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海融科技—预约批露详细概况
公司名称上海海融食品科技股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2017-06-30
是否核准通过 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 1500.00 项目拟募集资金(万元)43041.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 1500.00
保荐人东方证券承销保荐有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人黄海瑚
公司注册资本(元)90,000,000 成立日期2003-10-14
主营业务 以植脂奶油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的研发、生产、销售为主营业务
简介 1、2003年10月·海融有限成立2003年10月14日,海融有限在上海市工商行政管理局奉贤分局注册成立。注册地为上海市奉贤区金汇镇工业园区;经营范围为植脂奶油、乳制品、休闲食品、烘焙产品、食品制造、加工、销售,食品、食品原料、食品机械设备零售、批发、代购代销(上述经营范围涉及许可经营的项目凭许可证经营);注册资本为500万元;注册号为3102262036689;营业期限自2003年10月14日至2023年10月13日。2003 年 10 月 10 日,上海兴中会计师事务所有限公司对上述出资事项进行了审验,并出具兴验内字(2003)1099号《验资报告》。2003年10月14日,上海市工商行政管理局奉贤分局核准公司设立登记。2、2010年4月·增资2010年3月22日,海融有限召开股东会,同意新增500.00万元注册资本,注册资本由500.00万元增加至1,000.00万元,由股东欣融实业、黄海瑚按原出资比例以货币出资,分别出资300.00万元、200.00万元。2010年3月25日,上海华奥会计师事务所(普通合伙)对上述增资事项进行了审验,并出具沪华会验字(2010)第047号《验资报告》。2010年4月2日,上海市工商行政管理局奉贤分局核准公司变更登记。3、2012年3月·增资2012年2月8日,海融有限召开股东会,同意新增1,000.00万元注册资本,注册资本由1,000.00万元人民币增加至2,000.00万元人民币, 由股东欣融实业、黄海瑚按原出资比例以货币出资,分别出资600.00万元、400.00万元。2012年2月16日,上海沪港金茂会计师事务所有限公司对上述增资事项进行了审验,并出具了沪金审验(2012)第820号《验资报告》。2012年3月6日,上海市工商行政管理局奉贤分局核准公司变更登记。4、2014年9月·增资2014年5月28日,海融有限召开股东会,同意新增2,000.00万元注册资本,注册资本由2,000.00万元人民币增加至4,000.00万元人民币, 由股东欣融实业、黄海瑚按原出资比例以货币出资,分别出资1,200.00万元、800.00万元。2014年7月1日,上海沪港金茂会计师事务所有限公司对上述增资事项进行了审验,并出具了沪金审验(2014)第839号《验资报告》。2014年9月15日,上海市工商行政管理局奉贤分局核准公司变更登记。5、2015年9月·股权转让2015年8月20日,海融有限召开股东会,同意黄海晓受让欣融实业持有的海融有限60.00%股权,其他股东放弃优先购买权。2015年8月20日,上海沪港资产评估有限责任公司以2015年7月31日为评估基准日,对海融有限拟进行股权转让而涉及的全部资产和负债进行了评估,经评估净资产为64,129,717.21元,并出具了沪港评报字[2015]第144号《资产评估报告书》。2015年8月20日,黄海晓与欣融实业签署《股权转让协议》,双方约定欣融实业转让给黄海晓 60.00%海融有限的股权,以海融有限经评估的净资产值作为本次股权转让的定价基准,本次股权转让作价38,477,830.33元。2015年9月16日,上海市奉贤区市场监督管理局核准公司变更登记。6、2015年12月·整体变更设立股份公司2015 年 10 月 23 日,海融有限召开股东会,同意海融有限整体变更设立股份公司,根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2015)第 5828号《审计报告》,以公司2015年9月30日经审计账面净资产71,712,277.92元,按1.6600:1的比例进行折股,整体变更设立为股份有限公司。折股后的股份公司总股本为 43,200,000 股,折股后剩余净资产 28,512,277.92 元计入变更后股份公司的资本公积,各发起人以其持有的海融有限权益所对应的净资产出资,变更前后其股权比例保持不变。2015年10月23日,银信资产评估以2015年9月30日为评估基准日,对海融有限拟用于整体变更设立股份公司而涉及的全部资产和负债进行了评估,并出具了银信评报字(2015)沪第 1300号《评估报告》,经评估海融有限的净资产为79,634,526.07元。2015年11月8日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次净资产折股情况进行了审验,并出具了众会字(2015)第5836号《验资报告》。根据黄海晓、黄海瑚于2015年11 月10日签署的《上海海融食品科技股份有限公司发起人协议》,全体发起人黄海晓、黄海瑚一致同意以发起方式设立发行人,发行人股份总数为43,200,000股,每股面值1元;以2015年9月30日为基准日,以海融有限经审计的账面净资产按1.6600:1比例折股43,200,000.00股。其中黄海晓认购 25,920,000 股,占发行人股本总额的 60.00%;黄海瑚认购17,280,000 股,占发行人股本总额的 40.00%。2015 年 11 月 10 日,海融科技召开创立大会。2015 年 12 月 10 日,海融科技在上海市工商行政管理局完成了工商变更登记, 取得了统一社会信用代码为91310000755021424G的企业法人营业执照。7、2016年1月·增资2015年12月18日,海融科技召开2015年第二次临时股东大会并通过决议:同意新增 180.00 万元注册资本,注册资本由 4,320.00 万元增至 4,500.00 万元,由季德南、裘国伟、曹建、沈正伟、王玮华、于秀红、袁斌、江雪莹等8名自然人和上海津彩投资管理合伙企业(有限合伙)、上海巧朵投资管理合伙企业(有限合伙)2 家合伙企业以现金方式进行出资,增资价格为 1.8434 元/每股,新增180.00万股,溢价部分151.81万元计入资本公积。本次增资系公司对员工的股权激励,公司委托银信资产评估有限公司,以2015年9月30日为评估基准日,对海融科技股东全部权益价值采用收益法进行评估,并出具了银信财报字(2017)沪第 282号《上海海融食品科技股份有限公司股份支付所涉及的上海海融食品科技股份有限公司股东全部权益价值追溯评估报告》。截至评估基准日,海融科技的评估结论为 41,500.00 万元,海融科技评估基准日净资产的账面净值为7,171.22万元,评估增值34,328.77万元,评估增值率478.70%。本次股份支付以上述评估值作为公允价值的计量依据,公司董事、监事、高级管理人员及员工持股平台的增资金额 3,318,120.00 元与公允价值(41,500.00*4%=1,660.00 万元)之间的差额 13,281,880.00 元形成股份支付,计入2015年度管理费用。2016年2月22日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资情况进行了审验,并出具了众会字(2016)第 3302 号《验资报告》,确认本次货币出资全部到位。2016年1月18日,上海市工商行政管理局核准公司变更登记。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)7.248.181.75
速动比率(倍)6.547.791.41
资产负债率(%)12.6811.2835.92
应收账款周转率(次)25.1322.6423.18
存货周转率(次)4.164.665.88
经营活动产生的现金流量(万元)5706.037914.559606.01
净资产收益率(%)8.2710.9232.10
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
6.2710.3931.17
基本每股收益(元)1.251.141.14
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.951.791.66
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