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| 中饮股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中饮巴比食品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-08-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 74404.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘会平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 250,113,700 | 成立日期 | 2010-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2010 年 7 月,中饮投资设立及缴纳第一期出资2010 年 6 月,刘会平、洒海滨、金汪明、潘和杰、秦红艳 5 名自然人和中饮餐饮共同签署了《上海中饮投资管理有限公司章程》,由中饮餐饮和刘会平、洒海滨、金汪明、潘和杰、秦红艳 5 名自然人共同出资设立上海中饮投资管理有限公司,公司注册资本为 5,800 万元,其中中饮餐饮出资 800 万元,占注册资本的 13.79%;刘会平出资 4,300 万元,占注册资本的 74.14%;洒海滨出资200 万元,占注册资本的 3.45%;金汪明出资 100 万元,占注册资本的 1.72%;潘和杰出资 200 万元,占注册资本的 3.45%;秦红艳出资 200 万元,占注册资本的 3.45%。 根据前述公司章程,注册资本由上述各方以货币形式分两期缴纳。第一期出资为 2,088 万元,于 2010 年 6 月出资完毕,其中中饮餐饮应缴纳 288 万元,刘会平应缴纳 1,548 万元,洒海滨应缴纳 72 万元,潘和杰应缴纳 72 万元,秦红艳应缴纳 72 万元,金汪明应缴纳 36 万元。第二期出资为 3,712 万元,于 2012年 6 月前缴足,其中中饮餐饮应缴纳 512 万元,刘会平应缴纳 2,752 万元,洒海滨应缴纳 128 万元,潘和杰应缴纳 128 万元,秦红艳应缴纳 128 万元,金汪明应缴纳 64 万元。 根据上海新高信会计师事务所有限公司于 2010 年 6 月 13 日出具的新高信财审验字(2010)第 1095 号《设立验资报告》,截至 2010 年 6 月 13 日,中饮投资已收到全体股东以货币形式缴纳的注册资本第一期出资合计人民币 2,088万元。 2010 年 7 月 8 日,中饮投资取得由上海市工商行政管理局闵行分局核发的《企业法人营业执照》(注册号:310112000994159)。 2、2010 年 9 月,中饮投资第一次股权转让2010 年 8 月 18 日,中饮投资召开股东会,审议通过中饮餐饮将其持有的中饮投资 11.86%、0.55%、0.55%、0.55%和 0.28%的股权分别转让给刘会平、洒海滨、潘和杰、秦红艳和金汪明,转让价格为 1 元/实际出资额。同日,中饮餐饮就上述股权转让事宜分别与刘会平、洒海滨、潘和杰、秦红艳和金汪明签署了《股权转让协议》2010 年 9 月 6 日,中饮投资取得上海市工商行政管理局闵行分局换发的《企业法人营业执照》。 3、2010 年 10 月,缴纳第二期出资2010 年 9 月 26 日,中饮投资召开股东会,审议通过注册资本由分两期缴纳变更为分三期缴纳。第二期出资为 2,712 万元,全体股东应于 2010 年 10 月前缴纳,其中刘会平应缴纳 2,332.32 万元,洒海滨应缴纳 108.48 万元,金汪明应缴纳 54.24 万元,潘和杰应缴纳 108.48 万元,秦红艳应缴纳 108.48 万元。 第三期出资为 1,000 万元,于 2012 年 6 月前缴足,其中刘会平应缴纳 860 万元,洒海滨应缴纳 40 万元,潘和杰应缴纳 40 万元,秦红艳应缴纳 40 万元,金汪明应缴纳 20 万元。 根据上海新高信会计师事务所有限公司于 2010年 10 月 11日出具的新高信财审验字(2010)第 1219 号《验资报告》,截至 2010 年 10 月 9 日,中饮投资已收到全体股东以货币形式缴纳的注册资本第二期出资合计人民币 2,712 万元。连同第一期出资,中饮投资已收到全体股东以货币形式缴纳的注册资本合计 4,800 万元。 2010 年 10 月 22 日,中饮投资取得上海市工商行政管理局闵行分局换发的《企业法人营业执照》。 4、2011 年 10 月,缴纳第三期出资2011 年 9 月 26 日,中饮投资召开股东会,审议通过修改公司章程中的出资时间条款等。根据该修改后的公司章程,中饮投资第三期注册资本缴纳期限变更为 2011 年 10 月。 根据上海新高信会计师事务所有限公司于 2011年 10 月 12日出具的新高信财审验字(2011)第 1215 号《验资报告》,截至 2011 年 10 月 8 日,中饮投资已收到全体股东以货币形式缴纳的注册资本第三期出资合计人民币 1,000 万元。连同第一期出资、第二期出资,中饮投资已收到全体股东以货币形式缴纳的注册资本合计 5,800 万元,注册资本已全部缴足。 2011 年 10 月 27 日,中饮投资取得上海市工商行政管理局松江分局换发的《企业法人营业执照》。 5、2012 年 11 月,中饮投资第一次增资2012 年 10 月 18 日,中饮投资召开股东会,审议通过注册资本增至 10,800万元,新增 5,000 万元注册资本中,刘会平以货币方式认缴 4,300 万元,洒海滨以货币方式认缴 200 万元,潘和杰以货币方式认缴 200 万元,秦红艳以货币方式认缴 200 万元,金汪明以货币方式认缴 100 万元,增资价格为 1 元/出资额。 根据上海新高信会计师事务所有限公司于 2012年 11 月 16日出具的新高信财审验字(2012)第 1199 号《验资报告》,截至 2012 年 11 月 9 日,中饮投资已收到全体股东以货币形式缴纳的新增注册资本合计人民币 5,000 万元。 2012 年 11 月 27 日,中饮投资取得上海市工商行政管理局松江分局换发的《企业法人营业执照》。 6、2013 年 1 月,中饮投资第二次股权转让2012 年 12 月 15 日,中饮投资召开股东会,审议通过:1、同意股东刘会平将其持有的中饮投资 0.5%股权(对应 54 万元出资额)以 54.2611 万元转让给孙爱国,转让价格参照 2012 年 11 月中饮投资净资产;2、同意公司名称变更为上海中饮食品集团有限公司。同日,刘会平就上述股权转让事宜与孙爱国签订《股权转让协议》。 2013 年 1 月 4 日,中饮集团取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 7、2013 年 11 月,中饮集团第三次股权转让2013 年 10 月 16 日,中饮集团召开股东会,审议通过股东洒海滨将其持有的中饮集团 4%股权(对应 432 万元出资额)作价 500 万元转让给刘会平。同日,洒海滨就上述股权转让事宜与刘会平签订了《股权转让协议》。 2013 年 11 月 8 日,中饮集团取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 8、2014 年 6 月,中饮集团第二次增资2014 年 4 月 6 日,中饮集团召开股东会,审议通过注册资本增至 16,800万元,新增 6,000 万元注册资本中,刘会平以货币方式认缴 5,370 万元,潘和杰以货币方式认缴 240 万元,秦红艳以货币方式认缴 240 万元,金汪明以货币方式认缴 120 万元,孙爱国以货币方式认缴 30 万元。 2014 年 6 月 25 日,中饮集团取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。 9、2016 年 1 月,中饮集团第四次股权转让2015 年 12 月 22 日,中饮集团召开股东会,审议通过股东刘会平将其持有中饮集团的 11%、8.1%、5.95%和 5.95%的股权分别以 1,848 万元、1,360 万元、1,000 万元和 1,000 万元的价格转让给丁仕梅、天津会平、天津巴比和天津中饮,同意股东秦红艳将其持有的中饮集团 4%的股权以 672 万元的价格转让给丁仕霞,同意股东金汪明将其持有的中饮集团 0.6%的股权以 100 万元的价格转让给吕小平,转让价格均为 1 元/出资额。同日,刘会平就上述股权转让事宜分别与丁仕梅、天津会平、天津巴比和天津中饮签订了《股权转让协议》,秦红艳与丁仕霞签订了《股权转让协议》,金汪明与吕小平签订了《股权转让协议》,2016 年 1 月 27 日,中饮集团取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。 10、2016 年 3 月,中饮集团第三次增资2016年 1月 12日,中饮集团召开股东会,审议通过注册资本增至 18,064.52万元,新增 1,264.52 万元注册资本由嘉华天明以货币方式认缴,增资价格为8.30 元/出资额。 根据上海建衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 4 月 29 日出具的沪建衡[2016]验字 026 号《验资报告》,截至 2016 年 3 月 31 日,中饮集团已收到嘉华天明以货币形式缴纳的人民币 10,500 万元,其中 1,264.52 万元计入实收资本,其余 9,235.48 万元计入资本公积。 2016 年 3 月 23 日,中饮集团取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。 11、2017 年 4 月,整体变更设立股份公司2016 年 12 月 13 日,中饮集团召开股东会审议通过:根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(会审字[2016]4906 号),中饮集团截至 2016 年 9 月 30 日经审计的账面净资产为 27,404.01 万元;根据中水致远资产评估有限公司出具的《上海中饮食品集团有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告书》(中水致远评报字[2016]第 2790 号),中饮集团截至 2016 年 9 月 30 日经评估的净资产为 33,659.90 万元;同意以全体 11 名股东为发起人,将中饮集团整体变更设立为股份公司,各发起人将在中饮集团的权益(截至 2016 年 9 月 30 日)所对应的净资产投入股份公司,并按 1:0.678733的比例折合为其所持有的股份公司股份,共折合股份公司股本 18,600 万股,每股面值 1 元,净资产超过折股部分 8,804.01 万元计入股份公司资本公积,公司名称变更为中饮食品科技股份有限公司。 2016 年 12 月 29 日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(会验字[2016] 5223 号),对中饮集团整体变更股份公司登记的注册资本实收情况进行了验证。 2017 年 4 月 21 日,中饮食品取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。 2017 年 9 月 1 日,中饮食品召开股东会审议通过公司名称变更为中饮巴比食品股份有限公司。 2017 年 10 月 17 日,中饮股份取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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