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| 海程邦达—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5131.00 | 项目拟募集资金(万元) | 60203.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5131.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华林证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 唐海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 153,925,200 | 成立日期 | 2009-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以各类进出口贸易参与主体为服务对象,为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 公司前身海程有限于 2009 年 12 月 30 日依法成立,后于 2018 年 10 月 15日整体变更为股份公司。公司股本形成及其变化具体情况如下:(一)股份公司设立前的股本形成和变化情况1、2009 年 12 月,海程有限设立和注册资本第一期实缴到位海程有限于 2009 年 12 月 30 日依法成立,成立时公司名称为“青岛海领投资有限公司”,法定代表人为唐海,注册资本 1,000 万元,实收资本 500 万元。2009 年 11 月 30 日,海程有限全体股东就公司设立事项签订《公司章程》。2009 年 12 月 1 日,海程有限召开股东会并通过决议,同意唐海、王希平、徐严、吴叔耀、张晓燕、马启敏作为公司股东成立海程有限,分别认缴注册资本 500 万元、200 万元、140 万元、60 万元、60 万元、40 万元,对应持股比例分别为 50%、20%、14%、6%、6%、4%。2009 年 12 月 29 日,青岛仲勋有限责任会计师事务所出具《验资报告》(青勋所内验字[2009]第 12-019 号),验证截至 2009 年 12 月 29 日止,海程有限已收到首次缴纳的注册资本(实收资本)500 万元,出资方式为货币资金。2009 年 12 月 30 日,海程有限完成了本次工商设立登记手续并领取了注册号为[370200230007637]的企业法人营业执照。2、2012 年 9 月,海程有限第一次股权转让2012 年 9 月 23 日,海程有限召开股东会并通过决议,同意徐严、王希平、吴叔耀、张晓燕、马启敏分别将其持有的海程有限 140 万元、75 万元、10 万元、10 万元和 2.5 万元注册资本,即对应的 14%、7.5%、1.00%、1%、0.25%的出资额按照实缴金额分别以 70 万元、37.5 万元、5 万元、5 万元、1.25 万元的价格转让给唐海,其他股东放弃优先受让权。同日,徐严、王希平、吴叔耀、张晓燕、马启敏就上述股权转让事项分别与唐海签订《股权转让合同》,同时海程有限全体股东就上述事项签订《章程修正案》。本次股权转让的原因:徐严因个人发展原因从公司离职并自愿退股,同时王希平、吴叔耀、张晓燕、马启敏决定将所持有的部分股权转让给唐海。随后,海程有限完成了本次工商变更登记手续。3、2014 年 12 月,海程有限注册资本第二期实缴到位2014 年 12 月 17 日,青岛仲勋志同有限责任会计师事务所出具《验资报告》(青勋所内验字[2014]第 1-002 号),验证截至 2014 年 12 月 17 日止,海程有限已收到股东缴纳的第二期出资 500 万元,出资方式为货币资金。4、2014 年 12 月,海程有限第一次增资2014 年 12 月 22 日,海程有限召开股东会并通过决议,同意公司注册资本由 1,000 万元增加至 7,000 万元,增资部分由原股东同比例认缴,其中唐海、王希平、吴叔耀、张晓燕、马启敏分别认缴 4,425 万元、750 万元、300 万元、300万元、225 万元。同日,海程有限全体股东就上述事项签订《章程修正案》。本次增资的原因:公司当时经营资金周转需要,因此由创始股东对海程有限依各自持股比例进行增资,增资价格为 1 元/注册资本。2014 年 12 月 22 日,青岛仲勋志同有限责任会计师事务所出具《验资报告》(青勋所内验字[2014]第 1-003 号),验证截至 2014 年 12 月 22 日,海程有限已收到股东缴纳的新增注册资本 6,000 万元,出资方式为货币资金。2014 年 12 月 26 日,海程有限完成了本次工商变更登记手续并领取了注册号为[370200230007637]的营业执照。5、2016 年 2 月,海程有限名称变更2016 年 2 月 15 日,海程有限召开股东会并通过决议,同意公司名称由“青岛海领投资有限公司”变更为“海程邦达供应链管理有限公司”。同日,海程有限全体股东就上述事项签订《章程修正案》。2016 年 2 月 17 日,海程有限完成了本次工商变更登记手续并领取了统一社会信用代码为[91370200697182392G]的营业执照。6、2017 年 8 月,海程有限第二次增资2017 年 8 月 8 日,海程有限召开股东会并通过决议,同意公司注册资本由7,000 万元增加至 12,300.0385 万元,增资部分由新股东泛海达、恒达斯邦、海睿邦达认缴。其中,泛海达以 10,693.90 万元认缴注册资本 4,113.0385 万元,超出部分 6,580.8615 万元计入资本公积;恒达斯邦以 1,994.20 万元认缴注册资本767 万元,超出部分 1,227.20 万元计入资本公积;海睿邦达以 1,092.00 万元认缴注册资本 420.00 万元,超出部分 672.00 万元计入资本公积。同日,海程有限全体股东就上述事项签订《章程修正案》。本次增资的原因:为补充公司营运资金而由泛海达进行增资,同时考虑到公司员工对公司发展的贡献并增强团队的稳定性,因此通过员工持股平台恒达斯邦、海睿邦达对部分中层以上管理人员及员工实施股权激励。本轮增资价格参照海程有限 2016 年末的每股净资产由各方协商确定为 2.60 元/注册资本。2017 年 8 月 31 日,立信所出具《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZG50743号),验证截至 2017 年 8 月 28 日止,海程有限已收到泛海达、恒达斯邦、海睿邦达缴纳的投资款 13,780.10 万元,其中增加注册资本(实收资本)5,300.0385万元,增加资本公积 8,480.0615 万元,出资方式为货币资金。2017 年 8 月 22 日,海程有限完成了本次工商变更登记手续并领取了统一社会信用代码为[91370200697182392G]的营业执照。7、2018 年 4 月,海程有限第三次增资2018 年 3 月 27 日,海程有限召开股东会并通过决议,同意公司注册资本由12,300.0385 万元增加至 13,550.0385 万元,增资部分由原股东泛海达认缴。其中,泛海达以 5,000 万元认缴注册资本 1,250 万元,超出部分 3,750 万元计入资本公积。同日,海程有限就上述增资事项签订《章程修正案》。本次增资的原因:为补充公司营运资金而由泛海达进行增资。本次增资价参照海程有限 2017 年末的每股净资产由各方协商确定为 4 元/注册资本。2018 年 4 月 23 日,立信所出具《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZG11290号),验证截至 2018 年 4 月 23 日止,海程有限已收到泛海达缴纳的投资款 5,000万元,其中增加注册资本(实收资本)1,250 万元,增加资本公积 3,750 万元,出资方式为货币资金。2018 年 4 月 18 日,海程有限完成了本次工商变更登记手续并领取了统一社会信用代码为[91370200697182392G]的营业执照。8、2018 年 8 月,海程有限第二次股权转让2018 年 7 月 20 日,海程有限召开股东会并通过决议,同意马启敏将持有的海程有限 262.50 万元注册资本,对应 1.94%的出资额以 1,050 万元的价格转让给唐海,其他股东放弃优先受让权。同日,马启敏与唐海就上述出资额转让签订《股权转让协议书》,同时海程有限全体股东就上述事项签订《章程修正案》。本次股权转让的原因:马启敏因退休从公司离职并自愿退股,将所持海程有限 262.50 万元注册资本以 1,050 万元的价格转让给唐海。转让价格为 4 元/注册资本,参照 2018 年 4 月泛海达对海程有限的增资价格。2018 年 8 月 22 日,海程有限完成了本次工商变更登记手续并领取了统一社会信用代码为[91370200697182392G]的营业执照。(二)股份公司设立后的股本形成和变化情况1、2018 年 10 月,股份公司设立2018 年 9 月 25 日,海程有限召开股东会并通过决议,同意以截至 2018 年 4月 30 日经审计的账面净资产整体变更设立股份公司。同日,海程有限全体股东共同签署《发起人协议书》,同意以截至 2018 年 4 月 30 日经立信所审计的净资产 288,737,933.73 元为基数,按照 1:0.469285 的比例折股 13,550.0385 万股,各发起人按原出资比例持有股份公司股份。2018 年 10 月 15 日,立信所出具《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZG51004号),验证截至 2018 年 10 月 15 日,海程邦达(筹)已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将截至 2018 年 4 月 30 日经审计的净资产 288,737,933.73 元按 1:0.469285 的比例折合股份总额 13,550.0385 万股,每股 1 元,共计股本135,500,385.00 元,大于股本部分 153,237,548.73 元计入资本公积。2018 年 10 月 15 日,海程邦达在青岛市工商行政管理局办理了工商变更登记手续并领取了统一社会信用代码为[91370200697182392G]的营业执照。2、2019 年 3 月,股份公司第一次增资2019 年 3 月 7 日,海程邦达召开第一届董事会第七次会议,审议通过《关于公司增加注册资本的议案》,同意公司注册资本由 13,550.0385 万元增加至15,392.5237 万元,增资部分由新股东海洋新动能、平阳贸联、华正德认缴。其中,海洋新动能以 4,900 万元认购股本 754.2337 万元,超出部分 4,145.7663 万元计入资本公积;平阳贸联以 4,500 万元认购股本 692.6636 万元,超出部分3,807.3364 万元计入资本公积;华正德以 2,570.00 万元认购股本 395.5879 万元,超出部分 2,174.4121 万元计入资本公积。2019 年 3 月 22 日,海程邦达召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过上述《关于公司增加注册资本的议案》,同意上述增资事项。2019 年 3 月 29 日,立信所出具《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZG11013号),验证截至 2019 年 3 月 29 日止,海程邦达已收到平阳贸联、海洋新动能、华正德缴纳的投资款 11,970 万元,其中增加注册资本(股本)1,842.4852 万元,增加资本公积 10,127.5148 万元,出资方式为货币资金。2019 年 3 月 26 日,海程邦达完成了本次工商变更登记手续并领取了统一社会信用代码为[91370200697182392G]的营业执照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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