全柴动力：关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司提供担保的公告_股票频道

股票简称:全柴动力股票代码:600218 公告编号:临 2015-002

安徽全柴动力股份有限公司

关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:安徽全柴天和机械有限公司(以下简称“天和机械”)

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次担保金额为人民币 2000 万元,公

司累计为其担保金额为人民币 4000 万元(含本次担保)。

● 本次担保无反担保

● 截止本公告日,无逾期对外担保

一、担保情况概述

天和机械系安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司。为满足日常经营活动的资金需求,天和机械拟向兴业银行滁州分行申请流动资金贷款2000 万元,期限一年,公司拟为其提供担保。

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司安徽全柴天和机械有限公司提供担保的议案》,与会董事一致同意为天和机械提供担保。

此项担保为董事会权限审批范围,无须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:安徽全柴天和机械有限公司

法定代表人:姚兵

注册地点及主要办公地点:全椒县经济开发区

注册资本:25000 万元

成立时间:2008 年 7 月 8 日

经营范围:汽车、工程机械、农业装备、柴油机、汽油机、机床及相关零部件、工装模夹具设计;铸造、制造、销售;上述产品及本公司经营有关的机械设备、零部件、原辅材料、技术的出口、进口及分销。

天和机械现有股权结构:公司持有天和机械股权 21928.5 万元,占注册资本的87.71%;安徽全柴集团有限公司投资 2871.5 万元,占注册资本的 11.49%,技术人员持 200 万元股权,占注册资本的 0.8%。

与公司的关系:天和机械是公司的控股子公司。

截止 2013 年 12 月 31 日,天和机械经审计的资产总额 35367 万元,负债总额 11771万元,净资产 23596 万元,2013 年 1-12 月净利润为-670 万元。

截止 2014 年 11 月 30 日,天和机械未经审计的资产总额 33379 万元,负债总额11299 万元,净资产 22080 万元,2014 年 1-11 月净利润为-1528 万元。

三、担保内容

天和机械拟向兴业银行滁州分行贷款 2000 万元,期限一年。公司拟为天和机械向兴业银行滁州分行的流动资金贷款提供担保。

四、董事会意见

天和机械为公司的控股子公司,公司为其贷款提供担保,满足天和机械日常经营活动的资金需求,有利于子公司的业务发展,符合上市公司整体发展需要,公司董事会同意为天和机械担保,独立董事对此次担保分别签署了独立董事事前认可书和独立意见书。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日,包括本次担保在内,公司对控股子公司担保累计金额为 4000万元,占公司最近一期经审计净资产的 3.56%。公司及公司控股子公司对外担保总额为 0,逾期担保累计金额为 0。

六、备查文件

1、全柴动力第六届董事会第六次会议决议;

2、独立董事事前认可书;

3、独立董事独立意见;

4、被担保人营业执照复印件。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一五年一月十五日