益海嘉里—预约批露详细概况
公司名称益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2019-07-12
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 54215.91 项目拟募集资金(万元)1387000.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 54215.91
保荐人中信建投证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人郭孔丰
公司注册资本(元)4,879,432,000 成立日期2005-06-17
主营业务厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。
简介(一)益海嘉里有限成立情况2004 年 12 月 16 日,国家工商行政管理总局核发《企业名称预先核准通知书》((国)名称预核外企字[2004]第 431 号),核准企业名称为“益海投资有限公司”。2005 年 4 月 25 日,益海嘉里有限的股东丰益控股私人有限公司(WilmarHoldings Pte Ltd,以下简称“丰益控股”)签署《益海投资有限公司章程》,公司注册资本 3,000 万美元,全部由股东丰益控股认缴,在益海嘉里有限取得营业执照后的 90 天内以现汇方式缴纳不低于注册资本的 15%,余额在益海嘉里有限取得营业执照后的 2 年内分期以美元现汇方式缴付;经营期限为 50 年。2005 年 5 月 31 日,商务部作出《关于同意设立益海投资有限公司的批复》(商资批[2005]958 号),同意丰益控股在上海设立投资性公司“益海投资有限公司”,同意丰益控股于 2005 年 4 月 25 日签署的公司章程。2005 年 6 月 10 日,商务部核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2005]0184 号)。2005 年 6 月 17 日,上海市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》。(二)股份公司设立情况2018 年 12 月 12 日,益海嘉里有限召开董事会,同意以 2018 年 11 月 30 日为基准日整体变更设立股份有限公司,公司名称变更为“益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司”。2018 年 12 月 29 日,益海嘉里有限召开董事会,审议通过了《关于益海嘉里投资有限公司审计情况的报告》《关于益海嘉里投资有限公司资产评估情况的报告》《关于将公司整体变更为股份有限公司的方案》及《关于召开公司创立大会暨第一次股东大会的议案》,同意以 2018 年 11 月 30 日为基准日,以经安永会计师审计的账面净资产为基础,按 10.8386:1 的比例全额折为股份有限公司的股份总额,每股面值 1 元,共计 4,879,432,382 股,未折股部分 48,006,838,382 元全额计入股份有限公司的资本公积。根据安永会计师于 2018 年 12 月 28 日出具的安永华明(2018)专字第60657905_B02 号《审计报告》,截至 2018 年 11 月 30 日,益海嘉里有限经审计的净资产为 52,886,270,764 元。根据沃克森评估于 2018 年 12 月 29 日出具的评估报告(沃克森评报字(2018)第 1591 号),经评估,截至评估基准日 2018 年 11 月 30 日,益海嘉里有限的净资产评估值为 6,468,745.69 万元。2019 年 1 月 18 日,公司全体股东签署了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司发起人协议》。2019 年 1 月 18 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,全体股东一致同意益海嘉里有限以经安永会计师审计的截至 2018 年 11 月 30 日的净资产5,288,627.0764 万元为基数,按照 10.8386:1 的比例折合股本 487,943.2382 万股,其余计入资本公积。安永会计师对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(安永华明(2019)验字第 60657905_B01 号)。2019 年 1 月 28 日,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会核发《外商投资企业变更备案回执》(编号:LJZ201900137)。2019 年 1 月 31 日,上海市市场监督管理局核发《营业执照》(统一社会信用代码:913100007178563164)。
近三年财务指标
201820172016
流动比率(倍)1.191.191.12
速动比率(倍)0.830.750.71
资产负债率(%)62.9758.1761.21
应收账款周转率(次)33.3828.6220.94
存货周转率(次)4.224.434.19
经营活动产生的现金流量(万元)225496.0056354.00165314.00
净资产收益率(%)9.0610.261.18
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
7.451.510.27
基本每股收益(元)
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)