中葡股份：关于使用自有资金进行现金管理的公告_股票频道

证券代码:600084 股票简称:中葡股份编号:临 2015-008

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 1 月 27 日以现场会议+通讯方式召开第五届董事会第四十六次会议,会议审议通过了《关于公司对自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用自有资金不超过 4 亿元人民币进行现金管理。

一、现金管理概述

1、投资目的

为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

2、投资金额

使用不超过 4 亿元人民币自有资金进行现金管理,在 4 亿元额度内,资金可以循环使用。

3、投资方式

主要方式是通过金融机构购买理财产品,包括但不限于保本型理财产品,非保本浮动收益型理财产品。

4、现金管理的期限

本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年内。

5、委托理财资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

6、实施方式

在额度范围内,董事会授权公司管理层签署相关文件并处理具体事宜。

二、审议程序

根据公司章程的相关规定,本次现金管理使用自有资金不超过 4 亿元,该事项需经公司临时股东大会批准。

三、对公司影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;独立董事将在内审部门审计的基础上对资金使用情况进行检查;监事会将对资金使用情况进行监督与检查。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事相关意见

公司使用不超过 4 亿元自有资金进行现金管理以不影响公司日常经营和项目建设的前提,有利于提高公司资金收益,符合公司和股东的利益。公司已根据相关规定制定了符合公司章程的有关规定,有较完善的内部控制制度,能够有效的保证资金安全,控制投资风险。同意公司使用部分自有资金进行现金管理的议案。

六、备查意见

1、第五届董事会第四十六次会议决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2015 年 1 月 27 日