)有限公司 同一控股股东 预付账款 679,371,171.60 1,593,219,866.27 1,328,217,239.28 944,373,798.59 采购材料、设备 经营性往来
上海中船三井造船柴油机有限公司 同一控股股东 预付账款 117,043,700.00 132,981,600.00 205,285,300.00 44,740,000.00 采购设备 经营性往来
小计 - - - 951,165,230.00 2,134,443,816.22 - 1,870,428,971.86 1,215,180,074.36 - -
上市公司的子公司 非经营性往来
及其附属企业 非经营性往来
小计 - - - - - - - - - -
非经营性往来关联自然人
非经营性往来
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附 非经营性往来
属企业 非经营性往来
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 951,165,230.00 2,134,443,816.22 - 1,870,428,971.86 1,215,180,074.36 - -
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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