鲁华泓锦—预约批露详细概况
公司名称淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2018-09-28
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 14850.00 项目拟募集资金(万元)70710.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 14850.00
保荐人瑞信方正证券有限责任公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人郭强
公司注册资本(元)445,400,000 成立日期1989-04-03
主营业务是一家专业从事新型高分子材料研发、生产和销售的高新技术企业
简介(一)集体企业阶段的股本形成及演变过程 1、1989 年 4 月,鲁华化工厂成立 1988 年 11 月 30 日,中国石油化工总公司齐鲁石油化工公司以《关于对乙烯工程建设指挥部鲁华化工厂可行性研究报告的批复》(齐发[1988]484 号)同意乙烯工程建设指挥部为安置待业青年和职工家属筹建齐鲁乙烯鲁华化工厂。鲁华化工厂为乙烯工程建设指挥部办集体企业,独立核算,自负盈亏,设立所需资金由乙烯工程建设指挥部贷款解决。1989 年 4 月 3 日,鲁华化工厂领取了淄博市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:淄工商企字 5-0123),注册资金为 298 万元,经济性质为集体企业,经营范围为主营聚丙烯粉料。 2、1989 年 9 月,鲁华化工厂第一次增资(注册资本增至 699 万元) 1989 年 9 月 29 日,经乙烯工程建设指挥部同意,鲁华化工厂注册资金从 298万元增至699万元,本次新增注册资本401万元全部由乙烯工程建设指挥部认缴。 同日,山东会计师事务所齐鲁石化分所出具《验资证明书》((89)齐会师验字第59 号)对本次增资予以验证。 3、1991 年 4 月,鲁华化工厂第二次增资(注册资本增至 1,399 万元) 1991 年 4 月 19 日,经乙烯工程建设指挥部同意,鲁华化工厂将注册资金从699 万元增至 1,399 万元,本次新增注册资本 700 万元全部由乙烯工程建设指挥部认缴。1991 年 5 月 10 日,山东会计师事务所齐鲁石化分所出具《验资证明书》((91)齐会师验字第 10 号)对本次增资予以验证。 4、1998 年 3 月,鲁华化工厂减资至 965 万元 鉴于齐鲁石化工程公司注对鲁华化工厂的实际投资额为 1,514 万元,超过其注册资金,根据鲁华化工厂实际生产经营和资金使用状况,齐鲁石化工程公司将上述投资额中的 549 万元转为鲁华化工厂的长期应付款,剩余 965 万元作为鲁华化工厂的注册资金。 1998 年 3 月 10 日,鲁华化工厂申请将注册资金从 1,399 万元调减为 965 万元,调减金额 434 万元。本次减资经淄博公正审计师事务所出具《验资报告》(淄公审所验字<1998>第 24 号)予以验证。1998 年 3 月 30 日,鲁华化工厂领取了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:3703051870099-1)。 (二)有限责任公司阶段的股本形成及演变过程 1、2003 年 9 月,鲁华有限成立 (1)鲁华化工厂改制背景根据国家经济贸易委员会等八部委颁布的《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》(国经贸企改[2002]859 号)以及国资委、财政部、劳动保障部、税务总局共同下发的《关于进一步明确国有大中型企业主辅分离辅业改制有关问题的通知》(国资分配[2003]21 号)等文件规定,中国石化集团于 2003 年 3 月下发了《关于印发中国石油化工集团公司改制分流实施意见的通知》(中国石化企[2003]174 号),通知明确:“根据集团公司改革发展战略,鼓励所属企业在进行结构调整、重组改制和主辅分离中,利用非主业资产、闲置资产和关闭破产企业的有效资产,改制创办面向市场、独立核算、自负盈亏的法人经济实体,多渠道分流安置企业富余人员和关闭破产企业职工。” 作为中石化齐鲁石化下属集体企业,鲁华化工厂本次改制系根据国家有关部委关于国企改革的政策要求,并按照上级主管单位中国石化的总体部署进行。 (2)鲁华化工厂改制方案 1)鲁华化工厂改制总体方案以 2002 年 7 月 31 日为改制基准日,经清产核资和资产评估,鲁华化工厂集体企业改制分流涉及的集体资产评估净值为 335.18 万元、国有资产(国有土地使用权)评估净值为 516.78 万元,合计资产评估净值为 851.96 万元。其中,551.7万元以补偿补助额的形式置换给鲁华化工厂本次参加改制的 48 名全民职工和122 名集体职工作为鲁华有限的注册资本,37.82 万元作为鲁华有限的资本公积,剩余 262.44 万元以资转债的形式作为鲁华有限的长期负债并按改制要求进行处置,将鲁华化工厂改制为有限责任公司。 2)鲁华化工厂改制相关产权界定要求中石化齐鲁石化对本次改制分别于 2003 年 6 月 3 日及 19 日出台了《关于印发<齐鲁石油化工公司国有单位改制分流实施办法>的通知》(齐鲁石化企[2003]6号)和《关于印发<齐鲁石油化工公司集体企业产权制度改革总体方案(试行)>的通知》(齐鲁石化企[2003]7 号,以下简称“《改革总体方案》”),并将鲁华化工厂列入改制企业范围。根据国家和中国石化集团的有关规定,鲁华化工厂结合自身实际情况,制订了《齐鲁乙烯鲁华化工厂改制分流试点实施方案》。该方案的制订遵循了《改革总体方案》内的下述要求:“五、关于改制资产的处置:1997-1998 年进行的集体资产产权登记所确认的资产,以及公司认定为集体性质的资产,均界定为集体资产。改制单位对公司及直属单位以外的负债,由改制企业承担。”“国有资产:改制单位借用、租赁的公司属国有资产,可用于支付参加改制的全民职工的补偿,剩余部分,根据改制企业的实际情况,以资转债、资转租、资转股或剥离等方式处理。国有资产不足以支付参加改制的全民职工补偿的部分,以改制单位对公司或直属单位的负债转为改制单位净资产的方式予以补足;剩余债务由改制企业继续承担,并签订还款协议。通过以上方式调整,仍不足以支付参加改制全民职工补偿的,可以公司或公司直属单位确认的其他改制资产补足。”“非国有资产:提取由改制企业继续负责管理的改制前已内退的原属非全民身份职工至法定退休年龄可能发生的费用及应由改制企业负责管理的改制前已离退休的原属非全民身份职工的统筹外费用。完成上述提留以后的净资产用于全民所有制职工的补偿和非全民所有制职工的量化。剩余部分的 30%-40%,其所有权由改制单位的原主办单位明确的非国有产权主体拥有;其余部分由参加改制的职工按照买配结合的方式处置,或者作为改制企业资本公积处理。”“六、关于土地使用权处置:公司的房地产管理部门具体负责改制单位土地使用权处置工作。在征得地方政府土地主管部门同意后,根据改制单位的具体情况,按照国家和地方政府土地管理的有关法律法规,合理确定土地使用权处置方式。”“七、关于改制企业股权设置及法人治理结构:为了激励改制企业的经营者积极创业和搞好任职期间的经营,设置经营者岗位激励股,由改制单位改制净资产中提取。” (3)鲁华化工厂改制过程中的清产核资情况 2002 年 9 月 30 日,按齐鲁石化工程公司的统一要求,山东兴华有限责任会计师事务所对本次改制所涉及的集体资产的清查情况进行审验并出具了《审计报告》(兴华审字[2002]47 号)。
近三年财务指标
201720172016
流动比率(倍)0.720.720.66
速动比率(倍)0.480.480.48
资产负债率(%)39.0439.0441.41
应收账款周转率(次)17.1617.1619.79
存货周转率(次)10.7810.789.69
经营活动产生的现金流量(万元)11406.3011406.3022020.04
净资产收益率(%)8.368.366.03
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
8.028.025.04
基本每股收益(元)0.200.200.14
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.200.200.11