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| 回头客—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 回头客食品集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6890.00 | 项目拟募集资金(万元) | 62000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 2000.00 | 拟发行新股股数(万股) | 6890.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 黄福阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 353,457,000 | 成立日期 | 2009-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事烘焙类健康休闲食品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2009 年5 月,有限公司设立 发行人前身系泉州市回头客食品有限责任公司,2009 年4 月,黄福阳、蔡 飞平、蔡景洪、柯莉、张惠民、泉州市回头客食品厂共同出资设立泉州回头客, 注册资本100.00 万元,其中:黄福阳出资58.04 万元,占注册资本的58.04%; 蔡飞平出资7.88 万元,占注册资本的7.88%;蔡景洪出资7.88 万元,占注册资 本的7.88%;柯莉出资5.00 万元,占注册资本的5.00%;张惠民出资1.20 万元, 占注册资本的1.20%;泉州市回头客食品厂出资20.00 万元,占注册资本的 20.00%。 (二)2010 年5 月,有限公司第一次股份转让 2010 年5 月10 日,经公司股东会审议通过,黄福阳与蔡飞平签订了《股权 转让协议》,约定蔡飞平将其所持有的回头客有限7.88%的股权(出资额为7.88 万元)以7.88 万元的价格转让给黄福阳;黄福阳与张惠民签订了《股权转让协 议》,约定张惠民将其所持有的回头客有限1.20%的股权(出资额为1.20 万元) 以1.20 万元的价格转让给黄福阳;黄福阳与蔡景洪签订了《股权转让协议》, 约定蔡景洪将其持有的回头客有限7.88%的股权(出资额为7.88 万元)以7.88 万元的价格转让给黄福阳;黄福阳与泉州市回头客食品厂签订了《股权转让协 议》,约定泉州市回头客食品厂将其持有的回头客有限20.00%的股权(出资额 为20.00 万元)以20.00 万元的价格转让给黄福阳。 (三)2010 年5 月,有限公司第一次增资 2010 年5 月19 日,经公司股东会审议通过,公司注册资本增加至500.00 万 元。新增注册资本由股东黄福阳以货币形式出资380.00 万元,由股东柯莉以货 币形式出资20.00 万元。 (四)2010 年8 月,有限公司第二次增资 2010 年7 月28 日,经公司股东会审议通过,公司注册资本增加至1,000.00 万元。新增注册资本由股东黄福阳以货币形式出资475.00 万元,由股东柯莉以 货币形式出资25.00 万元。 (五)2011 年3 月,有限公司更名 2011 年3 月10 日,经公司股东会审议通过,公司名称变更为回头客食品(福 建)有限公司,经营范围变更为加工糕点(有效期至2012 年9 月8 日)。 (六)2012 年3 月,有限公司第三次增资 1、2012 年3 月第三次增资第一期出资 2012 年2 月20 日,经公司股东会审议通过,公司注册资本增加至5,000.00 万元。新增注册资本由股东黄福阳以货币形式认缴3,800.00 万元,由股东柯莉以 货币形式认缴200.00 万元。其中,股东黄福阳认缴的新增注册资本3,800.00 万 元于本次变更登记日起两年内分期缴清,第一期于公司变更登记日前缴纳760.00 万元,剩余未缴清注册资本3,040.00 万元于本次公司变更登记之日起两年内缴 清;股东柯莉认缴的新增注册资本200.00 万元于本次变更登记之日起两年内分 期缴清,第一期于公司变更登记之日前缴纳40.00 万元,剩余未缴清注册资本 160.00 万元于公司变更登记之日起两年内缴清。 2、2012 年4 月第三次增资第二期出资 2012 年4 月6 日,经公司股东会审议通过,公司第三次增资的实收资本(即 第二期出资)由1,800.00 万元增加至4,000.00 万元,其中黄福阳以货币出资 2,040.00 万元,柯莉以货币出资160.00 万元。 (七)2012 年5 月,有限公司第四次增资 2012 年5 月8 日,经公司股东会审议通过,公司注册资本增加至6,000.00 万元,新增注册资本由原股东柯莉认缴50.00 万元,新股东顺利投资认缴950.00 万元。 (八)2012 年6 月,有限公司第二次股权转让及第五次增资 1、2012 年6 月第二次股权转让、第五次增资第一期出资 2012 年6 月18 日,经公司股东会审议通过,柯莉与蔡秀敏签订《股权转让 协议》,约定柯莉将其所持有的回头客有限5.00%的股权(出资额为300.00 万元) 以300.00 万元的价格转让给蔡秀敏;同时,公司注册资本增加至12,000.00 万元, 新增注册资本由黄福阳以货币认缴2,450.00 万元,于2012 年6 月18 日前缴清, 蔡秀敏以货币认缴300.00 万元,于2012 年6 月18 日前缴清,顺利投资以货币 认缴3,250.00 万元,于本次变更登记之日起两年内缴清。 2、2012 年9 月第五次增资第二期出资 2012 年9 月4 日,经公司股东会审议通过,公司实收资本由8,750.00 万元 增加至1,2000.00 万元,其中顺利投资以货币形式出资3,250.00 万元。同时,公 司经营范围变更为加工糕点(有效期至2015 年9 月8 日)。 (九)2012 年10 月,有限公司第六次增资 1、2012 年10 月第六次增资第一期出资 2012 年10 月16 日,经公司股东会审议通过,公司注册资本增加至20,000.00 万元,新增注册资本由蔡秀敏以货币出资400.00 万元;顺利投资以货币出资 2,200.00 万元,剩余5,400.00 万元由顺利投资于本次公司变更登记之日起两年内 缴清。 2、2012 年12 月第六次增资第二期出资 2012 年12 月11 日,经公司股东会审议通过,公司实收资本14,600.00 万元 增加至15,600.00 万元,其中顺利投资以货币形式出资1,000.00 万元,每元注册 资本增资价格为1 元。 3、2013 年3 月第六次增资第三期出资 2013 年3 月4 日,经公司股东会审议通过,公司实收资本由15,600.00 万元 增加至16,100.00 万元,其中顺利投资以货币形式出资500.00 万元。 4、2013 年7 月第六次增资第四期出资 2013 年7 月19 日,经公司股东会审议通过,公司实收资本由16,100.00 万 元增加至17,900.00 万元,顺利投资以货币出资1,800.00 万元。 5、2013 年9 月第六次增资第五期出资 2013 年8 月29 日,经公司股东会审议通过,公司实收资本由17,900.00 万 元增加至20,000.00 万元,顺利投资以货币出资2,100.00 万元。 (十)2014 年10 月,有限公司第七次增资 2014 年9 月15 日,经公司股东会审议通过,公司注册资本由20,000.00 万 元增加至20,670.00 万元,新增注册资本分别由恒客投资认缴303.69 万元、鸿客 投资认缴186.43 万元、顺客投资认缴179.88 万元,增资价格为每元注册资本3.33 元。 (十一)2014 年12 月,整体变更成立股份公司 2014 年11 月23 日,经公司股东会审议通过,同意公司以净资产折股形式 整体变更为股份公司,公司名称变更为“回头客食品集团股份有限公司”,具体 方案为:根据大华所于2014 年11 月23 日出具的《审计报告》(大华审字 [2014]006502 号),截至审计基准日2014 年10 月31 日,回头客有限的账面净 资产审计值为人民币252,276,785.97 元,按照1.2205:1 的比例折合为股份公司的 股本20,670 万股,每股面值1 元,账面净资产高于股本总额的45,576,785.97 元 计入资本公积,发起人按照各自在回头客有限的出资比例持有相应数量的股份。 根据开元资产评估有限公司于2014 年11 月30 日出具的《资产评估报告》(开 元评报字[2014]250 号),截至评估基准日2014 年10 月31 日,回头客有限净资 产评估值为31,974.21 万元。 (十二)2015 年7 月,全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 2015 年7 月2 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同 意回头客食品集团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》 (股转系统函[2015]3295 号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。 2015 年7 月22 日,公司股票以协议转让方式正式在全国股份转让系统挂牌 公开转让,证券简称为“回头客”,股份代码为832897。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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