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| 神导科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京神导科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1250.00 | 项目拟募集资金(万元) | 59107.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张俊清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 37,500,000 | 成立日期 | 2004-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 军用导航产品研发、生产和销售的高新技术企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立方式2019 年 7 月 25 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2019]第 ZG50627 号《审计报告》,确认神导有限截至 2019 年 4 月 30 日的净资产为 92,959,328.45 元。其中,实收资本 37,000,000.00 元、资本公积25,855,825.56 元、盈余公积 5,011,195.62 元、未分配利润 23,100,760.55 元。 2019 年 7 月 26 日,银信资产评估有限公司出具银信评报字(2019)沪第449 号《资产评估报告书》,确认神导有限截至 2019 年 4 月 30 日净资产评估价值为 16,241.81 万元。 2019 年 8 月 15 日,神导有限召开股东会并作出决议,全体股东一致同意神导有限整体变更为股份有限公司,并以其截至 2019 年 4 月 30 日为基准日,按神导有限经审计的净资产值折股整体变更设立股份公司,并以其截至 2019年 4 月 30 日经审计的账面净资产扣除专项储备(安全生产费)后,按照 1:0.4122的比例折合为股份有限公司的股份 3,750 万股,每股面值为 1 元,注册资本为3,750 万元。2019 年 9 月 20 日,神导有限各股东签订《关于设立北京神导科技股份有限公司发起人协议》。 2019 年 10 月 18 日,国家国防科工局就公司整体变更事宜下发《国防科工局关于北京神导科讯科技发展有限公司改制涉及军工事项审查的意见》。 2019 年 10 月 30 日,公司召开创立大会暨 2019 年第一次临时股东大会,会议通过了公司设立相关协议及公司章程等相关议案。 2019 年 10 月 31 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2019]第 ZG50725 号《验资报告》,验证截至 2019 年 10 月 30 日止,公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将神导有限至 2019 年 4 月 30 日止经审计的所有者权益(净资产)人民币 92,959,328.45 元,按 1:0.4122 的比例折合股份总额 37,500,000.00 股,每股 1 元,共计股本人民币 37,500,000.00 元,剩余55,459,328.45 元扣除专项储备(安全生产费)1,991,546.72 元后的余额53,467,781.73 元作为股份有限公司的资本公积金。(二)神导有限的设立情况2004 年 3 月 24 日,神导有限全体股东签署《北京神导科讯科技发展有限公司章程》,同意设立北京神导科讯科技发展有限公司,注册资本 50 万元,张俊清和陈书春均以非专利技术分别出资 40 万元和 10 万元,非专利技术出资在公司成立后一年之内,办理财产转移手续。 2004 年 3 月 22 日,北京中育正资产评估有限公司出具《张俊清、陈书春“超级管家 MRP 软件系统”非专利技术资产评估报告书》(京中评报字(2004)第A03-10 号),评估方法采用收益现值法,确认截至 2004 年 3 月 18 日,非专利技术“超级管家 MRP 软件系统”评估值为 50.25 万元。 2004 年 3 月 23 日,张俊清、陈书春签署《非专利技术分割协议》,约定将“超级管家 MRP 软件系统”非专利技术投入到神导有限,并分别占技术出资的 80%和 20%。2004 年 4 月 2 日,北京正大会计师事务所出具《审计报告》(正大审字(2004)第 B0042 号),针对神导有限非专利技术出资进行专项审计,经审验,确认“超级管家 MRP 软件系统”非专利技术已完成转移手续。(三)报告期内股本和股东变化情况1、2017 年 12 月,神导有限增资2017 年 12 月 12 日,神导有限股东会作出决议,同意神导有限注册资本由2,000 万元增至 3,700 万元,增加部分由张俊清、张俊伟分别以货币资金认缴 1,020万元、680 万元。2018 年 3 月 19 日,北京舒慧财明会计师事务所(普通合伙)出具《北京神导科讯科技发展有限公司验资报告》(舒慧财明验字[2018]第 0001 号),经审验,截至 2018 年 3 月 27 日止,神导有限已收到张俊清、张俊伟缴纳的新增注册资本合计 1,700 万元,其中张俊清出资 1,020 万元,张俊伟出资 680 万元。 2、2018 年 12 月,神导有限股权转让2018 年 12 月 7 日,神导有限股东会作出决议,同意张俊伟将其持有神导有限 3.00%、2.66%、2.00%的股权分别转让给樊煜、彭程、陈栋;2018 年 12 月 18日,张俊伟分别与樊煜、彭程、陈栋签署《出资转让协议书》,同意上述股权转让事项,并约定上述股权转让对价分别为 398.62 万元、353.44 万元、265.75 万元。3、2019 年 3 月,神导有限股权转让2019 年 3 月 18 日,神导有限股东会作出决议,同意张俊伟将其持有神导有限 2.67%、4.41%、1.73%、0.86%的股权分别转让给张俊清、神导合鑫、付博、神导惯星;2019 年 3 月 22 日,张俊伟分别与张俊清、神导合鑫、付博、神导惯星签署《出资转让协议书》,同意上述股权转让事项,并约定上述股权转让对价分别为 0 元、493.70 万元、446.46 万元、114.09 万元。4、2019 年 4 月,神导有限股权转让2019 年 4 月 22 日,神导有限股东会作出决议,同意张俊伟将其持有神导有限 7%的股权转让给王洪娟。同日,张俊伟与王洪娟就以上股权转让签署了《出资转让协议书》。王洪娟系张俊伟配偶,本次股权转让为无偿转让。5、2018 年 12 月和 2019 年 8 月,货币资金补充出资2018 年 12 月和 2019 年 8 月公司股东张俊清和张俊伟对上述非专利技术以货币形式进行补充出资。 2020 年 6 月 8 日,立信会计师事务所出具《关于对北京神导科技股份有限公司验资复核专项报告》(信会师报字[2020]第 ZG11613 号),2018 年 12 月24 日,张俊伟货币资金补充出资 660.00 万元,2018 年 12 月 25 日张俊清货币补充出资 990.00 万元,2019 年 8 月 12 日张俊伟货币资金补充出资 20.10 万元,2019 年 8 月 12 日张俊清货币补充出资 30.15 万元,合计收到以货币资金补足出资 1,700.25 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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